Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 095	7 825	35 920	110 156	82 276	192 432	94 907	73 944	168 851	43 344	16 157	59 501
20209	0	0	0	35 000	17 197	52 197	35 000	17 197	52 197	0	0	0
30102	68 991	0	68 991	4 071 591	0	4 071 591	4 074 662	0	4 074 662	65 920	0	65 920
30110	50	12 994	13 044	0	49 437	49 437	1	56 061	56 062	49	6 370	6 419
30114	0	70	70	0	6	6	0	16	16	0	60	60
30202	70 554	0	70 554	0	0	0	5 040	0	5 040	65 514	0	65 514
30204	3 933	0	3 933	0	0	0	896	0	896	3 037	0	3 037
30413	18 401	0	18 401	1 023 708	0	1 023 708	949 043	0	949 043	93 066	0	93 066
30424	280	0	280	1 018 526	0	1 018 526	1 018 502	0	1 018 502	304	0	304
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45104	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	11 337	0	11 337	22 430	0	22 430	20 718	0	20 718	13 049	0	13 049
45203	0	0	0	5 705	0	5 705	0	0	0	5 705	0	5 705
45204	45 854	0	45 854	11 002	0	11 002	25 463	0	25 463	31 393	0	31 393
45205	293 224	0	293 224	34 463	0	34 463	25 787	0	25 787	301 900	0	301 900
45206	1 100 034	0	1 100 034	103 828	0	103 828	127 392	0	127 392	1 076 470	0	1 076 470
45207	568 016	0	568 016	78 265	0	78 265	15 150	0	15 150	631 131	0	631 131
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	8 740	0	8 740	3 260	0	3 260
45505	10 307	0	10 307	0	0	0	415	0	415	9 892	0	9 892
45506	134 486	0	134 486	499	0	499	4 881	0	4 881	130 104	0	130 104
45507	18 007	0	18 007	0	0	0	1 230	0	1 230	16 777	0	16 777
45812	166 717	0	166 717	50	0	50	32 295	0	32 295	134 472	0	134 472
45815	77 911	0	77 911	1 800	0	1 800	1 021	0	1 021	78 690	0	78 690
45911	167	0	167	229	0	229	167	0	167	229	0	229
45912	1 677	0	1 677	1 274	0	1 274	291	0	291	2 660	0	2 660
45915	1 143	0	1 143	166	0	166	288	0	288	1 021	0	1 021
47404	0	0	0	553 981	21 336	575 317	553 981	21 336	575 317	0	0	0
47408	0	0	0	1 684 553	46 226	1 730 779	1 684 553	46 226	1 730 779	0	0	0
47423	132	0	132	25	38 390	38 415	19	38 390	38 409	138	0	138
47427	83	10	93	1 956	0	1 956	2 039	10	2 049	0	0	0
47802	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
50104	177 904	0	177 904	780 627	0	780 627	856 050	0	856 050	102 481	0	102 481
50106	119 882	0	119 882	2 888 990	0	2 888 990	2 979 895	0	2 979 895	28 977	0	28 977
50118	443 913	0	443 913	2 964 265	0	2 964 265	2 857 177	0	2 857 177	551 001	0	551 001
50121	531	0	531	875	0	875	985	0	985	421	0	421
50605	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
50606	4 776	0	4 776	0	0	0	674	0	674	4 102	0	4 102
50621	292	0	292	140	0	140	0	0	0	432	0	432
51403	98 922	0	98 922	533	0	533	50 000	0	50 000	49 455	0	49 455
51404	97 664	0	97 664	175	0	175	0	0	0	97 839	0	97 839
51405	68 348	0	68 348	610	0	610	0	0	0	68 958	0	68 958
60302	10 108	0	10 108	229	0	229	1 156	0	1 156	9 181	0	9 181
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	93	0	93	305	0	305	308	0	308	90	0	90
60312	5 056	0	5 056	2 436	0	2 436	2 025	0	2 025	5 467	0	5 467
60323	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	91	0	91	211	0	211	195	0	195	107	0	107
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61210	0	0	0	922 060	0	922 060	922 060	0	922 060	0	0	0
61403	1 263	3	1 266	3	0	3	62	1	63	1 204	2	1 206
61702	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
70606	844 950	0	844 950	62 597	0	62 597	260	0	260	907 287	0	907 287
70607	1 416	0	1 416	2 294	0	2 294	2 323	0	2 323	1 387	0	1 387
70608	46 069	0	46 069	1 018	0	1 018	0	0	0	47 087	0	47 087
70611	11 114	0	11 114	1 382	0	1 382	46	0	46	12 450	0	12 450
Итого по активу (баланс)	4 749 206	24 053	4 773 259	16 530 475	255 253	16 785 728	16 487 615	253 245	16 740 860	4 792 066	26 061	4 818 127
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	78 000	0	78 000	680 000	0	680 000	602 000	0	602 000	0	0	0
31303	134 000	0	134 000	925 000	0	925 000	856 000	0	856 000	65 000	0	65 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	124 000	0	124 000	44 000	0	44 000
32901	391 654	0	391 654	2 498 200	0	2 498 200	2 581 946	0	2 581 946	475 400	0	475 400
40602	226 956	0	226 956	165 749	0	165 749	59 703	0	59 703	120 910	0	120 910
40701	7 982	0	7 982	21 334	0	21 334	26 723	0	26 723	13 371	0	13 371
40702	869 035	13 833	882 868	3 078 300	29 790	3 108 090	3 115 214	16 763	3 131 977	905 949	806	906 755
40703	35 864	0	35 864	84 567	0	84 567	63 371	0	63 371	14 668	0	14 668
40802	799	0	799	3 843	0	3 843	4 792	0	4 792	1 748	0	1 748
40905	2	0	2	120	1 407	1 527	120	1 407	1 527	2	0	2
40911	0	0	0	1 439	0	1 439	1 539	0	1 539	100	0	100
40912	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	678 318	0	678 318	0	0	0	0	0	0	678 318	0	678 318
42107	148 140	0	148 140	0	0	0	0	0	0	148 140	0	148 140
42204	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
42205	22 900	0	22 900	0	0	0	22 500	0	22 500	45 400	0	45 400
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	153 735	0	153 735	1 754	0	1 754	30 855	0	30 855	182 836	0	182 836
45515	27 157	0	27 157	1 113	0	1 113	18	0	18	26 062	0	26 062
45818	217 980	0	217 980	18 355	0	18 355	6 269	0	6 269	205 894	0	205 894
45918	2 349	0	2 349	150	0	150	127	0	127	2 326	0	2 326
47403	0	0	0	2 502 276	0	2 502 276	2 502 276	0	2 502 276	0	0	0
47407	0	0	0	1 727 889	2 999	1 730 888	1 727 889	2 999	1 730 888	0	0	0
47416	5	0	5	17 104	0	17 104	17 729	0	17 729	630	0	630
47422	11	0	11	447	38 419	38 866	447	38 419	38 866	11	0	11
47425	5 523	0	5 523	666	0	666	1 309	0	1 309	6 166	0	6 166
47426	17 435	0	17 435	10 346	0	10 346	9 638	0	9 638	16 727	0	16 727
47804	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
50120	744	0	744	1 816	0	1 816	1 758	0	1 758	686	0	686
50620	1 754	0	1 754	521	0	521	23	0	23	1 256	0	1 256
52301	48 239	0	48 239	0	0	0	0	0	0	48 239	0	48 239
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	6 032	0	6 032	0	0	0	828	0	828	6 860	0	6 860
60301	443	0	443	3 847	0	3 847	3 630	0	3 630	226	0	226
60305	13	0	13	8 401	0	8 401	8 388	0	8 388	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	48	0	48	607	0	607	567	0	567	8	0	8
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 775	0	12 775	0	0	0	294	0	294	13 069	0	13 069
61012	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
61301	966	0	966	266	0	266	172	0	172	872	0	872
61304	105	0	105	22	0	22	12	0	12	95	0	95
70601	889 198	0	889 198	1 125	0	1 125	65 087	0	65 087	953 160	0	953 160
70602	1 703	0	1 703	1 044	0	1 044	1 601	0	1 601	2 260	0	2 260
70603	44 532	0	44 532	0	0	0	2 301	0	2 301	46 833	0	46 833
70615	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
Итого по пассиву (баланс)	4 759 426	13 833	4 773 259	11 851 301	72 987	11 924 288	11 909 196	59 960	11 969 156	4 817 321	806	4 818 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	253 147	0	253 147	12 159	0	12 159	12 112	0	12 112	253 194	0	253 194
90902	318 084	0	318 084	59 707	0	59 707	43 274	0	43 274	334 517	0	334 517
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	215 023	0	215 023	695 763	0	695 763	743 989	0	743 989	166 797	0	166 797
91414	442 332	0	442 332	0	0	0	10 347	0	10 347	431 985	0	431 985
91418	52 303	0	52 303	0	0	0	0	0	0	52 303	0	52 303
91604	18 383	0	18 383	2 425	0	2 425	466	0	466	20 342	0	20 342
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 573	0	48 573	0	0	0	5	0	5	48 568	0	48 568
99998	1 766 825	0	1 766 825	165 892	0	165 892	100 368	0	100 368	1 832 349	0	1 832 349
Итого по активу (баланс)	3 121 087	0	3 121 087	935 946	0	935 946	910 561	0	910 561	3 146 472	0	3 146 472
Пассив
91311	27 639	0	27 639	0	0	0	9 600	0	9 600	37 239	0	37 239
91312	1 165 900	0	1 165 900	28 154	0	28 154	27 267	0	27 267	1 165 013	0	1 165 013
91315	425 374	0	425 374	24 091	0	24 091	88 945	0	88 945	490 228	0	490 228
91316	5 300	0	5 300	500	0	500	0	0	0	4 800	0	4 800
91317	135 766	0	135 766	47 624	0	47 624	40 081	0	40 081	128 223	0	128 223
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 354 262	0	1 354 262	791 165	0	791 165	751 026	0	751 026	1 314 123	0	1 314 123
Итого по пассиву (баланс)	3 121 087	0	3 121 087	891 534	0	891 534	916 919	0	916 919	3 146 472	0	3 146 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	191	14 854	15 045	191	14 854	15 045	0	0	0
99996	0	0	0	15 081	0	15 081	15 081	0	15 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 272	14 854	30 126	15 272	14 854	30 126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	0	0	0
97101	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
99997	0	0	0	15 045	0	15 045	15 045	0	15 045	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 126	0	30 126	30 126	0	30 126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 870 110,0000	0	0	554 061,0000	0	0	716 730,0000	0	0	15 707 441,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 870 114,0000	0	0	554 068,0000	0	0	716 735,0000	0	0	15 707 447,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 851 810,0000	0	0	716 735,0000	0	0	554 066,0000	0	0	15 689 141,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 870 114,0000	0	0	716 735,0000	0	0	554 068,0000	0	0	15 707 447,0000

Страница была полезной?