Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 543	16 033	43 576	9 527	2 211	11 738	20 904	776	21 680	16 166	17 468	33 634
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	179 767	0	179 767	85 488 142	0	85 488 142	85 587 255	0	85 587 255	80 654	0	80 654
30110	2 604	0	2 604	231	0	231	312	0	312	2 523	0	2 523
30114	1 186	172 510	173 696	2 250	27 330 849	27 333 099	1 400	26 351 859	26 353 259	2 036	1 151 500	1 153 536
30202	49 564	0	49 564	3 413	0	3 413	0	0	0	52 977	0	52 977
30204	15 936	0	15 936	1 226	0	1 226	0	0	0	17 162	0	17 162
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30413	0	0	0	1 736 864	0	1 736 864	1 511 419	0	1 511 419	225 445	0	225 445
30424	31	0	31	12 496 855	0	12 496 855	12 495 874	0	12 495 874	1 012	0	1 012
31902	0	0	0	6 921 000	0	6 921 000	6 921 000	0	6 921 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	4 566 000	0	4 566 000	5 216 000	0	5 216 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	3 760 000	0	3 760 000	4 560 000	0	4 560 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	21 785	0	21 785	324 230	0	324 230	296 704	0	296 704	49 311	0	49 311
32102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32105	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	227 252	74 798	302 050	0	8 518	8 518	1 572	4 543	6 115	225 680	78 773	304 453
45108	621 654	226 017	847 671	0	26 373	26 373	377	5 182	5 559	621 277	247 208	868 485
45201	192 487	0	192 487	149 835	0	149 835	184 534	0	184 534	157 788	0	157 788
45204	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45205	350 000	19 982	369 982	125 000	11	125 011	0	19 993	19 993	475 000	0	475 000
45206	403 000	99 908	502 908	0	568 417	568 417	10 000	12 671	22 671	393 000	655 654	1 048 654
45207	2 036 667	808 240	2 844 907	0	74 847	74 847	0	291 860	291 860	2 036 667	591 227	2 627 894
45208	3 200 000	82 424	3 282 424	0	9 531	9 531	0	4 535	4 535	3 200 000	87 420	3 287 420
45507	125 374	53 042	178 416	0	6 222	6 222	1 010	2 844	3 854	124 364	56 420	180 784
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 075	1 901	7 976	0	220	220	15	88	103	6 060	2 033	8 093
45812	0	10 052	10 052	0	1 227	1 227	0	204	204	0	11 075	11 075
45815	0	626	626	0	110	110	0	109	109	0	627	627
45915	0	154	154	0	2	2	0	156	156	0	0	0
47406	0	176 244	176 244	0	14 389 163	14 389 163	0	14 436 776	14 436 776	0	128 631	128 631
47408	0	0	0	39 203 128	40 873 061	80 076 189	39 203 128	40 873 061	80 076 189	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 568	5 568	0	5 568	5 568	0	0	0
47423	692	0	692	2 928	2 319	5 247	2 929	2 319	5 248	691	0	691
47427	143 535	2 438	145 973	96 224	3 878	100 102	91 457	4 071	95 528	148 302	2 245	150 547
47701	0	24 344	24 344	0	2 686	2 686	0	1 883	1 883	0	25 147	25 147
47801	1 106	0	1 106	0	0	0	7	0	7	1 099	0	1 099
47803	27 583	0	27 583	16 980	0	16 980	33 960	0	33 960	10 603	0	10 603
52503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	92 471	0	92 471	83 647	0	83 647	39 916	0	39 916	136 202	0	136 202
60302	123	0	123	176	0	176	74	0	74	225	0	225
60308	0	0	0	511	0	511	501	0	501	10	0	10
60310	27	0	27	928	0	928	896	0	896	59	0	59
60312	8 875	0	8 875	3 789	0	3 789	4 076	0	4 076	8 588	0	8 588
60314	780	0	780	2 288	2 753	5 041	292	2 753	3 045	2 776	0	2 776
60323	2 359	0	2 359	30	0	30	30	0	30	2 359	0	2 359
60401	142 919	0	142 919	0	0	0	0	0	0	142 919	0	142 919
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	143	0	143	277	0	277	100	0	100	320	0	320
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61211	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
61212	0	0	0	34 291	0	34 291	34 291	0	34 291	0	0	0
61403	23 465	0	23 465	326	0	326	851	0	851	22 940	0	22 940
61601	0	0	0	24 094	0	24 094	24 094	0	24 094	0	0	0
70606	1 079 026	0	1 079 026	264 733	0	264 733	0	0	0	1 343 759	0	1 343 759
70608	1 558 390	0	1 558 390	294 951	0	294 951	0	0	0	1 853 341	0	1 853 341
70611	27 544	0	27 544	7 667	0	7 667	0	0	0	35 211	0	35 211
70614	67 979	0	67 979	20 094	0	20 094	546	0	546	87 527	0	87 527
70616	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
Итого по активу (баланс)	14 897 490	1 768 713	16 666 203	161 572 473	83 307 966	244 880 439	160 534 362	82 021 251	242 555 613	15 935 601	3 055 428	18 991 029
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	37 481	0	37 481	89 820 335	0	89 820 335	89 791 171	0	89 791 171	8 317	0	8 317
30220	0	0	0	0	4 858	4 858	0	4 858	4 858	0	0	0
30223	46 526	0	46 526	1 536 561	0	1 536 561	1 533 412	0	1 533 412	43 377	0	43 377
30232	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31402	0	0	0	7 381 400	0	7 381 400	7 381 400	0	7 381 400	0	0	0
31403	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
31407	1 670 000	99 908	1 769 908	0	12 671	12 671	0	568 417	568 417	1 670 000	655 654	2 325 654
31408	1 870 000	912 386	2 782 386	0	295 334	295 334	0	86 841	86 841	1 870 000	703 893	2 573 893
31409	3 754 313	243 909	3 998 222	0	5 437	5 437	0	28 779	28 779	3 754 313	267 251	4 021 564
31609	0	141 792	141 792	0	2 883	2 883	0	17 310	17 310	0	156 219	156 219
40701	455 060	1 879	456 939	532 857	16 808	549 665	81 474	27 824	109 298	3 677	12 895	16 572
40702	622 902	331 423	954 325	11 854 692	1 614 849	13 469 541	11 891 656	1 635 704	13 527 360	659 866	352 278	1 012 144
40703	5 498	5 194	10 692	10 758	154	10 912	6 891	3 335	10 226	1 631	8 375	10 006
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	14 626	10 227	24 853	19 470	6 600	26 070	17 559	6 479	24 038	12 715	10 106	22 821
40817	1 015	1 363	2 378	4 766	3 052	7 818	5 300	3 180	8 480	1 549	1 491	3 040
40820	33	21	54	2 041	2 172	4 213	2 109	2 174	4 283	101	23	124
42002	0	0	0	11 000	0	11 000	52 000	0	52 000	41 000	0	41 000
42003	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	139 400	0	139 400	7 230 101	0	7 230 101	8 720 161	0	8 720 161	1 629 460	0	1 629 460
42103	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42104	43 520	0	43 520	29 000	0	29 000	0	0	0	14 520	0	14 520
42105	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
42305	614	766	1 380	0	17	17	0	92	92	614	841	1 455
42605	0	98	98	0	2	2	0	12	12	0	108	108
45515	13 545	0	13 545	37	0	37	567	0	567	14 075	0	14 075
45818	10 602	0	10 602	19	0	19	1 119	0	1 119	11 702	0	11 702
45918	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47401	10 290	0	10 290	60 203	0	60 203	49 913	0	49 913	0	0	0
47403	332	0	332	8	0	8	8	0	8	332	0	332
47407	0	0	0	40 753 843	39 323 054	80 076 897	40 753 843	39 323 054	80 076 897	0	0	0
47416	6	5 491	5 497	3 921	7 020	10 941	4 057	1 529	5 586	142	0	142
47422	1	0	1	1 634 752	0	1 634 752	1 860 197	0	1 860 197	225 446	0	225 446
47425	731	0	731	52	0	52	47	0	47	726	0	726
47426	207 663	3 062	210 725	47 874	1 803	49 677	66 673	1 970	68 643	226 462	3 229	229 691
47702	1 217	0	1 217	67	0	67	107	0	107	1 257	0	1 257
47804	323	0	323	2	0	2	0	0	0	321	0	321
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	90 897	0	90 897	39 284	0	39 284	83 796	0	83 796	135 409	0	135 409
60301	2 115	0	2 115	31 156	0	31 156	29 642	0	29 642	601	0	601
60305	3 672	0	3 672	23 590	0	23 590	19 924	0	19 924	6	0	6
60309	902	0	902	902	0	902	840	0	840	840	0	840
60311	714	0	714	3 831	0	3 831	3 809	0	3 809	692	0	692
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	615	0	615	6	0	6	5	0	5	614	0	614
60348	12 581	0	12 581	278	0	278	829	0	829	13 132	0	13 132
60601	69 742	0	69 742	0	0	0	503	0	503	70 245	0	70 245
61304	6	0	6	1	0	1	1 144	0	1 144	1 149	0	1 149
61701	5 352	0	5 352	0	0	0	0	0	0	5 352	0	5 352
70601	1 140 284	0	1 140 284	193	0	193	283 829	0	283 829	1 423 920	0	1 423 920
70603	1 653 133	0	1 653 133	0	0	0	330 500	0	330 500	1 983 633	0	1 983 633
70613	69 733	0	69 733	63 819	0	63 819	83 647	0	83 647	89 561	0	89 561
Итого по пассиву (баланс)	14 908 684	1 757 519	16 666 203	163 805 150	41 296 717	205 101 867	165 715 132	41 711 561	207 426 693	16 818 666	2 172 363	18 991 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 712	0	8 712	1 660	0	1 660	1 891	0	1 891	8 481	0	8 481
90902	34 470	0	34 470	25	0	25	1 646	0	1 646	32 849	0	32 849
90909	10 495	0	10 495	531 194	0	531 194	538 444	0	538 444	3 245	0	3 245
91202	378 173	0	378 173	0	0	0	2 750	0	2 750	375 423	0	375 423
91203	28 198	0	28 198	2 750	0	2 750	0	0	0	30 948	0	30 948
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 917 714	10 331 909	22 249 623	300 600	1 538 838	1 839 438	249 000	1 617 069	1 866 069	11 969 314	10 253 678	22 222 992
91418	35 584	34 030	69 614	21 224	3 748	24 972	42 455	2 687	45 142	14 353	35 091	49 444
91501	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91506	0	25 696	25 696	0	2 998	2 998	0	588	588	0	28 106	28 106
91604	3 282	120	3 402	3 058	50	3 108	1 110	17	1 127	5 230	153	5 383
91704	7 039	204	7 243	0	24	24	0	5	5	7 039	223	7 262
91802	14 285	894	15 179	0	107	107	0	19	19	14 285	982	15 267
91803	3 223	0	3 223	9	0	9	19	0	19	3 213	0	3 213
99998	10 799 894	0	10 799 894	2 618 159	0	2 618 159	1 592 221	0	1 592 221	11 825 832	0	11 825 832
Итого по активу (баланс)	23 259 724	10 392 853	33 652 577	3 478 679	1 545 765	5 024 444	2 429 536	1 620 385	4 049 921	24 308 867	10 318 233	34 627 100
Пассив
91003	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
91004	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91311	380 933	0	380 933	4 330	0	4 330	0	0	0	376 603	0	376 603
91312	62 887	310 058	372 945	739	7 108	7 847	0	36 179	36 179	62 148	339 129	401 277
91315	693 304	2 042 511	2 735 815	249 532	104 566	354 098	300 119	525 992	826 111	743 891	2 463 937	3 207 828
91317	1 261 228	829 236	2 090 464	474 065	521 487	995 552	573 738	621 094	1 194 832	1 360 901	928 843	2 289 744
91319	2 333 360	2 835 518	5 168 878	5 336	400 141	405 477	533	735 592	736 125	2 328 557	3 170 969	5 499 526
91507	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
91508	21	0	21	9	0	9	4	0	4	16	0	16
99999	22 852 683	0	22 852 683	2 454 914	0	2 454 914	2 403 499	0	2 403 499	22 801 268	0	22 801 268
Итого по пассиву (баланс)	27 635 254	6 017 323	33 652 577	3 193 564	1 033 302	4 226 866	3 282 532	1 918 857	5 201 389	27 724 222	6 902 878	34 627 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	113 216	0	113 216	268 634	12 159	280 793	381 850	12 159	394 009	0	0	0
93302	0	0	0	293 236	12 098	305 334	268 635	12 098	280 733	24 601	0	24 601
93303	268 634	11 816	280 450	176 037	213	176 250	293 235	12 029	305 264	151 436	0	151 436
93304	310 778	0	310 778	348 920	0	348 920	176 038	0	176 038	483 660	0	483 660
93305	506 259	0	506 259	96 830	0	96 830	348 919	0	348 919	254 170	0	254 170
93306	0	126 037	126 037	10 927	292 333	303 260	10 927	418 370	429 297	0	0	0
93307	0	0	0	10 927	318 279	329 206	10 927	290 960	301 887	0	27 319	27 319
93308	10 927	284 929	295 856	0	204 939	204 939	10 927	316 709	327 636	0	173 159	173 159
93309	24 346	346 315	370 661	0	445 680	445 680	0	201 145	201 145	24 346	590 850	615 196
93310	0	534 621	534 621	0	131 228	131 228	0	390 491	390 491	0	275 358	275 358
93901	749 087	0	749 087	23 300 888	26 359	23 327 247	22 896 406	26 359	22 922 765	1 153 569	0	1 153 569
93902	126 023	748 345	874 368	117 764	15 484 218	15 601 982	243 787	15 904 068	16 147 855	0	328 495	328 495
99996	4 160 698	0	4 160 698	39 295 247	0	39 295 247	39 937 825	0	39 937 825	3 518 120	0	3 518 120
Итого по активу (баланс)	6 269 968	2 052 063	8 322 031	63 919 410	16 927 506	80 846 916	64 579 476	17 584 388	82 163 864	5 609 902	1 395 181	7 005 083
Пассив
96301	0	126 037	126 037	10 927	418 370	429 297	10 927	292 333	303 260	0	0	0
96302	0	0	0	10 927	290 960	301 887	10 927	318 279	329 206	0	27 319	27 319
96303	10 928	284 929	295 857	10 928	316 710	327 638	0	204 940	204 940	0	173 159	173 159
96304	0	321 338	321 338	0	200 572	200 572	0	442 765	442 765	0	563 531	563 531
96305	0	534 621	534 621	0	390 491	390 491	0	131 228	131 228	0	275 358	275 358
96306	113 058	0	113 058	381 547	12 159	393 706	268 489	12 159	280 648	0	0	0
96307	0	0	0	268 488	12 098	280 586	293 087	12 098	305 185	24 599	0	24 599
96308	268 489	11 816	280 305	293 088	12 029	305 117	176 037	213	176 250	151 438	0	151 438
96309	335 154	24 977	360 131	176 036	572	176 608	348 559	2 914	351 473	507 677	27 319	534 996
96310	505 886	0	505 886	348 560	0	348 560	96 816	0	96 816	254 142	0	254 142
96901	0	748 345	748 345	26 413	22 959 679	22 986 092	26 413	23 408 942	23 435 355	0	1 197 608	1 197 608
96902	749 083	126 037	875 120	15 859 997	246 320	16 106 317	15 426 884	120 283	15 547 167	315 970	0	315 970
99997	4 161 333	0	4 161 333	39 916 339	0	39 916 339	39 241 969	0	39 241 969	3 486 963	0	3 486 963
Итого по пассиву (баланс)	6 143 931	2 178 100	8 322 031	57 303 250	24 859 960	82 163 210	55 900 108	24 946 154	80 846 262	4 740 789	2 264 294	7 005 083
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 226 854 407,1464	0	0	77 665 146,0000	0	0	1 974 829 033,0000	0	0	179 329 690 520,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	181 226 854 407,1464	0	0	77 665 146,0000	0	0	1 974 829 033,0000	0	0	179 329 690 520,1464
Пассив
98040	0	0	181 226 854 407,1464	0	0	4 038 368 181,0000	0	0	2 141 204 294,0000	0	0	179 329 690 520,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 226 854 407,1464	0	0	4 038 368 181,0000	0	0	2 141 204 294,0000	0	0	179 329 690 520,1464

Страница была полезной?