Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 220	0	18 220	0	0	0	5 095	0	5 095	13 125	0	13 125
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	21 156	1 185	22 341	61 887	814	62 701	75 806	1 685	77 491	7 237	314	7 551
20209	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
30102	18 833	0	18 833	211 859	0	211 859	205 081	0	205 081	25 611	0	25 611
30110	855	374	1 229	13 568	663	14 231	13 827	694	14 521	596	343	939
30202	5 272	0	5 272	0	0	0	802	0	802	4 470	0	4 470
30221	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30233	62	0	62	868	1	869	868	1	869	62	0	62
30302	90 495	0	90 495	946	0	946	943	0	943	90 498	0	90 498
30306	13 664	0	13 664	12 873	0	12 873	13 080	0	13 080	13 457	0	13 457
30602	1	0	1	6 730	0	6 730	6 731	0	6 731	0	0	0
45207	45 580	0	45 580	15 200	0	15 200	15 165	0	15 165	45 615	0	45 615
45208	71 210	0	71 210	0	0	0	0	0	0	71 210	0	71 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	260	0	260	0	0	0	5	0	5	255	0	255
45506	15 875	0	15 875	240	0	240	1 318	0	1 318	14 797	0	14 797
45507	45 649	0	45 649	0	0	0	2 910	0	2 910	42 739	0	42 739
45812	79 042	0	79 042	1 300	0	1 300	8 898	0	8 898	71 444	0	71 444
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	389	0	389	2 183	0	2 183
45815	23 933	0	23 933	42	0	42	45	0	45	23 930	0	23 930
45912	1 505	0	1 505	0	0	0	575	0	575	930	0	930
45915	1 021	0	1 021	9	0	9	48	0	48	982	0	982
47408	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
47415	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	40	0	40	15	0	15	21	0	21	34	0	34
47427	166	0	166	678	0	678	700	0	700	144	0	144
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50706	45 800	0	45 800	0	0	0	11 450	0	11 450	34 350	0	34 350
60302	1 142	0	1 142	522	0	522	26	0	26	1 638	0	1 638
60308	13	0	13	108	0	108	116	0	116	5	0	5
60310	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
60312	1 150	0	1 150	15 114	0	15 114	15 004	0	15 004	1 260	0	1 260
60323	587	0	587	0	0	0	26	0	26	561	0	561
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	10 097	0	10 097	2 723	0	2 723
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	14	0	14	2	0	2	9	0	9	7	0	7
61008	18	0	18	74	0	74	62	0	62	30	0	30
61009	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
61210	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
61403	210	0	210	14	0	14	121	0	121	103	0	103
70606	145 260	0	145 260	20 757	0	20 757	0	0	0	166 017	0	166 017
70607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70608	944	0	944	24	0	24	0	0	0	968	0	968
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	862 794	1 559	864 353	408 066	2 102	410 168	434 454	3 004	437 458	836 406	657	837 063
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	6 067	0	6 067	0	0	0	0	0	0	6 067	0	6 067
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	13 193	686	13 879	13 193	686	13 879	0	0	0
30301	90 495	0	90 495	943	0	943	946	0	946	90 498	0	90 498
30305	13 664	0	13 664	13 080	0	13 080	12 873	0	12 873	13 457	0	13 457
40702	49 803	0	49 803	162 835	0	162 835	156 197	0	156 197	43 165	0	43 165
40703	1 052	0	1 052	1 554	0	1 554	1 109	0	1 109	607	0	607
40802	8 189	0	8 189	43 362	0	43 362	42 578	0	42 578	7 405	0	7 405
40821	192	0	192	11 329	0	11 329	11 137	0	11 137	0	0	0
40905	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	0	0	0
40912	0	0	0	3 174	306	3 480	3 174	306	3 480	0	0	0
40913	0	0	0	2 421	370	2 791	2 421	370	2 791	0	0	0
42301	4 405	0	4 405	13 458	0	13 458	14 144	0	14 144	5 091	0	5 091
42306	61 165	0	61 165	24 999	0	24 999	222	0	222	36 388	0	36 388
42307	838	0	838	291	0	291	4	0	4	551	0	551
45215	57 443	0	57 443	6 471	0	6 471	7 490	0	7 490	58 462	0	58 462
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	21 699	0	21 699	2 645	0	2 645	1	0	1	19 055	0	19 055
45818	76 802	0	76 802	9 137	0	9 137	3 437	0	3 437	71 102	0	71 102
45918	2 362	0	2 362	576	0	576	0	0	0	1 786	0	1 786
47407	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
47411	1	0	1	423	0	423	423	0	423	1	0	1
47416	500	0	500	10 244	0	10 244	9 744	0	9 744	0	0	0
47422	13	0	13	3	0	3	4	0	4	14	0	14
47425	230	0	230	5	0	5	8	0	8	233	0	233
50720	18 220	0	18 220	5 095	0	5 095	0	0	0	13 125	0	13 125
60301	161	0	161	1 024	0	1 024	863	0	863	0	0	0
60305	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	872	0	872	1 770	0	1 770	898	0	898
60311	1	0	1	346	0	346	345	0	345	0	0	0
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	514	0	514	26	0	26	0	0	0	488	0	488
60601	56 540	0	56 540	0	0	0	86	0	86	56 626	0	56 626
60706	1 010	0	1 010	2 020	0	2 020	1 010	0	1 010	0	0	0
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	2 385	0	2 385	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
70601	121 346	0	121 346	0	0	0	18 932	0	18 932	140 278	0	140 278
70603	1 297	0	1 297	0	0	0	125	0	125	1 422	0	1 422
70615	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
Итого по пассиву (баланс)	864 353	0	864 353	345 950	1 990	347 940	318 660	1 990	320 650	837 063	0	837 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	180 555	0	180 555	13 924	0	13 924	11 399	0	11 399	183 080	0	183 080
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	435 062	0	435 062	17 915	0	17 915	63 671	0	63 671	389 306	0	389 306
91501	17 411	0	17 411	5 508	0	5 508	0	0	0	22 919	0	22 919
91502	69	0	69	11	0	11	0	0	0	80	0	80
91604	24 197	0	24 197	2 264	0	2 264	3 368	0	3 368	23 093	0	23 093
91704	2 609	0	2 609	25	0	25	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 429	0	5 429	389	0	389	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	455 454	0	455 454	10 360	0	10 360	31 248	0	31 248	434 566	0	434 566
Итого по активу (баланс)	1 120 790	0	1 120 790	50 400	0	50 400	109 690	0	109 690	1 061 500	0	1 061 500
Пассив
91312	412 642	0	412 642	31 148	0	31 148	10 360	0	10 360	391 854	0	391 854
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 100	0	4 100	100	0	100	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	665 336	0	665 336	78 442	0	78 442	40 040	0	40 040	626 934	0	626 934
Итого по пассиву (баланс)	1 120 790	0	1 120 790	109 690	0	109 690	50 400	0	50 400	1 061 500	0	1 061 500
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	153 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	153 281,0000
Пассив
98050	0	0	203 281,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	153 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	153 281,0000

Страница была полезной?