Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 030	4 734	29 764	179 386	43 495	222 881	177 074	42 955	220 029	27 342	5 274	32 616
20208	8 342	0	8 342	29 199	0	29 199	23 544	0	23 544	13 997	0	13 997
20209	0	0	0	44 111	0	44 111	44 111	0	44 111	0	0	0
30102	77 869	0	77 869	2 616 589	0	2 616 589	2 621 429	0	2 621 429	73 029	0	73 029
30110	17 100	25 181	42 281	2 987 385	158 611	3 145 996	2 987 299	171 097	3 158 396	17 186	12 695	29 881
30202	5 845	0	5 845	30	0	30	0	0	0	5 875	0	5 875
30204	81	0	81	36	0	36	0	0	0	117	0	117
30221	0	0	0	1 273 104	0	1 273 104	1 273 104	0	1 273 104	0	0	0
30233	2 438	0	2 438	33 067	0	33 067	32 022	0	32 022	3 483	0	3 483
31902	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 354	0	5 354	0	0	0	74	0	74	5 280	0	5 280
45107	7 402	0	7 402	0	0	0	299	0	299	7 103	0	7 103
45108	4 065	0	4 065	0	0	0	56	0	56	4 009	0	4 009
45201	82 494	0	82 494	35 877	0	35 877	30 127	0	30 127	88 244	0	88 244
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	600	0	600
45206	147 111	0	147 111	26 162	0	26 162	19 620	0	19 620	153 653	0	153 653
45207	92 393	0	92 393	890	0	890	10 998	0	10 998	82 285	0	82 285
45208	16 782	0	16 782	0	0	0	920	0	920	15 862	0	15 862
45503	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45505	69 253	0	69 253	1 000	0	1 000	2 434	0	2 434	67 819	0	67 819
45506	115 656	0	115 656	15 300	0	15 300	12 879	0	12 879	118 077	0	118 077
45507	122 801	0	122 801	0	0	0	2 077	0	2 077	120 724	0	120 724
45509	814	0	814	958	0	958	821	0	821	951	0	951
45812	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
45815	8 575	0	8 575	2 604	0	2 604	323	0	323	10 856	0	10 856
45912	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	573	0	573	785	0	785	565	0	565	793	0	793
47408	0	0	0	112 530	116 781	229 311	112 530	116 781	229 311	0	0	0
47423	4 514	0	4 514	3	0	3	13	0	13	4 504	0	4 504
47427	644	1	645	2 919	3	2 922	2 776	0	2 776	787	4	791
60302	120	0	120	87	0	87	103	0	103	104	0	104
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	10	0	10	66	0	66	66	0	66	10	0	10
60310	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
60312	1 377	0	1 377	876	0	876	1 391	0	1 391	862	0	862
60323	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
60401	6 163	0	6 163	0	0	0	66	0	66	6 097	0	6 097
61008	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	92	0	92	10	0	10	0	0	0	102	0	102
61702	705	0	705	0	0	0	47	0	47	658	0	658
70606	164 213	0	164 213	13 659	0	13 659	85	0	85	177 787	0	177 787
70608	53 332	0	53 332	11 074	0	11 074	0	0	0	64 406	0	64 406
70611	6 193	0	6 193	576	0	576	0	0	0	6 769	0	6 769
Итого по активу (баланс)	1 230 139	29 916	1 260 055	8 814 395	318 890	9 133 285	8 807 435	330 833	9 138 268	1 237 099	17 973	1 255 072
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	45 476	0	45 476	656 312	0	656 312	636 127	0	636 127	25 291	0	25 291
30232	266	0	266	457	0	457	191	0	191	0	0	0
30236	9 424	0	9 424	108 013	131 172	239 185	106 067	131 172	237 239	7 478	0	7 478
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	283	0	283	1	0	1	1 225	0	1 225	1 507	0	1 507
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 111	0	1 111	3 192	0	3 192	4 795	0	4 795	2 714	0	2 714
40702	183 981	19 051	203 032	1 766 213	284 333	2 050 546	1 740 708	273 799	2 014 507	158 476	8 517	166 993
40703	1 241	0	1 241	1 119	0	1 119	959	0	959	1 081	0	1 081
40802	2 049	0	2 049	26 257	59	26 316	27 585	59	27 644	3 377	0	3 377
40807	5	0	5	128	0	128	128	0	128	5	0	5
40817	33 885	37	33 922	116 661	18 404	135 065	138 909	19 515	158 424	56 133	1 148	57 281
40820	647	0	647	463	0	463	1 233	0	1 233	1 417	0	1 417
40911	196	0	196	4 107	0	4 107	4 028	0	4 028	117	0	117
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 221	6 332	11 553	29 465	15 556	45 021	30 718	10 212	40 930	6 474	988	7 462
42303	200	0	200	51	0	51	1	0	1	150	0	150
42304	18 270	0	18 270	4 941	0	4 941	869	0	869	14 198	0	14 198
42305	279 788	0	279 788	15 492	0	15 492	22 730	0	22 730	287 026	0	287 026
42306	77 379	0	77 379	3 605	0	3 605	842	0	842	74 616	0	74 616
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	16	0	16	28	0	28	100	0	100	88	0	88
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	168	0	168	4	0	4	0	0	0	164	0	164
45215	1 266	0	1 266	164	0	164	11	0	11	1 113	0	1 113
45515	2 980	0	2 980	313	0	313	52	0	52	2 719	0	2 719
45818	13 650	0	13 650	40	0	40	203	0	203	13 813	0	13 813
45918	16	0	16	8	0	8	9	0	9	17	0	17
47407	0	0	0	115 561	112 771	228 332	115 561	112 771	228 332	0	0	0
47416	142	0	142	1 537	0	1 537	1 395	0	1 395	0	0	0
47425	227	0	227	59	0	59	39	0	39	207	0	207
47426	69	0	69	0	0	0	17	0	17	86	0	86
60301	0	0	0	1 400	0	1 400	2 367	0	2 367	967	0	967
60305	0	0	0	2 047	0	2 047	3 725	0	3 725	1 678	0	1 678
60309	47	0	47	0	0	0	64	0	64	111	0	111
60311	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
60324	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
60601	4 572	0	4 572	65	0	65	54	0	54	4 561	0	4 561
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	80	0	80	0	0	0	15	0	15	95	0	95
70601	246 218	0	246 218	2	0	2	14 961	0	14 961	261 177	0	261 177
70603	53 932	0	53 932	0	0	0	11 838	0	11 838	65 770	0	65 770
70615	705	0	705	47	0	47	0	0	0	658	0	658
Итого по пассиву (баланс)	1 234 635	25 420	1 260 055	2 858 328	562 295	3 420 623	2 868 112	547 528	3 415 640	1 244 419	10 653	1 255 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	170 332	0	170 332	10 033	0	10 033	8 500	0	8 500	171 865	0	171 865
90902	306 997	0	306 997	1 809	0	1 809	11 944	0	11 944	296 862	0	296 862
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
91414	1 176 400	0	1 176 400	78 406	0	78 406	20 556	0	20 556	1 234 250	0	1 234 250
91604	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
91704	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91802	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
99998	1 050 212	0	1 050 212	91 734	0	91 734	74 741	0	74 741	1 067 205	0	1 067 205
Итого по активу (баланс)	2 733 902	0	2 733 902	182 098	0	182 098	115 773	0	115 773	2 800 227	0	2 800 227
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	177 467	0	177 467	0	0	0	0	0	0	177 467	0	177 467
91312	756 000	0	756 000	18 909	0	18 909	34 773	0	34 773	771 864	0	771 864
91315	18 254	0	18 254	1 176	0	1 176	0	0	0	17 078	0	17 078
91317	58 583	0	58 583	54 590	0	54 590	56 895	0	56 895	60 888	0	60 888
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 683 690	0	1 683 690	35 515	0	35 515	84 847	0	84 847	1 733 022	0	1 733 022
Итого по пассиву (баланс)	2 733 902	0	2 733 902	110 256	0	110 256	176 581	0	176 581	2 800 227	0	2 800 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
99996	0	0	0	6 196	0	6 196	6 196	0	6 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 397	0	12 397	12 397	0	12 397	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 196	6 196	0	6 196	6 196	0	0	0
99997	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 201	6 196	12 397	6 201	6 196	12 397	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?