Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	118 716	119 058	237 774	1 850 423	770 934	2 621 357	1 875 003	803 135	2 678 138	94 136	86 857	180 993
20208	11 572	1 336	12 908	35 099	4 785	39 884	36 134	4 709	40 843	10 537	1 412	11 949
20209	19 155	7 513	26 668	1 157 798	416 360	1 574 158	1 159 882	406 872	1 566 754	17 071	17 001	34 072
30102	166 402	0	166 402	3 461 036	0	3 461 036	3 338 047	0	3 338 047	289 391	0	289 391
30110	1 441 604	666 418	2 108 022	1 754 658	767 254	2 521 912	3 148 156	1 082 017	4 230 173	48 106	351 655	399 761
30114	0	4 302	4 302	0	7 390	7 390	0	1 895	1 895	0	9 797	9 797
30202	42 240	0	42 240	555	0	555	0	0	0	42 795	0	42 795
30204	10 256	0	10 256	132	0	132	0	0	0	10 388	0	10 388
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	840	2 127	2 967	0	259	259	0	43	43	840	2 343	3 183
30221	0	0	0	1 934 825	0	1 934 825	1 934 825	0	1 934 825	0	0	0
30233	1 709	85	1 794	78 061	39 576	117 637	78 279	39 398	117 677	1 491	263	1 754
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	591	591	0	73	73	0	13	13	0	651	651
45201	23 615	0	23 615	73 602	0	73 602	79 911	0	79 911	17 306	0	17 306
45204	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
45205	2 958	0	2 958	6	0	6	0	0	0	2 964	0	2 964
45206	71 271	0	71 271	3 746	0	3 746	2 814	0	2 814	72 203	0	72 203
45207	249 372	0	249 372	13 190	0	13 190	74 735	0	74 735	187 827	0	187 827
45208	116 507	0	116 507	1 200	0	1 200	15 528	0	15 528	102 179	0	102 179
45401	954	0	954	991	0	991	973	0	973	972	0	972
45405	0	0	0	2 800	0	2 800	700	0	700	2 100	0	2 100
45406	2 722	0	2 722	0	0	0	839	0	839	1 883	0	1 883
45407	37 594	0	37 594	520	0	520	4 744	0	4 744	33 370	0	33 370
45408	30 737	0	30 737	0	0	0	953	0	953	29 784	0	29 784
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	5 673	0	5 673	1 165	0	1 165	1 661	0	1 661	5 177	0	5 177
45506	100 475	0	100 475	5 164	0	5 164	9 686	0	9 686	95 953	0	95 953
45507	1 509 616	0	1 509 616	81 341	0	81 341	80 823	0	80 823	1 510 134	0	1 510 134
45509	24 556	0	24 556	6 822	0	6 822	8 100	0	8 100	23 278	0	23 278
45812	66 084	0	66 084	4 999	0	4 999	9 051	0	9 051	62 032	0	62 032
45814	2 311	0	2 311	417	0	417	417	0	417	2 311	0	2 311
45815	5 929	0	5 929	2 058	0	2 058	1 810	0	1 810	6 177	0	6 177
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	938	0	938	1 414	0	1 414	1 183	0	1 183	1 169	0	1 169
47408	0	0	0	0	348 181	348 181	0	348 181	348 181	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 304	0	7 304	32 900	0	32 900	28 331	0	28 331	11 873	0	11 873
47427	7 868	0	7 868	33 144	0	33 144	32 632	0	32 632	8 380	0	8 380
47801	0	0	0	1 935 421	0	1 935 421	34 589	0	34 589	1 900 832	0	1 900 832
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	0	0	0	765	0	765	247	0	247	518	0	518
60302	2 306	0	2 306	22 665	0	22 665	364	0	364	24 607	0	24 607
60308	14	0	14	298	0	298	312	0	312	0	0	0
60310	699	0	699	359	0	359	397	0	397	661	0	661
60312	5 180	0	5 180	6 472	0	6 472	6 854	0	6 854	4 798	0	4 798
60314	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
60323	700	0	700	306	0	306	296	0	296	710	0	710
60401	603 820	0	603 820	0	0	0	181 072	0	181 072	422 748	0	422 748
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	357	0	357	567	0	567	718	0	718	206	0	206
61009	26	0	26	153	0	153	158	0	158	21	0	21
61011	237 878	0	237 878	0	0	0	0	0	0	237 878	0	237 878
61209	0	0	0	292 251	0	292 251	292 251	0	292 251	0	0	0
61212	0	0	0	36 403	0	36 403	36 403	0	36 403	0	0	0
61403	3 141	0	3 141	437	0	437	404	0	404	3 174	0	3 174
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70606	930 372	0	930 372	181 060	0	181 060	550	0	550	1 110 882	0	1 110 882
70608	619 841	0	619 841	89 662	0	89 662	0	0	0	709 503	0	709 503
70611	23 650	0	23 650	0	0	0	22 100	0	22 100	1 550	0	1 550
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 471 012	801 430	8 272 442	13 618 393	2 355 068	15 973 461	13 515 027	2 686 519	16 201 546	7 574 378	469 979	8 044 357
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 522	0	506 522	155 799	0	155 799	0	0	0	350 723	0	350 723
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10609	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 134	0	356 134	0	0	0	155 799	0	155 799	511 933	0	511 933
30111	1 067	457	1 524	9	14	23	0	57	57	1 058	500	1 558
30126	640	0	640	444	0	444	3 753	0	3 753	3 949	0	3 949
30223	0	0	0	28 180	0	28 180	28 182	0	28 182	2	0	2
30232	1 467	275	1 742	114 714	177 158	291 872	114 146	177 323	291 469	899	440	1 339
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
32211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40116	2	0	2	15 158	0	15 158	16 715	0	16 715	1 559	0	1 559
40502	99	0	99	377	0	377	557	0	557	279	0	279
40503	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
40602	3 650	0	3 650	9 803	0	9 803	10 593	0	10 593	4 440	0	4 440
40701	1 875	0	1 875	23 341	0	23 341	25 563	0	25 563	4 097	0	4 097
40702	662 325	9 868	672 193	3 272 600	91 352	3 363 952	3 233 050	88 137	3 321 187	622 775	6 653	629 428
40703	43 954	0	43 954	39 389	0	39 389	38 207	0	38 207	42 772	0	42 772
40802	90 722	0	90 722	660 576	11 131	671 707	645 848	11 131	656 979	75 994	0	75 994
40807	4	0	4	93	0	93	116	0	116	27	0	27
40817	80 048	13 681	93 729	417 353	10 586	427 939	419 241	10 671	429 912	81 936	13 766	95 702
40820	558	7	565	278	83	361	251	84	335	531	8	539
40821	1 541	0	1 541	6 760	0	6 760	6 899	0	6 899	1 680	0	1 680
40905	0	0	0	28 735	0	28 735	28 735	0	28 735	0	0	0
40906	612	0	612	50 580	0	50 580	50 597	0	50 597	629	0	629
40909	0	0	0	4 990	22 141	27 131	4 990	22 141	27 131	0	0	0
40910	1	0	1	2 998	6 926	9 924	2 997	6 926	9 923	0	0	0
40911	309	0	309	35 390	0	35 390	35 215	0	35 215	134	0	134
40912	0	0	0	19 085	27 090	46 175	19 085	27 090	46 175	0	0	0
40913	0	0	0	25 162	98 544	123 706	25 162	98 544	123 706	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	72 525	25 885	98 410	78 239	11 387	89 626	80 377	15 682	96 059	74 663	30 180	104 843
42303	10 696	929	11 625	6 645	1 773	8 418	8 234	964	9 198	12 285	120	12 405
42304	81 336	11 364	92 700	17 518	1 881	19 399	16 593	4 405	20 998	80 411	13 888	94 299
42305	1 570 799	720 622	2 291 421	193 484	574 424	767 908	251 511	235 862	487 373	1 628 826	382 060	2 010 886
42306	1 633 724	12 748	1 646 472	375 675	1 177	376 852	250 462	2 003	252 465	1 508 511	13 574	1 522 085
42307	4 229	0	4 229	48	0	48	112	0	112	4 293	0	4 293
42309	19 884	0	19 884	7	0	7	3 472	0	3 472	23 349	0	23 349
42310	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
42311	26	0	26	24	0	24	27	0	27	29	0	29
42312	37	0	37	10	0	10	14	0	14	41	0	41
42313	424	0	424	44	0	44	34	0	34	414	0	414
42314	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42601	690	8	698	0	0	0	25	1	26	715	9	724
42604	20	0	20	11	0	11	0	0	0	9	0	9
42605	279	266	545	41	6	47	964	578	1 542	1 202	838	2 040
42606	801	0	801	468	0	468	9	0	9	342	0	342
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	52 381	0	52 381	38 426	0	38 426	10 475	0	10 475	24 430	0	24 430
45415	3 323	0	3 323	900	0	900	611	0	611	3 034	0	3 034
45515	51 244	0	51 244	15 715	0	15 715	17 993	0	17 993	53 522	0	53 522
45818	70 909	0	70 909	5 335	0	5 335	3 530	0	3 530	69 104	0	69 104
45918	1 202	0	1 202	329	0	329	345	0	345	1 218	0	1 218
47405	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47407	0	0	0	349 513	1 927	351 440	349 513	1 927	351 440	0	0	0
47411	2 989	844	3 833	1 792	210	2 002	214	193	407	1 411	827	2 238
47416	765	0	765	12 619	0	12 619	11 927	0	11 927	73	0	73
47422	2	2 542	2 544	3	1 479	1 482	1	1 728	1 729	0	2 791	2 791
47425	5 205	0	5 205	12 671	0	12 671	15 345	0	15 345	7 879	0	7 879
47426	286	0	286	0	0	0	51	0	51	337	0	337
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	0	0	0	9 971	0	9 971	43 444	0	43 444	33 473	0	33 473
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100 764	0	100 764	100 764	0	100 764
60301	3 927	0	3 927	19 108	0	19 108	15 181	0	15 181	0	0	0
60305	10	0	10	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	10	0	10
60309	11 309	0	11 309	11 250	0	11 250	22 660	0	22 660	22 719	0	22 719
60311	1 319	0	1 319	3 232	0	3 232	3 355	0	3 355	1 442	0	1 442
60322	2	0	2	4 819	0	4 819	4 879	0	4 879	62	0	62
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	143 453	0	143 453	32 385	0	32 385	1 040	0	1 040	112 108	0	112 108
61012	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330
61304	1 448	0	1 448	200	0	200	148	0	148	1 396	0	1 396
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	943 082	0	943 082	8	0	8	137 512	0	137 512	1 080 586	0	1 080 586
70603	619 010	0	619 010	0	0	0	89 762	0	89 762	708 772	0	708 772
Итого по пассиву (баланс)	7 472 946	799 496	8 272 442	6 214 363	1 039 854	7 254 217	6 320 120	706 012	7 026 132	7 578 703	465 654	8 044 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	58 999	0	58 999	0	0	0	58 999	0	58 999	0	0	0
90901	18 618	0	18 618	306	0	306	223	0	223	18 701	0	18 701
90902	1 831 993	0	1 831 993	39 946	0	39 946	123 590	0	123 590	1 748 349	0	1 748 349
91202	1	0	1	34	0	34	29	0	29	6	0	6
91203	4	0	4	29	0	29	26	0	26	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 046 439	0	2 046 439	81 291	0	81 291	104 835	0	104 835	2 022 895	0	2 022 895
91418	0	0	0	1 934 824	0	1 934 824	33 992	0	33 992	1 900 832	0	1 900 832
91501	239 982	0	239 982	0	0	0	108 694	0	108 694	131 288	0	131 288
91604	3 858	0	3 858	793	0	793	1 062	0	1 062	3 589	0	3 589
91704	2 732	0	2 732	0	0	0	1	0	1	2 731	0	2 731
91802	11 663	0	11 663	0	0	0	4	0	4	11 659	0	11 659
99998	4 597 696	0	4 597 696	3 500 360	0	3 500 360	462 992	0	462 992	7 635 064	0	7 635 064
Итого по активу (баланс)	8 811 989	0	8 811 989	5 557 583	0	5 557 583	894 447	0	894 447	13 475 125	0	13 475 125
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	669 303	0	669 303	64 408	0	64 408	2 250 461	0	2 250 461	2 855 356	0	2 855 356
91312	3 761 157	0	3 761 157	273 422	0	273 422	1 097 494	0	1 097 494	4 585 229	0	4 585 229
91315	65 490	0	65 490	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	65 490	0	65 490
91316	9 299	0	9 299	11 228	0	11 228	39 200	0	39 200	37 271	0	37 271
91317	75 994	0	75 994	115 618	0	115 618	113 766	0	113 766	74 142	0	74 142
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	1 123	0	1 123	17 556	0	17 556
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 214 293	0	4 214 293	431 109	0	431 109	2 056 877	0	2 056 877	5 840 061	0	5 840 061
Итого по пассиву (баланс)	8 811 989	0	8 811 989	898 072	0	898 072	5 561 208	0	5 561 208	13 475 125	0	13 475 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 076	3 076	0	3 076	3 076	0	0	0
99996	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 061	3 076	6 137	3 061	3 076	6 137	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
99997	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 137	0	6 137	6 137	0	6 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 229,0000	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	10 233,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	229,0000	0	0	43,0000	0	0	47,0000	0	0	233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 229,0000	0	0	43,0000	0	0	47,0000	0	0	10 233,0000

Страница была полезной?