Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 166	9 869	43 035	52 226	15 478	67 704	28 590	7 937	36 527	56 802	17 410	74 212
20209	0	0	0	7 000	1 651	8 651	7 000	1 651	8 651	0	0	0
30102	52 357	0	52 357	5 252 810	0	5 252 810	5 263 594	0	5 263 594	41 573	0	41 573
30110	4 202	116 673	120 875	211 689	1 537 954	1 749 643	212 463	1 521 124	1 733 587	3 428	133 503	136 931
30114	0	2 799	2 799	0	723	723	0	1 039	1 039	0	2 483	2 483
30202	4 015	0	4 015	376	0	376	0	0	0	4 391	0	4 391
30204	423	0	423	152	0	152	0	0	0	575	0	575
30233	0	0	0	6 097	3 365	9 462	6 097	3 365	9 462	0	0	0
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	370 000	0	370 000	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000
45107	13 300	0	13 300	0	0	0	750	0	750	12 550	0	12 550
45203	6 400	0	6 400	10 000	0	10 000	16 400	0	16 400	0	0	0
45204	21 332	0	21 332	12 190	0	12 190	22 490	0	22 490	11 032	0	11 032
45205	44 470	0	44 470	0	0	0	15 520	0	15 520	28 950	0	28 950
45206	55 943	0	55 943	0	0	0	1 100	0	1 100	54 843	0	54 843
45207	83 450	0	83 450	0	0	0	8 225	0	8 225	75 225	0	75 225
45407	506	0	506	0	0	0	34	0	34	472	0	472
45505	281	0	281	0	0	0	38	0	38	243	0	243
45506	102 885	0	102 885	0	0	0	1 646	0	1 646	101 239	0	101 239
45507	20 261	0	20 261	0	0	0	504	0	504	19 757	0	19 757
45812	0	0	0	12 603	0	12 603	5	0	5	12 598	0	12 598
45814	130	0	130	34	0	34	0	0	0	164	0	164
45815	1 545	0	1 545	258	0	258	0	0	0	1 803	0	1 803
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	1 011	0	1 011	208	0	208	202	0	202	1 017	0	1 017
47408	0	0	0	1 473 300	1 418 121	2 891 421	1 473 300	1 418 121	2 891 421	0	0	0
47423	216	0	216	467	0	467	137	0	137	546	0	546
47427	932	1	933	5 478	654	6 132	4 709	654	5 363	1 701	1	1 702
47802	51 626	0	51 626	0	0	0	1 874	0	1 874	49 752	0	49 752
51403	69 608	0	69 608	330	0	330	45 000	0	45 000	24 938	0	24 938
60302	5 313	0	5 313	244	0	244	126	0	126	5 431	0	5 431
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	3 736	0	3 736	497	0	497	853	0	853	3 380	0	3 380
60312	20 037	0	20 037	3 949	0	3 949	3 665	0	3 665	20 321	0	20 321
60315	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
60401	28 819	0	28 819	1 623	0	1 623	0	0	0	30 442	0	30 442
60701	1 368	0	1 368	256	0	256	1 624	0	1 624	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	222	0	222	122	0	122	131	0	131	213	0	213
61009	601	0	601	435	0	435	1 028	0	1 028	8	0	8
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
61403	508	38	546	135	0	135	70	19	89	573	19	592
70606	262 879	0	262 879	45 385	0	45 385	19	0	19	308 245	0	308 245
70608	62 122	0	62 122	48 243	0	48 243	0	0	0	110 365	0	110 365
70611	572	0	572	91	0	91	0	0	0	663	0	663
70616	478	0	478	0	0	0	67	0	67	411	0	411
Итого по активу (баланс)	1 017 276	129 380	1 146 656	9 243 133	2 977 946	12 221 079	9 116 696	2 953 910	12 070 606	1 143 713	153 416	1 297 129
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	57	0	57	3 469	27	3 496	3 426	27	3 453	14	0	14
40701	125	0	125	913	0	913	1 063	0	1 063	275	0	275
40702	323 293	31 030	354 323	2 313 963	502 166	2 816 129	2 346 211	521 154	2 867 365	355 541	50 018	405 559
40703	297	0	297	98	0	98	7	0	7	206	0	206
40802	3 083	5	3 088	18 765	1	18 766	20 600	2	20 602	4 918	6	4 924
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	11 695	22 044	33 739	24 268	8 521	32 789	23 724	10 333	34 057	11 151	23 856	35 007
40820	270	1 220	1 490	262	283	545	234	333	567	242	1 270	1 512
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42301	635	1 053	1 688	0	156	156	0	297	297	635	1 194	1 829
42305	241	1 975	2 216	0	306	306	0	557	557	241	2 226	2 467
42306	26 195	892	27 087	2 705	416	3 121	28	5 484	5 512	23 518	5 960	29 478
42307	0	7 729	7 729	0	1 120	1 120	0	2 176	2 176	0	8 785	8 785
42309	876	0	876	40	0	40	73	0	73	909	0	909
42601	0	13	13	0	2	2	0	4	4	0	15	15
42609	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45115	160	0	160	15	0	15	0	0	0	145	0	145
45215	6 218	0	6 218	1 811	0	1 811	1 225	0	1 225	5 632	0	5 632
45415	278	0	278	18	0	18	0	0	0	260	0	260
45515	6 918	0	6 918	287	0	287	0	0	0	6 631	0	6 631
45818	952	0	952	876	0	876	3 670	0	3 670	3 746	0	3 746
45918	529	0	529	65	0	65	45	0	45	509	0	509
47407	0	0	0	1 471 972	1 426 928	2 898 900	1 471 972	1 426 928	2 898 900	0	0	0
47411	1	50	51	118	22	140	119	55	174	2	83	85
47416	0	0	0	7 788	726	8 514	8 398	726	9 124	610	0	610
47422	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
47425	1 946	0	1 946	1 453	0	1 453	2 864	0	2 864	3 357	0	3 357
47426	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47804	13 060	0	13 060	543	0	543	784	0	784	13 301	0	13 301
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	1 247	0	1 247	0	0	0	100	0	100	1 347	0	1 347
60301	173	0	173	1 684	0	1 684	1 679	0	1 679	168	0	168
60305	785	0	785	7 230	0	7 230	7 247	0	7 247	802	0	802
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	205	0	205	860	0	860	814	0	814	159	0	159
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60324	875	0	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0
60601	16 391	0	16 391	0	0	0	283	0	283	16 674	0	16 674
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 427	0	1 427	365	0	365	255	0	255	1 317	0	1 317
61701	478	0	478	67	0	67	0	0	0	411	0	411
70601	242 895	0	242 895	124	0	124	33 129	0	33 129	275 900	0	275 900
70603	76 468	0	76 468	0	0	0	55 720	0	55 720	132 188	0	132 188
Итого по пассиву (баланс)	1 080 627	66 029	1 146 656	3 861 202	1 940 686	5 801 888	3 984 271	1 968 090	5 952 361	1 203 696	93 433	1 297 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 782	0	25 782	13 767	0	13 767	7 751	0	7 751	31 798	0	31 798
90902	10 856	0	10 856	9 232	0	9 232	814	0	814	19 274	0	19 274
91202	17 005	0	17 005	0	0	0	0	0	0	17 005	0	17 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	903 493	0	903 493	0	0	0	107 180	0	107 180	796 313	0	796 313
91418	51 626	0	51 626	0	0	0	1 874	0	1 874	49 752	0	49 752
91604	900	0	900	572	0	572	280	0	280	1 192	0	1 192
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	550 157	0	550 157	56 579	0	56 579	122 479	0	122 479	484 257	0	484 257
Итого по активу (баланс)	1 561 571	0	1 561 571	80 150	0	80 150	240 378	0	240 378	1 401 343	0	1 401 343
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	435 367	0	435 367	36 415	0	36 415	0	0	0	398 952	0	398 952
91315	79 906	0	79 906	41 345	0	41 345	450	0	450	39 011	0	39 011
91317	4 298	0	4 298	44 190	0	44 190	55 510	0	55 510	15 618	0	15 618
91507	15 445	0	15 445	0	0	0	90	0	90	15 535	0	15 535
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	1 011 414	0	1 011 414	110 179	0	110 179	15 851	0	15 851	917 086	0	917 086
Итого по пассиву (баланс)	1 561 571	0	1 561 571	232 657	0	232 657	72 429	0	72 429	1 401 343	0	1 401 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 209	0	61 209	925 690	4 717	930 407	926 818	4 717	931 535	60 081	0	60 081
99996	62 922	0	62 922	938 498	0	938 498	941 247	0	941 247	60 173	0	60 173
Итого по активу (баланс)	124 131	0	124 131	1 864 188	4 717	1 868 905	1 868 065	4 717	1 872 782	120 254	0	120 254
Пассив
96901	0	62 922	62 922	4 739	936 508	941 247	4 739	933 759	938 498	0	60 173	60 173
99997	61 209	0	61 209	931 535	0	931 535	930 407	0	930 407	60 081	0	60 081
Итого по пассиву (баланс)	61 209	62 922	124 131	936 274	936 508	1 872 782	935 146	933 759	1 868 905	60 081	60 173	120 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?