Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	426 942	0	426 942	40 905	0	40 905	34 720	0	34 720	433 127	0	433 127
10610	62 730	0	62 730	0	0	0	225	0	225	62 505	0	62 505
20202	21 748	12 899	34 647	145 679	273 796	419 475	144 485	234 074	378 559	22 942	52 621	75 563
20208	5 000	0	5 000	0	0	0	3 179	0	3 179	1 821	0	1 821
20209	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	227 082	0	227 082	2 548 913	0	2 548 913	2 536 991	0	2 536 991	239 004	0	239 004
30110	3 682	3 278	6 960	89 804	29 405	119 209	89 029	28 388	117 417	4 457	4 295	8 752
30114	0	767 714	767 714	0	3 812 147	3 812 147	0	4 106 923	4 106 923	0	472 938	472 938
30118	0	589	589	0	146	146	0	93	93	0	642	642
30202	32 670	0	32 670	487	0	487	0	0	0	33 157	0	33 157
30204	65 405	0	65 405	2 236	0	2 236	0	0	0	67 641	0	67 641
30233	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30413	361	0	361	943 262	0	943 262	941 701	0	941 701	1 922	0	1 922
30424	6 056	0	6 056	2 286 456	0	2 286 456	2 288 847	0	2 288 847	3 665	0	3 665
30425	15 000	3 472	18 472	0	844	844	0	503	503	15 000	3 813	18 813
30602	316	3 927	4 243	0	1 591 335	1 591 335	0	1 560 168	1 560 168	316	35 094	35 410
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 085	1 085	21 005	264	21 269	21 005	157	21 162	0	1 192	1 192
32202	0	0	0	32 682	0	32 682	32 682	0	32 682	0	0	0
32203	6 198	0	6 198	12 744	0	12 744	18 942	0	18 942	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	217 234	0	217 234	0	0	0	14 756	0	14 756	202 478	0	202 478
45108	522	0	522	0	0	0	95	0	95	427	0	427
45201	102	0	102	7 327	0	7 327	5 655	0	5 655	1 774	0	1 774
45206	271 000	433 943	704 943	13 535	76 784	90 319	12 200	510 727	522 927	272 335	0	272 335
45207	1 505 125	2 068 233	3 573 358	12 461	500 663	513 124	297 449	339 616	637 065	1 220 137	2 229 280	3 449 417
45208	1 459 725	2 011 760	3 471 485	183 000	489 373	672 373	5 820	297 677	303 497	1 636 905	2 203 456	3 840 361
45505	0	108 486	108 486	0	26 390	26 390	0	15 719	15 719	0	119 157	119 157
45506	575	55 567	56 142	0	13 423	13 423	37	12 350	12 387	538	56 640	57 178
45509	0	0	0	187	0	187	94	0	94	93	0	93
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	197 026	24 466	221 492	11 063	5 952	17 015	5 846	3 545	9 391	202 243	26 873	229 116
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47404	0	71 495	71 495	763 539	2 358 025	3 121 564	763 539	2 346 050	3 109 589	0	83 470	83 470
47406	0	0	0	5 061	73 684	78 745	5 061	73 684	78 745	0	0	0
47408	0	0	0	28 497 422	37 169 027	65 666 449	28 497 422	37 169 027	65 666 449	0	0	0
47423	132 119	782 675	914 794	12	240 138	240 150	4	163 148	163 152	132 127	859 665	991 792
47427	468 723	667 874	1 136 597	34 396	215 277	249 673	178	96 769	96 947	502 941	786 382	1 289 323
50205	0	1 978	1 978	0	404 203	404 203	0	406 181	406 181	0	0	0
50207	15 847	0	15 847	95 601	0	95 601	80 347	0	80 347	31 101	0	31 101
50208	24 858	0	24 858	230	0	230	12 380	0	12 380	12 708	0	12 708
50218	33 738	94 791	128 529	92 403	425 834	518 237	95 377	386 266	481 643	30 764	134 359	165 123
50221	574	0	574	313	0	313	883	0	883	4	0	4
50505	634	12 032	12 666	0	2 716	2 716	0	2 771	2 771	634	11 977	12 611
50606	96 132	0	96 132	502 396	0	502 396	503 664	0	503 664	94 864	0	94 864
50608	0	0	0	0	19 541	19 541	0	19 541	19 541	0	0	0
50618	66 489	0	66 489	493 617	0	493 617	494 398	0	494 398	65 708	0	65 708
50621	672	0	672	8 814	0	8 814	5 656	0	5 656	3 830	0	3 830
50705	245 713	0	245 713	580 331	0	580 331	580 331	0	580 331	245 713	0	245 713
50706	504 472	0	504 472	259 124	0	259 124	268 723	0	268 723	494 873	0	494 873
50707	0	0	0	0	2 814	2 814	0	2 814	2 814	0	0	0
50708	0	181 715	181 715	0	529 286	529 286	0	605 408	605 408	0	105 593	105 593
50709	72 456	0	72 456	0	0	0	0	0	0	72 456	0	72 456
50718	0	0	0	841 523	0	841 523	835 541	0	835 541	5 982	0	5 982
50721	863	0	863	4 716	0	4 716	5 030	0	5 030	549	0	549
52503	588	0	588	0	0	0	47	0	47	541	0	541
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	74	74	0	19	19	0	12	12	0	81	81
60302	5 707	0	5 707	1 683	0	1 683	67	0	67	7 323	0	7 323
60306	5 757	0	5 757	1 313	0	1 313	5 760	0	5 760	1 310	0	1 310
60308	94	55	149	105	1	106	104	56	160	95	0	95
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	4 092	0	4 092	2 870	0	2 870	2 514	0	2 514	4 448	0	4 448
60314	2 025	0	2 025	563	0	563	1 074	0	1 074	1 514	0	1 514
60401	420 381	0	420 381	0	0	0	1 160	0	1 160	419 221	0	419 221
61008	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61210	0	0	0	18 067	607 220	625 287	18 067	607 220	625 287	0	0	0
61403	6 551	0	6 551	0	0	0	181	0	181	6 370	0	6 370
61702	50 778	0	50 778	6 874	0	6 874	0	0	0	57 652	0	57 652
70606	2 873 388	0	2 873 388	799 719	0	799 719	0	0	0	3 673 107	0	3 673 107
70607	201	0	201	5	0	5	0	0	0	206	0	206
70608	5 684 767	0	5 684 767	2 398 315	0	2 398 315	0	0	0	8 083 082	0	8 083 082
70609	808	0	808	239	0	239	0	0	0	1 047	0	1 047
70611	8 851	0	8 851	0	0	0	1 578	0	1 578	7 273	0	7 273
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	21 739	0	21 739	5 252	0	5 252	2 470	0	2 470	24 521	0	24 521
Итого по активу (баланс)	15 307 191	7 308 131	22 615 322	42 053 343	48 868 307	90 921 650	38 922 407	48 988 887	87 911 294	18 438 127	7 187 551	25 625 678
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	1 437	0	1 437	5 913	0	5 913	5 029	0	5 029	553	0	553
10609	50 778	0	50 778	0	0	0	6 874	0	6 874	57 652	0	57 652
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	4 811	89 965	94 776	2 864 768	406 986	3 271 754	2 862 994	453 301	3 316 295	3 037	136 280	139 317
30111	23	8 235	8 258	234 628	467 639	702 267	235 200	465 278	700 478	595	5 874	6 469
30116	0	589	589	0	93	93	0	146	146	0	642	642
30222	0	282	282	0	6 109	6 109	0	11 016	11 016	0	5 189	5 189
30601	2 020	0	2 020	2 371	0	2 371	1 942	0	1 942	1 591	0	1 591
30606	0	124	124	0	18	18	0	31	31	0	137	137
31302	0	0	0	2 042 000	0	2 042 000	2 042 000	0	2 042 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	640 000	0	640 000	615 000	0	615 000	145 000	0	145 000
31406	0	251 687	251 687	0	36 467	36 467	0	61 225	61 225	0	276 445	276 445
31409	0	216 972	216 972	0	31 437	31 437	0	52 780	52 780	0	238 315	238 315
31501	0	0	0	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0
31502	0	0	0	566 182	0	566 182	566 182	0	566 182	0	0	0
31503	0	0	0	110 272	0	110 272	114 179	0	114 179	3 907	0	3 907
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	156 000	0	156 000	564 718	0	564 718	598 718	0	598 718	190 000	0	190 000
40502	38 356	555 701	594 057	0	80 695	80 695	0	135 263	135 263	38 356	610 269	648 625
40701	15 029	442 795	457 824	45 069	1 395 175	1 440 244	75 785	952 571	1 028 356	45 745	191	45 936
40702	133 663	12 764	146 427	640 547	1 003 012	1 643 559	605 478	1 004 965	1 610 443	98 594	14 717	113 311
40703	447	0	447	606	131	737	460	131	591	301	0	301
40802	1 896	19	1 915	3 401	216	3 617	4 079	218	4 297	2 574	21	2 595
40807	11	123	134	94	142	236	126	112	238	43	93	136
40817	11 966	1 687	13 653	28 886	38 468	67 354	25 323	38 220	63 543	8 403	1 439	9 842
40820	241	160	401	222	76	298	293	29	322	312	113	425
40821	993	0	993	240	0	240	315	0	315	1 068	0	1 068
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	3 094 014	5 612 514	0	448 298	448 298	0	752 650	752 650	2 518 500	3 398 366	5 916 866
42106	0	58 602	58 602	0	8 653	8 653	0	14 331	14 331	0	64 280	64 280
42301	1 100	1 499	2 599	611	404	1 015	0	556	556	489	1 651	2 140
42306	138 031	92 848	230 879	18 706	16 972	35 678	21 437	37 433	58 870	140 762	113 309	254 071
42309	16	275	291	0	40	40	0	67	67	16	302	318
42311	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	56	0	56	0	0	0	5	0	5	61	0	61
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	108 486	108 486	0	15 719	15 719	0	26 390	26 390	0	119 157	119 157
42505	0	368 852	368 852	0	53 444	53 444	0	89 726	89 726	0	405 134	405 134
42506	0	650 915	650 915	0	542 165	542 165	0	129 564	129 564	0	238 314	238 314
42601	9	10	19	0	1	1	0	2	2	9	11	20
42606	0	16 246	16 246	0	2 612	2 612	0	4 599	4 599	0	18 233	18 233
42609	3	4 726	4 729	0	685	685	0	1 150	1 150	3	5 191	5 194
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	47	0	47	18	0	18	3	0	3	32	0	32
45215	773 119	0	773 119	240 541	0	240 541	256 733	0	256 733	789 311	0	789 311
45515	44 120	0	44 120	6 989	0	6 989	11 370	0	11 370	48 501	0	48 501
45818	178 547	0	178 547	3 240	0	3 240	6 328	0	6 328	181 635	0	181 635
47403	0	0	0	736 737	0	736 737	736 737	0	736 737	0	0	0
47405	0	0	0	74 984	4 950	79 934	74 984	4 950	79 934	0	0	0
47407	0	0	0	28 730 115	37 020 009	65 750 124	28 730 115	37 020 009	65 750 124	0	0	0
47411	14	2	16	1 118	430	1 548	1 119	430	1 549	15	2	17
47416	0	174	174	4 629	4 758	9 387	4 631	4 584	9 215	2	0	2
47422	53	17 130	17 183	11	1 006 976	1 006 987	11	989 846	989 857	53	0	53
47425	425 534	0	425 534	71 261	0	71 261	116 309	0	116 309	470 582	0	470 582
47426	144 584	161 349	305 933	1 150	28 320	29 470	20 563	67 784	88 347	163 997	200 813	364 810
50220	1 119	0	1 119	3 833	0	3 833	7 126	0	7 126	4 412	0	4 412
50507	12 666	0	12 666	2 095	0	2 095	2 040	0	2 040	12 611	0	12 611
50620	1 645	0	1 645	0	0	0	6	0	6	1 651	0	1 651
50719	23 481	0	23 481	0	0	0	214	0	214	23 695	0	23 695
50720	425 823	0	425 823	30 887	0	30 887	33 779	0	33 779	428 715	0	428 715
52304	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
52305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	82	0	82	219	0	219	1 972	0	1 972	1 835	0	1 835
60305	5 905	0	5 905	6 620	0	6 620	6 550	0	6 550	5 835	0	5 835
60309	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	97 263	0	97 263	1 160	0	1 160	588	0	588	96 691	0	96 691
61304	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
61701	84 468	0	84 468	2 695	0	2 695	5 253	0	5 253	87 026	0	87 026
70601	2 786 203	0	2 786 203	0	0	0	698 423	0	698 423	3 484 626	0	3 484 626
70602	4 817	0	4 817	5 657	0	5 657	8 814	0	8 814	7 974	0	7 974
70603	5 915 041	0	5 915 041	0	0	0	2 499 968	0	2 499 968	8 415 009	0	8 415 009
70604	808	0	808	0	0	0	239	0	239	1 047	0	1 047
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	16 459 091	6 156 231	22 615 322	37 701 965	42 621 100	80 323 065	41 014 064	42 319 357	83 333 421	19 771 190	5 854 488	25 625 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	3 194	0	3 194	1 309	0	1 309	2 343	0	2 343	2 160	0	2 160
90902	203 435	18 254	221 689	15 356	4 441	19 797	25 308	2 645	27 953	193 483	20 050	213 533
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	9 697 083	4 856 789	14 553 872	905 117	1 096 677	2 001 794	614 922	1 962 308	2 577 230	9 987 278	3 991 158	13 978 436
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 256	484	34 740	426	701	1 127	0	70	70	34 682	1 115	35 797
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	12 507 674	0	12 507 674	1 161 346	0	1 161 346	758 047	0	758 047	12 910 973	0	12 910 973
Итого по активу (баланс)	22 613 590	4 875 527	27 489 117	2 083 555	1 101 819	3 185 374	1 405 621	1 965 023	3 370 644	23 291 524	4 012 323	27 303 847
Пассив
91003	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91004	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91311	331 781	0	331 781	330 000	0	330 000	5 000	0	5 000	6 781	0	6 781
91312	12 123 890	15 440	12 139 330	323 955	19 196	343 151	1 066 810	3 756	1 070 566	12 866 745	0	12 866 745
91314	7 247	0	7 247	59 998	0	59 998	52 751	0	52 751	0	0	0
91315	5 861	0	5 861	0	0	0	9 751	0	9 751	15 612	0	15 612
91316	0	0	0	12 461	0	12 461	12 606	0	12 606	145	0	145
91317	21 455	0	21 455	9 714	0	9 714	7 949	0	7 949	19 690	0	19 690
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	14 981 443	0	14 981 443	2 611 563	0	2 611 563	2 022 994	0	2 022 994	14 392 874	0	14 392 874
Итого по пассиву (баланс)	27 473 677	15 440	27 489 117	3 350 414	19 196	3 369 610	3 180 584	3 756	3 184 340	27 303 847	0	27 303 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	30 409	30 409	0	30 409	30 409	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 145	30 145	0	30 145	30 145	0	0	0
93901	1 449 745	737 130	2 186 875	19 913 504	9 891 569	29 805 073	20 335 939	10 410 761	30 746 700	1 027 310	217 938	1 245 248
93902	0	122 805	122 805	0	2 057 698	2 057 698	0	2 108 610	2 108 610	0	71 893	71 893
94101	0	0	0	14 817	27 071	41 888	12 071	27 071	39 142	2 746	0	2 746
99996	2 335 020	0	2 335 020	32 060 850	0	32 060 850	33 080 022	0	33 080 022	1 315 848	0	1 315 848
Итого по активу (баланс)	3 784 765	859 935	4 644 700	51 989 171	12 036 892	64 026 063	53 428 032	12 606 996	66 035 028	2 345 904	289 831	2 635 735
Пассив
96306	0	0	0	0	30 238	30 238	0	30 238	30 238	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 076	30 076	0	30 076	30 076	0	0	0
96901	674 908	1 534 690	2 209 598	6 602 037	24 334 601	30 936 638	6 081 138	23 834 741	29 915 879	154 009	1 034 830	1 188 839
96902	84 999	35 386	120 385	1 588 264	505 610	2 093 874	1 564 745	482 551	2 047 296	61 480	12 327	73 807
97101	5 037	0	5 037	18 129	0	18 129	66 294	0	66 294	53 202	0	53 202
99997	2 309 680	0	2 309 680	32 925 928	0	32 925 928	31 936 135	0	31 936 135	1 319 887	0	1 319 887
Итого по пассиву (баланс)	3 074 624	1 570 076	4 644 700	41 134 358	24 900 525	66 034 883	39 648 312	24 377 606	64 025 918	1 588 578	1 047 157	2 635 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	4 489 406 167,0000	0	0	2 287 584 776,0000	0	0	2 277 677 973,0000	0	0	4 499 312 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 489 406 169,0000	0	0	2 287 584 779,0000	0	0	2 277 677 975,0000	0	0	4 499 312 973,0000
Пассив
98040	0	0	1 355 243 180,0000	0	0	36 730,0000	0	0	33 801 525,0000	0	0	1 389 007 975,0000
98050	0	0	3 110 150 271,0000	0	0	2 277 641 243,0000	0	0	2 277 763 251,0000	0	0	3 110 272 279,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 833 635,0000	0	0	9 833 635,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 012 718,0000	0	0	24 000 002,0000	0	0	20 003,0000	0	0	32 719,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 489 406 169,0000	0	0	2 311 511 610,0000	0	0	2 321 418 414,0000	0	0	4 499 312 973,0000

Страница была полезной?