Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 514	0	56 514	2 590	0	2 590	1 357	0	1 357	57 747	0	57 747
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	32 653	33 400	66 053	788 027	146 241	934 268	785 928	124 238	910 166	34 752	55 403	90 155
20208	19 607	0	19 607	56 767	0	56 767	58 783	0	58 783	17 591	0	17 591
20209	2 751	2 911	5 662	449 331	30 613	479 944	450 983	32 355	483 338	1 099	1 169	2 268
20308	0	356	356	0	87	87	0	113	113	0	330	330
30102	13 461	0	13 461	3 538 610	0	3 538 610	3 482 202	0	3 482 202	69 869	0	69 869
30110	4 887	13 338	18 225	405 956	30 575	436 531	336 411	27 718	364 129	74 432	16 195	90 627
30114	0	1 021	1 021	0	32 397	32 397	0	24 287	24 287	0	9 131	9 131
30118	0	11 342	11 342	0	3 117	3 117	0	1 807	1 807	0	12 652	12 652
30202	35 751	0	35 751	973	0	973	0	0	0	36 724	0	36 724
30204	1 371	0	1 371	311	0	311	0	0	0	1 682	0	1 682
30215	70	369	439	0	104	104	0	54	54	70	419	489
30233	250	0	250	20 152	17 236	37 388	19 909	15 873	35 782	493	1 363	1 856
30413	296	0	296	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	296	0	296
30424	1 197	0	1 197	14 019	0	14 019	14 366	0	14 366	850	0	850
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	180 000	0	180 000	1 933 000	0	1 933 000	2 083 000	0	2 083 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	323 375	0	323 375	0	0	0	16 268	0	16 268	307 107	0	307 107
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	12 034	0	12 034	30 474	0	30 474	34 188	0	34 188	8 320	0	8 320
45205	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45206	15 916	0	15 916	1 254	0	1 254	618	0	618	16 552	0	16 552
45207	67 983	0	67 983	6 500	0	6 500	4 971	0	4 971	69 512	0	69 512
45208	21 642	0	21 642	0	0	0	4 169	0	4 169	17 473	0	17 473
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	26 448	0	26 448	0	0	0	550	0	550	25 898	0	25 898
45401	5 722	0	5 722	11 714	0	11 714	12 244	0	12 244	5 192	0	5 192
45406	2 725	0	2 725	499	0	499	220	0	220	3 004	0	3 004
45407	75 974	0	75 974	4 588	0	4 588	3 976	0	3 976	76 586	0	76 586
45408	132 748	0	132 748	335	0	335	2 739	0	2 739	130 344	0	130 344
45505	3 765	0	3 765	170	0	170	2 400	0	2 400	1 535	0	1 535
45506	81 966	0	81 966	3 440	0	3 440	8 141	0	8 141	77 265	0	77 265
45507	105 705	0	105 705	1 200	0	1 200	3 018	0	3 018	103 887	0	103 887
45509	206	0	206	589	0	589	425	0	425	370	0	370
45812	20 392	0	20 392	0	0	0	22	0	22	20 370	0	20 370
45813	1 427	0	1 427	550	0	550	58	0	58	1 919	0	1 919
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	185	0	185	3 728	0	3 728
45815	3 110	0	3 110	1 089	0	1 089	217	0	217	3 982	0	3 982
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	86	0	86	23	0	23	11	0	11	98	0	98
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	8 088	8 088	35 450	35 150	70 600	35 450	40 778	76 228	0	2 460	2 460
47408	0	0	0	26 426	12 599	39 025	26 426	12 599	39 025	0	0	0
47415	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
47423	276	0	276	3 574	0	3 574	3 326	0	3 326	524	0	524
47427	39	0	39	5 109	0	5 109	5 056	0	5 056	92	0	92
50205	466 145	0	466 145	2 424	0	2 424	3 645	0	3 645	464 924	0	464 924
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51403	110 318	0	110 318	811	0	811	50 000	0	50 000	61 129	0	61 129
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	36	0	36	483	0	483	450	0	450	69	0	69
60310	6 808	0	6 808	60	0	60	18	0	18	6 850	0	6 850
60312	1 452	0	1 452	2 348	0	2 348	1 907	0	1 907	1 893	0	1 893
60323	1 293	0	1 293	58	0	58	34	0	34	1 317	0	1 317
60401	287 154	0	287 154	0	0	0	0	0	0	287 154	0	287 154
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	1 069	0	1 069	0	0	0	41 745	0	41 745
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60702	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	126	0	126	32	0	32	40	0	40	118	0	118
61008	587	0	587	280	0	280	159	0	159	708	0	708
61009	159	0	159	242	0	242	22	0	22	379	0	379
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	10 748	0	10 748	150	0	150	1 069	0	1 069	9 829	0	9 829
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 011	0	1 011	130	0	130	170	0	170	971	0	971
61702	2 043	0	2 043	3	0	3	276	0	276	1 770	0	1 770
70606	268 592	0	268 592	23 757	0	23 757	218	0	218	292 131	0	292 131
70607	61	0	61	2	0	2	0	0	0	63	0	63
70608	62 855	0	62 855	23 966	0	23 966	0	0	0	86 821	0	86 821
70609	13 105	0	13 105	3 874	0	3 874	0	0	0	16 979	0	16 979
70611	5 347	0	5 347	1 732	0	1 732	0	0	0	7 079	0	7 079
70616	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
Итого по активу (баланс)	2 837 446	70 825	2 908 271	7 589 490	308 119	7 897 609	7 591 019	279 822	7 870 841	2 835 917	99 122	2 935 039
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 248	0	32 248	0	0	0	0	0	0	32 248	0	32 248
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 731	0	801 731	0	0	0	0	0	0	801 731	0	801 731
20309	0	7 878	7 878	0	5 291	5 291	0	2 066	2 066	0	4 653	4 653
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	3 448	0	3 448	155 627	0	155 627	173 605	0	173 605	21 426	0	21 426
30232	0	223	223	8 216	8 791	17 007	8 249	8 652	16 901	33	84	117
31201	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
40502	146 651	3	146 654	72 020	0	72 020	2 498	1	2 499	77 129	4	77 133
40602	5 587	0	5 587	16 835	0	16 835	14 949	0	14 949	3 701	0	3 701
40603	2 144	0	2 144	5 006	0	5 006	15 430	0	15 430	12 568	0	12 568
40701	173	1	174	15 020	0	15 020	15 229	0	15 229	382	1	383
40702	369 348	10 357	379 705	941 267	55 736	997 003	938 861	58 578	997 439	366 942	13 199	380 141
40703	39 963	22	39 985	30 397	4	30 401	31 110	7	31 117	40 676	25	40 701
40802	77 479	58	77 537	429 770	2 082	431 852	449 755	2 028	451 783	97 464	4	97 468
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	81 533	0	81 533	63 460	0	63 460	66 365	0	66 365	84 438	0	84 438
40820	306	0	306	847	0	847	1 107	0	1 107	566	0	566
40821	694	0	694	46 310	0	46 310	46 311	0	46 311	695	0	695
40905	1	0	1	8 811	0	8 811	8 810	0	8 810	0	0	0
40906	0	0	0	43 430	0	43 430	43 430	0	43 430	0	0	0
40907	38	0	38	451	0	451	416	0	416	3	0	3
40909	0	0	0	2 373	9 538	11 911	2 373	9 538	11 911	0	0	0
40910	0	0	0	2 426	4 856	7 282	2 426	4 856	7 282	0	0	0
40911	3 473	0	3 473	115 270	0	115 270	116 755	0	116 755	4 958	0	4 958
40912	0	0	0	2 241	4 708	6 949	2 241	4 708	6 949	0	0	0
40913	0	0	0	524	1 667	2 191	524	1 667	2 191	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
42104	3 640	0	3 640	2 040	0	2 040	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	9 330	0	9 330	6 000	0	6 000	2 100	0	2 100	5 430	0	5 430
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	21 267	5 783	27 050	12 782	6 420	19 202	12 138	7 606	19 744	20 623	6 969	27 592
42303	930	0	930	1 636	0	1 636	1 585	0	1 585	879	0	879
42304	214 515	7 133	221 648	42 820	1 895	44 715	28 780	4 629	33 409	200 475	9 867	210 342
42305	155 953	17 924	173 877	12 670	4 400	17 070	6 631	6 030	12 661	149 914	19 554	169 468
42601	53	107	160	57	144	201	67	162	229	63	125	188
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44215	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45215	5 491	0	5 491	1 571	0	1 571	1 355	0	1 355	5 275	0	5 275
45315	2 627	0	2 627	229	0	229	3 636	0	3 636	6 034	0	6 034
45415	5 214	0	5 214	603	0	603	0	0	0	4 611	0	4 611
45515	5 419	0	5 419	964	0	964	244	0	244	4 699	0	4 699
45818	27 589	0	27 589	309	0	309	1 820	0	1 820	29 100	0	29 100
45918	293	0	293	3	0	3	3	0	3	293	0	293
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	43 657	43 914	87 571	43 657	43 914	87 571	0	0	0
47407	0	0	0	9 024	29 903	38 927	9 024	29 903	38 927	0	0	0
47411	3 989	129	4 118	1 934	66	2 000	1 791	83	1 874	3 846	146	3 992
47416	23	24	47	2 575	24	2 599	2 667	0	2 667	115	0	115
47422	284	4	288	3 656	5	3 661	3 534	1	3 535	162	0	162
47425	1 830	0	1 830	1 073	0	1 073	1 496	0	1 496	2 253	0	2 253
47426	286	0	286	540	0	540	441	0	441	187	0	187
50220	54 334	0	54 334	1 071	0	1 071	2 590	0	2 590	55 853	0	55 853
50620	2 264	0	2 264	43	0	43	42	0	42	2 263	0	2 263
50720	2 180	0	2 180	286	0	286	0	0	0	1 894	0	1 894
60105	0	0	0	0	0	0	529	0	529	529	0	529
60301	0	0	0	2 704	0	2 704	4 514	0	4 514	1 810	0	1 810
60305	0	0	0	4 428	0	4 428	7 618	0	7 618	3 190	0	3 190
60309	109	0	109	9	0	9	113	0	113	213	0	213
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	1	0	1	153	0	153	217	0	217	65	0	65
60324	1 300	0	1 300	0	0	0	257	0	257	1 557	0	1 557
60601	78 379	0	78 379	0	0	0	581	0	581	78 960	0	78 960
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	37	0	37	5 837	0	5 837	5 832	0	5 832	32	0	32
61701	34 967	0	34 967	61	0	61	0	0	0	34 906	0	34 906
70601	321 256	0	321 256	18	0	18	28 042	0	28 042	349 280	0	349 280
70602	352	0	352	40	0	40	43	0	43	355	0	355
70603	65 290	0	65 290	0	0	0	25 846	0	25 846	91 136	0	91 136
70604	14 049	0	14 049	0	0	0	4 376	0	4 376	18 425	0	18 425
70615	761	0	761	276	0	276	61	0	61	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	2 858 625	49 646	2 908 271	2 122 094	179 444	2 301 538	2 143 877	184 429	2 328 306	2 880 408	54 631	2 935 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	761 997	0	761 997	170 518	0	170 518	82 605	0	82 605	849 910	0	849 910
90902	287 243	0	287 243	30 399	0	30 399	24 830	0	24 830	292 812	0	292 812
91202	111 354	0	111 354	0	0	0	0	0	0	111 354	0	111 354
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	1 925 986	0	1 925 986	17 847	0	17 847	24 844	0	24 844	1 918 989	0	1 918 989
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 395	0	4 395	182	0	182	125	0	125	4 452	0	4 452
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	984 960	0	984 960	78 057	0	78 057	75 677	0	75 677	987 340	0	987 340
Итого по активу (баланс)	4 265 658	0	4 265 658	298 524	0	298 524	209 602	0	209 602	4 354 580	0	4 354 580
Пассив
91003	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91311	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
91312	882 513	0	882 513	21 494	0	21 494	22 138	0	22 138	883 157	0	883 157
91315	14 754	0	14 754	0	0	0	1 442	0	1 442	16 196	0	16 196
91316	6 807	0	6 807	2 485	0	2 485	500	0	500	4 822	0	4 822
91317	52 229	0	52 229	50 414	0	50 414	52 666	0	52 666	54 481	0	54 481
91507	26 104	0	26 104	0	0	0	27	0	27	26 131	0	26 131
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 280 698	0	3 280 698	127 524	0	127 524	214 066	0	214 066	3 367 240	0	3 367 240
Итого по пассиву (баланс)	4 265 658	0	4 265 658	203 201	0	203 201	292 123	0	292 123	4 354 580	0	4 354 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
99996	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 954	0	8 954	8 954	0	8 954	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 538	4 538	0	4 538	4 538	0	0	0
99997	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 416	4 538	8 954	4 416	4 538	8 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 566 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 566 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 274,0000
Пассив
98040	0	0	8 413 509,0000	0	0	933,0000	0	0	1 493,0000	0	0	8 414 069,0000
98050	0	0	6 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 045,0000
98070	0	0	3 146 720,0000	0	0	3 690,0000	0	0	3 130,0000	0	0	3 146 160,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 566 274,0000	0	0	4 623,0000	0	0	4 623,0000	0	0	11 566 274,0000

Страница была полезной?