Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	68 395	23 684	92 079	572 025	31 549	603 574	585 762	35 516	621 278	54 658	19 717	74 375
20209	0	0	0	253 052	14 792	267 844	253 052	14 792	267 844	0	0	0
30102	105 331	0	105 331	2 647 961	0	2 647 961	2 545 769	0	2 545 769	207 523	0	207 523
30110	6 588	212 081	218 669	398 710	45 211	443 921	393 133	19 411	412 544	12 165	237 881	250 046
30202	25 071	0	25 071	279	0	279	0	0	0	25 350	0	25 350
30204	10 109	0	10 109	89	0	89	0	0	0	10 198	0	10 198
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	30 673	0	30 673	29 404	0	29 404	23 696	0	23 696	36 381	0	36 381
30306	77 285	0	77 285	20 574	0	20 574	0	0	0	97 859	0	97 859
45201	6 993	0	6 993	3 435	0	3 435	9 989	0	9 989	439	0	439
45204	5 050	0	5 050	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	7 050	0	7 050
45205	3 500	0	3 500	32 710	0	32 710	34 210	0	34 210	2 000	0	2 000
45206	220 319	0	220 319	9 920	0	9 920	116 737	0	116 737	113 502	0	113 502
45207	248 831	0	248 831	10 500	0	10 500	55 699	0	55 699	203 632	0	203 632
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45406	3 624	0	3 624	0	0	0	428	0	428	3 196	0	3 196
45407	120 557	0	120 557	5 050	0	5 050	5 025	0	5 025	120 582	0	120 582
45408	57 237	0	57 237	0	0	0	917	0	917	56 320	0	56 320
45502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45504	40	0	40	30	0	30	20	0	20	50	0	50
45505	770	0	770	132	0	132	329	0	329	573	0	573
45506	40 780	0	40 780	2 028	0	2 028	3 668	0	3 668	39 140	0	39 140
45507	31 102	0	31 102	700	0	700	1 399	0	1 399	30 403	0	30 403
45812	12 481	0	12 481	1 705	0	1 705	186	0	186	14 000	0	14 000
45814	5 134	0	5 134	564	0	564	120	0	120	5 578	0	5 578
45815	1 775	0	1 775	107	0	107	24	0	24	1 858	0	1 858
45912	594	0	594	4	0	4	4	0	4	594	0	594
45914	233	0	233	0	0	0	212	0	212	21	0	21
45915	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
47404	1 665	17 721	19 386	11 526	12 254	23 780	10 153	10 547	20 700	3 038	19 428	22 466
47408	0	0	0	0	10 179	10 179	0	10 179	10 179	0	0	0
47423	4 118	0	4 118	3 459	0	3 459	3 320	0	3 320	4 257	0	4 257
47427	6 461	0	6 461	5 982	0	5 982	6 461	0	6 461	5 982	0	5 982
60302	2 547	0	2 547	955	0	955	3 355	0	3 355	147	0	147
60308	11	0	11	297	0	297	283	0	283	25	0	25
60310	1	0	1	152	0	152	152	0	152	1	0	1
60312	1 936	0	1 936	4 162	7	4 169	3 331	7	3 338	2 767	0	2 767
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	146 359	0	146 359	489	0	489	0	0	0	146 848	0	146 848
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	310	0	310	488	0	488	488	0	488	310	0	310
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	7	0	7	333	0	333	333	0	333	7	0	7
61009	112	0	112	89	0	89	126	0	126	75	0	75
61011	14 394	0	14 394	43 000	0	43 000	113	0	113	57 281	0	57 281
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	8 537	0	8 537	267	0	267	844	0	844	7 960	0	7 960
70606	143 903	0	143 903	14 819	0	14 819	0	0	0	158 722	0	158 722
70608	316 213	0	316 213	35 066	0	35 066	0	0	0	351 279	0	351 279
70611	2 820	0	2 820	2 713	0	2 713	1	0	1	5 532	0	5 532
Итого по активу (баланс)	1 832 053	253 486	2 085 539	4 116 847	113 992	4 230 839	4 061 411	90 452	4 151 863	1 887 489	277 026	2 164 515
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	390 400	0	390 400	390 400	0	390 400	0	0	0
30301	30 673	0	30 673	23 696	0	23 696	29 404	0	29 404	36 381	0	36 381
30305	77 285	0	77 285	0	0	0	20 574	0	20 574	97 859	0	97 859
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 706	0	1 706	5 197	0	5 197	6 096	0	6 096	2 605	0	2 605
40602	11 604	0	11 604	34 385	0	34 385	32 308	0	32 308	9 527	0	9 527
40702	486 934	94 685	581 619	2 476 564	13 717	2 490 281	2 479 698	23 384	2 503 082	490 068	104 352	594 420
40703	22 647	0	22 647	31 680	2 354	34 034	32 601	2 354	34 955	23 568	0	23 568
40802	110 729	1 089	111 818	523 744	600	524 344	522 757	1 063	523 820	109 742	1 552	111 294
40817	12	0	12	341	0	341	375	0	375	46	0	46
40821	668	0	668	15 791	0	15 791	18 722	0	18 722	3 599	0	3 599
40905	4	0	4	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	4	0	4
40906	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
40909	0	0	0	84	93	177	84	93	177	0	0	0
40910	0	8	8	12	44	56	12	45	57	0	9	9
40911	150	0	150	20 884	0	20 884	21 056	0	21 056	322	0	322
40912	0	0	0	524	150	674	524	150	674	0	0	0
40913	0	0	0	74	1 394	1 468	74	1 394	1 468	0	0	0
42106	0	3 297	3 297	0	76	76	0	385	385	0	3 606	3 606
42107	300	0	300	15	0	15	15	0	15	300	0	300
42301	2 160	765	2 925	2 355	350	2 705	1 114	485	1 599	919	900	1 819
42304	549	0	549	0	0	0	413	0	413	962	0	962
42305	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42306	70 321	23 241	93 562	15 638	1 118	16 756	17 067	3 402	20 469	71 750	25 525	97 275
42307	69 837	11 268	81 105	13 182	254	13 436	12 814	1 799	14 613	69 469	12 813	82 282
43806	256	111 589	111 845	0	2 414	2 414	0	13 318	13 318	256	122 493	122 749
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	27 403	0	27 403	3 913	0	3 913	364	0	364	23 854	0	23 854
45415	12 684	0	12 684	477	0	477	757	0	757	12 964	0	12 964
45515	2 453	0	2 453	312	0	312	344	0	344	2 485	0	2 485
45818	17 431	0	17 431	69	0	69	2 309	0	2 309	19 671	0	19 671
45918	744	0	744	127	0	127	1	0	1	618	0	618
47407	0	0	0	10 104	0	10 104	10 104	0	10 104	0	0	0
47411	1 733	355	2 088	57	86	143	293	106	399	1 969	375	2 344
47416	902	0	902	12 100	0	12 100	12 425	0	12 425	1 227	0	1 227
47422	570	0	570	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	570	0	570
47425	1 703	0	1 703	423	0	423	572	0	572	1 852	0	1 852
47426	186	53	239	186	1	187	1	19	20	1	71	72
60301	237	0	237	3 571	0	3 571	3 334	0	3 334	0	0	0
60305	1 139	0	1 139	5 900	0	5 900	4 761	0	4 761	0	0	0
60309	20	0	20	26	0	26	33	0	33	27	0	27
60311	166	0	166	46	0	46	6	0	6	126	0	126
60322	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60601	31 326	0	31 326	0	0	0	437	0	437	31 763	0	31 763
61012	1 439	0	1 439	11	0	11	0	0	0	1 428	0	1 428
61301	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61701	11 869	0	11 869	0	0	0	0	0	0	11 869	0	11 869
70601	161 428	0	161 428	2	0	2	18 010	0	18 010	179 436	0	179 436
70603	316 798	0	316 798	1	0	1	35 662	0	35 662	352 459	0	352 459
70615	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	1 839 189	246 350	2 085 539	3 629 396	22 651	3 652 047	3 683 026	47 997	3 731 023	1 892 819	271 696	2 164 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	792	0	792	417	0	417	418	0	418	791	0	791
90902	534 693	0	534 693	21 768	0	21 768	38 496	0	38 496	517 965	0	517 965
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 197 983	0	1 197 983	47 808	0	47 808	102 205	0	102 205	1 143 586	0	1 143 586
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 434	0	1 434	378	0	378	19	0	19	1 793	0	1 793
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 507 156	0	1 507 156	181 950	0	181 950	170 038	0	170 038	1 519 068	0	1 519 068
Итого по активу (баланс)	3 242 816	0	3 242 816	252 334	0	252 334	311 188	0	311 188	3 183 962	0	3 183 962
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	1 424 885	0	1 424 885	112 383	0	112 383	27 559	0	27 559	1 340 061	0	1 340 061
91315	42 887	0	42 887	2 849	0	2 849	1	0	1	40 039	0	40 039
91316	778	0	778	100	0	100	0	0	0	678	0	678
91317	32 644	0	32 644	54 339	0	54 339	154 023	0	154 023	132 328	0	132 328
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 735 660	0	1 735 660	141 144	0	141 144	70 378	0	70 378	1 664 894	0	1 664 894
Итого по пассиву (баланс)	3 242 816	0	3 242 816	311 183	0	311 183	252 329	0	252 329	3 183 962	0	3 183 962

Страница была полезной?