Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 507	0	3 507	6	0	6	94	0	94	3 419	0	3 419
10610	38 632	0	38 632	0	0	0	0	0	0	38 632	0	38 632
20202	5 740	54 471	60 211	122 568	14 665	137 233	121 417	10 725	132 142	6 891	58 411	65 302
20208	2 487	157	2 644	6 000	388	6 388	6 043	376	6 419	2 444	169	2 613
20209	0	0	0	95 697	0	95 697	95 697	0	95 697	0	0	0
30102	6 146	0	6 146	2 043 829	0	2 043 829	2 006 186	0	2 006 186	43 789	0	43 789
30110	5 732	26 297	32 029	10 730	94 652	105 382	9 761	88 920	98 681	6 701	32 029	38 730
30114	0	14 431	14 431	0	49 156	49 156	0	58 101	58 101	0	5 486	5 486
30202	10 566	0	10 566	0	0	0	2 045	0	2 045	8 521	0	8 521
30204	4 840	0	4 840	269	0	269	0	0	0	5 109	0	5 109
30215	100	197	297	0	24	24	0	4	4	100	217	317
30221	0	7 877	7 877	0	83 489	83 489	0	90 498	90 498	0	868	868
30233	0	0	0	10 289	1 365	11 654	10 289	1 365	11 654	0	0	0
30235	400	0	400	1 549	0	1 549	1 914	0	1 914	35	0	35
30424	482	0	482	161 245	0	161 245	161 223	0	161 223	504	0	504
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
32002	83 000	0	83 000	718 000	0	718 000	801 000	0	801 000	0	0	0
32003	0	0	0	952 000	0	952 000	832 000	0	832 000	120 000	0	120 000
32201	0	2 958	2 958	0	361	361	0	60	60	0	3 259	3 259
45107	21 440	0	21 440	790	0	790	2 718	0	2 718	19 512	0	19 512
45201	4 470	0	4 470	7 037	0	7 037	7 971	0	7 971	3 536	0	3 536
45207	183 583	0	183 583	280	0	280	11 775	0	11 775	172 088	0	172 088
45505	2 472	0	2 472	180	0	180	90	0	90	2 562	0	2 562
45506	2 088	0	2 088	0	0	0	111	0	111	1 977	0	1 977
45507	9 213	219	9 432	1 500	25	1 525	3 066	16	3 082	7 647	228	7 875
45509	1 103	0	1 103	410	0	410	512	0	512	1 001	0	1 001
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	4	0	4	496	0	496
47404	0	19 693	19 693	0	168 418	168 418	0	162 942	162 942	0	25 169	25 169
47408	0	0	0	33 976	143 828	177 804	33 976	143 828	177 804	0	0	0
47423	0	0	0	20	2	22	20	2	22	0	0	0
47427	12	0	12	2 531	0	2 531	2 477	0	2 477	66	0	66
50205	36 660	0	36 660	193	0	193	0	0	0	36 853	0	36 853
50606	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
50621	74	0	74	3	0	3	0	0	0	77	0	77
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	315	0	315	0	0	0	263	0	263	52	0	52
60308	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60310	4	0	4	121	0	121	122	0	122	3	0	3
60312	1 066	0	1 066	3 383	0	3 383	2 494	0	2 494	1 955	0	1 955
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	229 425	0	229 425	0	0	0	0	0	0	229 425	0	229 425
60411	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	4	0	4	4	0	4	249	0	249
61008	14	0	14	50	0	50	53	0	53	11	0	11
61403	1 164	0	1 164	1 060	0	1 060	3	0	3	2 221	0	2 221
70606	146 923	0	146 923	9 926	0	9 926	7	0	7	156 842	0	156 842
70607	179	0	179	12	0	12	10	0	10	181	0	181
70608	164 643	0	164 643	16 362	0	16 362	0	0	0	181 005	0	181 005
70611	1 098	0	1 098	279	0	279	0	0	0	1 377	0	1 377
70616	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
Итого по активу (баланс)	1 161 535	129 451	1 290 986	4 202 010	556 757	4 758 767	4 115 056	556 901	4 671 957	1 248 489	129 307	1 377 796
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30111	37	5	42	0	0	0	0	1	1	37	6	43
30232	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 517	0	3 517	6 116	0	6 116	4 760	0	4 760	2 161	0	2 161
40702	155 108	24 236	179 344	897 148	118 805	1 015 953	980 892	112 048	1 092 940	238 852	17 479	256 331
40703	2 112	7	2 119	3 984	0	3 984	3 768	0	3 768	1 896	7	1 903
40802	3 104	2	3 106	26 388	1	26 389	24 696	0	24 696	1 412	1	1 413
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	18	56 325	56 343	739	5 878	6 617	740	6 511	7 251	19	56 958	56 977
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 230	8 118	23 348	36 875	19 617	56 492	40 116	19 467	59 583	18 471	7 968	26 439
40820	1 003	65	1 068	42	1	43	38	8	46	999	72	1 071
40906	0	0	0	11 486	0	11 486	11 486	0	11 486	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	17	771	788	1	15	16	0	95	95	16	851	867
42305	1 678	239	1 917	35	5	40	40	29	69	1 683	263	1 946
42306	34 441	25 362	59 803	14 037	4 481	18 518	1 351	6 595	7 946	21 755	27 476	49 231
42307	19 981	12 114	32 095	125	5 659	5 784	141	1 405	1 546	19 997	7 860	27 857
42309	68	275	343	1	5	6	0	33	33	67	303	370
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	78	0	78	9	0	9	0	0	0	69	0	69
42315	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	43	43	0	1	1	0	6	6	0	48	48
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	214	0	214	27	0	27	8	0	8	195	0	195
45215	115	0	115	60	0	60	236	0	236	291	0	291
45515	636	0	636	160	0	160	7	0	7	483	0	483
45818	22 692	0	22 692	4	0	4	0	0	0	22 688	0	22 688
47407	0	0	0	142 507	35 466	177 973	142 507	35 466	177 973	0	0	0
47411	227	89	316	321	95	416	342	113	455	248	107	355
47416	0	0	0	816	0	816	892	0	892	76	0	76
47422	157	377	534	7	7	14	7	46	53	157	416	573
47425	57	0	57	10	0	10	148	0	148	195	0	195
50220	2 514	0	2 514	93	0	93	0	0	0	2 421	0	2 421
50620	1 695	0	1 695	16	0	16	13	0	13	1 692	0	1 692
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	993	0	993	0	0	0	6	0	6	999	0	999
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	3 419	0	3 419	4 915	0	4 915	1 496	0	1 496	0	0	0
60305	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	519	0	519	519	0	519
60311	4 856	0	4 856	4 030	0	4 030	4 004	0	4 004	4 830	0	4 830
60313	98	0	98	204	0	204	204	0	204	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	42	0	42	30	0	30	162	0	162	174	0	174
60601	43 603	0	43 603	0	0	0	381	0	381	43 984	0	43 984
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	329	0	329	198	0	198	42	0	42	173	0	173
61701	56 142	0	56 142	0	0	0	0	0	0	56 142	0	56 142
70601	185 916	0	185 916	0	0	0	9 602	0	9 602	195 518	0	195 518
70602	46	0	46	1	0	1	9	0	9	54	0	54
70603	169 709	0	169 709	0	0	0	16 792	0	16 792	186 501	0	186 501
Итого по пассиву (баланс)	1 162 954	128 032	1 290 986	1 156 462	190 036	1 346 498	1 251 485	181 823	1 433 308	1 257 977	119 819	1 377 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	149 590	0	149 590	734	0	734	564	0	564	149 760	0	149 760
90902	110 284	0	110 284	810	0	810	450	0	450	110 644	0	110 644
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	437 954	0	437 954	1 972	0	1 972	70 139	0	70 139	369 787	0	369 787
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
91502	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
91604	3 621	0	3 621	725	3	728	727	3	730	3 619	0	3 619
99998	1 097 891	0	1 097 891	11 838	0	11 838	41 941	0	41 941	1 067 788	0	1 067 788
Итого по активу (баланс)	2 277 809	0	2 277 809	16 079	3	16 082	113 821	3	113 824	2 180 067	0	2 180 067
Пассив
91312	848 942	0	848 942	28 488	0	28 488	958	0	958	821 412	0	821 412
91315	5 617	0	5 617	0	0	0	0	0	0	5 617	0	5 617
91316	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
91317	37 807	0	37 807	12 662	0	12 662	10 879	0	10 879	36 024	0	36 024
91507	204 735	0	204 735	1	0	1	1	0	1	204 735	0	204 735
99999	1 179 918	0	1 179 918	71 712	0	71 712	4 073	0	4 073	1 112 279	0	1 112 279
Итого по пассиву (баланс)	2 277 809	0	2 277 809	113 653	0	113 653	15 911	0	15 911	2 180 067	0	2 180 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 163	25 778	66 941	32 815	25 778	58 593	8 348	0	8 348
99996	0	0	0	67 440	0	67 440	58 761	0	58 761	8 679	0	8 679
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 603	25 778	134 381	91 576	25 778	117 354	17 027	0	17 027
Пассив
96901	0	0	0	25 759	33 002	58 761	25 759	41 681	67 440	0	8 679	8 679
99997	0	0	0	58 593	0	58 593	66 941	0	66 941	8 348	0	8 348
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 352	33 002	117 354	92 700	41 681	134 381	8 348	8 679	17 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 297 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 297 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 297 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 297 815,0000
Пассив
98040	0	0	462 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 741,0000
98050	0	0	28 800 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 800 129,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 297 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 297 815,0000

Страница была полезной?