Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 088	121 096	186 184	546 000	91 717	637 717	479 823	116 175	595 998	131 265	96 638	227 903
20209	0	0	0	238 125	23 540	261 665	238 125	23 540	261 665	0	0	0
30102	245 223	0	245 223	13 019 868	0	13 019 868	12 956 946	0	12 956 946	308 145	0	308 145
30110	26 879	149 456	176 335	2 507 802	911 266	3 419 068	2 507 662	797 232	3 304 894	27 019	263 490	290 509
30202	35 368	0	35 368	1 061	0	1 061	0	0	0	36 429	0	36 429
30204	7 285	0	7 285	0	0	0	1 479	0	1 479	5 806	0	5 806
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 840 000	0	3 840 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 270 000	0	2 270 000	2 070 000	0	2 070 000	300 000	0	300 000
32004	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	13 540	0	13 540	42 350	0	42 350	51 724	0	51 724	4 166	0	4 166
45203	5 448	0	5 448	33 443	0	33 443	13 898	0	13 898	24 993	0	24 993
45206	342 567	2 363	344 930	0	289	289	4 001	48	4 049	338 566	2 604	341 170
45207	2 325 527	78 773	2 404 300	104 999	38 342	143 341	85 250	2 120	87 370	2 345 276	114 995	2 460 271
45208	42 390	0	42 390	0	0	0	1 250	0	1 250	41 140	0	41 140
45502	8 850	0	8 850	4 130	0	4 130	11 100	0	11 100	1 880	0	1 880
45503	4 270	0	4 270	10 050	0	10 050	7 170	0	7 170	7 150	0	7 150
45504	3 220	0	3 220	2 570	0	2 570	1 910	0	1 910	3 880	0	3 880
45505	10 391	0	10 391	1 800	0	1 800	620	0	620	11 571	0	11 571
45506	15 023	2 076	17 099	0	2 985	2 985	2 942	42	2 984	12 081	5 019	17 100
45507	3 010	0	3 010	0	0	0	69	0	69	2 941	0	2 941
45815	488	5 649	6 137	445	686	1 131	45	116	161	888	6 219	7 107
45915	15	0	15	68	0	68	15	0	15	68	0	68
47408	0	0	0	57 428	418 103	475 531	57 428	418 103	475 531	0	0	0
47423	48	0	48	3 280	27 437	30 717	3 284	27 437	30 721	44	0	44
47427	1 397	3	1 400	33 107	899	34 006	33 750	898	34 648	754	4	758
60302	6 096	0	6 096	182	0	182	34	0	34	6 244	0	6 244
60306	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60308	2 339	0	2 339	5 189	0	5 189	5 016	0	5 016	2 512	0	2 512
60310	46	0	46	125	0	125	123	0	123	48	0	48
60312	1 672	0	1 672	4 174	0	4 174	4 438	0	4 438	1 408	0	1 408
60323	123	3 856	3 979	1	466	467	0	81	81	124	4 241	4 365
60401	89 358	0	89 358	261	0	261	0	0	0	89 619	0	89 619
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	115	0	115	63	0	63	63	0	63	115	0	115
61008	12	0	12	313	0	313	312	0	312	13	0	13
61009	133	0	133	103	0	103	98	0	98	138	0	138
61403	5 799	0	5 799	509	0	509	195	0	195	6 113	0	6 113
70606	1 661 555	0	1 661 555	131 031	0	131 031	163	0	163	1 792 423	0	1 792 423
70608	402 525	0	402 525	50 438	0	50 438	0	0	0	452 963	0	452 963
70611	7 175	0	7 175	521	0	521	0	0	0	7 696	0	7 696
70616	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	6 098 508	363 272	6 461 780	25 661 703	1 515 730	27 177 433	25 531 199	1 385 792	26 916 991	6 229 012	493 210	6 722 222
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	57 371	0	57 371	617 809	0	617 809	604 819	0	604 819	44 381	0	44 381
40702	1 389 130	29 904	1 419 034	12 592 546	300 193	12 892 739	12 569 922	404 506	12 974 428	1 366 506	134 217	1 500 723
40703	17 660	15 769	33 429	11 309	321	11 630	8 292	1 925	10 217	14 643	17 373	32 016
40802	41 433	230	41 663	160 129	2 215	162 344	150 550	3 495	154 045	31 854	1 510	33 364
40807	1 194	2 586	3 780	12 888	15 473	28 361	15 172	27 842	43 014	3 478	14 955	18 433
40817	33 396	40 009	73 405	479 046	38 158	517 204	473 179	108 098	581 277	27 529	109 949	137 478
40820	204	196	400	1 669	4	1 673	1 542	23	1 565	77	215	292
40901	19 272	0	19 272	33 436	0	33 436	33 415	0	33 415	19 251	0	19 251
40911	0	0	0	12 193	0	12 193	12 193	0	12 193	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	2 093 000	0	2 093 000	2 093 000	0	2 093 000	0	0	0
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	9 593	4 935	14 528	16 019	17 091	33 110	12 980	19 739	32 719	6 554	7 583	14 137
42304	73 396	2 073	75 469	8 983	1 289	10 272	15 184	183	15 367	79 597	967	80 564
42305	112 809	14 490	127 299	28 330	12 361	40 691	24 009	3 256	27 265	108 488	5 385	113 873
42306	871 987	140 202	1 012 189	83 847	57 579	141 426	68 908	18 695	87 603	857 048	101 318	958 366
42307	224 713	52 911	277 624	26 359	1 434	27 793	18 402	8 440	26 842	216 756	59 917	276 673
42601	240	31	271	202	8	210	5	11	16	43	34	77
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	651	3 058	3 709	0	70	70	7	364	371	658	3 352	4 010
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	425 100	0	425 100	75 352	0	75 352	76 204	0	76 204	425 952	0	425 952
45515	23 868	0	23 868	15 113	0	15 113	9 796	0	9 796	18 551	0	18 551
45818	6 105	0	6 105	14	0	14	793	0	793	6 884	0	6 884
45918	4	0	4	4	0	4	34	0	34	34	0	34
47407	0	0	0	415 562	57 395	472 957	415 562	57 395	472 957	0	0	0
47411	13 327	814	14 141	11 203	766	11 969	11 235	614	11 849	13 359	662	14 021
47416	4 100	0	4 100	20 781	0	20 781	17 494	0	17 494	813	0	813
47422	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47425	7 626	0	7 626	4 740	0	4 740	2 913	0	2 913	5 799	0	5 799
47426	0	0	0	1 732	0	1 732	1 733	0	1 733	1	0	1
60301	550	0	550	4 809	0	4 809	4 370	0	4 370	111	0	111
60305	2 344	0	2 344	13 946	0	13 946	14 141	0	14 141	2 539	0	2 539
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60324	3 979	0	3 979	0	0	0	386	0	386	4 365	0	4 365
60601	21 857	0	21 857	0	0	0	267	0	267	22 124	0	22 124
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	280	0	280	0	0	0	36	0	36	316	0	316
61701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
70601	1 688 398	0	1 688 398	0	0	0	141 002	0	141 002	1 829 400	0	1 829 400
70603	408 266	0	408 266	0	0	0	53 629	0	53 629	461 895	0	461 895
Итого по пассиву (баланс)	6 154 572	307 208	6 461 780	16 742 703	504 357	17 247 060	16 852 916	654 586	17 507 502	6 264 785	457 437	6 722 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449 323	0	449 323	8 258	0	8 258	5 047	0	5 047	452 534	0	452 534
90902	117 512	0	117 512	3 451	0	3 451	1 856	0	1 856	119 107	0	119 107
90907	19 272	0	19 272	33 415	0	33 415	33 436	0	33 436	19 251	0	19 251
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	188 147	2 651	190 798	24 337	97 214	121 551	2 217	1 802	4 019	210 267	98 063	308 330
91604	798	6 970	7 768	1 248	942	2 190	1 334	146	1 480	712	7 766	8 478
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	194 456	0	194 456	103 508	0	103 508	188 135	0	188 135	109 829	0	109 829
Итого по активу (баланс)	1 030 826	9 621	1 040 447	174 218	98 156	272 374	232 025	1 948	233 973	973 019	105 829	1 078 848
Пассив
91312	33 923	126	34 049	12 340	2	12 342	37 829	15	37 844	59 412	139	59 551
91315	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
91317	139 747	0	139 747	175 793	0	175 793	65 622	0	65 622	29 576	0	29 576
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	42	0	42	12 468	0	12 468
99999	845 991	0	845 991	45 838	0	45 838	168 866	0	168 866	969 019	0	969 019
Итого по пассиву (баланс)	1 040 321	126	1 040 447	233 971	2	233 973	272 359	15	272 374	1 078 709	139	1 078 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 448	106 412	154 860	48 448	106 412	154 860	0	0	0
99996	0	0	0	153 107	0	153 107	153 107	0	153 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	201 555	106 412	307 967	201 555	106 412	307 967	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	104 465	48 642	153 107	104 465	48 642	153 107	0	0	0
99997	0	0	0	154 860	0	154 860	154 860	0	154 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	259 325	48 642	307 967	259 325	48 642	307 967	0	0	0

Страница была полезной?