Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 259	0	46 259	0	0	0	13 777	0	13 777	32 482	0	32 482
20202	6 771	363	7 134	27 732	20	27 752	26 106	267	26 373	8 397	116	8 513
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	14 842	0	14 842	2 559 209	0	2 559 209	2 557 232	0	2 557 232	16 819	0	16 819
30110	854	6 175	7 029	234 022	1 728	235 750	234 006	1 572	235 578	870	6 331	7 201
30114	0	2 126	2 126	0	21 268	21 268	0	21 097	21 097	0	2 297	2 297
30202	4 882	0	4 882	0	0	0	377	0	377	4 505	0	4 505
30204	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
30424	897	0	897	21 500	0	21 500	21 855	0	21 855	542	0	542
31902	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
32002	31 000	0	31 000	1 013 000	0	1 013 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	308 000	0	308 000	37 000	0	37 000
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	58 000	0	58 000	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	35 617	0	35 617	0	0	0	8	0	8	35 609	0	35 609
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	410	22 041	22 451	410	22 041	22 451	0	0	0
47423	169	0	169	17	0	17	1	0	1	185	0	185
47427	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
51506	17 150	0	17 150	9	0	9	0	0	0	17 159	0	17 159
60302	2 926	0	2 926	0	0	0	39	0	39	2 887	0	2 887
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	825	0	825	1 377	0	1 377	1 933	0	1 933	269	0	269
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	82 209	0	82 209	199 687	0	199 687
61008	1	0	1	70	0	70	71	0	71	0	0	0
61403	657	0	657	246	0	246	189	0	189	714	0	714
70606	63 215	0	63 215	4 706	0	4 706	617	0	617	67 304	0	67 304
70608	8 451	0	8 451	394	0	394	0	0	0	8 845	0	8 845
Итого по активу (баланс)	639 239	8 664	647 903	4 351 709	45 057	4 396 766	4 468 861	44 977	4 513 838	522 087	8 744	530 831
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	82 210	0	82 210	13 328	0	13 328	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	9 214	17	9 231	96 164	1 039	97 203	98 083	1 041	99 124	11 133	19	11 152
40702	67 005	1 837	68 842	1 043 037	21 483	1 064 520	1 049 859	21 236	1 071 095	73 827	1 590	75 417
40703	1 425	24	1 449	4 140	1	4 141	4 233	3	4 236	1 518	26	1 544
40802	590	1	591	672	0	672	431	0	431	349	1	350
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	49	64	0	1	1	0	6	6	15	54	69
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	270	107	377	0	2	2	0	13	13	270	118	388
45215	1 160	0	1 160	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45515	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	22 240	406	22 646	22 240	406	22 646	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	356	0	356	716	0	716	360	0	360	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	169	0	169	1	0	1	17	0	17	185	0	185
47426	8	0	8	195	0	195	223	0	223	36	0	36
51510	3 602	0	3 602	0	0	0	1	0	1	3 603	0	3 603
60301	1 280	0	1 280	1 915	0	1 915	635	0	635	0	0	0
60305	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	12	0	12	182	0	182	185	0	185	15	0	15
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	52 903	0	52 903	13 945	0	13 945	225	0	225	39 183	0	39 183
61304	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
61701	45 018	0	45 018	13 831	0	13 831	0	0	0	31 187	0	31 187
70601	53 125	0	53 125	0	0	0	3 100	0	3 100	56 225	0	56 225
70603	9 314	0	9 314	0	0	0	1 011	0	1 011	10 325	0	10 325
70615	1 242	0	1 242	0	0	0	53	0	53	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	645 868	2 035	647 903	1 312 336	22 932	1 335 268	1 195 491	22 705	1 218 196	529 023	1 808	530 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 957	0	6 957	606	0	606	607	0	607	6 956	0	6 956
90902	217 605	0	217 605	177 373	0	177 373	1 806	0	1 806	393 172	0	393 172
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 518	0	165 518	0	0	0	0	0	0	165 518	0	165 518
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	0	0	0	0	0	0	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	524 358	0	524 358	177 979	0	177 979	2 413	0	2 413	699 924	0	699 924
Пассив
91312	63 374	0	63 374	0	0	0	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	437 129	0	437 129	2 413	0	2 413	177 979	0	177 979	612 695	0	612 695
Итого по пассиву (баланс)	524 358	0	524 358	2 413	0	2 413	177 979	0	177 979	699 924	0	699 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?