Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 362	25 002	116 364	501 690	128 210	629 900	451 899	129 561	581 460	141 153	23 651	164 804
20209	0	0	0	389 775	19 844	409 619	389 775	19 844	409 619	0	0	0
30102	6 987	0	6 987	916 116	0	916 116	915 935	0	915 935	7 168	0	7 168
30110	245	5 080	5 325	3 779 023	928	3 779 951	3 778 736	2 651	3 781 387	532	3 357	3 889
30114	0	3 139	3 139	0	15 848	15 848	0	11 965	11 965	0	7 022	7 022
30202	3 471	0	3 471	0	0	0	421	0	421	3 050	0	3 050
30204	412	0	412	0	0	0	23	0	23	389	0	389
30233	0	0	0	2 280	0	2 280	1 621	0	1 621	659	0	659
30424	635	0	635	13 501	0	13 501	13 342	0	13 342	794	0	794
31902	132 000	0	132 000	2 919 000	0	2 919 000	3 051 000	0	3 051 000	0	0	0
31903	0	0	0	769 000	0	769 000	628 000	0	628 000	141 000	0	141 000
45201	2 753	0	2 753	737	0	737	498	0	498	2 992	0	2 992
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	1 131	0	1 131	0	0	0	681	0	681	450	0	450
45207	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	3 156	0	3 156	0	0	0	69	0	69	3 087	0	3 087
45507	66 864	0	66 864	0	0	0	211	0	211	66 653	0	66 653
45509	0	1 191	1 191	0	184	184	0	34	34	0	1 341	1 341
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	8 771	59 899	68 670	8 771	51 220	59 991	0	8 679	8 679
47423	383	0	383	0	7 202	7 202	2	7 202	7 204	381	0	381
47427	0	17	17	1 797	19	1 816	1 797	1	1 798	0	35	35
60302	619	0	619	0	0	0	447	0	447	172	0	172
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	1	0	1	108	0	108
60312	674	0	674	2 440	0	2 440	1 650	0	1 650	1 464	0	1 464
60323	4	0	4	27	0	27	27	0	27	4	0	4
60401	61 621	0	61 621	0	0	0	0	0	0	61 621	0	61 621
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	10	0	10	31	0	31	31	0	31	10	0	10
61009	1 951	0	1 951	31	0	31	5	0	5	1 977	0	1 977
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	383	0	383	333	0	333	155	0	155	561	0	561
61702	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	73 082	0	73 082	5 145	0	5 145	0	0	0	78 227	0	78 227
70608	13 838	0	13 838	2 729	0	2 729	0	0	0	16 567	0	16 567
70611	625	0	625	447	0	447	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	470 707	34 429	505 136	9 314 156	232 134	9 546 290	9 246 171	222 478	9 468 649	538 692	44 085	582 777
Пассив
10208	261 500	0	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	261 500
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	1 753	394	2 147	1 753	394	2 147	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	61 346	0	61 346	757 209	57	757 266	804 167	57	804 224	108 304	0	108 304
40703	708	0	708	1 798	0	1 798	1 826	0	1 826	736	0	736
40802	6 914	0	6 914	8 145	0	8 145	4 692	0	4 692	3 461	0	3 461
40807	112	0	112	100	0	100	0	136	136	12	136	148
40817	12 207	8 713	20 920	25 848	5 700	31 548	38 991	15 327	54 318	25 350	18 340	43 690
40820	38	2	40	0	0	0	13	0	13	51	2	53
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42309	109	89	198	15	2	17	16	10	26	110	97	207
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	1 094	0	1 094	150	0	150	275	0	275	1 219	0	1 219
45515	1 779	0	1 779	419	0	419	286	0	286	1 646	0	1 646
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47407	0	0	0	59 267	8 825	68 092	59 267	8 825	68 092	0	0	0
47416	0	0	0	447	0	447	706	0	706	259	0	259
47422	0	0	0	3 723	928	4 651	3 723	928	4 651	0	0	0
47425	1 192	0	1 192	477	0	477	222	0	222	937	0	937
60301	702	0	702	749	0	749	766	0	766	719	0	719
60305	1 001	0	1 001	1 368	0	1 368	1 874	0	1 874	1 507	0	1 507
60309	34	0	34	35	0	35	9	0	9	8	0	8
60311	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	3	0	3	10	0	10	23	0	23	16	0	16
60601	13 649	0	13 649	0	0	0	29	0	29	13 678	0	13 678
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	69	0	69	5	0	5	28	0	28	92	0	92
70601	73 688	0	73 688	0	0	0	5 489	0	5 489	79 177	0	79 177
70603	17 056	0	17 056	0	0	0	5 233	0	5 233	22 289	0	22 289
70615	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	496 329	8 807	505 136	861 753	15 962	877 715	929 623	25 733	955 356	564 199	18 578	582 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	102	0	102	102	0	102	344	0	344
90902	7 290	0	7 290	87	0	87	47	0	47	7 330	0	7 330
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 058	0	1 058	61	0	61	3	0	3	1 116	0	1 116
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	34 773	0	34 773	1 646	0	1 646	1 651	0	1 651	34 768	0	34 768
Итого по активу (баланс)	46 946	0	46 946	1 896	0	1 896	1 803	0	1 803	47 039	0	47 039
Пассив
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	1 366	2 396	3 762	1 557	95	1 652	499	284	783	308	2 585	2 893
91507	2 844	0	2 844	0	0	0	864	0	864	3 708	0	3 708
99999	12 173	0	12 173	153	0	153	251	0	251	12 271	0	12 271
Итого по пассиву (баланс)	44 550	2 396	46 946	1 710	95	1 805	1 614	284	1 898	44 454	2 585	47 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	783	783	0	783	783	0	0	0
99996	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	782	783	1 565	782	783	1 565	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
99997	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0

Страница была полезной?