Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	36 454	142	36 596	216 413	777	217 190	212 967	542	213 509	39 900	377	40 277
20208	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
20209	0	0	0	66 641	0	66 641	66 641	0	66 641	0	0	0
30102	149 237	0	149 237	294 537	0	294 537	287 445	0	287 445	156 329	0	156 329
30110	1 073	394	1 467	3 011	1 054	4 065	3 014	853	3 867	1 070	595	1 665
30202	7 418	0	7 418	0	0	0	248	0	248	7 170	0	7 170
30204	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 601	32	2 633	2 601	32	2 633	0	0	0
30302	1 167	438	1 605	2 011	151	2 162	510	92	602	2 668	497	3 165
30306	210 722	4	210 726	194	1	195	7	1	8	210 909	4	210 913
44907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 000	0	2 000	1 029	0	1 029	3 029	0	3 029	0	0	0
45206	80 245	0	80 245	0	0	0	0	0	0	80 245	0	80 245
45207	20 864	0	20 864	6 982	0	6 982	3 308	0	3 308	24 538	0	24 538
45208	6 615	0	6 615	0	0	0	185	0	185	6 430	0	6 430
45406	400	0	400	0	0	0	77	0	77	323	0	323
45407	81 869	0	81 869	5 000	0	5 000	3 401	0	3 401	83 468	0	83 468
45408	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	2 758	0	2 758	410	0	410	778	0	778	2 390	0	2 390
45506	188 776	0	188 776	4 530	0	4 530	10 721	0	10 721	182 585	0	182 585
45507	150 666	0	150 666	2 168	0	2 168	4 776	0	4 776	148 058	0	148 058
45812	16 020	0	16 020	2 200	0	2 200	2 204	0	2 204	16 016	0	16 016
45814	11 366	0	11 366	0	0	0	5	0	5	11 361	0	11 361
45815	27 689	0	27 689	1 316	0	1 316	173	0	173	28 832	0	28 832
45912	1 522	0	1 522	662	0	662	102	0	102	2 082	0	2 082
45914	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
45915	2 286	0	2 286	116	0	116	169	0	169	2 233	0	2 233
47408	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
47423	36 237	0	36 237	150	0	150	14	0	14	36 373	0	36 373
47427	12 561	0	12 561	424	0	424	779	0	779	12 206	0	12 206
60302	568	0	568	112	0	112	293	0	293	387	0	387
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	145	0	145	156	0	156	161	0	161	140	0	140
60312	3 535	0	3 535	2 436	0	2 436	2 467	0	2 467	3 504	0	3 504
60323	127	0	127	25	0	25	14	0	14	138	0	138
60401	213 671	0	213 671	35	0	35	572	0	572	213 134	0	213 134
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61008	1 280	0	1 280	310	0	310	329	0	329	1 261	0	1 261
61009	90	0	90	34	0	34	76	0	76	48	0	48
61011	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
61209	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61403	2 122	0	2 122	16	0	16	152	0	152	1 986	0	1 986
61702	4 429	0	4 429	362	0	362	0	0	0	4 791	0	4 791
70606	142 545	0	142 545	10 756	0	10 756	34	0	34	153 267	0	153 267
70608	945	0	945	322	0	322	0	0	0	1 267	0	1 267
70611	438	0	438	166	0	166	0	0	0	604	0	604
Итого по активу (баланс)	1 547 056	978	1 548 034	686 035	2 459	688 494	664 172	1 964	666 136	1 568 919	1 473	1 570 392
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 617	333	1 950	1 617	333	1 950	0	0	0
30301	1 167	438	1 605	510	92	602	2 011	151	2 162	2 668	497	3 165
30305	210 723	3	210 726	8	0	8	194	1	195	210 909	4	210 913
40602	609	0	609	4 514	0	4 514	4 688	0	4 688	783	0	783
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	43 398	0	43 398	175 573	0	175 573	171 954	0	171 954	39 779	0	39 779
40703	6 172	0	6 172	4 903	0	4 903	6 008	0	6 008	7 277	0	7 277
40802	43 733	11	43 744	101 415	2	101 417	121 355	4	121 359	63 673	13	63 686
40817	1 113	0	1 113	14 784	0	14 784	14 275	0	14 275	604	0	604
40821	72	0	72	4 693	0	4 693	4 668	0	4 668	47	0	47
40905	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
40909	0	0	0	289	11	300	289	11	300	0	0	0
40910	0	0	0	74	21	95	74	21	95	0	0	0
40911	0	0	0	13 745	0	13 745	13 745	0	13 745	0	0	0
40912	0	0	0	686	330	1 016	686	330	1 016	0	0	0
40913	0	0	0	188	2	190	188	2	190	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	14 745	65	14 810	10 975	9	10 984	10 673	19	10 692	14 443	75	14 518
42306	4 229	0	4 229	5	0	5	0	0	0	4 224	0	4 224
42307	557 499	0	557 499	111 100	0	111 100	103 799	0	103 799	550 198	0	550 198
42309	39	0	39	129	0	129	129	0	129	39	0	39
44915	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	1 626	0	1 626	9	0	9	479	0	479	2 096	0	2 096
45415	2 328	0	2 328	89	0	89	152	0	152	2 391	0	2 391
45515	10 889	0	10 889	1 303	0	1 303	419	0	419	10 005	0	10 005
45818	52 465	0	52 465	239	0	239	1 370	0	1 370	53 596	0	53 596
45918	10 286	0	10 286	35	0	35	310	0	310	10 561	0	10 561
47407	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
47411	1 379	1	1 380	431	0	431	633	0	633	1 581	1	1 582
47416	58	0	58	696	0	696	678	0	678	40	0	40
47422	43	0	43	76 059	0	76 059	76 017	0	76 017	1	0	1
47425	21 413	0	21 413	365	0	365	166	0	166	21 214	0	21 214
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	583	0	583	1 363	0	1 363	1 277	0	1 277	497	0	497
60305	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	211	0	211	14	0	14	32	0	32	229	0	229
60601	38 576	0	38 576	572	0	572	492	0	492	38 496	0	38 496
61012	1 356	0	1 356	0	0	0	6	0	6	1 362	0	1 362
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	143 289	0	143 289	11	0	11	9 495	0	9 495	152 773	0	152 773
70603	1 130	0	1 130	0	0	0	399	0	399	1 529	0	1 529
70615	4 429	0	4 429	0	0	0	362	0	362	4 791	0	4 791
Итого по пассиву (баланс)	1 547 516	518	1 548 034	531 925	800	532 725	554 211	872	555 083	1 569 802	590	1 570 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 770	0	512 770	4 899	0	4 899	5 044	0	5 044	512 625	0	512 625
90902	292 475	0	292 475	7 254	0	7 254	39 993	0	39 993	259 736	0	259 736
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 747 356	0	1 747 356	69 701	0	69 701	60 381	0	60 381	1 756 676	0	1 756 676
91604	3 684	0	3 684	656	0	656	159	0	159	4 181	0	4 181
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 371	0	8 371	8	0	8	8	0	8	8 371	0	8 371
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	725 058	0	725 058	36 151	0	36 151	53 329	0	53 329	707 880	0	707 880
Итого по активу (баланс)	3 290 665	0	3 290 665	118 669	0	118 669	158 914	0	158 914	3 250 420	0	3 250 420
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	672 437	0	672 437	38 465	0	38 465	20 470	0	20 470	654 442	0	654 442
91315	28 704	0	28 704	0	0	0	0	0	0	28 704	0	28 704
91316	2 346	0	2 346	253	0	253	3 000	0	3 000	5 093	0	5 093
91317	14 268	0	14 268	14 611	0	14 611	12 681	0	12 681	12 338	0	12 338
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 565 607	0	2 565 607	101 745	0	101 745	78 678	0	78 678	2 542 540	0	2 542 540
Итого по пассиву (баланс)	3 290 665	0	3 290 665	155 074	0	155 074	114 829	0	114 829	3 250 420	0	3 250 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?