Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 588	108 173	336 761	2 252 147	947 690	3 199 837	2 245 177	855 506	3 100 683	235 558	200 357	435 915
20203	0	137	137	0	152	152	0	189	189	0	100	100
20208	25 470	0	25 470	78 283	0	78 283	74 925	0	74 925	28 828	0	28 828
20209	0	0	0	1 492 704	255 924	1 748 628	1 492 704	255 924	1 748 628	0	0	0
20210	0	13	13	0	197	197	0	143	143	0	67	67
30102	250 721	0	250 721	9 390 792	0	9 390 792	9 387 186	0	9 387 186	254 327	0	254 327
30110	60 342	63 917	124 259	1 319 750	378 630	1 698 380	1 318 964	379 085	1 698 049	61 128	63 462	124 590
30114	0	19 298	19 298	0	1 547 303	1 547 303	0	1 420 445	1 420 445	0	146 156	146 156
30202	32 160	0	32 160	1 545	0	1 545	0	0	0	33 705	0	33 705
30204	9 814	0	9 814	1 046	0	1 046	0	0	0	10 860	0	10 860
30215	500	651	1 151	0	183	183	0	94	94	500	740	1 240
30221	0	434	434	8 000	0	8 000	8 000	434	8 434	0	0	0
30233	1 426	595	2 021	134 560	41 182	175 742	133 667	39 199	172 866	2 319	2 578	4 897
30302	1 633	115 154	116 787	51 689	218 687	270 376	52 588	215 037	267 625	734	118 804	119 538
30306	317 438	27 555	344 993	303 839	9 730	313 569	260 637	3 993	264 630	360 640	33 292	393 932
30413	481	0	481	425 924	0	425 924	424 042	0	424 042	2 363	0	2 363
30424	26 834	0	26 834	2 304 743	0	2 304 743	2 314 727	0	2 314 727	16 850	0	16 850
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	8 353	8 353	5 401	2 351	7 752	5 401	1 210	6 611	0	9 494	9 494
32207	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44607	11 768	0	11 768	0	0	0	357	0	357	11 411	0	11 411
45106	158 820	0	158 820	0	0	0	0	0	0	158 820	0	158 820
45107	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45201	62 984	0	62 984	121 814	0	121 814	115 529	0	115 529	69 269	0	69 269
45204	219 312	0	219 312	151 873	0	151 873	174 206	0	174 206	196 979	0	196 979
45205	35 249	0	35 249	91 334	0	91 334	120 283	0	120 283	6 300	0	6 300
45206	1 109 717	0	1 109 717	104 131	0	104 131	136 865	0	136 865	1 076 983	0	1 076 983
45207	3 143 748	0	3 143 748	481 650	0	481 650	211 846	0	211 846	3 413 552	0	3 413 552
45208	119 500	0	119 500	20 000	0	20 000	0	0	0	139 500	0	139 500
45404	1 042	0	1 042	0	0	0	423	0	423	619	0	619
45406	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	90	0	90	5 310	0	5 310
45410	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45505	18 436	32 329	50 765	56 449	7 514	63 963	60 420	21 101	81 521	14 465	18 742	33 207
45506	51 514	0	51 514	5 338	0	5 338	20 638	0	20 638	36 214	0	36 214
45507	14 367	0	14 367	20 000	0	20 000	20	0	20	34 347	0	34 347
45509	15 113	1 231	16 344	11 794	1 416	13 210	8 786	1 018	9 804	18 121	1 629	19 750
45510	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45708	0	0	0	1	45	46	1	28	29	0	17	17
45812	63 495	0	63 495	33 544	0	33 544	0	0	0	97 039	0	97 039
45815	29 323	29 353	58 676	1 861	8 378	10 239	12 050	4 987	17 037	19 134	32 744	51 878
45912	0	0	0	414	0	414	394	0	394	20	0	20
45915	119	0	119	354	1 465	1 819	378	1 465	1 843	95	0	95
47104	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
47105	1 507	0	1 507	2 996	0	2 996	588	0	588	3 915	0	3 915
47404	0	37 423	37 423	2 077 066	1 897 111	3 974 177	2 077 066	1 892 164	3 969 230	0	42 370	42 370
47408	2	0	2	10 474 187	10 938 512	21 412 699	10 474 187	10 938 512	21 412 699	2	0	2
47415	1 471	0	1 471	45	0	45	167	0	167	1 349	0	1 349
47423	1 712	56	1 768	230 668	378 309	608 977	164 885	378 319	543 204	67 495	46	67 541
47427	15 283	199	15 482	65 434	2 482	67 916	68 058	2 460	70 518	12 659	221	12 880
47801	0	44 999	44 999	0	8 555	8 555	0	37 044	37 044	0	16 510	16 510
50104	307 136	0	307 136	1 814	0	1 814	0	0	0	308 950	0	308 950
50106	164 746	0	164 746	393 787	0	393 787	353 444	0	353 444	205 089	0	205 089
50107	50 584	0	50 584	101 665	0	101 665	101 168	0	101 168	51 081	0	51 081
50118	0	0	0	454 612	0	454 612	454 612	0	454 612	0	0	0
50121	128	0	128	14	0	14	128	0	128	14	0	14
50709	129 242	0	129 242	0	0	0	0	0	0	129 242	0	129 242
51505	0	0	0	15 084	0	15 084	0	0	0	15 084	0	15 084
52503	0	0	0	7 173	0	7 173	170	0	170	7 003	0	7 003
60302	4 832	0	4 832	329	0	329	334	0	334	4 827	0	4 827
60306	2	0	2	4 664	0	4 664	4 650	0	4 650	16	0	16
60308	1 150	4	1 154	266	1	267	387	0	387	1 029	5	1 034
60310	63	0	63	2 256	0	2 256	2 257	0	2 257	62	0	62
60312	13 402	0	13 402	36 712	0	36 712	32 004	0	32 004	18 110	0	18 110
60314	0	0	0	7	80	87	7	80	87	0	0	0
60323	4 151	1 550	5 701	1 534	514	2 048	1 589	304	1 893	4 096	1 760	5 856
60401	41 433	0	41 433	1 333	0	1 333	914	0	914	41 852	0	41 852
60701	125	0	125	13 117	0	13 117	7 407	0	7 407	5 835	0	5 835
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	13	0	13	113	0	113	124	0	124	2	0	2
61008	3 704	0	3 704	2 381	0	2 381	1 440	0	1 440	4 645	0	4 645
61009	407	0	407	1 874	0	1 874	2 197	0	2 197	84	0	84
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	194 294	0	194 294	194 294	0	194 294	0	0	0
61403	24 968	0	24 968	2 730	0	2 730	5 454	0	5 454	22 244	0	22 244
61702	1 656	0	1 656	0	0	0	809	0	809	847	0	847
70606	4 448 433	0	4 448 433	668 034	0	668 034	232	0	232	5 116 235	0	5 116 235
70607	27 760	0	27 760	4 763	0	4 763	68	0	68	32 455	0	32 455
70608	648 166	0	648 166	397 398	0	397 398	0	0	0	1 045 564	0	1 045 564
70611	7 585	0	7 585	267	0	267	0	0	0	7 852	0	7 852
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	12 094 061	491 424	12 585 485	35 741 241	16 646 411	52 387 652	34 403 688	16 448 741	50 852 429	13 431 614	689 094	14 120 708
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	1	1	2	0	0	0	40 000	1	40 001	40 001	2	40 003
30226	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30232	177	42	219	136 590	117 794	254 384	138 829	122 924	261 753	2 416	5 172	7 588
30236	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30301	1 633	115 154	116 787	52 588	215 037	267 625	51 689	218 687	270 376	734	118 804	119 538
30305	317 438	27 555	344 993	260 637	3 993	264 630	303 839	9 730	313 569	360 640	33 292	393 932
30601	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31405	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916
31501	0	0	0	28 078	0	28 078	28 078	0	28 078	0	0	0
32901	0	0	0	377 771	0	377 771	377 771	0	377 771	0	0	0
40502	971	0	971	20 487	0	20 487	20 126	0	20 126	610	0	610
40602	889	0	889	6 848	0	6 848	6 438	0	6 438	479	0	479
40701	6 810	0	6 810	10 148	0	10 148	5 178	0	5 178	1 840	0	1 840
40702	572 392	62 960	635 352	5 680 506	735 884	6 416 390	5 656 144	733 982	6 390 126	548 030	61 058	609 088
40703	4 456	0	4 456	32 359	0	32 359	28 970	0	28 970	1 067	0	1 067
40802	7 205	2 796	10 001	67 493	8 616	76 109	70 074	10 501	80 575	9 786	4 681	14 467
40807	6 750	162	6 912	164	24	188	881	46	927	7 467	184	7 651
40817	108 933	82 503	191 436	723 502	281 773	1 005 275	709 180	316 731	1 025 911	94 611	117 461	212 072
40820	2 966	2 251	5 217	23 731	3 655	27 386	25 059	6 379	31 438	4 294	4 975	9 269
40821	48	0	48	75	0	75	90	0	90	63	0	63
40905	5	0	5	34 914	0	34 914	34 913	0	34 913	4	0	4
40909	0	0	0	8 129	14 000	22 129	8 129	14 000	22 129	0	0	0
40910	0	0	0	7 207	12 277	19 484	7 207	12 277	19 484	0	0	0
40911	2 030	0	2 030	425 917	0	425 917	427 291	0	427 291	3 404	0	3 404
40912	0	0	0	12 442	22 218	34 660	12 442	22 218	34 660	0	0	0
40913	0	0	0	40 780	94 194	134 974	40 780	94 194	134 974	0	0	0
42006	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42102	8 590	0	8 590	10 790	0	10 790	2 200	0	2 200	0	0	0
42103	17 185	0	17 185	13 585	0	13 585	11 400	0	11 400	15 000	0	15 000
42104	17 754	0	17 754	1 412	0	1 412	3 588	0	3 588	19 930	0	19 930
42105	23 533	0	23 533	0	0	0	1 959	0	1 959	25 492	0	25 492
42106	10 901	0	10 901	0	0	0	0	0	0	10 901	0	10 901
42107	247	0	247	0	0	0	692	0	692	939	0	939
42304	2 290	0	2 290	0	0	0	914	0	914	3 204	0	3 204
42305	3 290	13 037	16 327	2 196	2 053	4 249	371	3 980	4 351	1 465	14 964	16 429
42306	2 790 728	756 490	3 547 218	259 252	177 760	437 012	451 713	249 729	701 442	2 983 189	828 459	3 811 648
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	261	0	261	50	0	50	18	0	18	229	0	229
42314	39	0	39	4	0	4	22	0	22	57	0	57
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	14 970	21 158	36 128	4 311	6 151	10 462	2 494	6 194	8 688	13 153	21 201	34 354
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	588	0	588	18	0	18	0	0	0	570	0	570
45115	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
45215	608 045	0	608 045	204 997	0	204 997	241 260	0	241 260	644 308	0	644 308
45415	709	0	709	312	0	312	113	0	113	510	0	510
45515	50 086	0	50 086	61 128	0	61 128	34 080	0	34 080	23 038	0	23 038
45715	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
45818	103 129	0	103 129	16 576	0	16 576	19 084	0	19 084	105 637	0	105 637
45918	87	0	87	142	0	142	88	0	88	33	0	33
47108	578	0	578	385	0	385	1 374	0	1 374	1 567	0	1 567
47403	0	0	0	416 936	0	416 936	416 936	0	416 936	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 321	2 321	0	2 321	2 321	0	0	0
47407	0	0	0	10 958 660	10 399 569	21 358 229	10 958 660	10 399 569	21 358 229	0	0	0
47411	24 424	4 773	29 197	24 483	4 459	28 942	27 079	4 921	32 000	27 020	5 235	32 255
47416	566	42	608	26 663	253	26 916	26 690	1 210	27 900	593	999	1 592
47422	84	135	219	969	41 691	42 660	983	41 707	42 690	98	151	249
47425	32 540	0	32 540	122 734	0	122 734	166 854	0	166 854	76 660	0	76 660
47426	11 757	0	11 757	1 477	0	1 477	3 164	0	3 164	13 444	0	13 444
47804	23 951	0	23 951	31 518	0	31 518	20 728	0	20 728	13 161	0	13 161
50120	30 575	0	30 575	68	0	68	4 763	0	4 763	35 270	0	35 270
50719	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
51510	0	0	0	750	0	750	1 504	0	1 504	754	0	754
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	54 940	0	54 940	24 940	0	24 940	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	67 172	0	67 172	67 172	0	67 172
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	403	0	403	142	0	142	259	0	259	520	0	520
60301	1 856	0	1 856	1 356	0	1 356	8 282	0	8 282	8 782	0	8 782
60305	467	0	467	8 685	0	8 685	23 537	0	23 537	15 319	0	15 319
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	343	0	343	0	0	0	876	0	876	1 219	0	1 219
60311	1 885	0	1 885	5 061	0	5 061	4 962	0	4 962	1 786	0	1 786
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	75	0	75	169	0	169	1 300	0	1 300	1 206	0	1 206
60324	7 242	0	7 242	872	0	872	1 654	0	1 654	8 024	0	8 024
60601	17 257	0	17 257	334	0	334	436	0	436	17 359	0	17 359
60903	170	0	170	0	0	0	3	0	3	173	0	173
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	415	0	415	430	0	430	1 385	0	1 385	1 370	0	1 370
61304	412	0	412	86	0	86	91	0	91	417	0	417
70601	4 669 781	0	4 669 781	90	0	90	713 042	0	713 042	5 382 733	0	5 382 733
70602	2 860	0	2 860	128	0	128	13	0	13	2 745	0	2 745
70603	527 951	0	527 951	0	0	0	345 669	0	345 669	873 620	0	873 620
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 656	0	1 656	809	0	809	0	0	0	847	0	847
Итого по пассиву (баланс)	11 496 426	1 089 059	12 585 485	20 437 929	12 144 014	32 581 943	21 845 573	12 271 593	34 117 166	12 904 070	1 216 638	14 120 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	49 309	0	49 309	2 401	0	2 401	1 934	0	1 934	49 776	0	49 776
90902	153 753	0	153 753	6 092	0	6 092	4 860	0	4 860	154 985	0	154 985
90909	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91202	17	0	17	60 002	0	60 002	60 001	0	60 001	18	0	18
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	2 445 254	0	2 445 254	716 868	0	716 868	717 648	0	717 648	2 444 474	0	2 444 474
91418	0	44 999	44 999	0	8 555	8 555	0	37 044	37 044	0	16 510	16 510
91604	5 793	1 564	7 357	2 348	1 813	4 161	2 413	3 226	5 639	5 728	151	5 879
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 183	884	2 067	1	249	250	0	128	128	1 184	1 005	2 189
99998	3 145 135	0	3 145 135	1 721 335	0	1 721 335	1 698 364	0	1 698 364	3 168 106	0	3 168 106
Итого по активу (баланс)	5 922 167	47 447	5 969 614	2 509 048	10 617	2 519 665	2 485 222	40 398	2 525 620	5 945 993	17 666	5 963 659
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91004	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91311	15 217	0	15 217	0	0	0	4 209	0	4 209	19 426	0	19 426
91312	2 091 944	3 775	2 095 719	62 895	20 236	83 131	134 354	16 461	150 815	2 163 403	0	2 163 403
91315	794 960	0	794 960	51 306	0	51 306	64 757	0	64 757	808 411	0	808 411
91316	15 903	0	15 903	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	15 903	0	15 903
91317	44 015	7 800	51 815	1 510 706	2 874	1 513 580	1 495 945	3 607	1 499 552	29 254	8 533	37 787
91319	83 246	0	83 246	5 340	0	5 340	1 023	0	1 023	78 929	0	78 929
91507	86 912	0	86 912	45 331	0	45 331	1 243	0	1 243	42 824	0	42 824
91508	1 363	0	1 363	0	0	0	60	0	60	1 423	0	1 423
99999	2 824 479	0	2 824 479	825 789	0	825 789	796 863	0	796 863	2 795 553	0	2 795 553
Итого по пассиву (баланс)	5 958 039	11 575	5 969 614	2 507 406	23 110	2 530 516	2 504 493	20 068	2 524 561	5 955 126	8 533	5 963 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	631 664	631 664	1 137 840	10 444 691	11 582 531	1 113 306	10 512 083	11 625 389	24 534	564 272	588 806
99996	608 300	0	608 300	11 477 894	0	11 477 894	11 510 321	0	11 510 321	575 873	0	575 873
Итого по активу (баланс)	608 300	631 664	1 239 964	12 615 734	10 444 691	23 060 425	12 623 627	10 512 083	23 135 710	600 407	564 272	1 164 679
Пассив
96901	608 300	0	608 300	10 390 852	1 119 469	11 510 321	10 333 764	1 144 130	11 477 894	551 212	24 661	575 873
99997	631 664	0	631 664	11 625 389	0	11 625 389	11 582 531	0	11 582 531	588 806	0	588 806
Итого по пассиву (баланс)	1 239 964	0	1 239 964	22 016 241	1 119 469	23 135 710	21 916 295	1 144 130	23 060 425	1 140 018	24 661	1 164 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	686 257 108,0000	0	0	248 262,0000	0	0	211 000,0000	0	0	686 294 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 257 110,0000	0	0	248 264,0000	0	0	211 000,0000	0	0	686 294 374,0000
Пассив
98040	0	0	556 502 964,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 502 964,0000
98050	0	0	129 754 126,0000	0	0	211 000,0000	0	0	248 264,0000	0	0	129 791 390,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 257 110,0000	0	0	211 000,0000	0	0	248 264,0000	0	0	686 294 374,0000

Страница была полезной?