Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 914	0	29 914	33 845	0	33 845	5 740	0	5 740	58 019	0	58 019
20202	45 606	40 382	85 988	422 309	237 928	660 237	422 900	221 030	643 930	45 015	57 280	102 295
20209	0	0	0	196 513	46 204	242 717	196 513	46 204	242 717	0	0	0
30102	87 139	0	87 139	1 317 342	0	1 317 342	1 367 465	0	1 367 465	37 016	0	37 016
30110	10 309	12 772	23 081	433 621	74 915	508 536	433 282	70 113	503 395	10 648	17 574	28 222
30114	0	4 225	4 225	0	39 123	39 123	0	41 379	41 379	0	1 969	1 969
30202	22 551	0	22 551	0	0	0	45	0	45	22 506	0	22 506
30204	5 222	0	5 222	0	0	0	255	0	255	4 967	0	4 967
30215	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
30233	5	0	5	2 736	1 030	3 766	2 741	1 030	3 771	0	0	0
30302	92 497	63 504	156 001	11 701	14 939	26 640	0	1 444	1 444	104 198	76 999	181 197
30306	1 022 293	50 441	1 072 734	15 006	6 019	21 025	70 000	1 094	71 094	967 299	55 366	1 022 665
30413	256	0	256	181 045	0	181 045	180 515	0	180 515	786	0	786
30424	186	0	186	511 123	0	511 123	510 182	0	510 182	1 127	0	1 127
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	1 576	1 576	360	631	991	360	37	397	0	2 170	2 170
45201	2 015	0	2 015	13 941	0	13 941	12 631	0	12 631	3 325	0	3 325
45206	441 500	0	441 500	0	0	0	0	0	0	441 500	0	441 500
45207	712 870	177 240	890 110	16 760	20 930	37 690	5 800	12 182	17 982	723 830	185 988	909 818
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	143	0	143	0	0	0	21	0	21	122	0	122
45503	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	1 113	0	1 113	250	0	250	166	0	166	1 197	0	1 197
45506	113 001	0	113 001	0	0	0	101	0	101	112 900	0	112 900
45507	64 880	0	64 880	0	0	0	200	0	200	64 680	0	64 680
45509	521	0	521	1 244	0	1 244	1 365	0	1 365	400	0	400
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	432	0	432	0	0	0	5	0	5	427	0	427
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	129 675	0	129 675	0	0	0	4 675	0	4 675	125 000	0	125 000
47404	0	36 285	36 285	3 987 470	1 776 841	5 764 311	3 987 470	1 710 614	5 698 084	0	102 512	102 512
47408	0	0	0	6 400 347	1 698 726	8 099 073	6 400 347	1 698 726	8 099 073	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47423	79	0	79	17	0	17	11	0	11	85	0	85
47427	3 451	0	3 451	16 909	1 749	18 658	17 999	1 749	19 748	2 361	0	2 361
50106	30 032	0	30 032	201	0	201	0	0	0	30 233	0	30 233
50107	181 128	0	181 128	166 233	0	166 233	205 708	0	205 708	141 653	0	141 653
50118	18 212	0	18 212	183 566	0	183 566	164 987	0	164 987	36 791	0	36 791
50121	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50205	137 720	0	137 720	901	0	901	12	0	12	138 609	0	138 609
50206	203 523	0	203 523	1 537	0	1 537	5 608	0	5 608	199 452	0	199 452
50207	188 408	0	188 408	1 107 750	0	1 107 750	1 260 305	0	1 260 305	35 853	0	35 853
50208	146 034	0	146 034	469 723	0	469 723	490 824	0	490 824	124 933	0	124 933
50218	185 959	0	185 959	1 752 422	0	1 752 422	1 577 221	0	1 577 221	361 160	0	361 160
50221	262	0	262	14	0	14	121	0	121	155	0	155
50306	77 793	0	77 793	629	0	629	27	0	27	78 395	0	78 395
50307	18 703	0	18 703	287 717	0	287 717	186 633	0	186 633	119 787	0	119 787
50308	372 300	0	372 300	697 511	0	697 511	678 992	0	678 992	390 819	0	390 819
50318	257 823	0	257 823	831 143	0	831 143	939 222	0	939 222	149 744	0	149 744
52503	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
60302	1 198	0	1 198	74	0	74	758	0	758	514	0	514
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	80	0	80	477	0	477	479	0	479	78	0	78
60312	5 193	0	5 193	3 408	0	3 408	4 332	0	4 332	4 269	0	4 269
60314	0	400	400	0	468	468	0	477	477	0	391	391
60323	23	0	23	16	0	16	8	0	8	31	0	31
60401	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	54 814	0	54 814	54 814	0	54 814	0	0	0
61403	4 627	735	5 362	99	0	99	190	9	199	4 536	726	5 262
70606	326 668	0	326 668	47 488	0	47 488	433	0	433	373 723	0	373 723
70607	15 622	0	15 622	6 395	0	6 395	1 542	0	1 542	20 475	0	20 475
70608	376 938	0	376 938	57 514	0	57 514	0	0	0	434 452	0	434 452
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 595	0	4 595	1 215	0	1 215	0	0	0	5 810	0	5 810
Итого по активу (баланс)	5 379 464	391 319	5 770 783	19 410 056	3 919 962	23 330 018	19 369 707	3 806 166	23 175 873	5 419 813	505 115	5 924 928
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	262	0	262	121	0	121	14	0	14	155	0	155
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	0	117	117	4 581	4 252	8 833	4 611	4 135	8 746	30	0	30
30236	0	0	0	19 488	588	20 076	19 488	588	20 076	0	0	0
30301	92 497	63 504	156 001	0	1 444	1 444	11 701	14 939	26 640	104 198	76 999	181 197
30305	1 022 293	50 441	1 072 734	70 000	1 094	71 094	15 006	6 019	21 025	967 299	55 366	1 022 665
30601	789	0	789	13	0	13	6 416	0	6 416	7 192	0	7 192
32901	403 633	0	403 633	2 302 192	0	2 302 192	2 367 418	0	2 367 418	468 859	0	468 859
40602	68	0	68	50	0	50	81	0	81	99	0	99
40701	1 268	0	1 268	1 260	0	1 260	0	0	0	8	0	8
40702	289 959	1 492	291 451	998 687	41 298	1 039 985	942 860	40 077	982 937	234 132	271	234 403
40703	2 600	0	2 600	4 122	0	4 122	4 156	0	4 156	2 634	0	2 634
40802	8 717	0	8 717	70 365	0	70 365	71 701	0	71 701	10 053	0	10 053
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 442	550	9 992	55 211	39 820	95 031	56 679	39 973	96 652	10 910	703	11 613
40820	21	9 409	9 430	30	191	221	47	7 180	7 227	38	16 398	16 436
40821	10	0	10	1 835	0	1 835	1 842	0	1 842	17	0	17
40905	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40909	0	0	0	1 085	800	1 885	1 085	800	1 885	0	0	0
40910	0	0	0	199	125	324	199	125	324	0	0	0
40911	6	0	6	31 067	0	31 067	31 079	0	31 079	18	0	18
40912	0	0	0	906	2 170	3 076	906	2 170	3 076	0	0	0
40913	0	0	0	1 071	5 025	6 096	1 071	5 025	6 096	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	22 239	4 341	26 580	27 717	22 513	50 230	20 267	20 568	40 835	14 789	2 396	17 185
42303	414	1 791	2 205	1 419	523	1 942	3 681	221	3 902	2 676	1 489	4 165
42304	9 393	6 410	15 803	2 180	786	2 966	170	915	1 085	7 383	6 539	13 922
42305	49 995	14 223	64 218	14 431	4 685	19 116	4 415	6 068	10 483	39 979	15 606	55 585
42306	1 068 323	217 358	1 285 681	123 926	51 556	175 482	102 123	91 379	193 502	1 046 520	257 181	1 303 701
42601	105	1	106	50	0	50	0	0	0	55	1	56
42605	0	17 605	17 605	0	358	358	0	2 149	2 149	0	19 396	19 396
42606	3 233	1 369	4 602	0	31	31	2	160	162	3 235	1 498	4 733
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	11 728	0	11 728	7 893	0	7 893	3 536	0	3 536	7 371	0	7 371
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	506	0	506	5	0	5	0	0	0	501	0	501
47403	0	0	0	4 092 581	1 622 120	5 714 701	4 092 581	1 622 120	5 714 701	0	0	0
47407	0	0	0	6 408 456	1 690 345	8 098 801	6 408 456	1 690 345	8 098 801	0	0	0
47411	81	7	88	2 446	229	2 675	10 015	1 230	11 245	7 650	1 008	8 658
47416	20	0	20	121 033	141	121 174	121 018	141	121 159	5	0	5
47422	5	0	5	557	0	557	555	0	555	3	0	3
47425	1 328	0	1 328	7	0	7	9	0	9	1 330	0	1 330
47426	8 092	0	8 092	3 096	0	3 096	5 801	0	5 801	10 797	0	10 797
50120	21 780	0	21 780	1 542	0	1 542	6 388	0	6 388	26 626	0	26 626
50220	29 914	0	29 914	5 740	0	5 740	33 845	0	33 845	58 019	0	58 019
52305	0	115	115	0	2	2	0	14	14	0	127	127
52306	3 300	389	3 689	0	8	8	0	48	48	3 300	429	3 729
52501	326	0	326	0	0	0	29	0	29	355	0	355
60301	216	0	216	3 266	0	3 266	3 741	0	3 741	691	0	691
60305	168	0	168	5 885	0	5 885	8 080	0	8 080	2 363	0	2 363
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	4 982	0	4 982	290	0	290	694	0	694	5 386	0	5 386
60322	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60601	8 081	0	8 081	0	0	0	134	0	134	8 215	0	8 215
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	251	0	251	75	0	75	32	0	32	208	0	208
70601	346 975	0	346 975	208	0	208	48 830	0	48 830	395 597	0	395 597
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	386 538	0	386 538	0	0	0	62 110	0	62 110	448 648	0	448 648
Итого по пассиву (баланс)	5 381 661	389 122	5 770 783	14 402 236	3 490 104	17 892 340	14 490 096	3 556 389	18 046 485	5 469 521	455 407	5 924 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275	0	275	2	0	2	2	0	2	275	0	275
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	300	0	300	4	0	4	2	0	2	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	500	3 800	0	179	179	0	123	123	3 300	556	3 856
90901	16 161	0	16 161	445	0	445	3 774	0	3 774	12 832	0	12 832
90902	225 208	0	225 208	253	0	253	9 663	0	9 663	215 798	0	215 798
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	316 137	0	316 137	60 000	0	60 000	0	0	0	376 137	0	376 137
91604	12 975	0	12 975	311	0	311	0	0	0	13 286	0	13 286
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 928 856	0	2 928 856	376 514	0	376 514	365 252	0	365 252	2 940 118	0	2 940 118
Итого по активу (баланс)	3 518 152	500	3 518 652	437 523	179	437 702	378 689	123	378 812	3 576 986	556	3 577 542
Пассив
91311	3 300	479	3 779	0	10	10	0	58	58	3 300	527	3 827
91312	2 602 076	0	2 602 076	332 214	0	332 214	226 361	0	226 361	2 496 223	0	2 496 223
91315	129 442	0	129 442	0	0	0	0	0	0	129 442	0	129 442
91316	86 862	0	86 862	16 760	0	16 760	75 000	0	75 000	145 102	0	145 102
91317	16 437	0	16 437	16 256	0	16 256	15 037	0	15 037	15 218	0	15 218
91319	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91507	90 260	0	90 260	12	0	12	58	0	58	90 306	0	90 306
99999	589 796	0	589 796	13 557	0	13 557	61 185	0	61 185	637 424	0	637 424
Итого по пассиву (баланс)	3 518 173	479	3 518 652	378 799	10	378 809	437 641	58	437 699	3 577 015	527	3 577 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 311	49 954	97 265	1 201 644	428 897	1 630 541	1 207 215	478 031	1 685 246	41 740	820	42 560
99996	97 279	0	97 279	1 637 707	0	1 637 707	1 690 793	0	1 690 793	44 193	0	44 193
Итого по активу (баланс)	144 590	49 954	194 544	2 839 351	428 897	3 268 248	2 898 008	478 031	3 376 039	85 933	820	86 753
Пассив
96901	50 015	47 264	97 279	476 015	1 214 778	1 690 793	426 798	1 210 909	1 637 707	798	43 395	44 193
99997	97 265	0	97 265	1 685 246	0	1 685 246	1 630 541	0	1 630 541	42 560	0	42 560
Итого по пассиву (баланс)	147 280	47 264	194 544	2 161 261	1 214 778	3 376 039	2 057 339	1 210 909	3 268 248	43 358	43 395	86 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 387 657,0000	0	0	333 854,0000	0	0	425 825,0000	0	0	1 295 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 387 662,0000	0	0	333 854,0000	0	0	425 825,0000	0	0	1 295 691,0000
Пассив
98040	0	0	26 455,0000	0	0	6 005,0000	0	0	5,0000	0	0	20 455,0000
98050	0	0	1 360 924,0000	0	0	419 820,0000	0	0	333 849,0000	0	0	1 274 953,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 387 662,0000	0	0	425 825,0000	0	0	333 854,0000	0	0	1 295 691,0000

Страница была полезной?