Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 003	126 737	281 740	2 997 201	403 569	3 400 770	3 028 154	470 823	3 498 977	124 050	59 483	183 533
20208	14 005	0	14 005	53 320	0	53 320	46 899	0	46 899	20 426	0	20 426
20209	0	1 362	1 362	2 408 670	119 236	2 527 906	2 408 670	120 598	2 529 268	0	0	0
30102	756 628	0	756 628	26 134 496	0	26 134 496	26 630 978	0	26 630 978	260 146	0	260 146
30110	22 201	124 526	146 727	5 862 815	1 101 854	6 964 669	5 838 611	917 510	6 756 121	46 405	308 870	355 275
30202	69 880	0	69 880	3 940	0	3 940	0	0	0	73 820	0	73 820
30204	26 265	0	26 265	0	0	0	16 507	0	16 507	9 758	0	9 758
30215	650	788	1 438	0	1 398	1 398	0	16	16	650	2 170	2 820
30221	126 823	0	126 823	2 366 171	23 196	2 389 367	2 337 165	21 460	2 358 625	155 829	1 736	157 565
30233	995	6	1 001	58 168	16 176	74 344	57 391	16 182	73 573	1 772	0	1 772
30413	73	315 120	315 193	0	149 660	149 660	60	265 136	265 196	13	199 644	199 657
30424	34	0	34	207 125	0	207 125	207 135	0	207 135	24	0	24
30425	5 000	3 151	8 151	0	384	384	0	64	64	5 000	3 471	8 471
32002	0	0	0	5 790 000	0	5 790 000	5 790 000	0	5 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45104	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	50 000	0	50 000	362 226	0	362 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	57 004	0	57 004	91 062	0	91 062	95 435	0	95 435	52 631	0	52 631
45203	80 000	0	80 000	2 200	0	2 200	82 200	0	82 200	0	0	0
45204	28 410	0	28 410	13 888	0	13 888	12 690	0	12 690	29 608	0	29 608
45205	286 098	0	286 098	2 200	0	2 200	25 000	0	25 000	263 298	0	263 298
45206	7 385 160	31 509	7 416 669	836 000	3 847	839 847	1 927 748	641	1 928 389	6 293 412	34 715	6 328 127
45207	54 264	41 712	95 976	0	4 710	4 710	81	4 514	4 595	54 183	41 908	96 091
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	120 939	17 724	138 663	5 000	2 164	7 164	5 015	360	5 375	120 924	19 528	140 452
45506	148 672	0	148 672	3 250	0	3 250	7 992	0	7 992	143 930	0	143 930
45507	591 351	90 560	681 911	141 068	115 524	256 592	13 978	2 608	16 586	718 441	203 476	921 917
45509	28 996	41 432	70 428	11 427	16 776	28 203	8 989	17 521	26 510	31 434	40 687	72 121
45704	0	216 979	216 979	0	23 338	23 338	0	106 446	106 446	0	133 871	133 871
45705	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45708	430	4 219	4 649	1 139	489	1 628	1 387	310	1 697	182	4 398	4 580
45812	0	0	0	1 494	3 730	5 224	0	3 730	3 730	1 494	0	1 494
45815	1 177	1	1 178	767	36	803	452	37	489	1 492	0	1 492
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45915	1 236	0	1 236	744	12	756	558	12	570	1 422	0	1 422
45917	0	0	0	0	2 435	2 435	0	0	0	0	2 435	2 435
47408	0	0	0	151 687	161 912	313 599	151 687	161 912	313 599	0	0	0
47423	413	90	503	172	118	290	177	103	280	408	105	513
47427	4 445	3 613	8 058	141 319	7 574	148 893	108 213	7 554	115 767	37 551	3 633	41 184
47801	0	445 856	445 856	0	54 334	54 334	0	10 051	10 051	0	490 139	490 139
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	349	0	349	13 214	0	13 214	12 871	0	12 871	692	0	692
60308	4	0	4	368	0	368	360	0	360	12	0	12
60310	6 932	0	6 932	0	0	0	322	0	322	6 610	0	6 610
60312	679 842	0	679 842	64 328	0	64 328	27 559	0	27 559	716 611	0	716 611
60314	173	3 722	3 895	172	4 159	4 331	173	220	393	172	7 661	7 833
60315	5 387	0	5 387	0	0	0	0	0	0	5 387	0	5 387
60323	27	0	27	150	0	150	172	0	172	5	0	5
60401	29 329	0	29 329	801	0	801	41	0	41	30 089	0	30 089
60701	79	0	79	945	0	945	945	0	945	79	0	79
60804	49 313	0	49 313	0	0	0	0	0	0	49 313	0	49 313
61008	596	0	596	2 288	0	2 288	2 157	0	2 157	727	0	727
61009	1 419	0	1 419	983	0	983	983	0	983	1 419	0	1 419
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	18 669	0	18 669	0	0	0	668	0	668	18 001	0	18 001
70606	3 113 162	0	3 113 162	593 182	0	593 182	1 760	0	1 760	3 704 584	0	3 704 584
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	1 983 670	0	1 983 670	195 927	0	195 927	0	0	0	2 179 597	0	2 179 597
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	17 573 706	1 469 107	19 042 813	54 622 761	2 216 631	56 839 392	53 662 209	2 127 808	55 790 017	18 534 258	1 557 930	20 092 188
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
30232	19	76	95	42 563	15 353	57 916	42 601	15 581	58 182	57	304	361
31305	350 000	451 764	801 764	350 000	479 969	829 969	0	525 938	525 938	0	497 733	497 733
31306	0	0	0	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	0	0	0	107 001	0	107 001	161 895	0	161 895	54 894	0	54 894
40701	97 365	49	97 414	784 600	96 774	881 374	827 127	96 725	923 852	139 892	0	139 892
40702	1 297 081	80 941	1 378 022	30 520 813	512 306	31 033 119	30 003 837	474 529	30 478 366	780 105	43 164	823 269
40703	4 369	0	4 369	133 791	0	133 791	140 558	0	140 558	11 136	0	11 136
40802	5 381	493	5 874	50 217	20 128	70 345	50 248	20 333	70 581	5 412	698	6 110
40817	43 962	7 705	51 667	809 354	343 089	1 152 443	834 730	344 132	1 178 862	69 338	8 748	78 086
40820	162	2 312	2 474	12 546	123 324	135 870	12 584	121 392	133 976	200	380	580
40901	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
40905	0	0	0	8 979	0	8 979	8 979	0	8 979	0	0	0
40909	0	0	0	3 455	5 419	8 874	3 455	5 419	8 874	0	0	0
40910	0	0	0	454	643	1 097	454	643	1 097	0	0	0
40911	0	0	0	704 300	0	704 300	704 544	0	704 544	244	0	244
40912	0	0	0	2 985	9 955	12 940	2 985	9 955	12 940	0	0	0
40913	0	0	0	1 230	4 594	5 824	1 230	4 594	5 824	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	92 196	0	92 196	12 626 745	0	12 626 745	12 875 559	0	12 875 559	341 010	0	341 010
42103	23 925	0	23 925	23 123	0	23 123	26 204	0	26 204	27 006	0	27 006
42104	21 294	0	21 294	11 256	0	11 256	490	0	490	10 528	0	10 528
42105	114 853	78 790	193 643	29 261	21 490	50 751	2 000	7 810	9 810	87 592	65 110	152 702
42106	11 941	0	11 941	0	0	0	388 298	0	388 298	400 239	0	400 239
42107	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42304	57 853	726	58 579	40 339	769	41 108	19 132	43	19 175	36 646	0	36 646
42305	4 547 110	247 793	4 794 903	118 302	9 284	127 586	297 071	37 108	334 179	4 725 879	275 617	5 001 496
42306	1 345 372	78 509	1 423 881	16 887	5 319	22 206	59 828	15 138	74 966	1 388 313	88 328	1 476 641
42307	211 124	305 636	516 760	120 766	71 660	192 426	31 559	203 660	235 219	121 917	437 636	559 553
42309	54	0	54	16	0	16	24	0	24	62	0	62
42505	0	27 570	27 570	0	737	737	0	20 901	20 901	0	47 734	47 734
42605	15 160	3 670	18 830	1 321	74	1 395	371	462	833	14 210	4 058	18 268
42606	6 235	999	7 234	737	20	757	53	125	178	5 551	1 104	6 655
42607	0	7 956	7 956	0	12 368	12 368	0	14 067	14 067	0	9 655	9 655
45115	6 122	0	6 122	500	0	500	0	0	0	5 622	0	5 622
45215	123 226	0	123 226	381 117	0	381 117	407 866	0	407 866	149 975	0	149 975
45515	27 332	0	27 332	4 281	0	4 281	9 072	0	9 072	32 123	0	32 123
45715	3 373	0	3 373	4 646	0	4 646	2 037	0	2 037	764	0	764
45818	377	0	377	137	0	137	1 044	0	1 044	1 284	0	1 284
45918	344	0	344	81	0	81	163	0	163	426	0	426
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	160 982	151 751	312 733	160 982	151 751	312 733	0	0	0
47411	12 733	88	12 821	50 509	4 155	54 664	56 254	4 176	60 430	18 478	109	18 587
47416	170	0	170	21 403	0	21 403	21 275	0	21 275	42	0	42
47422	182	0	182	68	0	68	106	0	106	220	0	220
47425	49 549	0	49 549	27 177	0	27 177	11 926	0	11 926	34 298	0	34 298
47426	10 391	2 916	13 307	16 491	4 003	20 494	13 686	2 621	16 307	7 586	1 534	9 120
47804	1 282	0	1 282	101	0	101	544	0	544	1 725	0	1 725
52302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
52501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60301	5 322	0	5 322	15 307	0	15 307	11 169	0	11 169	1 184	0	1 184
60305	15 289	0	15 289	51 379	0	51 379	36 090	0	36 090	0	0	0
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	316	0	316	291	0	291
60311	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60322	84	0	84	8 199	0	8 199	8 137	0	8 137	22	0	22
60324	574	0	574	333	0	333	3 291	0	3 291	3 532	0	3 532
60601	11 653	0	11 653	0	0	0	336	0	336	11 989	0	11 989
60805	10 334	0	10 334	0	0	0	1 301	0	1 301	11 635	0	11 635
60806	42 967	0	42 967	1 610	0	1 610	0	0	0	41 357	0	41 357
70601	2 875 983	0	2 875 983	6	0	6	591 649	0	591 649	3 467 626	0	3 467 626
70602	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70603	2 051 419	0	2 051 419	0	0	0	201 788	0	201 788	2 253 207	0	2 253 207
Итого по пассиву (баланс)	17 744 820	1 297 993	19 042 813	47 697 265	1 893 184	49 590 449	48 562 721	2 077 103	50 639 824	18 610 276	1 481 912	20 092 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 332	0	2 332	161	0	161	261	0	261	2 232	0	2 232
90902	24 532	0	24 532	12 400	0	12 400	1 884	0	1 884	35 048	0	35 048
90907	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 695 830	106 345	7 802 175	454 348	12 982	467 330	1 850 125	2 161	1 852 286	6 300 053	117 166	6 417 219
91418	0	445 856	445 856	0	54 334	54 334	0	10 051	10 051	0	490 139	490 139
91604	136	194	330	193	634	827	8	625	633	321	203	524
91802	0	289 506	289 506	0	35 343	35 343	0	5 885	5 885	0	318 964	318 964
99998	13 691 378	0	13 691 378	5 333 917	0	5 333 917	4 158 553	0	4 158 553	14 866 742	0	14 866 742
Итого по активу (баланс)	21 414 211	841 901	22 256 112	5 820 534	103 293	5 923 827	6 030 346	18 722	6 049 068	21 204 399	926 472	22 130 871
Пассив
91311	515 726	0	515 726	449 700	0	449 700	0	0	0	66 026	0	66 026
91312	10 689 265	206 690	10 895 955	2 192 695	140 689	2 333 384	3 525 941	22 859	3 548 800	12 022 511	88 860	12 111 371
91315	1 656 096	0	1 656 096	174 862	0	174 862	218 137	0	218 137	1 699 371	0	1 699 371
91316	136	0	136	50 136	0	50 136	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
91317	192 598	122 452	315 050	1 134 726	15 745	1 150 471	1 172 411	44 569	1 216 980	230 283	151 276	381 559
91507	308 415	0	308 415	0	0	0	0	0	0	308 415	0	308 415
99999	8 564 734	0	8 564 734	1 890 507	0	1 890 507	589 902	0	589 902	7 264 129	0	7 264 129
Итого по пассиву (баланс)	21 926 970	329 142	22 256 112	5 892 626	156 434	6 049 060	5 856 391	67 428	5 923 819	21 890 735	240 136	22 130 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 390	0	39 390	10 712	27 487	38 199	50 102	27 487	77 589	0	0	0
99996	39 387	0	39 387	38 160	0	38 160	77 547	0	77 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78 777	0	78 777	48 872	27 487	76 359	127 649	27 487	155 136	0	0	0
Пассив
96901	0	39 387	39 387	27 487	50 060	77 547	27 487	10 673	38 160	0	0	0
99997	39 390	0	39 390	77 589	0	77 589	38 199	0	38 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 390	39 387	78 777	105 076	50 060	155 136	65 686	10 673	76 359	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?