Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	2 301	0	2 301	1 628	0	1 628	1 334	0	1 334
10610	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
20202	14 853	6 722	21 575	86 481	65 118	151 599	93 018	62 965	155 983	8 316	8 875	17 191
20208	3 889	0	3 889	16 780	0	16 780	18 403	0	18 403	2 266	0	2 266
20209	0	0	0	21 085	0	21 085	21 085	0	21 085	0	0	0
30102	131 719	0	131 719	2 957 783	0	2 957 783	2 664 566	0	2 664 566	424 936	0	424 936
30110	3 360	76 402	79 762	981 849	171 913	1 153 762	981 428	133 840	1 115 268	3 781	114 475	118 256
30202	9 205	0	9 205	184	0	184	0	0	0	9 389	0	9 389
30204	411	0	411	0	0	0	21	0	21	390	0	390
30221	0	0	0	0	20 603	20 603	0	20 603	20 603	0	0	0
30233	781	2 249	3 030	4 180	821	5 001	4 180	592	4 772	781	2 478	3 259
30424	3 245	0	3 245	1 821 423	0	1 821 423	1 821 832	0	1 821 832	2 836	0	2 836
30602	148	0	148	0	0	0	1	0	1	147	0	147
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	180 000	0	180 000	25 000	0	25 000
32201	0	738	738	4 125	207	4 332	4 125	107	4 232	0	838	838
45107	1 322	0	1 322	0	0	0	217	0	217	1 105	0	1 105
45205	5 000	0	5 000	1 366	0	1 366	2 000	0	2 000	4 366	0	4 366
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000
45207	159 405	0	159 405	0	0	0	375	0	375	159 030	0	159 030
45208	185 991	0	185 991	0	0	0	108	0	108	185 883	0	185 883
45505	93	0	93	0	0	0	64	0	64	29	0	29
45506	13 444	814	14 258	0	229	229	750	118	868	12 694	925	13 619
45507	22 011	0	22 011	0	0	0	599	0	599	21 412	0	21 412
45811	1	0	1	217	0	217	0	0	0	218	0	218
45812	6 305	0	6 305	463	0	463	0	0	0	6 768	0	6 768
45815	8 967	0	8 967	294	0	294	0	0	0	9 261	0	9 261
45912	311	0	311	0	0	0	222	0	222	89	0	89
45915	369	0	369	2	0	2	0	0	0	371	0	371
47404	0	22 730	22 730	0	1 787 297	1 787 297	0	1 784 193	1 784 193	0	25 834	25 834
47408	0	0	0	48 375	44 713	93 088	48 375	44 713	93 088	0	0	0
47423	5 370	0	5 370	358	1	359	362	1	363	5 366	0	5 366
47427	1 516	0	1 516	6 363	96	6 459	4 886	96	4 982	2 993	0	2 993
50207	530 127	0	530 127	4 606	0	4 606	3 000	0	3 000	531 733	0	531 733
50221	207	0	207	601	0	601	657	0	657	151	0	151
51406	0	2 731	2 731	0	777	777	0	396	396	0	3 112	3 112
52503	65 620	2 418	68 038	0	681	681	1 273	409	1 682	64 347	2 690	67 037
60302	0	0	0	67	0	67	55	0	55	12	0	12
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 164	0	1 164	37	0	37
60308	28	0	28	68	0	68	71	0	71	25	0	25
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	6 699	0	6 699	2 727	0	2 727	2 356	0	2 356	7 070	0	7 070
60314	0	33	33	0	32	32	0	39	39	0	26	26
60401	13 442	0	13 442	0	0	0	0	0	0	13 442	0	13 442
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	92	0	92	92	0	92	5	0	5
61009	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
61403	5 698	0	5 698	0	0	0	123	0	123	5 575	0	5 575
61702	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70606	414 619	0	414 619	44 384	0	44 384	63	0	63	458 940	0	458 940
70608	868 854	0	868 854	102 922	0	102 922	0	0	0	971 776	0	971 776
70611	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по активу (баланс)	2 613 815	114 837	2 728 652	6 576 530	2 092 488	8 669 018	6 152 338	2 048 072	8 200 410	3 038 007	159 253	3 197 260
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	207	0	207	830	0	830	774	0	774	151	0	151
10609	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	18	0	18	3 979	370	4 349	4 019	370	4 389	58	0	58
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31201	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40701	193	0	193	294 345	15 581	309 926	535 112	15 581	550 693	240 960	0	240 960
40702	216 137	17 687	233 824	1 443 252	92 080	1 535 332	1 543 706	102 274	1 645 980	316 591	27 881	344 472
40703	57 845	0	57 845	964	0	964	854	0	854	57 735	0	57 735
40802	3 888	0	3 888	8 371	0	8 371	8 699	0	8 699	4 216	0	4 216
40817	2 770	142	2 912	13 480	22	13 502	15 366	56	15 422	4 656	176	4 832
40820	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40905	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
40909	0	0	0	10	111	121	10	111	121	0	0	0
40911	0	0	0	714	0	714	718	0	718	4	0	4
40912	0	0	0	10	141	151	10	141	151	0	0	0
40913	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	90 000	0	90 000	345 500	0	345 500	255 500	0	255 500	0	0	0
42103	76 800	0	76 800	17 800	0	17 800	77 600	0	77 600	136 600	0	136 600
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	4 500	0	4 500	49 500	0	49 500
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	15	113	4 606	46	4 652	4 606	541	5 147	98	510	608
42305	17 648	3 470	21 118	3 410	963	4 373	51	922	973	14 289	3 429	17 718
42306	21 901	1 991	23 892	6 750	308	7 058	2 744	564	3 308	17 895	2 247	20 142
42307	59 797	3 486	63 283	2 822	508	3 330	425	982	1 407	57 400	3 960	61 360
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 322	0	1 322	217	0	217	0	0	0	1 105	0	1 105
45215	7 233	0	7 233	607	0	607	4 183	0	4 183	10 809	0	10 809
45515	5 192	0	5 192	451	0	451	32	0	32	4 773	0	4 773
45818	15 211	0	15 211	11	0	11	973	0	973	16 173	0	16 173
45918	514	0	514	61	0	61	3	0	3	456	0	456
47403	0	0	0	0	1 732 463	1 732 463	0	1 732 463	1 732 463	0	0	0
47407	0	0	0	44 092	48 403	92 495	44 092	48 403	92 495	0	0	0
47411	2 467	121	2 588	1 063	39	1 102	778	59	837	2 182	141	2 323
47416	21	0	21	433	0	433	438	0	438	26	0	26
47422	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47425	8 627	0	8 627	274	0	274	390	0	390	8 743	0	8 743
47426	3 979	0	3 979	922	0	922	2 401	0	2 401	5 458	0	5 458
50220	661	0	661	1 699	0	1 699	2 372	0	2 372	1 334	0	1 334
52304	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 021	14 534	17 555	0	2 106	2 106	0	4 092	4 092	3 021	16 520	19 541
52307	328 944	0	328 944	0	0	0	0	0	0	328 944	0	328 944
52501	61	0	61	0	0	0	13	0	13	74	0	74
60301	43	0	43	2 649	0	2 649	2 693	0	2 693	87	0	87
60305	75	0	75	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	75	0	75
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	8	0	8	54	0	54	54	0	54	8	0	8
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	15	0	15	12	0	12	40	0	40	43	0	43
60601	7 720	0	7 720	0	0	0	125	0	125	7 845	0	7 845
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70601	381 256	0	381 256	13	0	13	30 041	0	30 041	411 284	0	411 284
70603	894 117	0	894 117	0	0	0	112 864	0	112 864	1 006 981	0	1 006 981
70615	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 687 206	41 446	2 728 652	2 697 884	1 893 151	4 591 035	3 153 074	1 906 569	5 059 643	3 142 396	54 864	3 197 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
90803	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
90901	3 486 455	0	3 486 455	39 870	0	39 870	55 487	0	55 487	3 470 838	0	3 470 838
90902	1 470 933	0	1 470 933	534 395	0	534 395	264 379	0	264 379	1 740 949	0	1 740 949
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	637 656	0	637 656	637 656	0	637 656	0	0	0
91414	343 678	0	343 678	0	0	0	0	0	0	343 678	0	343 678
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	4 206	0	4 206	1 051	0	1 051	657	0	657	4 600	0	4 600
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	749 706	0	749 706	3 184	0	3 184	3 900	0	3 900	748 990	0	748 990
Итого по активу (баланс)	6 206 576	0	6 206 576	1 217 694	0	1 217 694	963 618	0	963 618	6 460 652	0	6 460 652
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	376 745	0	376 745	0	0	0	0	0	0	376 745	0	376 745
91315	116 672	4 521	121 193	0	2 371	2 371	0	1 021	1 021	116 672	3 171	119 843
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	1 366	0	1 366	4 000	0	4 000	2 634	0	2 634
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 456 870	0	5 456 870	920 604	0	920 604	1 175 396	0	1 175 396	5 711 662	0	5 711 662
Итого по пассиву (баланс)	6 202 055	4 521	6 206 576	924 133	2 371	926 504	1 179 559	1 021	1 180 580	6 457 481	3 171	6 460 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 422	8 195	86 617	1 807 559	413 666	2 221 225	1 719 648	354 672	2 074 320	166 333	67 189	233 522
99996	89 605	0	89 605	2 240 195	0	2 240 195	2 093 610	0	2 093 610	236 190	0	236 190
Итого по активу (баланс)	168 027	8 195	176 222	4 047 754	413 666	4 461 420	3 813 258	354 672	4 167 930	402 523	67 189	469 712
Пассив
96901	8 123	81 482	89 605	354 901	1 738 709	2 093 610	414 113	1 826 082	2 240 195	67 335	168 855	236 190
99997	86 617	0	86 617	2 074 320	0	2 074 320	2 221 225	0	2 221 225	233 522	0	233 522
Итого по пассиву (баланс)	94 740	81 482	176 222	2 429 221	1 738 709	4 167 930	2 635 338	1 826 082	4 461 420	300 857	168 855	469 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	517 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	517 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 426,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	517 425,0000
Пассив
98050	0	0	180 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98070	0	0	337 426,0000	0	0	1 244 263,0000	0	0	1 364 262,0000	0	0	457 425,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 426,0000	0	0	1 364 263,0000	0	0	1 364 262,0000	0	0	517 425,0000

Страница была полезной?