Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	50 541	0	50 541	21 072 532	0	21 072 532	21 078 063	0	21 078 063	45 010	0	45 010
30110	120 155	0	120 155	61 644	0	61 644	61 532	0	61 532	120 267	0	120 267
30114	0	79 054	79 054	0	56 477 170	56 477 170	0	56 469 298	56 469 298	0	86 926	86 926
30202	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
30204	16 418	0	16 418	1 292	0	1 292	0	0	0	17 710	0	17 710
30424	485	0	485	19 371 256	0	19 371 256	19 334 952	0	19 334 952	36 789	0	36 789
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
47301	0	1 230 437	1 230 437	0	182 752	182 752	0	705 428	705 428	0	707 761	707 761
47302	1 420 000	988 336	2 408 336	0	1 509 611	1 509 611	0	2 226 073	2 226 073	1 420 000	271 874	1 691 874
47404	0	98 467	98 467	58 841 586	91 795 715	150 637 301	58 841 586	90 375 381	149 216 967	0	1 518 801	1 518 801
47408	0	0	0	76 626 839	87 029 828	163 656 667	76 626 839	87 029 828	163 656 667	0	0	0
47427	11 413	2 022	13 435	13 406	3 609	17 015	12 528	2 152	14 680	12 291	3 479	15 770
52601	1 424 925	0	1 424 925	1 527 607	0	1 527 607	1 130 662	0	1 130 662	1 821 870	0	1 821 870
60302	27 489	0	27 489	25 836	0	25 836	53 238	0	53 238	87	0	87
60306	0	0	0	27 620	0	27 620	27 620	0	27 620	0	0	0
60308	7 929	0	7 929	6 229	0	6 229	4 120	0	4 120	10 038	0	10 038
60310	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60312	55 757	0	55 757	14 678	0	14 678	31 658	0	31 658	38 777	0	38 777
60314	66 467	143 436	209 903	76 531	95 307	171 838	105 724	158 691	264 415	37 274	80 052	117 326
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	245 978	0	245 978	0	0	0	1	0	1	245 977	0	245 977
61002	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	5 467	0	5 467	25	0	25	1 245	0	1 245	4 247	0	4 247
61601	0	0	0	259 606	0	259 606	259 606	0	259 606	0	0	0
61702	19 958	0	19 958	18 276	0	18 276	0	0	0	38 234	0	38 234
70606	3 893 632	0	3 893 632	502 901	0	502 901	13	0	13	4 396 520	0	4 396 520
70608	3 805 146	0	3 805 146	500 523	0	500 523	0	0	0	4 305 669	0	4 305 669
70610	41 781	0	41 781	32 005	0	32 005	0	0	0	73 786	0	73 786
70611	26 236	0	26 236	36 415	0	36 415	0	0	0	62 651	0	62 651
70614	1 714 583	0	1 714 583	1 525 844	0	1 525 844	1 142 951	0	1 142 951	2 097 476	0	2 097 476
Итого по активу (баланс)	13 103 127	2 544 903	15 648 030	180 940 805	237 094 377	418 035 182	179 110 469	236 966 915	416 077 384	14 933 463	2 672 365	17 605 828
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
42507	0	1 378 531	1 378 531	0	28 021	28 021	0	168 291	168 291	0	1 518 801	1 518 801
44003	0	24 552	24 552	0	1 277 038	1 277 038	0	1 279 340	1 279 340	0	26 854	26 854
47407	0	0	0	83 916 704	73 669 655	157 586 359	83 916 704	73 669 655	157 586 359	0	0	0
47426	0	257	257	0	267	267	0	208	208	0	198	198
52602	1 503 893	0	1 503 893	1 329 503	0	1 329 503	1 502 783	0	1 502 783	1 677 173	0	1 677 173
60301	0	0	0	27 726	0	27 726	27 726	0	27 726	0	0	0
60305	55	0	55	60 471	0	60 471	60 466	0	60 466	50	0	50
60307	105	0	105	269	0	269	178	0	178	14	0	14
60309	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
60311	4 092	0	4 092	4 216	0	4 216	3 823	0	3 823	3 699	0	3 699
60313	6	7 209	7 215	166	1 299	1 465	165	1 277	1 442	5	7 187	7 192
60324	19 908	0	19 908	1 113	0	1 113	742	0	742	19 537	0	19 537
60348	314 538	275 301	589 839	0	5 596	5 596	68 691	53 110	121 801	383 229	322 815	706 044
60601	116 440	0	116 440	0	0	0	1 633	0	1 633	118 073	0	118 073
70601	4 302 310	0	4 302 310	24 370	0	24 370	554 100	0	554 100	4 832 040	0	4 832 040
70603	3 961 595	0	3 961 595	0	0	0	578 081	0	578 081	4 539 676	0	4 539 676
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70613	1 352 977	0	1 352 977	1 148 806	0	1 148 806	1 550 708	0	1 550 708	1 754 879	0	1 754 879
70615	19 958	0	19 958	0	0	0	18 276	0	18 276	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	13 962 180	1 685 850	15 648 030	86 517 782	74 981 876	161 499 658	88 285 575	75 171 881	163 457 456	15 729 973	1 875 855	17 605 828
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 378 531	1 378 531	0	168 291	168 291	0	28 021	28 021	0	1 518 801	1 518 801
99998	184 125	0	184 125	1 314	0	1 314	1 315	0	1 315	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	1 378 531	1 562 656	1 314	168 291	169 605	1 315	28 021	29 336	184 124	1 518 801	1 702 925
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 378 531	0	1 378 531	28 021	0	28 021	168 291	0	168 291	1 518 801	0	1 518 801
Итого по пассиву (баланс)	1 562 656	0	1 562 656	29 337	0	29 337	169 606	0	169 606	1 702 925	0	1 702 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	222 139	222 139	0	0	0	0	222 139	222 139	0	0	0
93302	98 244	0	98 244	0	0	0	98 244	0	98 244	0	0	0
93304	79 614	0	79 614	0	0	0	0	0	0	79 614	0	79 614
93305	4 517 861	10 768 905	15 286 766	0	1 260 672	1 260 672	1	276 139	276 140	4 517 860	11 753 438	16 271 298
93306	5 003	248 644	253 647	1 482 974	15 388	1 498 362	1 487 977	264 032	1 752 009	0	0	0
93307	47 973	107 955	155 928	1 435 000	659	1 435 659	1 482 973	108 614	1 591 587	0	0	0
93308	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
93309	0	857 316	857 316	1 033 338	1 200 202	2 233 540	0	28 667	28 667	1 033 338	2 028 851	3 062 189
93310	1 199 175	13 796 806	14 995 981	1 876 787	4 652 024	6 528 811	1 033 337	1 326 026	2 359 363	2 042 625	17 122 804	19 165 429
93901	2 126 040	3 209 259	5 335 299	39 928 649	46 515 205	86 443 854	40 921 126	47 606 798	88 527 924	1 133 563	2 117 666	3 251 229
93902	185 180	527 461	712 641	30 809 418	18 856 567	49 665 985	28 938 683	19 297 239	48 235 922	2 055 915	86 789	2 142 704
99996	39 471 008	0	39 471 008	144 202 388	0	144 202 388	139 804 646	0	139 804 646	43 868 750	0	43 868 750
Итого по активу (баланс)	49 165 098	29 738 485	78 903 583	220 768 554	72 500 717	293 269 271	215 201 987	69 129 654	284 331 641	54 731 665	33 109 548	87 841 213
Пассив
96301	0	248 644	248 644	0	248 644	248 644	0	0	0	0	0	0
96302	0	92 673	92 673	0	93 332	93 332	0	659	659	0	0	0
96304	0	69 584	69 584	0	1 595	1 595	0	8 119	8 119	0	76 108	76 108
96305	0	13 796 806	13 796 806	0	291 849	291 849	0	1 665 104	1 665 104	0	15 170 061	15 170 061
96306	0	227 180	227 180	15 329	1 917 009	1 932 338	15 329	1 689 829	1 705 158	0	0	0
96307	113 573	47 697	161 270	113 573	1 697 668	1 811 241	0	1 649 971	1 649 971	0	0	0
96308	0	1 575 464	1 575 464	0	1 627 332	1 627 332	0	51 868	51 868	0	0	0
96309	782 064	0	782 064	0	11 060	11 060	1 018 976	1 095 917	2 114 893	1 801 040	1 084 857	2 885 897
96310	4 517 861	11 950 503	16 468 364	1 018 976	1 332 545	2 351 521	2 880 133	3 305 195	6 185 328	6 379 018	13 923 153	20 302 171
96901	3 214 399	2 121 831	5 336 230	47 613 409	41 021 184	88 634 593	46 481 473	40 075 338	86 556 811	2 082 463	1 175 985	3 258 448
96902	527 612	185 117	712 729	18 530 802	29 631 015	48 161 817	18 088 908	31 536 245	49 625 153	85 718	2 090 347	2 176 065
99997	39 432 575	0	39 432 575	139 552 274	0	139 552 274	144 092 162	0	144 092 162	43 972 463	0	43 972 463
Итого по пассиву (баланс)	48 588 084	30 315 499	78 903 583	206 844 363	77 873 233	284 717 596	212 576 981	81 078 245	293 655 226	54 320 702	33 520 511	87 841 213

Страница была полезной?