Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	38 241	0	38 241	0	0	0	0	0	0	38 241	0	38 241
20202	150 356	75 259	225 615	1 128 709	163 330	1 292 039	1 078 410	169 231	1 247 641	200 655	69 358	270 013
20208	55 507	0	55 507	79 312	180	79 492	81 902	180	82 082	52 917	0	52 917
20209	0	0	0	280 403	55 622	336 025	280 403	55 622	336 025	0	0	0
30102	473 617	0	473 617	2 812 696	0	2 812 696	3 000 431	0	3 000 431	285 882	0	285 882
30110	12 339	66 041	78 380	13 124	53 950	67 074	12 352	95 200	107 552	13 111	24 791	37 902
30114	0	55 156	55 156	0	22 087	22 087	0	26 613	26 613	0	50 630	50 630
30202	91 061	0	91 061	0	0	0	847	0	847	90 214	0	90 214
30204	11 198	0	11 198	0	0	0	810	0	810	10 388	0	10 388
30221	0	0	0	433 841	25 015	458 856	433 841	25 015	458 856	0	0	0
30233	5 216	10	5 226	137 441	11 246	148 687	137 482	11 232	148 714	5 175	24	5 199
30302	29 580 961	592 832	30 173 793	2 012 270	186 048	2 198 318	2 458 760	111 077	2 569 837	29 134 471	667 803	29 802 274
30306	27 443 431	651 812	28 095 243	1 618 080	263 696	1 881 776	2 221 983	195 144	2 417 127	26 839 528	720 364	27 559 892
30413	41	0	41	60	0	60	101	0	101	0	0	0
30424	8 747	0	8 747	36 661	0	36 661	40 372	0	40 372	5 036	0	5 036
32109	0	8 679	8 679	0	2 443	2 443	0	1 258	1 258	0	9 864	9 864
44908	4 525	0	4 525	0	0	0	226	0	226	4 299	0	4 299
45106	22 222	0	22 222	0	0	0	8 889	0	8 889	13 333	0	13 333
45107	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45201	1 997	0	1 997	5	0	5	4	0	4	1 998	0	1 998
45204	9 200	0	9 200	15 500	0	15 500	0	0	0	24 700	0	24 700
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	282 833	0	282 833	0	0	0	32 167	0	32 167	250 666	0	250 666
45207	817 023	0	817 023	23 000	0	23 000	124 386	0	124 386	715 637	0	715 637
45208	255 828	0	255 828	0	0	0	1 330	0	1 330	254 498	0	254 498
45307	22 300	0	22 300	0	0	0	1 000	0	1 000	21 300	0	21 300
45406	5 050	0	5 050	0	0	0	2 250	0	2 250	2 800	0	2 800
45407	181 812	0	181 812	0	0	0	750	0	750	181 062	0	181 062
45505	825	0	825	0	0	0	412	0	412	413	0	413
45506	44 978	0	44 978	0	0	0	2 985	0	2 985	41 993	0	41 993
45507	237 461	0	237 461	191	0	191	5 293	0	5 293	232 359	0	232 359
45812	360 056	5 745	365 801	66 000	1 623	67 623	40 001	910	40 911	386 055	6 458	392 513
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	268	0	268	415	0	415	37	0	37	646	0	646
45912	16 543	0	16 543	160	0	160	1 078	0	1 078	15 625	0	15 625
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	41	0	41	158	0	158	3	0	3	196	0	196
47404	0	22 031	22 031	0	45 074	45 074	0	42 215	42 215	0	24 890	24 890
47406	0	0	0	7 796	3 896	11 692	7 796	3 896	11 692	0	0	0
47408	0	0	0	9 220	42 756	51 976	9 220	42 756	51 976	0	0	0
47423	5 959	86	6 045	347	26	373	411	13	424	5 895	99	5 994
47427	7 575	0	7 575	13 642	0	13 642	13 624	0	13 624	7 593	0	7 593
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	63 768	0	63 768	377	0	377	45 184	0	45 184	18 961	0	18 961
60306	3 821	0	3 821	5 569	0	5 569	4 102	0	4 102	5 288	0	5 288
60308	99	0	99	811	0	811	768	0	768	142	0	142
60310	3 286	0	3 286	1 934	0	1 934	2 080	0	2 080	3 140	0	3 140
60312	13 379	0	13 379	12 825	0	12 825	13 450	0	13 450	12 754	0	12 754
60323	750	0	750	15 042	0	15 042	15 112	0	15 112	680	0	680
60347	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
60401	1 005 213	0	1 005 213	147	0	147	6 262	0	6 262	999 098	0	999 098
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60411	0	0	0	40 910	0	40 910	0	0	0	40 910	0	40 910
60413	0	0	0	3 354	0	3 354	0	0	0	3 354	0	3 354
60701	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60702	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 410	0	2 410	98	0	98	143	0	143	2 365	0	2 365
61008	33 331	0	33 331	815	0	815	965	0	965	33 181	0	33 181
61009	2 523	0	2 523	102	0	102	200	0	200	2 425	0	2 425
61011	112 768	0	112 768	59 158	0	59 158	44 314	0	44 314	127 612	0	127 612
61209	0	0	0	6 268	0	6 268	6 268	0	6 268	0	0	0
61403	16 450	0	16 450	1 593	0	1 593	2 633	0	2 633	15 410	0	15 410
70606	1 010 843	0	1 010 843	100 579	0	100 579	1 495	0	1 495	1 109 927	0	1 109 927
70607	55 830	0	55 830	0	0	0	1	0	1	55 829	0	55 829
70608	1 768 813	0	1 768 813	617 691	0	617 691	0	0	0	2 386 504	0	2 386 504
70610	27	0	27	12	0	12	0	0	0	39	0	39
70611	24 376	0	24 376	0	0	0	0	0	0	24 376	0	24 376
70616	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
Итого по активу (баланс)	64 419 840	1 477 651	65 897 491	9 560 068	876 992	10 437 060	10 146 451	780 362	10 926 813	63 833 457	1 574 281	65 407 738
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 163	0	191 163	0	0	0	0	0	0	191 163	0	191 163
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 089	0	114 089	0	0	0	0	0	0	114 089	0	114 089
30109	565	0	565	96 487	0	96 487	95 985	0	95 985	63	0	63
30220	3	0	3	215	1 067	1 282	212	1 067	1 279	0	0	0
30223	114	0	114	1 744	0	1 744	12 850	0	12 850	11 220	0	11 220
30232	508	0	508	179 301	10 862	190 163	179 146	10 865	190 011	353	3	356
30301	29 580 961	592 832	30 173 793	2 458 750	111 077	2 569 827	2 012 260	186 048	2 198 308	29 134 471	667 803	29 802 274
30305	27 443 431	651 812	28 095 243	2 221 983	195 144	2 417 127	1 618 080	263 696	1 881 776	26 839 528	720 364	27 559 892
40502	522	0	522	29 968	0	29 968	30 245	0	30 245	799	0	799
40602	3 694	0	3 694	36 854	0	36 854	36 691	1	36 692	3 531	1	3 532
40603	2 674	0	2 674	4 762	0	4 762	5 877	0	5 877	3 789	0	3 789
40701	28 790	1	28 791	69 062	1	69 063	75 180	0	75 180	34 908	0	34 908
40702	1 147 728	12 910	1 160 638	2 115 669	11 495	2 127 164	1 991 996	10 318	2 002 314	1 024 055	11 733	1 035 788
40703	203 949	0	203 949	90 032	0	90 032	77 708	0	77 708	191 625	0	191 625
40802	95 654	0	95 654	419 907	8 420	428 327	419 005	8 420	427 425	94 752	0	94 752
40807	980	1 388	2 368	502	220	722	0	392	392	478	1 560	2 038
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	213 129	10 398	223 527	103 520	5 560	109 080	86 351	5 833	92 184	195 960	10 671	206 631
40820	6 209	2 622	8 831	9 178	618	9 796	7 547	719	8 266	4 578	2 723	7 301
40821	4 883	0	4 883	167 009	0	167 009	166 597	0	166 597	4 471	0	4 471
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	26 334	566	26 900	26 334	566	26 900	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	423 000	0	423 000	223 000	0	223 000	8 700	0	8 700	208 700	0	208 700
42105	338 300	0	338 300	0	0	0	200 000	0	200 000	538 300	0	538 300
42301	78 211	31 620	109 831	117 478	81 322	198 800	98 712	75 051	173 763	59 445	25 349	84 794
42303	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42304	13 180	68 915	82 095	7 978	58 201	66 179	69	19 647	19 716	5 271	30 361	35 632
42305	33 518	14 329	47 847	12 389	2 473	14 862	6 003	4 184	10 187	27 132	16 040	43 172
42306	174 506	80 452	254 958	54 282	21 552	75 834	2 518	22 417	24 935	122 742	81 317	204 059
42307	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42309	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
42601	1 975	8	1 983	1 923	1	1 924	1 460	2	1 462	1 512	9	1 521
45215	146 837	0	146 837	35 168	0	35 168	39 246	0	39 246	150 915	0	150 915
45315	103	0	103	19	0	19	50	0	50	134	0	134
45415	126	0	126	4	0	4	0	0	0	122	0	122
45515	24 672	0	24 672	143	0	143	442	0	442	24 971	0	24 971
45818	262 870	0	262 870	40 015	0	40 015	40 529	0	40 529	263 384	0	263 384
45918	9 411	0	9 411	914	0	914	480	0	480	8 977	0	8 977
47405	0	0	0	3 886	7 796	11 682	3 886	7 796	11 682	0	0	0
47407	0	0	0	42 709	9 222	51 931	42 709	9 222	51 931	0	0	0
47411	8 153	3 319	11 472	3 682	1 107	4 789	963	1 258	2 221	5 434	3 470	8 904
47416	4 875	0	4 875	7 835	0	7 835	3 519	0	3 519	559	0	559
47422	17 000	0	17 000	3 124	4	3 128	2 881	4	2 885	16 757	0	16 757
47425	5 950	0	5 950	666	0	666	825	0	825	6 109	0	6 109
47426	22 286	0	22 286	315	0	315	6 634	0	6 634	28 605	0	28 605
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60301	20	0	20	44 164	0	44 164	44 169	0	44 169	25	0	25
60305	1 054	0	1 054	17 109	0	17 109	19 363	0	19 363	3 308	0	3 308
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	199	0	199	355	0	355
60311	1 304	0	1 304	1 339	0	1 339	1 839	0	1 839	1 804	0	1 804
60322	1	0	1	28	0	28	29	0	29	2	0	2
60324	538	0	538	2	0	2	60	0	60	596	0	596
60601	228 295	0	228 295	6 185	0	6 185	2 703	0	2 703	224 813	0	224 813
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
61304	47	0	47	21	0	21	18	0	18	44	0	44
61701	45 598	0	45 598	0	0	0	0	0	0	45 598	0	45 598
70601	886 542	0	886 542	33	0	33	77 276	0	77 276	963 785	0	963 785
70603	1 770 059	0	1 770 059	0	0	0	617 783	0	617 783	2 387 842	0	2 387 842
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	64 426 885	1 470 606	65 897 491	8 655 754	526 755	9 182 509	8 065 203	627 553	8 692 756	63 836 334	1 571 404	65 407 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 208 567	0	2 208 567	34 363	0	34 363	98 009	0	98 009	2 144 921	0	2 144 921
90902	491 688	0	491 688	81 447	0	81 447	37 153	0	37 153	535 982	0	535 982
91202	14	0	14	39	0	39	40	0	40	13	0	13
91203	116	0	116	39	0	39	39	0	39	116	0	116
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 642 807	0	4 642 807	3 208	0	3 208	96 444	0	96 444	4 549 571	0	4 549 571
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	42 443	498	42 941	3 640	141	3 781	4 083	80	4 163	42 000	559	42 559
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
99998	4 411 164	0	4 411 164	17 768	0	17 768	89 167	0	89 167	4 339 765	0	4 339 765
Итого по активу (баланс)	11 869 320	498	11 869 818	140 504	141	140 645	324 935	80	325 015	11 684 889	559	11 685 448
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	4 014 458	0	4 014 458	73 427	0	73 427	0	0	0	3 941 031	0	3 941 031
91317	130 311	0	130 311	15 506	0	15 506	17 004	0	17 004	131 809	0	131 809
91507	173 122	0	173 122	235	0	235	763	0	763	173 650	0	173 650
91508	4 346	0	4 346	0	0	0	2	0	2	4 348	0	4 348
99999	7 458 654	0	7 458 654	175 370	0	175 370	62 399	0	62 399	7 345 683	0	7 345 683
Итого по пассиву (баланс)	11 869 818	0	11 869 818	264 538	0	264 538	80 168	0	80 168	11 685 448	0	11 685 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	3 921 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 921 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 961,0000
Пассив
98050	0	0	3 921 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 921 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 961,0000

Страница была полезной?