Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	6 214	12 853	19 067	614	1 563	2 177	94	869	963	6 734	13 547	20 281
30102	10 237	0	10 237	1 374 386	0	1 374 386	1 377 501	0	1 377 501	7 122	0	7 122
30110	85 228	278 423	363 651	422 735	286 952	709 687	486 066	255 361	741 427	21 897	310 014	331 911
30202	861	0	861	1	0	1	0	0	0	862	0	862
30204	399	0	399	1 796	0	1 796	0	0	0	2 195	0	2 195
30221	0	0	0	492 169	46	492 215	492 169	46	492 215	0	0	0
30424	68	0	68	0	0	0	20	0	20	48	0	48
30602	5	0	5	35	0	35	39	0	39	1	0	1
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45106	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45204	3 207	0	3 207	0	0	0	2 232	0	2 232	975	0	975
45205	92 312	0	92 312	133 658	0	133 658	55 846	0	55 846	170 124	0	170 124
45206	334 954	0	334 954	40 000	0	40 000	0	0	0	374 954	0	374 954
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	28 450	50 911	79 361	0	6 055	6 055	1 724	2 580	4 304	26 726	54 386	81 112
45506	220 010	0	220 010	0	0	0	10	0	10	220 000	0	220 000
45604	0	141 792	141 792	0	17 310	17 310	0	2 883	2 883	0	156 219	156 219
45915	44	0	44	116	0	116	25	0	25	135	0	135
47408	0	0	0	3 890 564	4 098 038	7 988 602	3 890 564	4 098 038	7 988 602	0	0	0
47423	27	0	27	358	0	358	362	0	362	23	0	23
47427	12 870	1 756	14 626	18 572	2 035	20 607	17 550	1 804	19 354	13 892	1 987	15 879
47801	463	0	463	0	0	0	68	0	68	395	0	395
47802	417 460	0	417 460	80 002	0	80 002	4 896	0	4 896	492 566	0	492 566
50706	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
50721	0	0	0	2 046	0	2 046	1 161	0	1 161	885	0	885
60302	72	0	72	39	0	39	32	0	32	79	0	79
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60310	886	0	886	169	0	169	191	0	191	864	0	864
60312	293	0	293	1 783	0	1 783	1 788	0	1 788	288	0	288
60401	36 667	0	36 667	0	0	0	0	0	0	36 667	0	36 667
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	118	0	118	13	0	13	13	0	13	118	0	118
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
61403	7 061	0	7 061	1 462	0	1 462	393	0	393	8 130	0	8 130
70606	515 201	0	515 201	64 353	0	64 353	0	0	0	579 554	0	579 554
70608	195 904	0	195 904	58 837	0	58 837	0	0	0	254 741	0	254 741
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	2 761 915	485 735	3 247 650	6 979 745	4 411 999	11 391 744	6 508 781	4 361 581	10 870 362	3 232 879	536 153	3 769 032
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	0	0	0	1 162	0	1 162	2 047	0	2 047	885	0	885
30220	0	25	25	0	23 672	23 672	0	23 647	23 647	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	130 000	126 037	256 037	130 000	2 562	132 562	300 000	15 387	315 387	300 000	138 862	438 862
31406	0	249 770	249 770	0	5 726	5 726	0	29 145	29 145	0	273 189	273 189
40701	4 167	0	4 167	26 126	22 500	48 626	38 431	29 590	68 021	16 472	7 090	23 562
40702	56 590	4 254	60 844	877 638	254 132	1 131 770	1 015 814	255 682	1 271 496	194 766	5 804	200 570
40802	38	0	38	255	0	255	277	0	277	60	0	60
40807	7 354	3 320	10 674	3 656	68	3 724	4 990	405	5 395	8 688	3 657	12 345
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42609	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45215	31 934	0	31 934	12 778	0	12 778	17 427	0	17 427	36 583	0	36 583
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	4 254	0	4 254	87	0	87	520	0	520	4 687	0	4 687
45918	2	0	2	2	0	2	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	4 280 483	3 898 103	8 178 586	4 280 483	3 898 103	8 178 586	0	0	0
47416	0	0	0	84	1 138	1 222	1 181	1 138	2 319	1 097	0	1 097
47422	6 485	6 445	12 930	86 564	6 718	93 282	86 444	7 259	93 703	6 365	6 986	13 351
47425	1 102	0	1 102	1 681	0	1 681	1 670	0	1 670	1 091	0	1 091
47426	16 674	45	16 719	1 434	1 312	2 746	7 030	1 434	8 464	22 270	167	22 437
47804	20 876	0	20 876	1 420	0	1 420	5 958	0	5 958	25 414	0	25 414
60301	99	0	99	1 029	0	1 029	930	0	930	0	0	0
60305	0	0	0	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	0	0	0
60307	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60309	2	0	2	54	0	54	110	0	110	58	0	58
60311	5 815	0	5 815	532	0	532	386	0	386	5 669	0	5 669
60601	31 521	0	31 521	0	0	0	338	0	338	31 859	0	31 859
61301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61304	30	0	30	8	0	8	5	0	5	27	0	27
70601	468 054	0	468 054	0	0	0	68 459	0	68 459	536 513	0	536 513
70603	242 736	0	242 736	0	0	0	67 995	0	67 995	310 731	0	310 731
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	2 857 754	389 896	3 247 650	5 434 662	4 215 996	9 650 658	5 910 185	4 261 855	10 172 040	3 333 277	435 755	3 769 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	608	0	608	608	0	608	5	0	5
90902	4 887	0	4 887	1	0	1	5	0	5	4 883	0	4 883
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	621 730	393 866	1 015 596	346 086	48 084	394 170	66 145	8 008	74 153	901 671	433 942	1 335 613
91418	417 922	0	417 922	80 003	0	80 003	4 966	0	4 966	492 959	0	492 959
99998	1 181 482	0	1 181 482	338 599	0	338 599	101 586	0	101 586	1 418 495	0	1 418 495
Итого по активу (баланс)	2 226 028	393 866	2 619 894	765 297	48 084	813 381	173 311	8 008	181 319	2 818 014	433 942	3 251 956
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91311	13 326	0	13 326	0	0	0	0	0	0	13 326	0	13 326
91312	1 003 956	41 492	1 045 448	0	844	844	240 736	5 066	245 802	1 244 692	45 714	1 290 406
91316	46	0	46	58 945	0	58 945	91 000	0	91 000	32 101	0	32 101
91317	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	62 662	0	62 662	0	0	0	0	0	0	62 662	0	62 662
99999	1 438 412	0	1 438 412	79 733	0	79 733	474 782	0	474 782	1 833 461	0	1 833 461
Итого по пассиву (баланс)	2 578 402	41 492	2 619 894	180 475	844	181 319	808 315	5 066	813 381	3 206 242	45 714	3 251 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 419	0	95 419	1 293 050	18 203	1 311 253	1 095 088	18 203	1 113 291	293 381	0	293 381
99996	95 672	0	95 672	1 322 595	0	1 322 595	1 122 199	0	1 122 199	296 068	0	296 068
Итого по активу (баланс)	191 091	0	191 091	2 615 645	18 203	2 633 848	2 217 287	18 203	2 235 490	589 449	0	589 449
Пассив
96901	0	95 672	95 672	18 192	1 104 000	1 122 192	18 192	1 113 526	1 131 718	0	105 198	105 198
97101	0	0	0	8	0	8	190 878	0	190 878	190 870	0	190 870
99997	95 419	0	95 419	1 113 291	0	1 113 291	1 311 253	0	1 311 253	293 381	0	293 381
Итого по пассиву (баланс)	95 419	95 672	191 091	1 131 491	1 104 000	2 235 491	1 520 323	1 113 526	2 633 849	484 251	105 198	589 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	146 154,0000	0	0	73 077,0000	0	0	73 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	146 154,0000	0	0	73 077,0000	0	0	73 078,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	73 077,0000	0	0	146 154,0000	0	0	73 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	73 077,0000	0	0	146 154,0000	0	0	73 078,0000

Страница была полезной?