Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 835	11 158	47 993	65 128	160 391	225 519	42 625	154 205	196 830	59 338	17 344	76 682
20208	2 052	0	2 052	3 107	0	3 107	2 077	0	2 077	3 082	0	3 082
20209	0	0	0	6 833	770	7 603	6 833	770	7 603	0	0	0
30102	87 986	0	87 986	6 049 804	0	6 049 804	6 016 045	0	6 016 045	121 745	0	121 745
30110	5 806	12 188	17 994	4 384	1 628 736	1 633 120	4 996	1 635 945	1 640 941	5 194	4 979	10 173
30114	22	640	662	0	155	155	0	93	93	22	702	724
30202	70 451	0	70 451	0	0	0	36 822	0	36 822	33 629	0	33 629
30204	9 638	0	9 638	0	0	0	717	0	717	8 921	0	8 921
30233	10	1	11	438	146	584	435	146	581	13	1	14
30302	0	0	0	0	755 715	755 715	0	755 715	755 715	0	0	0
30306	7 386	2 462	9 848	1 380 227	754 443	2 134 670	1 380 178	756 828	2 137 006	7 435	77	7 512
30413	50 434	0	50 434	1 107 016	0	1 107 016	1 156 868	0	1 156 868	582	0	582
30424	768	0	768	5 306 749	0	5 306 749	5 307 114	0	5 307 114	403	0	403
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	41 804	0	41 804	106 944	0	106 944	107 774	0	107 774	40 974	0	40 974
32202	0	0	0	1 186 698	0	1 186 698	1 186 698	0	1 186 698	0	0	0
32203	79 999	0	79 999	315 538	0	315 538	365 537	0	365 537	30 000	0	30 000
45106	46 308	0	46 308	0	0	0	61	0	61	46 247	0	46 247
45107	38 292	0	38 292	0	0	0	2 372	0	2 372	35 920	0	35 920
45204	30 320	0	30 320	21 450	0	21 450	47 470	0	47 470	4 300	0	4 300
45205	218 024	0	218 024	31 750	0	31 750	170 810	0	170 810	78 964	0	78 964
45206	1 150 683	0	1 150 683	170 000	0	170 000	195 243	0	195 243	1 125 440	0	1 125 440
45207	279 936	0	279 936	43 000	0	43 000	1 620	0	1 620	321 316	0	321 316
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45505	19 426	0	19 426	0	0	0	40	0	40	19 386	0	19 386
45506	156 006	17 357	173 363	18	4 223	4 241	2 063	2 515	4 578	153 961	19 065	173 026
45507	4 087	0	4 087	0	0	0	112	0	112	3 975	0	3 975
45509	5 297	1 652	6 949	1 913	1 172	3 085	1 632	1 120	2 752	5 578	1 704	7 282
45708	187	110	297	8	26	34	18	28	46	177	108	285
45812	211 594	0	211 594	50 000	0	50 000	2 173	0	2 173	259 421	0	259 421
45815	34 777	531	35 308	886	250	1 136	284	188	472	35 379	593	35 972
45817	0	205	205	19	62	81	0	30	30	19	237	256
45912	1 701	0	1 701	3 032	0	3 032	0	0	0	4 733	0	4 733
45915	1 684	24	1 708	74	20	94	29	15	44	1 729	29	1 758
45917	0	20	20	2	5	7	0	3	3	2	22	24
47002	0	0	0	400 776	0	400 776	400 776	0	400 776	0	0	0
47404	0	0	0	2 639 253	0	2 639 253	2 639 253	0	2 639 253	0	0	0
47408	0	0	0	299 835	1 624 000	1 923 835	299 835	1 624 000	1 923 835	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	2 918	0	2 918	1 444	0	1 444	905	0	905	3 457	0	3 457
47427	29 601	18	29 619	21 969	165	22 134	24 755	22	24 777	26 815	161	26 976
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	113 040	0	113 040	122 183	0	122 183	192 139	0	192 139	43 084	0	43 084
50107	0	0	0	658 499	0	658 499	658 499	0	658 499	0	0	0
50118	101 309	0	101 309	780 824	0	780 824	780 168	0	780 168	101 965	0	101 965
52601	0	0	0	86 944	0	86 944	86 944	0	86 944	0	0	0
60302	78	0	78	68	0	68	88	0	88	58	0	58
60306	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	197	0	197	165	0	165	194	0	194	168	0	168
60312	2 968	0	2 968	4 764	0	4 764	5 046	0	5 046	2 686	0	2 686
60323	5 415	21	5 436	10	6	16	11	3	14	5 414	24	5 438
60401	16 077	0	16 077	0	0	0	95	0	95	15 982	0	15 982
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	70 443	0	70 443	70 443	0	70 443	0	0	0
61403	10 583	0	10 583	269	0	269	455	0	455	10 397	0	10 397
61601	0	0	0	124 716	0	124 716	124 716	0	124 716	0	0	0
70606	2 093 414	0	2 093 414	227 261	0	227 261	1 646	0	1 646	2 319 029	0	2 319 029
70607	4 095	0	4 095	80	0	80	1 008	0	1 008	3 167	0	3 167
70608	1 247 655	0	1 247 655	334 996	0	334 996	0	0	0	1 582 651	0	1 582 651
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	79 144	0	79 144	1 872	0	1 872	0	0	0	81 016	0	81 016
70614	98 982	0	98 982	37 772	0	37 772	37 772	0	37 772	98 982	0	98 982
Итого по активу (баланс)	6 413 868	46 387	6 460 255	21 671 808	4 930 285	26 602 093	21 366 540	4 931 626	26 298 166	6 719 136	45 046	6 764 182
Пассив
10207	365 574	0	365 574	0	0	0	0	0	0	365 574	0	365 574
10602	335 531	0	335 531	0	0	0	0	0	0	335 531	0	335 531
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	1 317	0	1 317	16 808	0	16 808	16 344	0	16 344	853	0	853
30226	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	0	0	0	0	755 715	755 715	0	755 715	755 715	0	0	0
30305	7 386	2 462	9 848	1 380 178	756 828	2 137 006	1 380 227	754 443	2 134 670	7 435	77	7 512
30607	2 090	0	2 090	2 583	0	2 583	2 541	0	2 541	2 048	0	2 048
31502	0	0	0	83 999	0	83 999	83 999	0	83 999	0	0	0
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	95 574	0	95 574	621 655	0	621 655	621 962	0	621 962	95 881	0	95 881
40701	73 988	0	73 988	7 511	0	7 511	5 245	0	5 245	71 722	0	71 722
40702	462 609	7 349	469 958	5 437 403	1 584 350	7 021 753	5 227 214	1 578 884	6 806 098	252 420	1 883	254 303
40703	2 092	0	2 092	1 052	0	1 052	1 488	0	1 488	2 528	0	2 528
40802	1 228	1 366	2 594	7 328	216	7 544	7 816	341	8 157	1 716	1 491	3 207
40807	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	11 064	17 381	28 445	92 810	9 906	102 716	91 852	19 746	111 598	10 106	27 221	37 327
40820	100	1 084	1 184	10	172	182	8	269	277	98	1 181	1 279
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 063	7 672	13 735	1 290	151 982	153 272	0	163 969	163 969	4 773	19 659	24 432
42303	944	2 170	3 114	0	2 561	2 561	0	865	865	944	474	1 418
42304	5 343	51 375	56 718	782	37 595	38 377	470	42 681	43 151	5 031	56 461	61 492
42305	5 819	48 042	53 861	5 924	94 664	100 588	105	51 726	51 831	0	5 104	5 104
42306	41 167	72 190	113 357	32 187	56 255	88 442	14	32 504	32 518	8 994	48 439	57 433
42307	13 257	0	13 257	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42314	195	0	195	10	0	10	0	0	0	185	0	185
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	182 256	182 256	0	26 408	26 408	0	44 336	44 336	0	200 184	200 184
45115	13 642	0	13 642	657	0	657	0	0	0	12 985	0	12 985
45215	265 687	0	265 687	79 571	0	79 571	84 547	0	84 547	270 663	0	270 663
45315	340	0	340	20	0	20	0	0	0	320	0	320
45515	23 225	0	23 225	568	0	568	1 299	0	1 299	23 956	0	23 956
45715	92	0	92	9	0	9	7	0	7	90	0	90
45818	214 050	0	214 050	1 590	0	1 590	35 978	0	35 978	248 438	0	248 438
45918	2 048	0	2 048	19	0	19	2 212	0	2 212	4 241	0	4 241
47008	0	0	0	26 684	0	26 684	26 684	0	26 684	0	0	0
47403	0	0	0	2 759 063	0	2 759 063	2 759 063	0	2 759 063	0	0	0
47407	0	0	0	1 862 423	0	1 862 423	1 862 423	0	1 862 423	0	0	0
47411	1 773	3 025	4 798	1 462	2 683	4 145	171	889	1 060	482	1 231	1 713
47416	207	0	207	36 203	0	36 203	46 558	0	46 558	10 562	0	10 562
47422	23	0	23	893	0	893	912	0	912	42	0	42
47425	50 548	0	50 548	33 079	0	33 079	44 529	0	44 529	61 998	0	61 998
47426	65	13 113	13 178	588	1 900	2 488	609	3 618	4 227	86	14 831	14 917
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	2 637	0	2 637	1 008	0	1 008	80	0	80	1 709	0	1 709
52602	0	0	0	37 772	0	37 772	37 772	0	37 772	0	0	0
60301	102	0	102	3 945	0	3 945	3 922	0	3 922	79	0	79
60305	0	0	0	3 449	0	3 449	6 292	0	6 292	2 843	0	2 843
60309	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
60311	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60313	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	3	3
60322	810	0	810	4 739	0	4 739	3 945	0	3 945	16	0	16
60324	5 507	0	5 507	0	0	0	3	0	3	5 510	0	5 510
60348	980	0	980	428	0	428	554	0	554	1 106	0	1 106
60601	12 067	0	12 067	95	0	95	115	0	115	12 087	0	12 087
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	315	0	315	70	0	70	45	0	45	290	0	290
70601	2 321 860	0	2 321 860	0	0	0	187 789	0	187 789	2 509 649	0	2 509 649
70602	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382
70603	1 230 047	0	1 230 047	0	0	0	300 320	0	300 320	1 530 367	0	1 530 367
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	126 319	0	126 319	37 773	0	37 773	86 944	0	86 944	175 490	0	175 490
Итого по пассиву (баланс)	6 050 766	409 489	6 460 255	12 627 408	3 481 239	16 108 647	12 962 584	3 449 990	16 412 574	6 385 942	378 240	6 764 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	152 419	0	152 419	1 432	0	1 432	1 534	0	1 534	152 317	0	152 317
90902	360 454	0	360 454	57 655	0	57 655	181 868	0	181 868	236 241	0	236 241
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 036 753	0	3 036 753	10 927	0	10 927	313 668	0	313 668	2 734 012	0	2 734 012
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	26 841	277	27 118	5 641	91	5 732	2 558	53	2 611	29 924	315	30 239
91704	0	62	62	0	15	15	0	9	9	0	68	68
91802	0	130	130	0	32	32	0	19	19	0	143	143
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	4 226 233	0	4 226 233	2 681 417	0	2 681 417	2 378 607	0	2 378 607	4 529 043	0	4 529 043
Итого по активу (баланс)	7 956 216	469	7 956 685	2 757 072	138	2 757 210	2 878 236	81	2 878 317	7 835 052	526	7 835 578
Пассив
91312	1 525 274	0	1 525 274	630	0	630	233 023	0	233 023	1 757 667	0	1 757 667
91314	86 451	0	86 451	2 163 575	0	2 163 575	2 109 820	0	2 109 820	32 696	0	32 696
91315	2 430 265	0	2 430 265	24 156	0	24 156	73 932	0	73 932	2 480 041	0	2 480 041
91316	1 000	0	1 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	51 000	0	51 000
91317	75 056	4 845	79 901	96 657	1 513	98 170	122 569	2 073	124 642	100 968	5 405	106 373
91507	103 342	0	103 342	2 076	0	2 076	0	0	0	101 266	0	101 266
99999	3 730 452	0	3 730 452	497 602	0	497 602	73 685	0	73 685	3 306 535	0	3 306 535
Итого по пассиву (баланс)	7 951 840	4 845	7 956 685	2 874 696	1 513	2 876 209	2 753 029	2 073	2 755 102	7 830 173	5 405	7 835 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	422 856	422 856	0	79 185	79 185	0	343 671	343 671
93304	0	360 587	360 587	0	65 257	65 257	0	425 844	425 844	0	0	0
93901	95 453	0	95 453	48 118	89 645	137 763	143 571	89 645	233 216	0	0	0
99996	460 988	0	460 988	237 700	0	237 700	339 525	0	339 525	359 163	0	359 163
Итого по активу (баланс)	556 441	360 587	917 028	285 818	577 758	863 576	483 096	594 674	1 077 770	359 163	343 671	702 834
Пассив
96303	0	0	0	83 317	0	83 317	442 481	0	442 481	359 164	0	359 164
96304	360 625	0	360 625	413 100	0	413 100	52 475	0	52 475	0	0	0
96901	0	0	0	88 035	0	88 035	88 035	0	88 035	0	0	0
97101	100 363	0	100 363	151 003	0	151 003	50 640	0	50 640	0	0	0
99997	456 040	0	456 040	343 578	0	343 578	231 208	0	231 208	343 670	0	343 670
Итого по пассиву (баланс)	917 028	0	917 028	1 079 033	0	1 079 033	864 839	0	864 839	702 834	0	702 834
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	210 481,0000	0	0	2 782 635 955,0000	0	0	2 782 767 021,0000	0	0	79 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 481,0000	0	0	2 782 635 955,0000	0	0	2 782 767 021,0000	0	0	79 415,0000
Пассив
98050	0	0	210 481,0000	0	0	2 782 767 021,0000	0	0	2 782 635 955,0000	0	0	79 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 481,0000	0	0	2 782 767 021,0000	0	0	2 782 635 955,0000	0	0	79 415,0000

Страница была полезной?