Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 682	0	9 682	9 983	0	9 983	15 391	0	15 391	4 274	0	4 274
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	69 961	0	69 961	1 612 777	0	1 612 777	1 668 645	0	1 668 645	14 093	0	14 093
30110	52	2 532	2 584	1 513 182	20 262	1 533 444	1 513 206	21 718	1 534 924	28	1 076	1 104
31902	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31903	0	0	0	159 000	0	159 000	108 000	0	108 000	51 000	0	51 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
45205	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0	46 250	0	46 250
47404	7	0	7	20	0	20	23	0	23	4	0	4
47408	0	0	0	3 375	12 734	16 109	3 375	12 734	16 109	0	0	0
47427	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60302	519	0	519	25	0	25	18	0	18	526	0	526
60306	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	10	0	10	1 684	0	1 684	1 576	0	1 576	118	0	118
60401	3 177	0	3 177	99	0	99	0	0	0	3 276	0	3 276
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	176	0	176	555	0	555	82	0	82	649	0	649
70606	23 983	0	23 983	2 646	0	2 646	0	0	0	26 629	0	26 629
70608	7 717	0	7 717	358	0	358	0	0	0	8 075	0	8 075
70616	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	166 593	2 532	169 125	3 973 941	32 996	4 006 937	3 980 547	34 452	4 014 999	159 987	1 076	161 063
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 521	2 524	10 045	1 457 616	31 932	1 489 548	1 457 618	30 474	1 488 092	7 523	1 066	8 589
40703	154	0	154	385	0	385	376	0	376	145	0	145
40802	1 905	0	1 905	10 122	0	10 122	8 797	0	8 797	580	0	580
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
43801	178	0	178	122	0	122	4	0	4	60	0	60
43807	107 385	0	107 385	550 070	0	550 070	541 925	0	541 925	99 240	0	99 240
43901	28	0	28	50	0	50	49	0	49	27	0	27
47407	0	0	0	12 722	3 455	16 177	12 722	3 455	16 177	0	0	0
47416	0	0	0	14 015	0	14 015	14 015	0	14 015	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60301	53	0	53	414	0	414	361	0	361	0	0	0
60305	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	64	0	64	69	0	69	5	0	5
60601	3 025	0	3 025	0	0	0	5	0	5	3 030	0	3 030
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61701	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
70601	25 293	0	25 293	0	0	0	2 662	0	2 662	27 955	0	27 955
70603	7 718	0	7 718	0	0	0	358	0	358	8 076	0	8 076
Итого по пассиву (баланс)	166 600	2 525	169 125	2 047 068	35 387	2 082 455	2 040 464	33 929	2 074 393	159 996	1 067	161 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 689	0	3 689	195	0	195	191	0	191	3 693	0	3 693
90902	12 942	0	12 942	513	0	513	528	0	528	12 927	0	12 927
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	57 952	0	57 952	13 380	0	13 380	13 379	0	13 379	57 953	0	57 953
Итого по активу (баланс)	74 604	0	74 604	14 088	0	14 088	14 099	0	14 099	74 593	0	74 593
Пассив
91312	56 106	0	56 106	13 379	0	13 379	13 380	0	13 380	56 107	0	56 107
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 652	0	16 652	719	0	719	707	0	707	16 640	0	16 640
Итого по пассиву (баланс)	74 604	0	74 604	14 098	0	14 098	14 087	0	14 087	74 593	0	74 593

Страница была полезной?