Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 370	0	5 370	622	0	622	677	0	677	5 315	0	5 315
10610	75 223	0	75 223	183	0	183	0	0	0	75 406	0	75 406
20202	91 894	21 409	113 303	2 082 589	354 243	2 436 832	2 100 946	326 248	2 427 194	73 537	49 404	122 941
20208	43 809	0	43 809	127 293	0	127 293	125 923	0	125 923	45 179	0	45 179
20209	22 205	6 932	29 137	1 216 256	122 944	1 339 200	1 202 845	124 550	1 327 395	35 616	5 326	40 942
30102	228 302	0	228 302	6 686 605	0	6 686 605	6 678 238	0	6 678 238	236 669	0	236 669
30110	10 467	144 021	154 488	1 191 481	96 442	1 287 923	1 193 695	109 625	1 303 320	8 253	130 838	139 091
30114	0	94 712	94 712	0	98 756	98 756	0	62 775	62 775	0	130 693	130 693
30202	59 045	0	59 045	0	0	0	731	0	731	58 314	0	58 314
30204	2 618	0	2 618	479	0	479	0	0	0	3 097	0	3 097
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30215	0	1 736	1 736	0	422	422	0	252	252	0	1 906	1 906
30221	0	0	0	346 500	23 939	370 439	346 500	23 939	370 439	0	0	0
30233	100	47	147	931 731	60 347	992 078	931 443	60 293	991 736	388	101	489
30302	540 147	1 622	541 769	3 616 176	6 451	3 622 627	3 559 516	5 099	3 564 615	596 807	2 974	599 781
30306	439 863	6 183	446 046	454 364	22 048	476 412	485 863	11 814	497 677	408 364	16 417	424 781
30424	10	0	10	65 907	0	65 907	65 885	0	65 885	32	0	32
30602	0	0	0	27 694	0	27 694	1 321	0	1 321	26 373	0	26 373
31901	370 000	0	370 000	830 000	0	830 000	890 000	0	890 000	310 000	0	310 000
32201	0	1 658	1 658	0	403	403	0	240	240	0	1 821	1 821
44907	2 955	0	2 955	35 000	0	35 000	488	0	488	37 467	0	37 467
45101	4 328	0	4 328	10 703	0	10 703	14 978	0	14 978	53	0	53
45201	69 208	0	69 208	170 113	0	170 113	182 652	0	182 652	56 669	0	56 669
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	341 595	0	341 595	42 476	0	42 476	45 289	0	45 289	338 782	0	338 782
45207	1 078 836	0	1 078 836	185 015	0	185 015	92 484	0	92 484	1 171 367	0	1 171 367
45208	391 239	0	391 239	14 207	0	14 207	7 951	0	7 951	397 495	0	397 495
45307	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45401	499	0	499	790	0	790	908	0	908	381	0	381
45406	56 602	0	56 602	1 300	0	1 300	4 239	0	4 239	53 663	0	53 663
45407	117 219	0	117 219	1 529	0	1 529	6 300	0	6 300	112 448	0	112 448
45408	288 347	0	288 347	12 600	0	12 600	15 917	0	15 917	285 030	0	285 030
45504	530	0	530	60	0	60	9	0	9	581	0	581
45505	38 917	0	38 917	3 880	0	3 880	5 997	0	5 997	36 800	0	36 800
45506	312 643	0	312 643	19 389	0	19 389	32 536	0	32 536	299 496	0	299 496
45507	2 504 194	0	2 504 194	106 321	0	106 321	58 108	0	58 108	2 552 407	0	2 552 407
45509	2 215	0	2 215	859	0	859	1 642	0	1 642	1 432	0	1 432
45812	71 153	0	71 153	2 650	0	2 650	10 100	0	10 100	63 703	0	63 703
45814	1 912	0	1 912	1 287	0	1 287	872	0	872	2 327	0	2 327
45815	18 957	0	18 957	4 648	0	4 648	2 317	0	2 317	21 288	0	21 288
45912	108	0	108	0	0	0	104	0	104	4	0	4
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 058	0	1 058	806	0	806	748	0	748	1 116	0	1 116
47404	0	0	0	65 862	76 508	142 370	65 862	76 508	142 370	0	0	0
47408	0	0	0	52 500	72 870	125 370	52 500	72 870	125 370	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	9 649	1 323	10 972	31 209	33 692	64 901	30 218	33 673	63 891	10 640	1 342	11 982
47427	19 795	0	19 795	44 005	0	44 005	39 910	0	39 910	23 890	0	23 890
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	188 962	0	188 962	1 578	0	1 578	27 702	0	27 702	162 838	0	162 838
50208	9 556	0	9 556	94	0	94	0	0	0	9 650	0	9 650
50221	14	0	14	0	0	0	13	0	13	1	0	1
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	80	80	0	0	0	0	43	43	0	37	37
60302	1 168	0	1 168	1 177	0	1 177	430	0	430	1 915	0	1 915
60306	6 032	0	6 032	9 592	0	9 592	6 090	0	6 090	9 534	0	9 534
60308	29	0	29	312	0	312	300	0	300	41	0	41
60310	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60312	99 120	0	99 120	14 488	0	14 488	16 016	0	16 016	97 592	0	97 592
60314	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60323	673	0	673	65	0	65	46	0	46	692	0	692
60401	624 797	0	624 797	1 101	0	1 101	107	0	107	625 791	0	625 791
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	49 099	0	49 099	0	0	0	0	0	0	49 099	0	49 099
60411	73 576	0	73 576	0	0	0	0	0	0	73 576	0	73 576
60412	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	19 089	0	19 089	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	19 089	0	19 089
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	28	0	28	277	0	277	99	0	99	206	0	206
61008	1 541	0	1 541	1 259	0	1 259	1 744	0	1 744	1 056	0	1 056
61009	1 043	0	1 043	1 068	0	1 068	1 170	0	1 170	941	0	941
61010	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
61011	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	0	0	0
61210	0	0	0	25 759	0	25 759	25 759	0	25 759	0	0	0
61403	2 512	0	2 512	98	0	98	253	0	253	2 357	0	2 357
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	1 536	0	1 536	4 607	0	4 607
70606	1 418 551	0	1 418 551	104 378	0	104 378	733	0	733	1 522 196	0	1 522 196
70608	219 656	0	219 656	124 165	0	124 165	0	0	0	343 821	0	343 821
70611	22 216	0	22 216	3 242	0	3 242	0	0	0	25 458	0	25 458
Итого по активу (баланс)	10 064 801	279 723	10 344 524	18 686 682	969 065	19 655 747	18 350 698	907 929	19 258 627	10 400 785	340 859	10 741 644
Пассив
10207	375 000	0	375 000	430	0	430	430	0	430	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	973	0	973	18 346	611	18 957	24 060	611	24 671	6 687	0	6 687
30222	0	0	0	3 465	0	3 465	4 355	0	4 355	890	0	890
30223	71 163	0	71 163	1 175 877	0	1 175 877	1 211 572	0	1 211 572	106 858	0	106 858
30232	2 062	0	2 062	630 797	88 283	719 080	629 306	88 283	717 589	571	0	571
30236	3 301	0	3 301	45 845	1 355	47 200	46 840	1 411	48 251	4 296	56	4 352
30301	540 147	1 622	541 769	3 559 517	5 099	3 564 616	3 616 177	6 451	3 622 628	596 807	2 974	599 781
30305	439 863	6 183	446 046	485 864	11 815	497 679	454 365	22 049	476 414	408 364	16 417	424 781
40116	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
40502	6 121	0	6 121	12 421	0	12 421	12 626	0	12 626	6 326	0	6 326
40503	0	107 088	107 088	0	71 038	71 038	0	102 935	102 935	0	138 985	138 985
40602	31 847	0	31 847	84 247	0	84 247	81 234	0	81 234	28 834	0	28 834
40603	157	0	157	515	0	515	693	0	693	335	0	335
40701	11 273	0	11 273	131 684	8 060	139 744	133 373	8 060	141 433	12 962	0	12 962
40702	997 029	12 635	1 009 664	5 893 712	42 218	5 935 930	5 955 575	45 206	6 000 781	1 058 892	15 623	1 074 515
40703	158 214	0	158 214	163 034	0	163 034	154 563	0	154 563	149 743	0	149 743
40802	198 020	99	198 119	772 425	4 791	777 216	791 750	4 790	796 540	217 345	98	217 443
40807	0	34	34	0	5	5	0	8	8	0	37	37
40817	89 275	0	89 275	113 162	0	113 162	117 796	0	117 796	93 909	0	93 909
40820	118	0	118	193	0	193	173	0	173	98	0	98
40821	6 655	0	6 655	259 120	0	259 120	260 219	0	260 219	7 754	0	7 754
40905	23	0	23	4 470	0	4 470	4 496	0	4 496	49	0	49
40909	0	0	0	7 308	1 710	9 018	7 308	1 710	9 018	0	0	0
40910	0	0	0	2 212	149	2 361	2 212	149	2 361	0	0	0
40911	4 743	0	4 743	124 410	0	124 410	123 784	0	123 784	4 117	0	4 117
40912	0	0	0	5 381	3 502	8 883	5 381	3 502	8 883	0	0	0
40913	0	0	0	1 895	878	2 773	1 895	878	2 773	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	248 139	8 936	257 075	683 981	19 401	703 382	624 456	16 137	640 593	188 614	5 672	194 286
42303	32 135	0	32 135	10 707	0	10 707	13 899	0	13 899	35 327	0	35 327
42304	547 590	8 453	556 043	349 988	2 784	352 772	59 782	4 825	64 607	257 384	10 494	267 878
42305	201 166	23 192	224 358	37 088	6 519	43 607	19 972	10 263	30 235	184 050	26 936	210 986
42306	2 650 548	105 276	2 755 824	398 684	22 708	421 392	802 792	36 686	839 478	3 054 656	119 254	3 173 910
42307	579 860	0	579 860	84 006	0	84 006	10 462	0	10 462	506 316	0	506 316
42601	529	125	654	1 388	18	1 406	1 411	31	1 442	552	138	690
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 940	0	1 940	1 370	0	1 370	1 410	0	1 410	1 980	0	1 980
42607	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
43801	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
45115	110	0	110	429	0	429	320	0	320	1	0	1
45215	57 599	0	57 599	9 092	0	9 092	7 652	0	7 652	56 159	0	56 159
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	9 023	0	9 023	6 332	0	6 332	2 459	0	2 459	5 150	0	5 150
45515	73 297	0	73 297	8 541	0	8 541	12 537	0	12 537	77 293	0	77 293
45818	83 024	0	83 024	9 178	0	9 178	4 406	0	4 406	78 252	0	78 252
45918	675	0	675	59	0	59	122	0	122	738	0	738
47405	0	0	0	0	29 762	29 762	0	29 762	29 762	0	0	0
47407	0	0	0	73 222	52 360	125 582	73 222	52 360	125 582	0	0	0
47411	46 287	1 632	47 919	38 207	438	38 645	29 957	697	30 654	38 037	1 891	39 928
47416	6 185	0	6 185	49 959	12	49 971	45 062	12	45 074	1 288	0	1 288
47422	452	40	492	200 307	3 304	203 611	200 539	3 348	203 887	684	84	768
47425	11 804	0	11 804	8 146	0	8 146	8 077	0	8 077	11 735	0	11 735
47426	860	0	860	1 041	0	1 041	906	0	906	725	0	725
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	5 370	0	5 370	677	0	677	622	0	622	5 315	0	5 315
50719	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
52301	4 000	0	4 000	1 087	0	1 087	587	0	587	3 500	0	3 500
52302	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60301	1 244	0	1 244	13 770	0	13 770	13 732	0	13 732	1 206	0	1 206
60305	0	0	0	16 518	0	16 518	16 518	0	16 518	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	883	0	883	682	0	682	666	0	666	867	0	867
60311	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	58	0	58	197	0	197	175	0	175	36	0	36
60324	3 552	0	3 552	34	0	34	68	0	68	3 586	0	3 586
60601	172 410	0	172 410	55	0	55	1 161	0	1 161	173 516	0	173 516
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	1 087	0	1 087	2 308	0	2 308	1 886	0	1 886	665	0	665
61304	123	0	123	5	0	5	44	0	44	162	0	162
61701	75 223	0	75 223	0	0	0	183	0	183	75 406	0	75 406
70601	1 502 700	0	1 502 700	6	0	6	118 671	0	118 671	1 621 365	0	1 621 365
70603	220 381	0	220 381	14	0	14	123 528	0	123 528	343 895	0	343 895
70615	10 603	0	10 603	1 536	0	1 536	0	0	0	9 067	0	9 067
Итого по пассиву (баланс)	10 069 209	275 315	10 344 524	15 612 241	376 820	15 989 061	15 946 017	440 164	16 386 181	10 402 985	338 659	10 741 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
90901	556 249	0	556 249	72 841	0	72 841	65 745	0	65 745	563 345	0	563 345
90902	453 721	0	453 721	112 390	0	112 390	127 704	0	127 704	438 407	0	438 407
90909	5 750	434	6 184	23	106	129	5 063	63	5 126	710	477	1 187
91202	3 363	0	3 363	1 856	0	1 856	827	0	827	4 392	0	4 392
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 911 383	0	3 911 383	95 849	0	95 849	133 128	0	133 128	3 874 104	0	3 874 104
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	97 113	0	97 113	0	0	0	107	0	107	97 006	0	97 006
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	19 010	0	19 010	5 322	0	5 322	5 339	0	5 339	18 993	0	18 993
91704	2 429	0	2 429	2	0	2	111	0	111	2 320	0	2 320
91802	12 979	0	12 979	0	0	0	138	0	138	12 841	0	12 841
91803	16 172	0	16 172	4	0	4	0	0	0	16 176	0	16 176
99998	7 844 585	0	7 844 585	1 070 956	0	1 070 956	828 603	0	828 603	8 086 938	0	8 086 938
Итого по активу (баланс)	12 931 743	434	12 932 177	1 360 330	106	1 360 436	1 167 852	63	1 167 915	13 124 221	477	13 124 698
Пассив
91004	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 575 151	0	7 575 151	341 213	0	341 213	565 238	0	565 238	7 799 176	0	7 799 176
91315	27 973	0	27 973	0	0	0	0	0	0	27 973	0	27 973
91316	18 006	0	18 006	83 172	0	83 172	74 787	0	74 787	9 621	0	9 621
91317	189 645	0	189 645	403 685	0	403 685	430 444	0	430 444	216 404	0	216 404
91507	33 698	0	33 698	53	0	53	7	0	7	33 652	0	33 652
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 087 592	0	5 087 592	302 786	0	302 786	252 954	0	252 954	5 037 760	0	5 037 760
Итого по пассиву (баланс)	12 932 177	0	12 932 177	1 131 388	0	1 131 388	1 323 909	0	1 323 909	13 124 698	0	13 124 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 632	9 405	31 037	21 632	9 405	31 037	0	0	0
99996	0	0	0	30 959	0	30 959	30 959	0	30 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 591	9 405	61 996	52 591	9 405	61 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 312	21 647	30 959	9 312	21 647	30 959	0	0	0
99997	0	0	0	31 037	0	31 037	31 037	0	31 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 349	21 647	61 996	40 349	21 647	61 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 369 721,0000	0	0	0,0000	0	0	25 675,0000	0	0	3 344 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 369 733,0000	0	0	0,0000	0	0	25 676,0000	0	0	3 344 057,0000
Пассив
98050	0	0	3 369 721,0000	0	0	25 675,0000	0	0	0,0000	0	0	3 344 046,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 369 733,0000	0	0	25 676,0000	0	0	0,0000	0	0	3 344 057,0000

Страница была полезной?