Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 020	0	9 020	4 409	0	4 409	1 963	0	1 963	11 466	0	11 466
10610	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
20202	43 528	113 544	157 072	825 193	204 167	1 029 360	802 724	172 151	974 875	65 997	145 560	211 557
20208	9 629	0	9 629	16 161	0	16 161	15 915	0	15 915	9 875	0	9 875
20209	1 589	0	1 589	400 434	8 574	409 008	396 928	8 574	405 502	5 095	0	5 095
30102	298 754	0	298 754	5 162 825	0	5 162 825	5 298 282	0	5 298 282	163 297	0	163 297
30110	12 198	14 675	26 873	9 565	138 886	148 451	6 852	140 092	146 944	14 911	13 469	28 380
30202	95 967	0	95 967	6 862	0	6 862	0	0	0	102 829	0	102 829
30204	57 727	0	57 727	3 882	0	3 882	0	0	0	61 609	0	61 609
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 600	28 593	37 193	8 600	28 047	36 647	0	546	546
30233	16	0	16	1 103	12	1 115	1 094	12	1 106	25	0	25
30413	75	0	75	1 486 288	0	1 486 288	1 485 788	0	1 485 788	575	0	575
30424	6 819	0	6 819	1 495 454	0	1 495 454	1 441 145	0	1 441 145	61 128	0	61 128
30425	5 000	3 168	8 168	0	386	386	0	64	64	5 000	3 490	8 490
30602	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
32201	0	1 698	1 698	0	207	207	0	35	35	0	1 870	1 870
32202	250 442	0	250 442	323 080	0	323 080	573 522	0	573 522	0	0	0
32203	0	0	0	397 351	0	397 351	84 758	0	84 758	312 593	0	312 593
32902	51 056	0	51 056	103 369	0	103 369	71 757	0	71 757	82 668	0	82 668
45106	126 716	0	126 716	0	0	0	144	0	144	126 572	0	126 572
45107	103 256	0	103 256	1 041	0	1 041	3 334	0	3 334	100 963	0	100 963
45201	1 729	0	1 729	5 892	0	5 892	5 779	0	5 779	1 842	0	1 842
45204	2 000	0	2 000	100 570	88 958	189 528	5 570	0	5 570	97 000	88 958	185 958
45205	268 076	13 420	281 496	98 909	2 793	101 702	138 175	328	138 503	228 810	15 885	244 695
45206	2 901 245	259 952	3 161 197	128 064	22 289	150 353	72 755	112 569	185 324	2 956 554	169 672	3 126 226
45207	150 029	106 344	256 373	110 000	12 982	122 982	43 300	2 161	45 461	216 729	117 165	333 894
45208	544 596	0	544 596	0	0	0	0	0	0	544 596	0	544 596
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	3 485	0	3 485	0	0	0	207	0	207	3 278	0	3 278
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45505	41 076	0	41 076	1 700	0	1 700	49	0	49	42 727	0	42 727
45506	39 577	0	39 577	4 701	0	4 701	4 840	0	4 840	39 438	0	39 438
45507	30 004	0	30 004	0	0	0	1 603	0	1 603	28 401	0	28 401
45704	0	200	200	0	24	24	0	5	5	0	219	219
45705	1 500	749	2 249	0	579	579	0	17	17	1 500	1 311	2 811
45812	21 199	0	21 199	100	0	100	6 513	0	6 513	14 786	0	14 786
45815	189	0	189	115	0	115	133	0	133	171	0	171
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47002	44 728	0	44 728	134 781	0	134 781	134 742	0	134 742	44 767	0	44 767
47404	0	62 538	62 538	7 243 222	5 520 585	12 763 807	7 243 222	5 514 501	12 757 723	0	68 622	68 622
47408	0	0	0	5 733 474	5 742 273	11 475 747	5 733 474	5 742 273	11 475 747	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	654	0	654	1 808	84 175	85 983	1 874	84 175	86 049	588	0	588
47427	52 803	4 245	57 048	58 259	3 428	61 687	54 248	3 400	57 648	56 814	4 273	61 087
50205	35 408	0	35 408	349 764	0	349 764	350 282	0	350 282	34 890	0	34 890
50207	10 411	0	10 411	397 524	0	397 524	402 737	0	402 737	5 198	0	5 198
50208	15 141	0	15 141	325 188	0	325 188	340 329	0	340 329	0	0	0
50211	10 394	0	10 394	62	0	62	10 456	0	10 456	0	0	0
50218	252 821	0	252 821	1 007 652	0	1 007 652	999 724	0	999 724	260 749	0	260 749
50221	46	0	46	14	0	14	60	0	60	0	0	0
50705	0	0	0	50 466	0	50 466	50 466	0	50 466	0	0	0
50706	948	0	948	132 750	0	132 750	132 750	0	132 750	948	0	948
50718	4 981	0	4 981	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	4 981	0	4 981
50721	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
52503	266	0	266	71	0	71	181	0	181	156	0	156
52601	0	0	0	1 359	0	1 359	748	0	748	611	0	611
60302	482	0	482	4 277	0	4 277	1 539	0	1 539	3 220	0	3 220
60308	20	0	20	192	0	192	137	0	137	75	0	75
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	3 629	0	3 629	9 293	0	9 293	8 869	0	8 869	4 053	0	4 053
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 699	0	59 699	102	0	102	0	0	0	59 801	0	59 801
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
61008	27	0	27	312	0	312	313	0	313	26	0	26
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	268 911	0	268 911	268 911	0	268 911	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	421	0	421	238	0	238	2 326	0	2 326
61601	0	0	0	1 660 970	0	1 660 970	1 660 970	0	1 660 970	0	0	0
61702	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
70606	1 537 047	0	1 537 047	133 138	0	133 138	805	0	805	1 669 380	0	1 669 380
70608	652 256	0	652 256	163 872	0	163 872	0	0	0	816 128	0	816 128
70611	6 632	0	6 632	1 544	0	1 544	0	0	0	8 176	0	8 176
70614	4 660	0	4 660	3 006	0	3 006	2 192	0	2 192	5 474	0	5 474
Итого по активу (баланс)	7 828 689	580 533	8 409 222	28 394 092	11 858 919	40 253 011	27 888 866	11 808 412	39 697 278	8 333 915	631 040	8 964 955
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	46	0	46	268	0	268	222	0	222	0	0	0
10609	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	181	43	224	6 952	686	7 638	6 869	710	7 579	98	67	165
30601	884	0	884	136	0	136	59	0	59	807	0	807
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	19 045	0	19 045	69 225	0	69 225	56 813	0	56 813	6 633	0	6 633
31502	315 864	0	315 864	600 487	0	600 487	284 623	0	284 623	0	0	0
31503	0	0	0	40 476	0	40 476	395 791	0	395 791	355 315	0	355 315
32211	0	0	0	1 710	0	1 710	1 832	0	1 832	122	0	122
32901	200 903	0	200 903	589 508	0	589 508	641 988	0	641 988	253 383	0	253 383
40701	24 071	0	24 071	202 416	0	202 416	188 799	0	188 799	10 454	0	10 454
40702	570 949	588	571 537	5 633 258	452 047	6 085 305	5 683 581	467 041	6 150 622	621 272	15 582	636 854
40703	5 430	636	6 066	2 900	13	2 913	2 249	77	2 326	4 779	700	5 479
40802	18 553	0	18 553	71 279	15 217	86 496	66 391	15 217	81 608	13 665	0	13 665
40807	748	267	1 015	4 319	114	4 433	4 022	22	4 044	451	175	626
40817	39 844	11 418	51 262	341 252	83 487	424 739	351 605	101 271	452 876	50 197	29 202	79 399
40820	644	707	1 351	108	1 115	1 223	92	907	999	628	499	1 127
40911	3	0	3	175 942	0	175 942	175 970	0	175 970	31	0	31
42103	0	0	0	0	0	0	86 500	94 600	181 100	86 500	94 600	181 100
42104	1 250	97 691	98 941	0	100 051	100 051	80 000	2 360	82 360	81 250	0	81 250
42105	454 060	285 018	739 078	85 000	22 278	107 278	0	33 045	33 045	369 060	295 785	664 845
42106	499 630	229 431	729 061	0	16 374	16 374	0	27 067	27 067	499 630	240 124	739 754
42205	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 893	602	2 495	920	13	933	932	72	1 004	1 905	661	2 566
42305	564 008	363 036	927 044	53 671	40 761	94 432	55 823	49 533	105 356	566 160	371 808	937 968
42306	1 046 735	376 372	1 423 107	48 324	29 720	78 044	30 848	47 057	77 905	1 029 259	393 709	1 422 968
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	658	4 276	4 934	0	92	92	5	538	543	663	4 722	5 385
42606	4 226	3 751	7 977	0	88	88	16	743	759	4 242	4 406	8 648
43702	51 056	0	51 056	91 649	0	91 649	92 895	0	92 895	52 302	0	52 302
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 899	0	6 899	104	0	104	31	0	31	6 826	0	6 826
45215	167 447	0	167 447	42 115	0	42 115	42 086	0	42 086	167 418	0	167 418
45415	485	0	485	2	0	2	0	0	0	483	0	483
45515	25 543	0	25 543	1 441	0	1 441	3 336	0	3 336	27 438	0	27 438
45715	562	0	562	0	0	0	151	0	151	713	0	713
45818	21 287	0	21 287	6 610	0	6 610	280	0	280	14 957	0	14 957
45918	101	0	101	0	0	0	8	0	8	109	0	109
47008	6 322	0	6 322	6 569	0	6 569	314	0	314	67	0	67
47403	0	0	0	7 221 262	5 411 718	12 632 980	7 221 262	5 411 718	12 632 980	0	0	0
47407	0	0	0	5 737 774	5 684 413	11 422 187	5 737 774	5 684 413	11 422 187	0	0	0
47411	36 030	6 107	42 137	14 455	4 051	18 506	14 862	4 285	19 147	36 437	6 341	42 778
47416	8	0	8	5 255	0	5 255	5 247	0	5 247	0	0	0
47422	0	0	0	47 929	0	47 929	48 218	0	48 218	289	0	289
47425	4 355	0	4 355	13 884	0	13 884	13 397	0	13 397	3 868	0	3 868
47426	6 297	8 235	14 532	6 928	7 019	13 947	9 429	3 034	12 463	8 798	4 250	13 048
50219	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50220	8 092	0	8 092	1 636	0	1 636	4 355	0	4 355	10 811	0	10 811
50720	928	0	928	327	0	327	53	0	53	654	0	654
52204	26 350	0	26 350	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0
52205	31 245	0	31 245	5 000	0	5 000	0	0	0	26 245	0	26 245
52301	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52302	0	0	0	19 771	0	19 771	19 771	0	19 771	0	0	0
52303	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
52304	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0
52305	14 647	0	14 647	9 000	0	9 000	0	0	0	5 647	0	5 647
52404	0	0	0	5 000	0	5 000	31 350	0	31 350	26 350	0	26 350
52405	0	0	0	601	0	601	4 027	0	4 027	3 426	0	3 426
52406	0	0	0	0	0	0	12 890	0	12 890	12 890	0	12 890
52501	4 590	0	4 590	4 027	0	4 027	523	0	523	1 086	0	1 086
52602	91	0	91	654	0	654	563	0	563	0	0	0
60301	1 051	0	1 051	5 024	0	5 024	5 025	0	5 025	1 052	0	1 052
60305	3 938	0	3 938	10 370	0	10 370	10 800	0	10 800	4 368	0	4 368
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	15	0	15	15	0	15	18	0	18	18	0	18
60322	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	27	0	27	99	0	99
60601	19 252	0	19 252	0	0	0	211	0	211	19 463	0	19 463
61301	526	0	526	1 454	0	1 454	1 819	0	1 819	891	0	891
61304	2 060	0	2 060	437	0	437	46	0	46	1 669	0	1 669
61701	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
70601	1 679 360	0	1 679 360	0	0	0	212 963	0	212 963	1 892 323	0	1 892 323
70603	559 484	0	559 484	0	0	0	89 617	0	89 617	649 101	0	649 101
70613	0	0	0	2 192	0	2 192	2 778	0	2 778	586	0	586
70615	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
70701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 021 038	1 388 184	8 409 222	21 247 406	11 869 257	33 116 663	21 728 686	11 943 710	33 672 396	7 502 318	1 462 637	8 964 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 671	0	49 671	49 671	0	49 671	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 595	0	52 595	0	0	0	0	0	0	52 595	0	52 595
90901	8 325	0	8 325	1 447	0	1 447	1 392	0	1 392	8 380	0	8 380
90902	157 792	0	157 792	2 248	0	2 248	2 687	0	2 687	157 353	0	157 353
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 867 101	2 918	2 870 019	166 588	341	166 929	221 630	67	221 697	2 812 059	3 192	2 815 251
91604	429	0	429	635	0	635	439	0	439	625	0	625
99998	2 805 168	0	2 805 168	1 615 595	0	1 615 595	1 499 372	0	1 499 372	2 921 391	0	2 921 391
Итого по активу (баланс)	5 891 421	2 918	5 894 339	1 836 184	341	1 836 525	1 775 191	67	1 775 258	5 952 414	3 192	5 955 606
Пассив
91003	0	0	0	6 862	0	6 862	6 862	0	6 862	0	0	0
91004	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
91311	14 647	0	14 647	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0
91312	2 030 340	560 937	2 591 277	101 012	125 958	226 970	212 226	152 136	364 362	2 141 554	587 115	2 728 669
91314	0	0	0	770 215	0	770 215	770 215	0	770 215	0	0	0
91315	87 056	23 531	110 587	3 804	478	4 282	0	2 873	2 873	83 252	25 926	109 178
91316	0	0	0	11 286	13 453	24 739	11 286	13 453	24 739	0	0	0
91317	271	0	271	442 284	489	442 773	442 171	489	442 660	158	0	158
91507	88 386	0	88 386	5 000	0	5 000	0	0	0	83 386	0	83 386
99999	3 089 171	0	3 089 171	275 789	0	275 789	220 833	0	220 833	3 034 215	0	3 034 215
Итого по пассиву (баланс)	5 309 871	584 468	5 894 339	1 634 781	140 378	1 775 159	1 667 475	168 951	1 836 426	5 342 565	613 041	5 955 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	287 980	287 715	575 695	1 585 260	1 684 549	3 269 809	1 637 097	1 727 184	3 364 281	236 143	245 080	481 223
93302	0	0	0	21 165	1 661 392	1 682 557	21 165	1 661 392	1 682 557	0	0	0
93303	0	609 533	609 533	21 165	1 606 919	1 628 084	21 165	1 639 503	1 660 668	0	576 949	576 949
93304	0	0	0	0	328 707	328 707	0	328 707	328 707	0	0	0
93901	5 002	168 979	173 981	265 734	3 882 393	4 148 127	270 736	3 836 668	4 107 404	0	214 704	214 704
94101	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
99996	1 341 920	0	1 341 920	7 320 091	0	7 320 091	7 424 619	0	7 424 619	1 237 392	0	1 237 392
Итого по активу (баланс)	1 634 902	1 066 227	2 701 129	9 221 825	9 163 960	18 385 785	9 383 192	9 193 454	18 576 646	1 473 535	1 036 733	2 510 268
Пассив
96301	284 617	287 715	572 332	1 683 733	1 638 857	3 322 590	1 639 408	1 596 222	3 235 630	240 292	245 080	485 372
96302	0	0	0	1 618 278	21 697	1 639 975	1 618 278	21 697	1 639 975	0	0	0
96303	595 420	0	595 420	1 618 278	21 197	1 639 475	1 567 985	21 197	1 589 182	545 127	0	545 127
96304	0	0	0	329 717	0	329 717	329 717	0	329 717	0	0	0
96901	169 173	4 995	174 168	3 831 496	262 050	4 093 546	3 869 214	257 055	4 126 269	206 891	0	206 891
97101	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	0	0	0
99997	1 359 209	0	1 359 209	7 492 633	0	7 492 633	7 406 302	0	7 406 302	1 272 878	0	1 272 878
Итого по пассиву (баланс)	2 408 419	292 710	2 701 129	16 582 618	1 943 801	18 526 419	16 439 387	1 896 171	18 335 558	2 265 188	245 080	2 510 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 716 096,0000	0	0	614 620 339,0000	0	0	615 661 554,0000	0	0	11 674 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 716 103,0000	0	0	614 620 339,0000	0	0	615 661 561,0000	0	0	11 674 881,0000
Пассив
98040	0	0	9 766 096,0000	0	0	1 020 715,0000	0	0	9 500,0000	0	0	8 754 881,0000
98050	0	0	2 950 000,0000	0	0	1 842 815 895,0000	0	0	1 842 785 895,0000	0	0	2 920 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 030 215,0000	0	0	1 030 215,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 716 103,0000	0	0	1 844 866 832,0000	0	0	1 843 825 610,0000	0	0	11 674 881,0000

Страница была полезной?