Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
20202	30 319	25 364	55 683	445 099	119 482	564 581	445 075	117 484	562 559	30 343	27 362	57 705
20208	4 345	0	4 345	5 200	0	5 200	6 681	0	6 681	2 864	0	2 864
20209	0	0	0	136 613	11 421	148 034	136 613	11 421	148 034	0	0	0
30102	23 277	0	23 277	2 104 258	0	2 104 258	2 086 803	0	2 086 803	40 732	0	40 732
30110	71 826	11 236	83 062	311 683	33 533	345 216	375 661	39 397	415 058	7 848	5 372	13 220
30202	57 478	0	57 478	216	0	216	0	0	0	57 694	0	57 694
30204	1 803	0	1 803	126	0	126	0	0	0	1 929	0	1 929
30221	0	0	0	28 264	0	28 264	28 264	0	28 264	0	0	0
30233	897	104	1 001	13 192	868	14 060	13 767	791	14 558	322	181	503
31902	0	0	0	155 600	0	155 600	155 600	0	155 600	0	0	0
31903	4 770	0	4 770	40 080	0	40 080	44 850	0	44 850	0	0	0
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	370 000	0	370 000	385 000	0	385 000	75 000	0	75 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	640 000	0	640 000	100 000	0	100 000	0	0	0	740 000	0	740 000
32201	0	0	0	0	10 065	10 065	0	201	201	0	9 864	9 864
45201	25 865	0	25 865	40 918	0	40 918	34 466	0	34 466	32 317	0	32 317
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	2 266	0	2 266	5 000	0	5 000	0	0	0	7 266	0	7 266
45205	5 934	0	5 934	2 218	0	2 218	50	0	50	8 102	0	8 102
45206	395 717	0	395 717	37 141	0	37 141	33 712	0	33 712	399 146	0	399 146
45207	788 706	14 103	802 809	23 733	3 970	27 703	21 588	2 043	23 631	790 851	16 030	806 881
45208	1 810	0	1 810	0	0	0	50	0	50	1 760	0	1 760
45406	2 260	0	2 260	0	0	0	747	0	747	1 513	0	1 513
45407	4 007	0	4 007	0	0	0	270	0	270	3 737	0	3 737
45408	12 311	0	12 311	1 235	0	1 235	216	0	216	13 330	0	13 330
45504	105	0	105	60	0	60	16	0	16	149	0	149
45505	1 248	0	1 248	220	0	220	186	0	186	1 282	0	1 282
45506	33 697	0	33 697	3 190	0	3 190	1 391	0	1 391	35 496	0	35 496
45507	86 353	0	86 353	2 420	0	2 420	1 826	0	1 826	86 947	0	86 947
45509	5 034	0	5 034	3 560	0	3 560	3 136	0	3 136	5 458	0	5 458
45812	6 096	0	6 096	0	0	0	7	0	7	6 089	0	6 089
45815	1 433	0	1 433	306	0	306	95	0	95	1 644	0	1 644
45912	214	0	214	51	0	51	0	0	0	265	0	265
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	143	0	143	78	0	78	73	0	73	148	0	148
47408	10 599	0	10 599	622 800	626 284	1 249 084	625 391	626 284	1 251 675	8 008	0	8 008
47423	60	0	60	268	0	268	282	0	282	46	0	46
47427	2 901	10	2 911	19 649	87	19 736	19 358	88	19 446	3 192	9	3 201
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 937	0	49 937	0	0	0	49 937	0	49 937	0	0	0
60302	94	0	94	187	0	187	187	0	187	94	0	94
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	337	0	337	365	0	365	426	0	426	276	0	276
60312	7 380	0	7 380	9 830	0	9 830	7 575	0	7 575	9 635	0	9 635
60401	208 220	0	208 220	814	0	814	0	0	0	209 034	0	209 034
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	430	0	430	814	0	814	814	0	814	430	0	430
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	72	0	72	20	0	20	69	0	69	23	0	23
61008	583	0	583	180	0	180	292	0	292	471	0	471
61009	1 357	0	1 357	134	0	134	292	0	292	1 199	0	1 199
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	621	0	621	65	0	65	0	0	0	686	0	686
61702	5 951	0	5 951	106	0	106	0	0	0	6 057	0	6 057
70606	570 983	0	570 983	54 030	0	54 030	550	0	550	624 463	0	624 463
70608	56 075	0	56 075	20 838	0	20 838	0	0	0	76 913	0	76 913
70611	7 418	0	7 418	875	0	875	0	0	0	8 293	0	8 293
Итого по активу (баланс)	3 270 590	50 817	3 321 407	5 276 692	805 710	6 082 402	5 211 522	797 709	6 009 231	3 335 760	58 818	3 394 578
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	0	0	0	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
30220	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
30223	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
30232	102	0	102	25 255	19 873	45 128	25 561	20 046	45 607	408	173	581
30236	7	0	7	1 895	0	1 895	1 946	0	1 946	58	0	58
40701	166	0	166	220	0	220	308	0	308	254	0	254
40702	125 627	918	126 545	1 328 856	363	1 329 219	1 320 604	488	1 321 092	117 375	1 043	118 418
40703	4 043	0	4 043	6 467	0	6 467	7 818	0	7 818	5 394	0	5 394
40802	34 492	0	34 492	148 300	0	148 300	147 584	0	147 584	33 776	0	33 776
40817	55 477	986	56 463	77 109	598	77 707	69 877	729	70 606	48 245	1 117	49 362
40820	45	19	64	89	3	92	73	6	79	29	22	51
40821	2 689	0	2 689	18 602	0	18 602	18 910	0	18 910	2 997	0	2 997
40905	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
40909	0	0	0	1 804	4 641	6 445	1 804	4 641	6 445	0	0	0
40910	0	0	0	2 454	1 815	4 269	2 454	1 815	4 269	0	0	0
40911	0	0	0	27 017	0	27 017	27 017	0	27 017	0	0	0
40912	0	0	0	2 885	6 385	9 270	2 885	6 385	9 270	0	0	0
40913	0	0	0	2 327	7 422	9 749	2 327	7 422	9 749	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53	874	927	0	2 083	2 083	0	2 201	2 201	53	992	1 045
42303	254	0	254	44	0	44	44	0	44	254	0	254
42304	8 693	0	8 693	4 101	0	4 101	2 745	0	2 745	7 337	0	7 337
42305	439 023	3 345	442 368	26 850	1 354	28 204	12 224	817	13 041	424 397	2 808	427 205
42306	932 972	19 527	952 499	69 967	6 520	76 487	70 025	10 904	80 929	933 030	23 911	956 941
42307	161 824	20 867	182 691	16 354	6 985	23 339	14 403	9 146	23 549	159 873	23 028	182 901
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	128	132	0	18	18	0	35	35	4	145	149
42605	709	0	709	0	0	0	190	0	190	899	0	899
42606	1 323	224	1 547	73	255	328	0	31	31	1 250	0	1 250
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	206 014	0	206 014	7 958	0	7 958	9 657	0	9 657	207 713	0	207 713
45415	905	0	905	16	0	16	1	0	1	890	0	890
45515	1 847	0	1 847	277	0	277	303	0	303	1 873	0	1 873
45818	7 507	0	7 507	20	0	20	211	0	211	7 698	0	7 698
45918	355	0	355	2	0	2	26	0	26	379	0	379
47405	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47407	0	0	0	625 316	626 284	1 251 600	625 316	626 284	1 251 600	0	0	0
47411	7 430	19	7 449	2 319	7	2 326	10 821	82	10 903	15 932	94	16 026
47416	0	0	0	1 995	0	1 995	2 017	0	2 017	22	0	22
47422	1 049	0	1 049	56 189	0	56 189	56 622	0	56 622	1 482	0	1 482
47425	850	0	850	5 450	0	5 450	5 687	0	5 687	1 087	0	1 087
47426	14	0	14	15	0	15	90	0	90	89	0	89
60301	29	0	29	1 589	0	1 589	3 832	0	3 832	2 272	0	2 272
60305	0	0	0	3 873	0	3 873	7 437	0	7 437	3 564	0	3 564
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	37	0	37	19	0	19	39	0	39	57	0	57
60311	128	0	128	129	0	129	117	0	117	116	0	116
60313	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	43 329	0	43 329	0	0	0	412	0	412	43 741	0	43 741
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	601 242	0	601 242	2	0	2	60 618	0	60 618	661 858	0	661 858
70603	60 037	0	60 037	0	0	0	20 462	0	20 462	80 499	0	80 499
70615	5 951	0	5 951	0	0	0	106	0	106	6 057	0	6 057
Итого по пассиву (баланс)	3 274 500	46 907	3 321 407	2 481 700	685 156	3 166 856	2 548 445	691 582	3 240 027	3 341 245	53 333	3 394 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 803	0	106 803	9 712	0	9 712	978	0	978	115 537	0	115 537
90902	263 529	0	263 529	2 424	0	2 424	3 512	0	3 512	262 441	0	262 441
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	725 968	0	725 968	91 209	0	91 209	3 298	0	3 298	813 879	0	813 879
91604	3 302	0	3 302	49	0	49	12	0	12	3 339	0	3 339
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	918 885	0	918 885	134 979	0	134 979	102 901	0	102 901	950 963	0	950 963
Итого по активу (баланс)	2 025 801	0	2 025 801	238 378	0	238 378	110 706	0	110 706	2 153 473	0	2 153 473
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	791 473	0	791 473	7 775	0	7 775	32 345	0	32 345	816 043	0	816 043
91315	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
91316	2 260	0	2 260	41 924	0	41 924	44 500	0	44 500	4 836	0	4 836
91317	36 627	0	36 627	52 860	0	52 860	57 792	0	57 792	41 559	0	41 559
91507	36 212	0	36 212	0	0	0	0	0	0	36 212	0	36 212
99999	1 106 916	0	1 106 916	7 475	0	7 475	103 069	0	103 069	1 202 510	0	1 202 510
Итого по пассиву (баланс)	2 025 801	0	2 025 801	110 376	0	110 376	238 048	0	238 048	2 153 473	0	2 153 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	617 752	632 186	1 249 938	617 752	632 186	1 249 938	0	0	0
99996	0	0	0	1 241 930	0	1 241 930	1 241 930	0	1 241 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 859 682	632 186	2 491 868	1 859 682	632 186	2 491 868	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	609 744	632 186	1 241 930	609 744	632 186	1 241 930	0	0	0
99997	0	0	0	1 249 938	0	1 249 938	1 249 938	0	1 249 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 859 682	632 186	2 491 868	1 859 682	632 186	2 491 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?