Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	143 694	177 768	321 462	668 105	398 748	1 066 853	699 652	472 643	1 172 295	112 147	103 873	216 020
20208	9 367	0	9 367	11 300	0	11 300	14 622	0	14 622	6 045	0	6 045
20209	0	0	0	215 450	155 244	370 694	215 450	155 244	370 694	0	0	0
30102	67 166	0	67 166	4 108 154	0	4 108 154	3 917 300	0	3 917 300	258 020	0	258 020
30110	16 435	58 167	74 602	20 786	214 547	235 333	20 521	246 183	266 704	16 700	26 531	43 231
30202	52 761	0	52 761	1 353	0	1 353	0	0	0	54 114	0	54 114
30204	10 927	0	10 927	1 097	0	1 097	0	0	0	12 024	0	12 024
30233	62	0	62	22 373	11 585	33 958	21 869	11 585	33 454	566	0	566
30413	1	0	1	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	1	0	1
30424	4 003	0	4 003	28 711	0	28 711	31 706	0	31 706	1 008	0	1 008
30602	55 031	0	55 031	236 865	0	236 865	290 735	0	290 735	1 161	0	1 161
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45204	69 992	0	69 992	43 742	0	43 742	69 632	0	69 632	44 102	0	44 102
45205	257 174	0	257 174	60 670	0	60 670	84 455	0	84 455	233 389	0	233 389
45206	311 092	21 697	332 789	5 100	3 195	8 295	30 455	24 892	55 347	285 737	0	285 737
45207	1 145 370	398 459	1 543 829	46 644	71 140	117 784	264 075	348 006	612 081	927 939	121 593	1 049 532
45208	1 144 943	21 855	1 166 798	241 980	353 880	595 860	0	23 463	23 463	1 386 923	352 272	1 739 195
45407	0	54 849	54 849	0	15 440	15 440	0	7 947	7 947	0	62 342	62 342
45410	1 711	0	1 711	500	0	500	0	0	0	2 211	0	2 211
45502	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0
45503	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45505	20 654	0	20 654	0	0	0	1 334	0	1 334	19 320	0	19 320
45506	73 429	2 618	76 047	2 200	735	2 935	8 071	538	8 609	67 558	2 815	70 373
45507	1 497 767	595 214	2 092 981	105 145	167 645	272 790	97 330	89 033	186 363	1 505 582	673 826	2 179 408
45509	1 145	0	1 145	2 648	0	2 648	680	0	680	3 113	0	3 113
45705	9 890	0	9 890	0	0	0	370	0	370	9 520	0	9 520
45708	0	0	0	191	0	191	98	0	98	93	0	93
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	41 050	0	41 050	3 504	0	3 504	1 975	0	1 975	42 579	0	42 579
45912	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45915	11 955	0	11 955	1 269	0	1 269	871	0	871	12 353	0	12 353
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	13 525	13 525	3 434 602	3 403 571	6 838 173	3 434 602	3 394 721	6 829 323	0	22 375	22 375
47408	0	0	0	3 269 783	3 404 322	6 674 105	3 269 783	3 404 322	6 674 105	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	272	0	272	27 807	117 174	144 981	27 793	100 565	128 358	286	16 609	16 895
47427	19 233	5 824	25 057	6 745	7 542	14 287	2 376	1 439	3 815	23 602	11 927	35 529
50104	1 009	0	1 009	7	0	7	0	0	0	1 016	0	1 016
50105	10 673	0	10 673	62	0	62	10 735	0	10 735	0	0	0
50106	249 334	0	249 334	51 988	0	51 988	221 989	0	221 989	79 333	0	79 333
50118	0	0	0	79 656	0	79 656	0	0	0	79 656	0	79 656
50121	87	0	87	67	0	67	152	0	152	2	0	2
50307	368 986	0	368 986	175 178	0	175 178	32 257	0	32 257	511 907	0	511 907
50318	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52503	785 433	325	785 758	0	92	92	8 202	63	8 265	777 231	354	777 585
60302	10 155	0	10 155	87	0	87	114	0	114	10 128	0	10 128
60308	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
60310	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60312	9 703	164	9 867	14 294	56	14 350	13 334	155	13 489	10 663	65	10 728
60323	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60401	59 313	0	59 313	54	0	54	0	0	0	59 367	0	59 367
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	44 162	0	44 162	449	0	449	54	0	54	44 557	0	44 557
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	507	0	507	1 024	0	1 024	779	0	779	752	0	752
61009	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61209	0	0	0	39 650	0	39 650	39 650	0	39 650	0	0	0
61210	0	0	0	182 222	0	182 222	182 222	0	182 222	0	0	0
61403	5 480	0	5 480	43	0	43	713	0	713	4 810	0	4 810
70606	1 253 412	0	1 253 412	225 518	0	225 518	740	0	740	1 478 190	0	1 478 190
70607	1 932	0	1 932	459	0	459	631	0	631	1 760	0	1 760
70608	1 074 748	0	1 074 748	479 537	0	479 537	0	0	0	1 554 285	0	1 554 285
70611	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70616	4 658	0	4 658	0	0	0	170	0	170	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	9 186 462	1 350 465	10 536 927	14 368 756	8 324 916	22 693 672	13 714 725	8 280 799	21 995 524	9 840 493	1 394 582	11 235 075
Пассив
10208	380 000	0	380 000	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 445	0	10 445	60	0	60	117	0	117	10 502	0	10 502
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	68	11	79	21 531	20 940	42 471	21 475	21 117	42 592	12	188	200
32901	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
40701	2 276	0	2 276	24 604	0	24 604	23 695	0	23 695	1 367	0	1 367
40702	409 089	43 124	452 213	3 502 171	143 509	3 645 680	3 450 750	115 555	3 566 305	357 668	15 170	372 838
40703	2 217	0	2 217	3 715	0	3 715	3 867	0	3 867	2 369	0	2 369
40802	15 001	1	15 002	40 014	3 498	43 512	38 050	3 504	41 554	13 037	7	13 044
40817	56 240	133 327	189 567	543 479	282 823	826 302	531 413	176 546	707 959	44 174	27 050	71 224
40820	714	47	761	1 281	18	1 299	1 238	30	1 268	671	59	730
40905	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
40909	0	0	0	916	783	1 699	916	783	1 699	0	0	0
40910	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40911	81	0	81	4 449	0	4 449	4 462	0	4 462	94	0	94
40912	0	0	0	1 058	1 923	2 981	1 058	1 923	2 981	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	6 105	8 308	2 203	6 105	8 308	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42104	0	8 040	8 040	0	1 273	1 273	0	2 270	2 270	0	9 037	9 037
42106	58 285	0	58 285	5 755	0	5 755	3 404	0	3 404	55 934	0	55 934
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	11 325	0	11 325	450	0	450	55	0	55	10 930	0	10 930
42301	21 157	3	21 160	151 447	1	151 448	160 527	1	160 528	30 237	3	30 240
42303	930	0	930	1 637	0	1 637	2 507	0	2 507	1 800	0	1 800
42304	12 479	13 252	25 731	8 346	3 094	11 440	1 559	3 708	5 267	5 692	13 866	19 558
42305	30 108	31 754	61 862	4 856	7 230	12 086	4 528	12 107	16 635	29 780	36 631	66 411
42306	2 615 919	740 851	3 356 770	214 140	195 557	409 697	219 566	247 692	467 258	2 621 345	792 986	3 414 331
42307	639 781	147 058	786 839	16 660	28 315	44 975	25 924	46 947	72 871	649 045	165 690	814 735
42309	7 699	0	7 699	3	0	3	4	0	4	7 700	0	7 700
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	33	0	33	6	0	6	9	0	9	36	0	36
42314	108	0	108	9	0	9	9	0	9	108	0	108
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42606	2 590	3 918	6 508	650	736	1 386	110	1 102	1 212	2 050	4 284	6 334
42607	575	2 530	3 105	0	401	401	0	714	714	575	2 843	3 418
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	32 471	0	32 471	27 200	0	27 200	76 725	0	76 725	81 996	0	81 996
45415	548	0	548	79	0	79	154	0	154	623	0	623
45515	92 578	0	92 578	82 318	0	82 318	13 175	0	13 175	23 435	0	23 435
45715	0	0	0	98	0	98	192	0	192	94	0	94
45818	10 966	0	10 966	603	0	603	3 734	0	3 734	14 097	0	14 097
45918	458	0	458	1	0	1	145	0	145	602	0	602
47405	0	0	0	84 301	5 014	89 315	84 301	5 014	89 315	0	0	0
47407	0	0	0	3 399 643	3 298 723	6 698 366	3 399 643	3 298 723	6 698 366	0	0	0
47411	2 997	9 669	12 666	552	2 651	3 203	446	4 259	4 705	2 891	11 277	14 168
47416	121	0	121	3 105	0	3 105	3 423	0	3 423	439	0	439
47422	0	0	0	5 416	100 679	106 095	5 416	117 305	122 721	0	16 626	16 626
47425	3 705	0	3 705	1 630	0	1 630	5 744	0	5 744	7 819	0	7 819
47426	489	21	510	31	3	34	553	24	577	1 011	42	1 053
50120	1 086	0	1 086	631	0	631	458	0	458	913	0	913
50620	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 172 453	2 178	2 174 631	1	345	346	0	616	616	2 172 452	2 449	2 174 901
52501	1 024	0	1 024	0	0	0	65	0	65	1 089	0	1 089
60301	2 345	0	2 345	3 458	0	3 458	3 289	0	3 289	2 176	0	2 176
60305	3 606	0	3 606	10 138	0	10 138	10 150	0	10 150	3 618	0	3 618
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	633	0	633	1 026	0	1 026	393	0	393
60322	2	0	2	80	0	80	80	0	80	2	0	2
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60601	18 286	0	18 286	0	0	0	628	0	628	18 914	0	18 914
61701	8 066	0	8 066	170	0	170	0	0	0	7 896	0	7 896
70601	1 224 998	0	1 224 998	5	0	5	198 384	0	198 384	1 423 377	0	1 423 377
70602	386	0	386	152	0	152	67	0	67	301	0	301
70603	1 163 252	0	1 163 252	0	0	0	515 174	0	515 174	1 678 426	0	1 678 426
Итого по пассиву (баланс)	9 401 143	1 135 784	10 536 927	8 176 944	4 103 621	12 280 565	8 912 668	4 066 045	12 978 713	10 136 867	1 098 208	11 235 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 791	0	53 791	6 488	0	6 488	11 894	0	11 894	48 385	0	48 385
90902	37 226	0	37 226	2 194	0	2 194	3 132	0	3 132	36 288	0	36 288
90909	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	586 707	105 750	692 457	18 187	18 712	36 899	52 077	124 462	176 539	552 817	0	552 817
91604	19 040	1 040	20 080	15 946	5 698	21 644	1 395	151	1 546	33 591	6 587	40 178
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 123 425	0	5 123 425	801 285	0	801 285	722 903	0	722 903	5 201 807	0	5 201 807
Итого по активу (баланс)	5 821 434	106 790	5 928 224	844 100	24 410	868 510	791 401	124 613	916 014	5 874 133	6 587	5 880 720
Пассив
91003	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
91004	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91311	2 608 164	2 179	2 610 343	436 060	345	436 405	0	615	615	2 172 104	2 449	2 174 553
91312	2 361 424	0	2 361 424	117 336	0	117 336	594 801	0	594 801	2 838 889	0	2 838 889
91315	29 917	0	29 917	1 952	0	1 952	0	0	0	27 965	0	27 965
91316	8 851	0	8 851	0	0	0	0	0	0	8 851	0	8 851
91317	47 011	0	47 011	163 283	0	163 283	191 168	0	191 168	74 896	0	74 896
91507	63 964	0	63 964	1 476	0	1 476	12 100	0	12 100	74 588	0	74 588
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	150	0	150	2 065	0	2 065
99999	804 799	0	804 799	190 248	0	190 248	64 362	0	64 362	678 913	0	678 913
Итого по пассиву (баланс)	5 926 045	2 179	5 928 224	912 805	345	913 150	865 031	615	865 646	5 878 271	2 449	5 880 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 290 121	11 176	3 301 297	3 035 223	11 176	3 046 399	254 898	0	254 898
93302	140 357	0	140 357	300 917	0	300 917	441 274	0	441 274	0	0	0
93901	0	2 716	2 716	138 282	203 448	341 730	138 282	206 164	344 446	0	0	0
94101	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
99996	470 543	0	470 543	3 542 471	0	3 542 471	3 429 660	0	3 429 660	583 354	0	583 354
Итого по активу (баланс)	610 900	2 716	613 616	7 271 951	214 624	7 486 575	7 044 599	217 340	7 261 939	838 252	0	838 252
Пассив
96301	0	0	0	11 149	3 064 221	3 075 370	11 149	3 325 434	3 336 583	0	261 213	261 213
96302	0	145 766	145 766	0	452 319	452 319	0	306 553	306 553	0	0	0
96901	2 636	0	2 636	190 379	152 276	342 655	187 743	152 276	340 019	0	0	0
97101	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
99997	465 214	0	465 214	3 391 004	0	3 391 004	3 502 829	0	3 502 829	577 039	0	577 039
Итого по пассиву (баланс)	467 850	145 766	613 616	3 592 695	3 668 816	7 261 511	3 701 884	3 784 263	7 486 147	577 039	261 213	838 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	638 654,0000	0	0	317 705,0000	0	0	373 547,0000	0	0	582 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	638 765,0000	0	0	317 705,0000	0	0	373 547,0000	0	0	582 923,0000
Пассив
98050	0	0	602 819,0000	0	0	280 911,0000	0	0	225 069,0000	0	0	546 977,0000
98070	0	0	35 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	638 765,0000	0	0	280 911,0000	0	0	225 069,0000	0	0	582 923,0000

Страница была полезной?