Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 871	31 782	90 653	912 787	113 393	1 026 180	881 703	105 128	986 831	89 955	40 047	130 002
20208	5 177	0	5 177	8 009	0	8 009	9 610	0	9 610	3 576	0	3 576
20209	1 921	1 482	3 403	417 759	56 499	474 258	411 629	55 482	467 111	8 051	2 499	10 550
30102	246 127	0	246 127	6 053 660	0	6 053 660	6 140 409	0	6 140 409	159 378	0	159 378
30110	241 527	21 949	263 476	1 189 187	173 404	1 362 591	1 248 851	167 410	1 416 261	181 863	27 943	209 806
30114	1	3	4	406	1	407	407	1	408	0	3	3
30202	27 745	0	27 745	11	0	11	0	0	0	27 756	0	27 756
30204	5 568	0	5 568	588	0	588	0	0	0	6 156	0	6 156
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	12 500	15 867	28 367	12 500	15 867	28 367	0	0	0
30233	515	387	902	23 797	1 082	24 879	23 482	1 021	24 503	830	448	1 278
30302	475 931	6 715	482 646	9 927 787	115 021	10 042 808	10 027 240	112 417	10 139 657	376 478	9 319	385 797
30306	1 249 475	44 488	1 293 963	392 140	225 522	617 662	453 487	226 743	680 230	1 188 128	43 267	1 231 395
45201	61 509	0	61 509	69 018	0	69 018	52 305	0	52 305	78 222	0	78 222
45203	51 700	0	51 700	46 000	0	46 000	59 700	0	59 700	38 000	0	38 000
45204	31 500	0	31 500	20 400	0	20 400	51 900	0	51 900	0	0	0
45205	1 600	0	1 600	10 340	0	10 340	4 270	0	4 270	7 670	0	7 670
45206	505 793	0	505 793	25 677	0	25 677	23 576	0	23 576	507 894	0	507 894
45207	1 246 222	0	1 246 222	17 263	0	17 263	28 093	0	28 093	1 235 392	0	1 235 392
45208	1 328 488	0	1 328 488	0	0	0	24 626	0	24 626	1 303 862	0	1 303 862
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	21 082	0	21 082	20 000	0	20 000	14	0	14	41 068	0	41 068
45308	2 302	0	2 302	0	0	0	261	0	261	2 041	0	2 041
45401	4 621	0	4 621	3 507	0	3 507	3 250	0	3 250	4 878	0	4 878
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	11 000	0	11 000	0	0	0	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500
45406	48 700	0	48 700	8 600	0	8 600	4 500	0	4 500	52 800	0	52 800
45407	226 785	23 266	250 051	2 093	6 570	8 663	23 150	3 685	26 835	205 728	26 151	231 879
45408	123 360	0	123 360	18 000	0	18 000	1 605	0	1 605	139 755	0	139 755
45502	23 500	0	23 500	22 350	0	22 350	30 500	0	30 500	15 350	0	15 350
45503	23 800	0	23 800	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	25 800	0	25 800
45504	5 675	0	5 675	2 005	0	2 005	4 130	0	4 130	3 550	0	3 550
45505	78 222	0	78 222	24 504	0	24 504	11 495	0	11 495	91 231	0	91 231
45506	223 974	0	223 974	15 509	0	15 509	14 249	0	14 249	225 234	0	225 234
45507	38 002	378	38 380	164	106	270	1 126	55	1 181	37 040	429	37 469
45509	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 583	0	56 583	22 926	0	22 926	27	0	27	79 482	0	79 482
45814	6 587	0	6 587	0	0	0	0	0	0	6 587	0	6 587
45815	19 854	0	19 854	1 867	0	1 867	1 383	0	1 383	20 338	0	20 338
45912	7 666	0	7 666	52	0	52	0	0	0	7 718	0	7 718
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	414	0	414	268	0	268	230	0	230	452	0	452
47404	7 285	22 588	29 873	137 777	15 764	153 541	125 971	12 678	138 649	19 091	25 674	44 765
47408	0	0	0	4 238 628	4 283 879	8 522 507	4 238 628	4 283 879	8 522 507	0	0	0
47423	384	525	909	101	147	248	90	76	166	395	596	991
47427	55 151	26	55 177	31 108	167	31 275	24 934	166	25 100	61 325	27	61 352
50706	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	63 055	0	63 055	63 055	0	63 055	0	0	0
51505	36 004	0	36 004	0	0	0	36 004	0	36 004	0	0	0
60302	8 858	0	8 858	786	0	786	602	0	602	9 042	0	9 042
60306	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	165	0	165	186	0	186	200	0	200	151	0	151
60312	23 454	0	23 454	5 663	0	5 663	4 187	0	4 187	24 930	0	24 930
60323	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	62 740	0	62 740	0	0	0	0	0	0	62 740	0	62 740
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	48	0	48	35	0	35	23	0	23	60	0	60
61008	494	0	494	455	0	455	382	0	382	567	0	567
61009	94	0	94	57	0	57	39	0	39	112	0	112
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	29 936	0	29 936	612	0	612	0	0	0	30 548	0	30 548
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	100 401	0	100 401	100 401	0	100 401	0	0	0
61403	4 479	0	4 479	1 158	0	1 158	879	0	879	4 758	0	4 758
61702	2 837	0	2 837	173	0	173	91	0	91	2 919	0	2 919
70606	1 289 476	0	1 289 476	181 159	0	181 159	22	0	22	1 470 613	0	1 470 613
70608	328 725	0	328 725	189 027	0	189 027	0	0	0	517 752	0	517 752
70611	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
70616	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 347 281	153 589	8 500 870	24 266 126	5 007 422	29 273 548	24 207 287	4 984 608	29 191 895	8 406 120	176 403	8 582 523
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	6 070	0	6 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	5 379	0	5 379	304 712	0	304 712	341 476	0	341 476	42 143	0	42 143
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 784	146	1 930	1 784	146	1 930	0	0	0
30301	475 931	6 715	482 646	10 027 240	112 417	10 139 657	9 927 787	115 021	10 042 808	376 478	9 319	385 797
30305	1 249 475	44 488	1 293 963	453 487	226 743	680 230	392 140	225 522	617 662	1 188 128	43 267	1 231 395
31302	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	720 000	0	720 000	870 000	0	870 000	200 000	0	200 000
31304	205 000	0	205 000	225 000	0	225 000	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000
31305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31309	60 243	0	60 243	40 243	0	40 243	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	142	0	142	1 227	0	1 227	1 109	0	1 109	24	0	24
40602	1 530	0	1 530	9 383	0	9 383	8 150	0	8 150	297	0	297
40701	14 401	0	14 401	65 285	0	65 285	58 184	0	58 184	7 300	0	7 300
40702	858 960	49 435	908 395	5 182 532	114 419	5 296 951	5 109 201	122 247	5 231 448	785 629	57 263	842 892
40703	122 810	0	122 810	479 466	0	479 466	454 080	0	454 080	97 424	0	97 424
40802	90 270	0	90 270	472 793	4 192	476 985	479 092	4 456	483 548	96 569	264	96 833
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	127 218	314	127 532	166 559	1 343	167 902	150 810	1 392	152 202	111 469	363	111 832
40820	14	0	14	692	0	692	692	0	692	14	0	14
40821	103	0	103	14 940	0	14 940	15 259	0	15 259	422	0	422
40905	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
40907	237	0	237	5 174	0	5 174	5 048	0	5 048	111	0	111
40909	0	0	0	6 872	3 116	9 988	6 872	3 116	9 988	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	240	1 286	1 046	240	1 286	0	0	0
40911	642	0	642	28 528	0	28 528	29 381	0	29 381	1 495	0	1 495
40912	0	0	0	3 172	2 223	5 395	3 172	2 223	5 395	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	282	1 518	1 236	282	1 518	0	0	0
42104	115 000	390 549	505 549	55 000	471 129	526 129	2 000	80 580	82 580	62 000	0	62 000
42105	80 500	0	80 500	5 500	0	5 500	5 000	345 254	350 254	80 000	345 254	425 254
42106	88 005	0	88 005	5 500	0	5 500	500	0	500	83 005	0	83 005
42107	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	157 735	0	157 735	0	0	0	0	0	0	157 735	0	157 735
42301	37 596	11 903	49 499	113 495	20 528	134 023	114 456	20 612	135 068	38 557	11 987	50 544
42303	10 002	0	10 002	10 054	0	10 054	3 676	0	3 676	3 624	0	3 624
42304	7 105	803	7 908	2 053	947	3 000	964	144	1 108	6 016	0	6 016
42305	97 323	18 008	115 331	5 150	9 804	14 954	5 967	17 878	23 845	98 140	26 082	124 222
42306	188 315	38 898	227 213	3 400	7 232	10 632	16 649	10 911	27 560	201 564	42 577	244 141
42307	674 015	9 688	683 703	138 373	5 428	143 801	144 111	2 919	147 030	679 753	7 179	686 932
42601	94	169	263	59	24	83	24	47	71	59	192	251
42606	200	859	1 059	0	136	136	0	243	243	200	966	1 166
45215	564 981	0	564 981	31 890	0	31 890	53 972	0	53 972	587 063	0	587 063
45315	752	0	752	11	0	11	7	0	7	748	0	748
45415	66 799	0	66 799	3 570	0	3 570	3 090	0	3 090	66 319	0	66 319
45515	43 830	0	43 830	7 565	0	7 565	7 411	0	7 411	43 676	0	43 676
45818	79 771	0	79 771	192	0	192	18 848	0	18 848	98 427	0	98 427
45918	4 991	0	4 991	15	0	15	796	0	796	5 772	0	5 772
47403	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	4 339 814	4 235 246	8 575 060	4 339 814	4 235 246	8 575 060	0	0	0
47411	18 676	592	19 268	13 780	121	13 901	2 715	290	3 005	7 611	761	8 372
47416	178	0	178	4 045	4 157	8 202	4 662	4 199	8 861	795	42	837
47422	597	17	614	7	81	88	0	66	66	590	2	592
47425	16 376	0	16 376	6 598	0	6 598	6 932	0	6 932	16 710	0	16 710
47426	4 048	2 929	6 977	3 598	2 324	5 922	4 398	3 027	7 425	4 848	3 632	8 480
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	3 181	0	3 181	181	0	181	0	0	0
52501	178	0	178	180	0	180	2	0	2	0	0	0
60301	338	0	338	1 212	0	1 212	2 126	0	2 126	1 252	0	1 252
60305	0	0	0	4 105	0	4 105	5 925	0	5 925	1 820	0	1 820
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	10 488	0	10 488	1	0	1	71	0	71	10 558	0	10 558
60311	0	0	0	187	0	187	189	0	189	2	0	2
60322	636	0	636	0	0	0	34	0	34	670	0	670
60324	576	0	576	17	0	17	37	0	37	596	0	596
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	41 096	0	41 096	0	0	0	265	0	265	41 361	0	41 361
60603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 837	0	1 837	0	0	0	82	0	82	1 919	0	1 919
70601	1 378 377	0	1 378 377	89	0	89	225 256	0	225 256	1 603 544	0	1 603 544
70603	248 157	0	248 157	0	0	0	136 764	0	136 764	384 921	0	384 921
70615	1 000	0	1 000	174	0	174	174	0	174	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	7 925 503	575 367	8 500 870	23 882 762	5 222 278	29 105 040	23 990 632	5 196 061	29 186 693	8 033 373	549 150	8 582 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	604 718	0	604 718	26 863	0	26 863	20 696	0	20 696	610 885	0	610 885
90902	412 103	0	412 103	110 698	0	110 698	117 416	0	117 416	405 385	0	405 385
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 586 298	0	4 586 298	107 748	0	107 748	161 409	0	161 409	4 532 637	0	4 532 637
91604	36 803	0	36 803	8 472	0	8 472	736	0	736	44 539	0	44 539
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 555 054	0	4 555 054	345 690	0	345 690	319 303	0	319 303	4 581 441	0	4 581 441
Итого по активу (баланс)	10 379 410	0	10 379 410	599 471	0	599 471	619 561	0	619 561	10 359 320	0	10 359 320
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 414 384	0	4 414 384	160 663	0	160 663	139 811	0	139 811	4 393 532	0	4 393 532
91316	0	0	0	8 501	0	8 501	13 100	0	13 100	4 599	0	4 599
91317	128 396	0	128 396	149 453	0	149 453	124 179	0	124 179	103 122	0	103 122
91507	12 254	0	12 254	86	0	86	68 000	0	68 000	80 168	0	80 168
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 824 356	0	5 824 356	295 101	0	295 101	248 624	0	248 624	5 777 879	0	5 777 879
Итого по пассиву (баланс)	10 379 410	0	10 379 410	614 403	0	614 403	594 313	0	594 313	10 359 320	0	10 359 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 646	434 939	437 585	225 712	4 067 901	4 293 613	217 292	4 088 535	4 305 827	11 066	414 305	425 371
99996	423 203	0	423 203	4 180 620	0	4 180 620	4 176 038	0	4 176 038	427 785	0	427 785
Итого по активу (баланс)	425 849	434 939	860 788	4 406 332	4 067 901	8 474 233	4 393 330	4 088 535	8 481 865	438 851	414 305	853 156
Пассив
96901	420 471	2 732	423 203	3 957 061	218 977	4 176 038	3 953 302	227 318	4 180 620	416 712	11 073	427 785
99997	437 585	0	437 585	4 305 827	0	4 305 827	4 293 613	0	4 293 613	425 371	0	425 371
Итого по пассиву (баланс)	858 056	2 732	860 788	8 262 888	218 977	8 481 865	8 246 915	227 318	8 474 233	842 083	11 073	853 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	91,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 011,0000	0	0	183,0000	0	0	184,0000	0	0	1 010,0000
Пассив
98050	0	0	1 011,0000	0	0	92,0000	0	0	91,0000	0	0	1 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 011,0000	0	0	92,0000	0	0	91,0000	0	0	1 010,0000

Страница была полезной?