Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	12 406	17 403	29 809	257 463	88 582	346 045	250 803	83 780	334 583	19 066	22 205	41 271
20208	3 406	0	3 406	15 800	0	15 800	16 144	0	16 144	3 062	0	3 062
20209	1 511	659	2 170	135 398	37 819	173 217	133 826	38 097	171 923	3 083	381	3 464
20302	0	35 134	35 134	0	3 981	3 981	0	787	787	0	38 328	38 328
20303	0	582	582	0	108	108	0	62	62	0	628	628
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	52 803	0	52 803	13 637 064	0	13 637 064	13 616 936	0	13 616 936	72 931	0	72 931
30110	7 290	663 162	670 452	1 648 805	3 847 006	5 495 811	1 641 781	3 240 844	4 882 625	14 314	1 269 324	1 283 638
30114	0	34 699	34 699	0	624 385	624 385	0	57 353	57 353	0	601 731	601 731
30202	35 389	0	35 389	0	0	0	2 320	0	2 320	33 069	0	33 069
30204	16 206	0	16 206	0	0	0	4 044	0	4 044	12 162	0	12 162
30210	0	0	0	28 394	0	28 394	28 394	0	28 394	0	0	0
30221	0	0	0	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30302	62 812	20 378	83 190	2 179	2 378	4 557	4 060	467	4 527	60 931	22 289	83 220
30306	781 942	28 812	810 754	190 116	9 493	199 609	593 378	694	594 072	378 680	37 611	416 291
30424	6 770	0	6 770	186 586	0	186 586	193 177	0	193 177	179	0	179
32002	1 025 000	0	1 025 000	10 049 000	123 150	10 172 150	11 074 000	123 150	11 197 150	0	0	0
32003	0	0	0	4 426 000	1 311 987	5 737 987	3 108 000	1 008 227	4 116 227	1 318 000	303 760	1 621 760
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	968 987	0	968 987	49 452	0	49 452	76 718	0	76 718	941 721	0	941 721
45207	832 610	275 706	1 108 316	32 000	33 658	65 658	86 864	5 604	92 468	777 746	303 760	1 081 506
45208	593 959	0	593 959	118 000	0	118 000	70 155	0	70 155	641 804	0	641 804
45408	5 550	0	5 550	0	0	0	150	0	150	5 400	0	5 400
45505	12 009	0	12 009	795	0	795	41	0	41	12 763	0	12 763
45506	23 468	0	23 468	1 120	0	1 120	1 811	0	1 811	22 777	0	22 777
45507	40 247	0	40 247	0	0	0	776	0	776	39 471	0	39 471
45509	16	0	16	6	16	22	16	16	32	6	0	6
45601	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
45708	1	12	13	0	1	1	1	6	7	0	7	7
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	14 066	14 066	0	198 357	198 357	0	196 929	196 929	0	15 494	15 494
47408	0	0	0	1 138 407	1 215 310	2 353 717	1 138 407	1 215 310	2 353 717	0	0	0
47415	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
47423	206	0	206	259	22 479	22 738	260	22 348	22 608	205	131	336
47427	114 057	6 258	120 315	29 730	3 057	32 787	21 623	1 168	22 791	122 164	8 147	130 311
51403	12 454	0	12 454	94	0	94	12 548	0	12 548	0	0	0
51404	15 961	0	15 961	128	0	128	16 089	0	16 089	0	0	0
51405	28 151	0	28 151	229	0	229	28 380	0	28 380	0	0	0
51406	128 267	0	128 267	1 077	0	1 077	129 344	0	129 344	0	0	0
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	78	0	78	5 156	0	5 156	956	0	956	4 278	0	4 278
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	622	0	622	2 429	0	2 429	2 276	0	2 276	775	0	775
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	145 449	241	145 690	22 885	29	22 914	33 914	6	33 920	134 420	264	134 684
60314	0	271	271	325	358	683	325	175	500	0	454	454
60323	13 812	0	13 812	18	0	18	205	0	205	13 625	0	13 625
60401	570 914	0	570 914	9 313	0	9 313	229	0	229	579 998	0	579 998
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	14 170	0	14 170	4 800	0	4 800	11 440	0	11 440	7 530	0	7 530
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	554	0	554	99	0	99	55	0	55	598	0	598
61008	3 194	0	3 194	894	0	894	879	0	879	3 209	0	3 209
61009	2 061	0	2 061	154	0	154	1 576	0	1 576	639	0	639
61010	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61209	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61210	0	0	0	186 362	0	186 362	186 362	0	186 362	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	56	0	56	212	0	212	1 737	0	1 737
61703	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
70606	685 501	0	685 501	98 746	0	98 746	9 668	0	9 668	774 579	0	774 579
70608	951 212	0	951 212	340 292	0	340 292	39 450	0	39 450	1 252 054	0	1 252 054
70609	21 357	0	21 357	849	0	849	0	0	0	22 206	0	22 206
70611	9 833	0	9 833	798	0	798	0	0	0	10 631	0	10 631
Итого по активу (баланс)	7 555 952	1 099 467	8 655 419	33 085 896	7 522 250	40 608 146	33 002 211	5 995 039	38 997 250	7 639 637	2 626 678	10 266 315
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	8	0	8	11 030	0	11 030	11 031	0	11 031	9	0	9
30236	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
30301	62 812	20 378	83 190	4 060	467	4 527	2 179	2 378	4 557	60 931	22 289	83 220
30305	781 942	28 812	810 754	593 378	694	594 072	190 116	9 493	199 609	378 680	37 611	416 291
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31309	218 331	0	218 331	4 551	0	4 551	90 000	0	90 000	303 780	0	303 780
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	1	1	5	5	10
40702	2 476 495	320 216	2 796 711	3 732 752	3 421 670	7 154 422	3 842 448	4 791 169	8 633 617	2 586 191	1 689 715	4 275 906
40703	54 702	10 374	65 076	34 097	237	34 334	29 481	1 211	30 692	50 086	11 348	61 434
40802	7 879	14	7 893	63 420	1	63 421	61 668	2	61 670	6 127	15	6 142
40807	449	1 879	2 328	252 986	136 981	389 967	254 245	142 042	396 287	1 708	6 940	8 648
40817	26 585	1 156	27 741	24 966	642	25 608	25 175	343	25 518	26 794	857	27 651
40820	58	61	119	43	1 114	1 157	19	1 055	1 074	34	2	36
40821	5 066	0	5 066	762	0	762	1 061	0	1 061	5 365	0	5 365
40906	3	0	3	5 052	0	5 052	5 104	0	5 104	55	0	55
40911	117	0	117	4 611	0	4 611	4 501	0	4 501	7	0	7
42103	18 000	0	18 000	8 500	0	8 500	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	0	263 654	263 654	0	5 364	5 364	0	41 772	41 772	0	300 062	300 062
42105	21 850	0	21 850	4 000	0	4 000	0	0	0	17 850	0	17 850
42106	101 950	0	101 950	13 064	0	13 064	4 419	0	4 419	93 305	0	93 305
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	14 282	0	14 282	976	0	976	744	0	744	14 050	0	14 050
42301	1 993	40 610	42 603	31 138	18 861	49 999	30 845	50 931	81 776	1 700	72 680	74 380
42305	113 732	0	113 732	35 281	0	35 281	25 417	0	25 417	103 868	0	103 868
42306	236 032	367 484	603 516	40 070	19 986	60 056	30 840	52 947	83 787	226 802	400 445	627 247
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	127 267	0	127 267	1 002	0	1 002	0	0	0	126 265	0	126 265
42505	0	197	197	0	4	4	0	24	24	0	217	217
42506	19 470	4 586	24 056	0	93	93	1 500	577	2 077	20 970	5 070	26 040
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	145 372	0	145 372	34 080	0	34 080	36 998	0	36 998	148 290	0	148 290
45515	478	0	478	28	0	28	49	0	49	499	0	499
45615	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	1 314 907	1 138 239	2 453 146	1 314 907	1 138 239	2 453 146	0	0	0
47407	0	0	0	1 214 283	1 137 590	2 351 873	1 214 283	1 137 590	2 351 873	0	0	0
47411	5 444	582	6 026	3 582	3 179	6 761	2 862	2 879	5 741	4 724	282	5 006
47416	3	0	3	597	0	597	594	0	594	0	0	0
47422	21	0	21	320	0	320	336	8	344	37	8	45
47425	3 691	0	3 691	3 468	0	3 468	3 263	0	3 263	3 486	0	3 486
47426	219	250	469	2 642	1 267	3 909	3 254	1 072	4 326	831	55	886
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	1 957	0	1 957	9 115	0	9 115	7 164	0	7 164	6	0	6
60305	2 486	0	2 486	24 487	0	24 487	22 010	0	22 010	9	0	9
60307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60309	300	0	300	101	0	101	117	0	117	316	0	316
60311	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9
60322	39 753	0	39 753	24 679	0	24 679	10 236	0	10 236	25 310	0	25 310
60324	11 126	0	11 126	51	0	51	14	0	14	11 089	0	11 089
60601	121 841	0	121 841	229	0	229	1 545	0	1 545	123 157	0	123 157
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	22 358	0	22 358	0	0	0	0	0	0	22 358	0	22 358
70601	711 076	0	711 076	20 886	0	20 886	109 194	0	109 194	799 384	0	799 384
70603	962 639	0	962 639	7 045	0	7 045	308 082	0	308 082	1 263 676	0	1 263 676
70604	27 720	0	27 720	0	0	0	4 089	0	4 089	31 809	0	31 809
70615	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	7 595 153	1 060 266	8 655 419	7 571 295	5 887 147	13 458 442	7 694 846	7 374 492	15 069 338	7 718 704	2 547 611	10 266 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	26 008	0	26 008	3 393	0	3 393	6 618	0	6 618	22 783	0	22 783
90902	21 603	0	21 603	1 429	0	1 429	1 570	0	1 570	21 462	0	21 462
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	276 349	0	276 349	46 141	0	46 141	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	2 141 318	0	2 141 318	105 981	0	105 981	46 254	0	46 254	2 201 045	0	2 201 045
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
91417	400 000	0	400 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	400 000	0	400 000
91501	30 775	0	30 775	1	0	1	0	0	0	30 776	0	30 776
91604	8 461	0	8 461	2 060	0	2 060	0	0	0	10 521	0	10 521
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 023 033	0	4 023 033	185 675	0	185 675	443 297	0	443 297	3 765 411	0	3 765 411
Итого по активу (баланс)	7 017 784	0	7 017 784	379 680	0	379 680	622 739	0	622 739	6 774 725	0	6 774 725
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 563 194	0	3 563 194	252 866	0	252 866	76 775	0	76 775	3 387 103	0	3 387 103
91315	231 633	0	231 633	0	0	0	10 139	0	10 139	241 772	0	241 772
91316	141 652	0	141 652	166 974	0	166 974	33 580	0	33 580	8 258	0	8 258
91317	59 052	2 627	61 679	22 477	72	22 549	64 851	330	65 181	101 426	2 885	104 311
91507	24 863	0	24 863	908	0	908	0	0	0	23 955	0	23 955
99999	2 994 751	0	2 994 751	179 442	0	179 442	194 005	0	194 005	3 009 314	0	3 009 314
Итого по пассиву (баланс)	7 015 157	2 627	7 017 784	622 667	72	622 739	379 350	330	379 680	6 771 840	2 885	6 774 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	329 225	13 544	342 769	329 225	13 544	342 769	0	0	0
99996	0	0	0	341 601	0	341 601	341 601	0	341 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	670 826	13 544	684 370	670 826	13 544	684 370	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 422	328 179	341 601	13 422	328 179	341 601	0	0	0
99997	0	0	0	342 770	0	342 770	342 770	0	342 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	356 192	328 179	684 371	356 192	328 179	684 371	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?