Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 213	0	119 213	29 990	0	29 990	2 683	0	2 683	146 520	0	146 520
20202	311 277	56 296	367 573	2 688 256	86 313	2 774 569	2 694 252	76 555	2 770 807	305 281	66 054	371 335
20208	59 867	0	59 867	42 679	0	42 679	45 769	0	45 769	56 777	0	56 777
20209	35 529	0	35 529	1 172 381	20 382	1 192 763	1 168 605	20 382	1 188 987	39 305	0	39 305
30102	391 229	0	391 229	4 270 341	0	4 270 341	4 360 631	0	4 360 631	300 939	0	300 939
30110	26 874	45 470	72 344	7 955 142	58 334	8 013 476	7 944 687	58 012	8 002 699	37 329	45 792	83 121
30114	0	1 029	1 029	0	59 496	59 496	0	58 950	58 950	0	1 575	1 575
30202	83 785	0	83 785	0	0	0	2 569	0	2 569	81 216	0	81 216
30204	1 744	0	1 744	139	0	139	0	0	0	1 883	0	1 883
30210	0	0	0	16 911	0	16 911	12 911	0	12 911	4 000	0	4 000
30221	287	99	386	2 838	3 096	5 934	3 125	3 109	6 234	0	86	86
30233	67	0	67	68 426	9 483	77 909	68 420	9 483	77 903	73	0	73
30302	2 651 109	24 034	2 675 143	40 068	6 764	46 832	78 000	3 486	81 486	2 613 177	27 312	2 640 489
30306	1 093 330	0	1 093 330	76 472	0	76 472	25 206	0	25 206	1 144 596	0	1 144 596
30413	0	0	0	503 008	0	503 008	503 008	0	503 008	0	0	0
30424	0	0	0	413 645	0	413 645	413 645	0	413 645	0	0	0
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	735	0	735	1 033	0	1 033	1 055	0	1 055	713	0	713
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	4 250 000	0	4 250 000	6 413 000	0	6 413 000	6 413 000	0	6 413 000	4 250 000	0	4 250 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	6 770	6 770	0	1 906	1 906	0	981	981	0	7 695	7 695
45201	3 964	0	3 964	31 404	0	31 404	27 473	0	27 473	7 895	0	7 895
45204	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	119 350	0	119 350	65 409	0	65 409	62 339	0	62 339	122 420	0	122 420
45206	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
45207	226 171	0	226 171	96 120	0	96 120	10 296	0	10 296	311 995	0	311 995
45208	146 024	36 471	182 495	25 795	10 298	36 093	52 426	5 777	58 203	119 393	40 992	160 385
45307	2 638	0	2 638	0	0	0	78	0	78	2 560	0	2 560
45401	0	0	0	1 352	0	1 352	939	0	939	413	0	413
45405	34 413	0	34 413	6 232	0	6 232	6 529	0	6 529	34 116	0	34 116
45407	24 866	0	24 866	500	0	500	1 771	0	1 771	23 595	0	23 595
45408	42 269	0	42 269	1 825	0	1 825	348	0	348	43 746	0	43 746
45502	164 000	0	164 000	186 000	0	186 000	164 000	0	164 000	186 000	0	186 000
45505	634 972	0	634 972	180	0	180	123	0	123	635 029	0	635 029
45506	1 277 845	0	1 277 845	9 855	0	9 855	5 518	0	5 518	1 282 182	0	1 282 182
45507	272 812	0	272 812	18 193	0	18 193	5 820	0	5 820	285 185	0	285 185
45812	133 452	0	133 452	3 976	0	3 976	11 494	0	11 494	125 934	0	125 934
45814	12 085	0	12 085	3	0	3	35	0	35	12 053	0	12 053
45815	15 123	0	15 123	74	0	74	194	0	194	15 003	0	15 003
45817	0	30 358	30 358	0	8 546	8 546	0	4 399	4 399	0	34 505	34 505
45912	6 079	0	6 079	144	0	144	0	0	0	6 223	0	6 223
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	431	0	431	42	0	42	39	0	39	434	0	434
47404	1 576	2 170	3 746	2 591 290	14 907	2 606 197	2 591 828	14 611	2 606 439	1 038	2 466	3 504
47408	0	0	0	73 309	65 151	138 460	73 309	65 151	138 460	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	12 096	381	12 477	151	10 923	11 074	198	10 872	11 070	12 049	432	12 481
47427	10 112	18	10 130	62 664	8	62 672	52 643	3	52 646	20 133	23	20 156
47802	37 953	0	37 953	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	38 953	0	38 953
50205	744 340	0	744 340	4 649	0	4 649	41	0	41	748 948	0	748 948
50206	85 518	0	85 518	17 714	0	17 714	8	0	8	103 224	0	103 224
50207	927 050	0	927 050	2 884 192	0	2 884 192	3 016 619	0	3 016 619	794 623	0	794 623
50208	119 963	0	119 963	814	0	814	14 321	0	14 321	106 456	0	106 456
50218	694 128	0	694 128	2 997 967	0	2 997 967	2 835 260	0	2 835 260	856 835	0	856 835
50221	960	0	960	682	0	682	304	0	304	1 338	0	1 338
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	3 576	0	3 576	13 007	0	13 007	15 290	0	15 290	1 293	0	1 293
60306	0	0	0	4 269	0	4 269	4 255	0	4 255	14	0	14
60308	425	517	942	735	146	881	602	82	684	558	581	1 139
60310	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60312	262 987	0	262 987	16 852	0	16 852	11 630	0	11 630	268 209	0	268 209
60314	1 113	0	1 113	0	0	0	215	0	215	898	0	898
60323	10 080	0	10 080	671	0	671	708	0	708	10 043	0	10 043
60401	1 006 374	0	1 006 374	2 303	0	2 303	753	0	753	1 007 924	0	1 007 924
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 981	0	716 981	1 262	0	1 262	1 653	0	1 653	716 590	0	716 590
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	82	0	82	9	0	9	10	0	10	81	0	81
61008	3 837	0	3 837	907	0	907	1 078	0	1 078	3 666	0	3 666
61009	1 232	0	1 232	460	0	460	84	0	84	1 608	0	1 608
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	22 680	0	22 680	22 680	0	22 680	0	0	0
61212	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61403	9 564	0	9 564	197	0	197	174	0	174	9 587	0	9 587
70606	2 386 258	0	2 386 258	324 516	0	324 516	8 502	0	8 502	2 702 272	0	2 702 272
70608	184 602	0	184 602	89 801	0	89 801	4 363	0	4 363	270 040	0	270 040
70611	6 407	0	6 407	3 865	0	3 865	0	0	0	10 272	0	10 272
Итого по активу (баланс)	19 435 133	207 085	19 642 218	33 527 087	356 730	33 883 817	32 963 204	332 356	33 295 560	19 999 016	231 459	20 230 475
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 560	0	64 560	2	0	2	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	960	0	960	304	0	304	682	0	682	1 338	0	1 338
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	1	0	1	394 576	0	394 576
30220	0	0	0	316	904	1 220	316	904	1 220	0	0	0
30222	0	0	0	624 111	24	624 135	624 165	24	624 189	54	0	54
30223	6 267	0	6 267	201 893	0	201 893	204 459	0	204 459	8 833	0	8 833
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	16 665	9 105	25 770	16 665	9 105	25 770	0	0	0
30301	2 651 109	24 034	2 675 143	78 000	3 487	81 487	40 068	6 765	46 833	2 613 177	27 312	2 640 489
30305	1 093 330	0	1 093 330	25 206	0	25 206	76 472	0	76 472	1 144 596	0	1 144 596
30601	615	0	615	1 056	0	1 056	1 033	0	1 033	592	0	592
32901	567 787	0	567 787	2 320 543	0	2 320 543	2 451 051	0	2 451 051	698 295	0	698 295
40502	1 573	1	1 574	1 485	0	1 485	2 937	0	2 937	3 025	1	3 026
40503	0	25 027	25 027	0	5 380	5 380	0	10 133	10 133	0	29 780	29 780
40602	28 781	1	28 782	65 933	0	65 933	68 783	0	68 783	31 631	1	31 632
40701	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
40702	1 081 439	21 653	1 103 092	3 727 900	32 843	3 760 743	3 755 502	34 161	3 789 663	1 109 041	22 971	1 132 012
40703	219 549	2 724	222 273	204 252	1 830	206 082	208 511	2 202	210 713	223 808	3 096	226 904
40802	169 491	2	169 493	717 790	1 900	719 690	735 787	1 900	737 687	187 488	2	187 490
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	340	3	343	1 157	579	1 736	1 081	579	1 660	264	3	267
40817	65 766	4 913	70 679	115 029	951	115 980	123 782	2 057	125 839	74 519	6 019	80 538
40820	162	24	186	2 045	4	2 049	2 047	7	2 054	164	27	191
40821	1 203	0	1 203	17 466	0	17 466	17 546	0	17 546	1 283	0	1 283
40905	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
40906	922	0	922	114 307	0	114 307	114 270	0	114 270	885	0	885
40909	0	0	0	316	6 175	6 491	316	6 175	6 491	0	0	0
40910	0	0	0	162	616	778	162	616	778	0	0	0
40911	15 154	0	15 154	408 456	0	408 456	410 857	0	410 857	17 555	0	17 555
40912	0	0	0	1 530	2 873	4 403	1 530	2 873	4 403	0	0	0
40913	0	0	0	519	6 278	6 797	519	6 278	6 797	0	0	0
41804	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
41805	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42103	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	45 857	0	45 857	0	0	0	800	0	800	46 657	0	46 657
42105	5 750	0	5 750	2 600	0	2 600	0	0	0	3 150	0	3 150
42106	35 767	0	35 767	1 750	0	1 750	6 200	0	6 200	40 217	0	40 217
42107	401 121	0	401 121	1 121	0	1 121	0	0	0	400 000	0	400 000
42204	105	0	105	105	0	105	105	0	105	105	0	105
42205	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	602 924	16 716	619 640	827 121	71 854	898 975	849 184	84 312	933 496	624 987	29 174	654 161
42303	13 517	0	13 517	12 590	0	12 590	15 416	0	15 416	16 343	0	16 343
42304	210 017	14 840	224 857	83 206	4 189	87 395	64 334	9 181	73 515	191 145	19 832	210 977
42305	439 920	41 295	481 215	79 385	17 077	96 462	77 465	20 386	97 851	438 000	44 604	482 604
42306	5 396 073	19 479	5 415 552	652 015	7 421	659 436	555 847	5 910	561 757	5 299 905	17 968	5 317 873
42307	17 801	0	17 801	2 150	0	2 150	1 184	0	1 184	16 835	0	16 835
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	18	15	33	21	3	24	17	5	22	14	17	31
42606	5 219	0	5 219	2 561	0	2 561	259	0	259	2 917	0	2 917
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 089	0	27 089	5 688	0	5 688	5 267	0	5 267	26 668	0	26 668
45415	85	0	85	13	0	13	0	0	0	72	0	72
45515	493 874	0	493 874	164 606	0	164 606	186 988	0	186 988	516 256	0	516 256
45818	149 450	0	149 450	15 863	0	15 863	10 962	0	10 962	144 549	0	144 549
45918	5 104	0	5 104	4	0	4	6	0	6	5 106	0	5 106
47405	0	0	0	7 227	7 331	14 558	7 246	7 331	14 577	19	0	19
47407	1	0	1	125 721	13 924	139 645	125 720	13 924	139 644	0	0	0
47411	84 133	791	84 924	11 793	342	12 135	14 522	337	14 859	86 862	786	87 648
47416	448	0	448	9 739	42 863	52 602	9 349	43 109	52 458	58	246	304
47422	2 166	4 622	6 788	88 717	670	89 387	88 565	1 301	89 866	2 014	5 253	7 267
47425	9 179	0	9 179	2 231	0	2 231	188	0	188	7 136	0	7 136
47426	1 439	0	1 439	4 110	0	4 110	4 760	0	4 760	2 089	0	2 089
47804	37 953	0	37 953	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	38 953	0	38 953
50220	119 213	0	119 213	2 683	0	2 683	29 990	0	29 990	146 520	0	146 520
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	16 666	0	16 666	300	0	300	5 000	0	5 000	21 366	0	21 366
52303	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	16 402	0	16 402	14 700	0	14 700	0	0	0	1 702	0	1 702
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	5 295	0	5 295	9 300	0	9 300
60301	122	0	122	18 994	0	18 994	19 432	0	19 432	560	0	560
60305	24	0	24	22 783	0	22 783	22 771	0	22 771	12	0	12
60307	1	0	1	113	0	113	117	0	117	5	0	5
60309	596	0	596	539	0	539	515	0	515	572	0	572
60311	11 822	0	11 822	20 056	0	20 056	9 054	0	9 054	820	0	820
60322	197	0	197	333	0	333	400	0	400	264	0	264
60324	15 605	0	15 605	379	0	379	3 798	0	3 798	19 024	0	19 024
60601	262 330	0	262 330	742	0	742	2 962	0	2 962	264 550	0	264 550
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	101	0	101	2	0	2	8	0	8	107	0	107
70601	2 410 511	0	2 410 511	61 745	0	61 745	382 899	0	382 899	2 731 665	0	2 731 665
70603	181 073	0	181 073	7 858	0	7 858	94 949	0	94 949	268 164	0	268 164
Итого по пассиву (баланс)	19 466 071	176 147	19 642 218	10 917 055	238 624	11 155 679	11 474 359	269 577	11 743 936	20 023 375	207 100	20 230 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	532 938	0	532 938	24 586	0	24 586	42 763	0	42 763	514 761	0	514 761
90902	2 392 811	2 581	2 395 392	111 630	0	111 630	195 632	0	195 632	2 308 809	2 581	2 311 390
91202	169 958	0	169 958	12 188	0	12 188	18 332	0	18 332	163 814	0	163 814
91203	1 199	0	1 199	1	0	1	1	0	1	1 199	0	1 199
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	6 747 950	155 741	6 903 691	249 286	43 975	293 261	573 949	24 670	598 619	6 423 287	175 046	6 598 333
91418	729 853	0	729 853	29 750	0	29 750	19 071	0	19 071	740 532	0	740 532
91501	78 160	0	78 160	0	0	0	32	0	32	78 128	0	78 128
91502	56	0	56	5	0	5	0	0	0	61	0	61
91604	136 698	1 233	137 931	10 895	348	11 243	1 690	179	1 869	145 903	1 402	147 305
91704	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
91802	42 880	0	42 880	0	0	0	0	0	0	42 880	0	42 880
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	3	0	3	7 440	0	7 440
99998	4 029 720	0	4 029 720	166 539	0	166 539	293 847	0	293 847	3 902 412	0	3 902 412
Итого по активу (баланс)	14 874 876	159 555	15 034 431	604 881	44 323	649 204	1 145 322	24 849	1 170 171	14 334 435	179 029	14 513 464
Пассив
91311	147 197	0	147 197	14 700	0	14 700	7 451	0	7 451	139 948	0	139 948
91312	3 616 438	0	3 616 438	79 960	0	79 960	56 563	0	56 563	3 593 041	0	3 593 041
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	96 045	0	96 045	90 944	0	90 944	0	0	0	5 101	0	5 101
91317	41 208	0	41 208	108 243	0	108 243	102 525	0	102 525	35 490	0	35 490
91507	123 020	0	123 020	0	0	0	0	0	0	123 020	0	123 020
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 004 711	0	11 004 711	876 324	0	876 324	482 665	0	482 665	10 611 052	0	10 611 052
Итого по пассиву (баланс)	15 034 431	0	15 034 431	1 170 171	0	1 170 171	649 204	0	649 204	14 513 464	0	14 513 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	2 614 961,0000	0	0	2 839 437,0000	0	0	2 957 323,0000	0	0	2 497 075,0000
98015	0	0	33 817 115,0000	0	0	32 080,0000	0	0	116 292,0000	0	0	33 732 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 432 118,0000	0	0	2 871 523,0000	0	0	3 073 621,0000	0	0	36 230 020,0000
Пассив
98040	0	0	33 817 215,0000	0	0	310 403,0000	0	0	226 191,0000	0	0	33 733 003,0000
98050	0	0	2 614 861,0000	0	0	2 957 323,0000	0	0	2 839 437,0000	0	0	2 496 975,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	342 483,0000	0	0	342 483,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 432 118,0000	0	0	3 610 215,0000	0	0	3 408 117,0000	0	0	36 230 020,0000

Страница была полезной?