Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 057	0	2 057	0	0	0	2 057	0	2 057
20202	51 611	161 024	212 635	745 251	676 276	1 421 527	756 238	705 511	1 461 749	40 624	131 789	172 413
20208	24 676	716	25 392	79 599	1 846	81 445	78 434	1 999	80 433	25 841	563	26 404
20209	0	0	0	138 987	55 162	194 149	138 987	55 162	194 149	0	0	0
30102	111 662	0	111 662	10 464 628	0	10 464 628	10 471 489	0	10 471 489	104 801	0	104 801
30110	263 612	48 979	312 591	2 686 715	1 250 823	3 937 538	2 676 278	1 141 875	3 818 153	274 049	157 927	431 976
30114	215	182 631	182 846	0	1 011 035	1 011 035	122	963 179	963 301	93	230 487	230 580
30202	94 812	0	94 812	5 601	0	5 601	0	0	0	100 413	0	100 413
30204	30 208	0	30 208	3 857	0	3 857	0	0	0	34 065	0	34 065
30221	0	0	0	0	28 664	28 664	0	28 664	28 664	0	0	0
30233	1 746	250	1 996	105 057	9 395	114 452	103 312	9 381	112 693	3 491	264	3 755
30302	0	0	0	697 338	575 669	1 273 007	697 338	575 669	1 273 007	0	0	0
30306	325 616	62 270	387 886	1 433 600	615 872	2 049 472	1 384 076	584 568	1 968 644	375 140	93 574	468 714
30413	0	0	0	36 299	0	36 299	36 299	0	36 299	0	0	0
30424	68	132 143	132 211	3 674 845	6 561 487	10 236 332	3 668 273	6 469 467	10 137 740	6 640	224 163	230 803
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	710 000	0	710 000	610 000	0	610 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	81 957	81 957	0	23 141	23 141	0	12 982	12 982	0	92 116	92 116
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	3	0	3	188	0	188	191	0	191	0	0	0
45201	31 984	0	31 984	72 051	0	72 051	74 104	0	74 104	29 931	0	29 931
45203	29 054	86 789	115 843	45 000	117 556	162 556	32 753	105 701	138 454	41 301	98 644	139 945
45204	130 656	43 394	174 050	129 270	58 108	187 378	111 317	52 180	163 497	148 609	49 322	197 931
45205	349 410	90 865	440 275	56 205	25 578	81 783	78 480	13 165	91 645	327 135	103 278	430 413
45206	278 889	0	278 889	58 287	0	58 287	31 577	0	31 577	305 599	0	305 599
45207	423 098	0	423 098	2 424	0	2 424	20 654	0	20 654	404 868	0	404 868
45208	37 115	0	37 115	0	0	0	605	0	605	36 510	0	36 510
45308	5 600	0	5 600	0	0	0	51	0	51	5 549	0	5 549
45407	946	0	946	0	0	0	139	0	139	807	0	807
45408	11 419	0	11 419	0	0	0	192	0	192	11 227	0	11 227
45505	5 188	0	5 188	1 738	0	1 738	166	0	166	6 760	0	6 760
45506	94 755	0	94 755	3 972	0	3 972	5 857	0	5 857	92 870	0	92 870
45507	771 969	62 105	834 074	9 534	17 505	27 039	32 537	9 367	41 904	748 966	70 243	819 209
45509	11 438	940	12 378	7 377	322	7 699	6 589	613	7 202	12 226	649	12 875
45706	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
45812	26 132	0	26 132	738	0	738	402	0	402	26 468	0	26 468
45814	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	10 880	0	10 880
45815	65 912	0	65 912	11 827	0	11 827	4 469	0	4 469	73 270	0	73 270
45912	1 983	0	1 983	159	0	159	0	0	0	2 142	0	2 142
45914	251	0	251	29	0	29	0	0	0	280	0	280
45915	6 524	0	6 524	3 294	0	3 294	3 456	0	3 456	6 362	0	6 362
47408	0	0	0	3 627 219	6 521 913	10 149 132	3 627 219	6 521 913	10 149 132	0	0	0
47423	3 032	325	3 357	26 839	92	26 931	26 756	47	26 803	3 115	370	3 485
47427	25 168	699	25 867	43 011	2 306	45 317	39 455	2 162	41 617	28 724	843	29 567
47802	388 163	0	388 163	0	0	0	19 066	0	19 066	369 097	0	369 097
50208	0	0	0	16 299	0	16 299	16 299	0	16 299	0	0	0
60302	0	0	0	637	0	637	281	0	281	356	0	356
60306	8 120	0	8 120	5 822	0	5 822	8 222	0	8 222	5 720	0	5 720
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	1 944	0	1 944	341	0	341	386	0	386	1 899	0	1 899
60312	92 620	0	92 620	7 803	0	7 803	4 274	0	4 274	96 149	0	96 149
60314	0	86	86	0	318	318	0	86	86	0	318	318
60323	87 066	108	87 174	43	27	70	72	24	96	87 037	111	87 148
60401	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61002	857	0	857	0	0	0	72	0	72	785	0	785
61008	899	0	899	216	0	216	340	0	340	775	0	775
61009	189	0	189	47	0	47	103	0	103	133	0	133
61011	97 691	0	97 691	375	0	375	0	0	0	98 066	0	98 066
61210	0	0	0	16 301	0	16 301	16 301	0	16 301	0	0	0
61212	0	0	0	19 076	0	19 076	19 076	0	19 076	0	0	0
61403	8 803	0	8 803	455	0	455	747	0	747	8 511	0	8 511
61702	3 723	0	3 723	916	0	916	2 058	0	2 058	2 581	0	2 581
61703	0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0	2 824	0	2 824
70606	2 850 081	0	2 850 081	243 060	0	243 060	63	0	63	3 093 078	0	3 093 078
70608	1 193 075	0	1 193 075	648 547	0	648 547	0	0	0	1 841 622	0	1 841 622
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	8 639 172	955 281	9 594 453	27 175 876	17 553 095	44 728 971	26 135 293	17 253 715	43 389 008	9 679 755	1 254 661	10 934 416
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	1 392	0	1 392	1 031	0	1 031	1 206	0	1 206	1 567	0	1 567
30222	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
30226	273	0	273	43	0	43	75	0	75	305	0	305
30232	727	578	1 305	201 412	12 509	213 921	203 768	12 574	216 342	3 083	643	3 726
30236	0	0	0	517	229	746	517	229	746	0	0	0
30301	0	0	0	697 338	575 669	1 273 007	697 338	575 669	1 273 007	0	0	0
30305	325 616	62 270	387 886	1 384 076	584 568	1 968 644	1 433 600	615 872	2 049 472	375 140	93 574	468 714
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	7	0	7	1 225	2 485	3 710	1 246	2 485	3 731	28	0	28
40602	186	0	186	1	0	1	68	0	68	253	0	253
40701	40 253	0	40 253	38 727	0	38 727	113 135	0	113 135	114 661	0	114 661
40702	1 003 897	93 729	1 097 626	8 578 701	1 626 062	10 204 763	8 596 708	1 675 199	10 271 907	1 021 904	142 866	1 164 770
40703	6 317	0	6 317	11 467	0	11 467	19 477	0	19 477	14 327	0	14 327
40802	10 510	2 888	13 398	80 978	1 217	82 195	82 881	2 473	85 354	12 413	4 144	16 557
40807	24 188	25 970	50 158	99 258	151 562	250 820	145 269	153 195	298 464	70 199	27 603	97 802
40817	129 381	58 741	188 122	525 860	225 339	751 199	534 504	190 466	724 970	138 025	23 868	161 893
40820	8 166	181	8 347	10 351	6 269	16 620	11 001	6 297	17 298	8 816	209	9 025
40821	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40901	6 069	0	6 069	0	0	0	3 200	0	3 200	9 269	0	9 269
40906	0	0	0	6 667	0	6 667	6 667	0	6 667	0	0	0
40907	21	0	21	1 007	0	1 007	1 037	0	1 037	51	0	51
40909	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	2	0	2	7 658	0	7 658	7 685	0	7 685	29	0	29
40912	0	0	0	65	105	170	65	105	170	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42006	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	4 950	0	4 950	0	353	353	0	3 749	3 749	4 950	3 396	8 346
42106	89 034	22 243	111 277	86 200	4 304	90 504	90 560	17 125	107 685	93 394	35 064	128 458
42301	11 069	1 173	12 242	32 800	8 106	40 906	32 711	8 333	41 044	10 980	1 400	12 380
42305	188	0	188	810	0	810	21 677	0	21 677	21 055	0	21 055
42306	1 229 365	518 622	1 747 987	360 329	141 033	501 362	329 779	377 397	707 176	1 198 815	754 986	1 953 801
42307	148 054	128 967	277 021	21 663	25 118	46 781	16 308	35 612	51 920	142 699	139 461	282 160
42309	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42601	33	50	83	26	30	56	20	34	54	27	54	81
42606	10 449	14 774	25 223	436	4 458	4 894	3 821	5 970	9 791	13 834	16 286	30 120
42607	519	8 254	8 773	0	1 503	1 503	5	2 353	2 358	524	9 104	9 628
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	43 233	0	43 233	11 077	0	11 077	20 737	0	20 737	52 893	0	52 893
45315	168	0	168	2	0	2	0	0	0	166	0	166
45415	496	0	496	243	0	243	21	0	21	274	0	274
45515	61 541	0	61 541	59 622	0	59 622	55 794	0	55 794	57 713	0	57 713
45715	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45818	96 947	0	96 947	23 194	0	23 194	31 822	0	31 822	105 575	0	105 575
45918	6 812	0	6 812	3 236	0	3 236	3 683	0	3 683	7 259	0	7 259
47407	0	0	0	3 728 024	6 426 705	10 154 729	3 728 024	6 426 705	10 154 729	0	0	0
47411	5 931	350	6 281	14 153	3 932	18 085	12 258	4 002	16 260	4 036	420	4 456
47416	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
47422	2 140	0	2 140	1 556	0	1 556	102	0	102	686	0	686
47425	11 513	0	11 513	15 235	0	15 235	11 127	0	11 127	7 405	0	7 405
47426	6 550	528	7 078	2 581	81	2 662	5 188	242	5 430	9 157	689	9 846
47804	3 419	0	3 419	1 144	0	1 144	840	0	840	3 115	0	3 115
52301	8 000	8 688	16 688	0	9 149	9 149	0	461	461	8 000	0	8 000
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	485	0	485	6 350	0	6 350	6 108	0	6 108	243	0	243
60305	0	0	0	35 831	0	35 831	35 831	0	35 831	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	333	0	333	59	0	59	271	0	271	545	0	545
60311	5 303	0	5 303	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60324	87 407	0	87 407	300	0	300	33	0	33	87 140	0	87 140
60405	884	0	884	1	0	1	0	0	0	883	0	883
60601	60 894	0	60 894	0	0	0	1 062	0	1 062	61 956	0	61 956
60602	6 405	0	6 405	0	0	0	53	0	53	6 458	0	6 458
60603	113	0	113	0	0	0	7	0	7	120	0	120
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	9 524	0	9 524	0	0	0	0	0	0	9 524	0	9 524
61304	110	0	110	26	0	26	12	0	12	96	0	96
61701	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
70601	2 831 586	0	2 831 586	8	0	8	232 220	0	232 220	3 063 798	0	3 063 798
70603	1 219 933	0	1 219 933	0	0	0	657 229	0	657 229	1 877 162	0	1 877 162
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 723	0	3 723	0	0	0	3 739	0	3 739	7 462	0	7 462
Итого по пассиву (баланс)	8 646 447	948 006	9 594 453	16 140 113	9 812 425	25 952 538	17 174 315	10 118 186	27 292 501	9 680 649	1 253 767	10 934 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	8 844	8 844	0	8 844	8 844	0	0	0
90901	206 488	0	206 488	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800	207 488	0	207 488
90902	253 159	0	253 159	7 361	0	7 361	8 254	0	8 254	252 266	0	252 266
90907	6 069	0	6 069	3 200	0	3 200	0	0	0	9 269	0	9 269
91202	201	0	201	5	0	5	5	0	5	201	0	201
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 750 131	279 572	6 029 703	181 542	78 698	260 240	427 261	40 508	467 769	5 504 412	317 762	5 822 174
91418	375 584	0	375 584	0	0	0	18 445	0	18 445	357 139	0	357 139
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	26 659	0	26 659	3 012	0	3 012	1 341	0	1 341	28 330	0	28 330
91704	15 343	52	15 395	0	9	9	1 725	61	1 786	13 618	0	13 618
91802	74 745	0	74 745	0	0	0	1 602	0	1 602	73 143	0	73 143
91803	3 502	207	3 709	60	59	119	0	30	30	3 562	236	3 798
99998	2 928 410	0	2 928 410	583 056	0	583 056	755 204	0	755 204	2 756 262	0	2 756 262
Итого по активу (баланс)	9 649 244	279 831	9 929 075	781 045	87 610	868 655	1 215 646	49 443	1 265 089	9 214 643	317 998	9 532 641
Пассив
91003	0	0	0	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0
91004	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
91211	558	0	558	0	0	0	5	0	5	563	0	563
91311	189 511	0	189 511	0	0	0	0	0	0	189 511	0	189 511
91312	2 127 799	0	2 127 799	59 208	0	59 208	63 898	0	63 898	2 132 489	0	2 132 489
91315	186 314	8 196	194 510	130 000	1 298	131 298	0	2 314	2 314	56 314	9 212	65 526
91316	42 809	0	42 809	95 079	0	95 079	85 394	0	85 394	33 124	0	33 124
91317	165 187	11 403	176 590	307 695	152 466	460 161	279 689	142 298	421 987	137 181	1 235	138 416
91507	196 633	0	196 633	0	0	0	0	0	0	196 633	0	196 633
99999	7 000 665	0	7 000 665	508 907	0	508 907	284 621	0	284 621	6 776 379	0	6 776 379
Итого по пассиву (баланс)	9 909 476	19 599	9 929 075	1 110 347	153 764	1 264 111	723 065	144 612	867 677	9 522 194	10 447	9 532 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 758	0	3 758	2 425 373	1 601 373	4 026 746	2 429 131	1 601 373	4 030 504	0	0	0
99996	3 825	0	3 825	4 056 915	0	4 056 915	4 060 740	0	4 060 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 583	0	7 583	6 482 288	1 601 373	8 083 661	6 489 871	1 601 373	8 091 244	0	0	0
Пассив
96901	0	3 825	3 825	200 193	3 860 547	4 060 740	200 193	3 856 722	4 056 915	0	0	0
99997	3 758	0	3 758	4 030 504	0	4 030 504	4 026 746	0	4 026 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 758	3 825	7 583	4 230 697	3 860 547	8 091 244	4 226 939	3 856 722	8 083 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	53,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	53,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?