Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 027	0	38 027	0	0	0	0	0	0	38 027	0	38 027
20202	60 514	37 950	98 464	1 497 699	426 962	1 924 661	1 489 819	416 787	1 906 606	68 394	48 125	116 519
20208	17 110	0	17 110	47 439	0	47 439	51 424	0	51 424	13 125	0	13 125
20209	0	0	0	138 077	27 402	165 479	127 877	27 402	155 279	10 200	0	10 200
30102	24 552	0	24 552	3 184 516	0	3 184 516	3 170 521	0	3 170 521	38 547	0	38 547
30110	9 854	102 811	112 665	81 801	82 227	164 028	82 599	67 275	149 874	9 056	117 763	126 819
30114	0	7 717	7 717	0	102 785	102 785	0	96 438	96 438	0	14 064	14 064
30202	163 802	0	163 802	2 074	0	2 074	0	0	0	165 876	0	165 876
30204	374	0	374	51	0	51	0	0	0	425	0	425
30233	938	73	1 011	199 479	3 144	202 623	199 478	3 217	202 695	939	0	939
30302	0	0	0	3 095	1 211	4 306	3 095	1 211	4 306	0	0	0
30306	93 990	0	93 990	200 772	0	200 772	107 024	0	107 024	187 738	0	187 738
30602	3 576	0	3 576	79 202	0	79 202	73 652	0	73 652	9 126	0	9 126
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	10 218	0	10 218	11 453	0	11 453	13 358	0	13 358	8 313	0	8 313
45203	6 834	0	6 834	30 050	0	30 050	29 190	0	29 190	7 694	0	7 694
45204	58 671	0	58 671	17 199	0	17 199	36 388	0	36 388	39 482	0	39 482
45205	42 970	0	42 970	2 102	0	2 102	9 414	0	9 414	35 658	0	35 658
45206	1 029 791	145 753	1 175 544	59 760	42 979	102 739	109 968	21 752	131 720	979 583	166 980	1 146 563
45207	1 799 641	0	1 799 641	64 564	0	64 564	155 002	0	155 002	1 709 203	0	1 709 203
45208	828 766	0	828 766	84 720	0	84 720	47 249	0	47 249	866 237	0	866 237
45306	6 891	0	6 891	439	0	439	50	0	50	7 280	0	7 280
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 044	0	4 044	0	0	0	71	0	71	3 973	0	3 973
45407	33 134	0	33 134	31 384	0	31 384	31 910	0	31 910	32 608	0	32 608
45408	17 932	0	17 932	0	0	0	784	0	784	17 148	0	17 148
45502	8 872	0	8 872	550	0	550	9 422	0	9 422	0	0	0
45504	7 683	0	7 683	0	0	0	8	0	8	7 675	0	7 675
45505	45 131	0	45 131	80	0	80	2 086	0	2 086	43 125	0	43 125
45506	110 707	0	110 707	5 180	0	5 180	4 004	0	4 004	111 883	0	111 883
45507	265 857	0	265 857	17 390	0	17 390	11 851	0	11 851	271 396	0	271 396
45509	305	0	305	1 771	0	1 771	1 770	0	1 770	306	0	306
45812	125 791	0	125 791	73 979	0	73 979	67 516	0	67 516	132 254	0	132 254
45814	5 712	0	5 712	5 699	0	5 699	5 712	0	5 712	5 699	0	5 699
45815	77 073	0	77 073	4 079	0	4 079	2 718	0	2 718	78 434	0	78 434
45912	30 214	0	30 214	8 838	0	8 838	10 928	0	10 928	28 124	0	28 124
45914	190	0	190	98	0	98	190	0	190	98	0	98
45915	9 110	0	9 110	1 202	0	1 202	550	0	550	9 762	0	9 762
47402	534 053	0	534 053	51 498	0	51 498	22 593	0	22 593	562 958	0	562 958
47408	0	0	0	172 441	201 720	374 161	172 441	201 720	374 161	0	0	0
47423	91 078	15	91 093	125 473	27 250	152 723	62 128	27 238	89 366	154 423	27	154 450
47427	54 091	0	54 091	53 990	1 843	55 833	51 685	481	52 166	56 396	1 362	57 758
47801	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	33 021	0	33 021	4 578	0	4 578	33 071	0	33 071	4 528	0	4 528
50106	15 275	0	15 275	20	0	20	15 295	0	15 295	0	0	0
50107	34 250	0	34 250	173	0	173	13 828	0	13 828	20 595	0	20 595
50121	44	0	44	15	0	15	59	0	59	0	0	0
50605	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096
50606	2 918	0	2 918	764	0	764	3 682	0	3 682	0	0	0
50621	189	0	189	94	0	94	283	0	283	0	0	0
52503	74 295	0	74 295	2 874	0	2 874	6 917	0	6 917	70 252	0	70 252
52601	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 722	0	5 722	275	0	275	4 929	0	4 929	1 068	0	1 068
60306	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	82	0	82	45	0	45
60310	1 847	0	1 847	927	0	927	799	0	799	1 975	0	1 975
60312	21 259	0	21 259	11 032	0	11 032	16 024	0	16 024	16 267	0	16 267
60314	0	863	863	107	215	322	107	1 078	1 185	0	0	0
60323	5 736	0	5 736	1 064	0	1 064	549	0	549	6 251	0	6 251
60401	410 684	0	410 684	3 448	0	3 448	317	0	317	413 815	0	413 815
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
61002	765	0	765	109	0	109	24	0	24	850	0	850
61008	7 070	0	7 070	990	0	990	420	0	420	7 640	0	7 640
61009	8 944	0	8 944	887	0	887	0	0	0	9 831	0	9 831
61010	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61011	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
61209	0	0	0	138 514	0	138 514	138 514	0	138 514	0	0	0
61210	0	0	0	64 912	0	64 912	64 912	0	64 912	0	0	0
61403	6 155	0	6 155	461	0	461	296	0	296	6 320	0	6 320
61601	0	0	0	20 580	0	20 580	20 580	0	20 580	0	0	0
61703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70606	1 403 788	0	1 403 788	170 690	0	170 690	806	0	806	1 573 672	0	1 573 672
70607	526	0	526	1 240	0	1 240	1 766	0	1 766	0	0	0
70608	128 551	0	128 551	48 255	0	48 255	0	0	0	176 806	0	176 806
70610	92 206	0	92 206	39 390	0	39 390	0	0	0	131 596	0	131 596
70611	8 729	0	8 729	2 214	0	2 214	0	0	0	10 943	0	10 943
70614	28 045	0	28 045	12 294	0	12 294	0	0	0	40 339	0	40 339
Итого по активу (баланс)	7 996 013	295 182	8 291 195	7 464 001	917 738	8 381 739	7 166 462	864 599	8 031 061	8 293 552	348 321	8 641 873
Пассив
10208	369 000	0	369 000	0	0	0	0	0	0	369 000	0	369 000
10601	185 614	0	185 614	0	0	0	0	0	0	185 614	0	185 614
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	11	0	11	84 575	0	84 575	84 580	0	84 580	16	0	16
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	2 626	0	2 626	307 816	2 056	309 872	307 396	2 356	309 752	2 206	300	2 506
30236	0	0	0	2 347	85	2 432	2 347	85	2 432	0	0	0
30301	0	0	0	3 095	1 211	4 306	3 095	1 211	4 306	0	0	0
30305	93 990	0	93 990	107 024	0	107 024	200 772	0	200 772	187 738	0	187 738
30607	10	0	10	24	0	24	63	0	63	49	0	49
32015	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
40602	336	0	336	12 240	0	12 240	12 141	0	12 141	237	0	237
40701	2 230	0	2 230	2 190	0	2 190	294	0	294	334	0	334
40702	251 048	1 459	252 507	3 318 841	55 875	3 374 716	3 324 334	63 209	3 387 543	256 541	8 793	265 334
40703	13 235	0	13 235	50 005	0	50 005	48 182	0	48 182	11 412	0	11 412
40802	8 025	0	8 025	92 015	0	92 015	100 662	0	100 662	16 672	0	16 672
40817	197 413	0	197 413	273 067	0	273 067	304 474	0	304 474	228 820	0	228 820
40820	164	0	164	278	0	278	387	0	387	273	0	273
40821	5 463	0	5 463	245 055	0	245 055	241 721	0	241 721	2 129	0	2 129
40905	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
40909	0	0	0	484	83	567	484	83	567	0	0	0
40910	0	0	0	80	14	94	80	14	94	0	0	0
40911	132	0	132	31 088	0	31 088	30 999	0	30 999	43	0	43
40912	0	0	0	444	1 852	2 296	444	2 063	2 507	0	211	211
40913	0	0	0	653	374	1 027	653	374	1 027	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	254 000	0	254 000	0	0	0	2 000	0	2 000	256 000	0	256 000
42103	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
42105	302 399	5 464	307 863	274 186	866	275 052	248 390	1 543	249 933	276 603	6 141	282 744
42106	55 851	0	55 851	10 850	0	10 850	0	0	0	45 001	0	45 001
42107	226 095	0	226 095	90	0	90	0	0	0	226 005	0	226 005
42205	18 985	0	18 985	2 600	0	2 600	0	0	0	16 385	0	16 385
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 214	0	15 214	46 749	0	46 749	45 999	0	45 999	14 464	0	14 464
42303	9 478	0	9 478	4 262	0	4 262	1 002	0	1 002	6 218	0	6 218
42304	155 982	0	155 982	35 175	0	35 175	120 718	0	120 718	241 525	0	241 525
42305	382 766	0	382 766	140 857	0	140 857	189 138	0	189 138	431 047	0	431 047
42306	2 982 736	0	2 982 736	520 560	0	520 560	376 199	0	376 199	2 838 375	0	2 838 375
42307	163 713	0	163 713	116 156	0	116 156	168 771	0	168 771	216 328	0	216 328
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	18	0	18	111	0	111	111	0	111	18	0	18
42604	43	0	43	44	0	44	11	0	11	10	0	10
42606	2 851	0	2 851	0	0	0	368	0	368	3 219	0	3 219
42607	188	0	188	180	0	180	0	0	0	8	0	8
45215	245 655	0	245 655	69 294	0	69 294	37 373	0	37 373	213 734	0	213 734
45315	170	0	170	1	0	1	4	0	4	173	0	173
45415	302	0	302	288	0	288	108	0	108	122	0	122
45515	30 652	0	30 652	1 828	0	1 828	1 732	0	1 732	30 556	0	30 556
45818	91 146	0	91 146	41 790	0	41 790	49 666	0	49 666	99 022	0	99 022
45918	9 397	0	9 397	2 261	0	2 261	1 927	0	1 927	9 063	0	9 063
47401	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
47407	0	0	0	201 571	173 609	375 180	201 571	173 609	375 180	0	0	0
47411	40 769	0	40 769	29 959	0	29 959	27 724	0	27 724	38 534	0	38 534
47416	608	0	608	18 089	0	18 089	17 481	0	17 481	0	0	0
47422	0	0	0	62 933	27 025	89 958	62 944	27 025	89 969	11	0	11
47425	67 595	0	67 595	9 536	0	9 536	27 722	0	27 722	85 781	0	85 781
47426	1 871	0	1 871	1 136	0	1 136	2 520	0	2 520	3 255	0	3 255
50120	1 041	0	1 041	1 626	0	1 626	754	0	754	169	0	169
50620	0	0	0	28	0	28	79	0	79	51	0	51
52301	200	0	200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	200	0	200
52303	0	0	0	1 203	0	1 203	3 227	0	3 227	2 024	0	2 024
52304	13 537	0	13 537	3 537	0	3 537	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500
52305	125 990	0	125 990	57 768	0	57 768	0	0	0	68 222	0	68 222
52306	25 413	0	25 413	36 867	0	36 867	22 835	0	22 835	11 381	0	11 381
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	32 064	0	32 064	50 030	0	50 030	17 966	0	17 966
52501	212	0	212	0	0	0	191	0	191	403	0	403
52602	0	0	0	12 293	0	12 293	12 293	0	12 293	0	0	0
60301	6 102	0	6 102	15 747	0	15 747	10 398	0	10 398	753	0	753
60305	0	0	0	11 413	0	11 413	11 413	0	11 413	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	13 078	0	13 078	492	0	492	1 927	0	1 927	14 513	0	14 513
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	83	0	83	147	0	147	64	0	64	0	0	0
60324	700	0	700	210	0	210	83	0	83	573	0	573
60601	60 914	0	60 914	282	0	282	1 765	0	1 765	62 397	0	62 397
61012	938	0	938	0	0	0	146	0	146	1 084	0	1 084
61301	82	0	82	47	0	47	41	0	41	76	0	76
61304	740	0	740	148	0	148	126	0	126	718	0	718
61701	20 529	0	20 529	0	0	0	0	0	0	20 529	0	20 529
70601	1 403 010	0	1 403 010	11	0	11	174 581	0	174 581	1 577 580	0	1 577 580
70602	0	0	0	974	0	974	1 035	0	1 035	61	0	61
70603	191 224	0	191 224	0	0	0	85 968	0	85 968	277 192	0	277 192
70605	26 025	0	26 025	0	0	0	821	0	821	26 846	0	26 846
70613	26 773	0	26 773	0	0	0	9 976	0	9 976	36 749	0	36 749
70615	17 602	0	17 602	0	0	0	0	0	0	17 602	0	17 602
Итого по пассиву (баланс)	8 284 272	6 923	8 291 195	6 325 210	263 050	6 588 260	6 667 366	271 572	6 938 938	8 626 428	15 445	8 641 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	177 958	0	177 958	33 825	0	33 825	77 165	0	77 165	134 618	0	134 618
90901	475 416	0	475 416	37 238	0	37 238	150 522	0	150 522	362 132	0	362 132
90902	682 389	0	682 389	412 970	0	412 970	181 826	0	181 826	913 533	0	913 533
91202	2 310	0	2 310	3 683	0	3 683	1	0	1	5 992	0	5 992
91203	48	0	48	4	0	4	3	0	3	49	0	49
91412	2 442	0	2 442	13 544	0	13 544	12 267	0	12 267	3 719	0	3 719
91414	8 554 840	0	8 554 840	343 479	0	343 479	760 503	0	760 503	8 137 816	0	8 137 816
91418	1 982 515	0	1 982 515	6 078	0	6 078	159 891	0	159 891	1 828 702	0	1 828 702
91501	24 693	0	24 693	13 009	0	13 009	5 172	0	5 172	32 530	0	32 530
91604	13 791	0	13 791	4 782	0	4 782	13 120	0	13 120	5 453	0	5 453
91704	2 494	0	2 494	2 970	0	2 970	2 736	0	2 736	2 728	0	2 728
91802	20 247	0	20 247	20 247	0	20 247	20 247	0	20 247	20 247	0	20 247
99998	6 283 442	0	6 283 442	926 110	0	926 110	934 700	0	934 700	6 274 852	0	6 274 852
Итого по активу (баланс)	18 222 588	0	18 222 588	1 817 939	0	1 817 939	2 318 153	0	2 318 153	17 722 374	0	17 722 374
Пассив
91003	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	181 066	0	181 066	91 976	0	91 976	48 782	0	48 782	137 872	0	137 872
91312	5 767 348	0	5 767 348	651 939	0	651 939	674 841	0	674 841	5 790 250	0	5 790 250
91315	47 176	1 372	48 548	215	198	413	0	386	386	46 961	1 560	48 521
91316	100 933	0	100 933	131 104	0	131 104	134 045	0	134 045	103 874	0	103 874
91317	138 351	13 031	151 382	53 802	3 731	57 533	62 818	3 503	66 321	147 367	12 803	160 170
91507	33 672	0	33 672	0	0	0	0	0	0	33 672	0	33 672
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 939 146	0	11 939 146	1 251 650	0	1 251 650	760 026	0	760 026	11 447 522	0	11 447 522
Итого по пассиву (баланс)	18 208 185	14 403	18 222 588	2 182 811	3 929	2 186 740	1 682 637	3 889	1 686 526	17 708 011	14 363	17 722 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
93302	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
93303	0	0	0	193 487	64 271	257 758	155 891	64 271	220 162	37 596	0	37 596
93304	16 420	13 018	29 438	53 245	79 566	132 811	69 665	92 584	162 249	0	0	0
93501	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
93502	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
93503	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
93504	9 410	0	9 410	7 087	0	7 087	16 497	0	16 497	0	0	0
93505	0	0	0	12 318	0	12 318	0	0	0	12 318	0	12 318
93602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
93603	0	0	0	648	0	648	558	0	558	90	0	90
93604	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
93901	0	27 319	27 319	0	95 010	95 010	0	122 329	122 329	0	0	0
99996	64 804	0	64 804	496 023	0	496 023	511 396	0	511 396	49 431	0	49 431
Итого по активу (баланс)	90 634	40 337	130 971	796 709	238 847	1 035 556	787 908	279 184	1 067 092	99 435	0	99 435
Пассив
96301	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
96302	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
96303	0	0	0	83 984	156 645	240 629	84 050	193 784	277 834	66	37 139	37 205
96304	22 621	15 188	37 809	104 065	70 348	174 413	81 444	55 160	136 604	0	0	0
96305	0	0	0	181	0	181	12 318	0	12 318	12 137	0	12 137
96501	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
96502	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
96602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96603	0	0	0	1 178	0	1 178	1 267	0	1 267	89	0	89
96604	422	0	422	1 206	0	1 206	784	0	784	0	0	0
96704	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
96901	26 573	0	26 573	121 281	0	121 281	94 708	0	94 708	0	0	0
99997	66 167	0	66 167	514 760	0	514 760	498 597	0	498 597	50 004	0	50 004
Итого по пассиву (баланс)	115 783	15 188	130 971	839 282	226 993	1 066 275	785 795	248 944	1 034 739	62 296	37 139	99 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 345,0000	0	0	44 759,0000	0	0	95 459,0000	0	0	65 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 345,0000	0	0	44 759,0000	0	0	95 459,0000	0	0	65 645,0000
Пассив
98050	0	0	116 345,0000	0	0	95 459,0000	0	0	44 759,0000	0	0	65 645,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 345,0000	0	0	95 459,0000	0	0	44 759,0000	0	0	65 645,0000

Страница была полезной?