Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 672	0	2 672	889	0	889	472	0	472	3 089	0	3 089
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	10 611	1 842	12 453	91 247	26 746	117 993	94 761	18 193	112 954	7 097	10 395	17 492
20209	0	0	0	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	0	0	0
30102	30 873	0	30 873	1 207 067	0	1 207 067	1 218 650	0	1 218 650	19 290	0	19 290
30110	136	4 655	4 791	6 822 242	12 564	6 834 806	6 802 158	96	6 802 254	20 220	17 123	37 343
30114	0	38 664	38 664	0	184 937	184 937	0	166 400	166 400	0	57 201	57 201
30202	4 973	0	4 973	0	0	0	80	0	80	4 893	0	4 893
30204	208	0	208	30	0	30	0	0	0	238	0	238
30221	0	0	0	6 409	0	6 409	0	0	0	6 409	0	6 409
30602	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
31902	240 000	0	240 000	5 270 000	0	5 270 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 160 000	0	1 160 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
32003	0	0	0	72 000	0	72 000	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000
45201	18 242	0	18 242	49 734	0	49 734	51 181	0	51 181	16 795	0	16 795
45206	11 976	0	11 976	0	0	0	503	0	503	11 473	0	11 473
45207	14 200	19 693	33 893	0	2 404	2 404	5 200	400	5 600	9 000	21 697	30 697
45208	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	10	0	10	3 390	0	3 390
45505	24 700	0	24 700	0	0	0	10	0	10	24 690	0	24 690
45506	28 143	37 424	65 567	23 000	4 045	27 045	10 838	8 783	19 621	40 305	32 686	72 991
45507	76 430	43 572	120 002	377	5 320	5 697	406	1 463	1 869	76 401	47 429	123 830
45812	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45814	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45815	24 819	0	24 819	60	0	60	148	0	148	24 731	0	24 731
45912	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45915	351	0	351	0	34	34	87	0	87	264	34	298
47408	0	0	0	25 464	16 962	42 426	25 464	16 962	42 426	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	28	0	28	6	0	6	7	0	7	27	0	27
47427	0	0	0	3 335	728	4 063	3 335	728	4 063	0	0	0
50706	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
60302	154	0	154	54	0	54	0	0	0	208	0	208
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	10	0	10	74	0	74	74	0	74	10	0	10
60310	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
60312	577	0	577	2 262	0	2 262	2 170	0	2 170	669	0	669
60323	422	0	422	147	0	147	30	0	30	539	0	539
60401	129 587	0	129 587	0	0	0	0	0	0	129 587	0	129 587
61002	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61008	182	0	182	107	0	107	116	0	116	173	0	173
61009	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61011	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 156	0	2 156	373	0	373	190	0	190	2 339	0	2 339
70606	121 144	0	121 144	13 495	0	13 495	3	0	3	134 636	0	134 636
70608	146 035	0	146 035	22 467	0	22 467	0	0	0	168 502	0	168 502
Итого по активу (баланс)	924 581	145 850	1 070 431	15 319 746	253 740	15 573 486	15 221 300	213 025	15 434 325	1 023 027	186 565	1 209 592
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	0	19 711	19 711	0	19 711	19 711	0	0	0
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	350 788	9 684	360 472	848 720	296 473	1 145 193	830 424	361 336	1 191 760	332 492	74 547	407 039
40703	249	0	249	316	0	316	565	0	565	498	0	498
40802	9 821	0	9 821	10 145	0	10 145	8 778	0	8 778	8 454	0	8 454
40807	186	22	208	0	1	1	1	3	4	187	24	211
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
40911	404	0	404	16 264	0	16 264	15 874	0	15 874	14	0	14
40913	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42301	117	59	176	0	1	1	0	7	7	117	65	182
42507	0	19 692	19 692	0	400	400	0	2 404	2 404	0	21 696	21 696
44007	0	92 855	92 855	0	73 592	73 592	0	6 773	6 773	0	26 036	26 036
45215	599	0	599	730	0	730	998	0	998	867	0	867
45515	12 150	0	12 150	5 363	0	5 363	989	0	989	7 776	0	7 776
45818	24 326	0	24 326	115	0	115	50	0	50	24 261	0	24 261
45918	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47405	0	0	0	0	6 493	6 493	0	6 493	6 493	0	0	0
47407	0	0	0	16 926	25 480	42 406	16 926	25 480	42 406	0	0	0
47416	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
47425	247	0	247	725	0	725	3 317	0	3 317	2 839	0	2 839
47426	0	5 910	5 910	0	3 008	3 008	0	1 173	1 173	0	4 075	4 075
47602	0	0	0	0	28 028	28 028	0	75 928	75 928	0	47 900	47 900
47607	0	0	0	0	6	6	0	3 078	3 078	0	3 072	3 072
50720	2 673	0	2 673	473	0	473	889	0	889	3 089	0	3 089
60301	1 330	0	1 330	2 423	0	2 423	1 098	0	1 098	5	0	5
60305	1 655	0	1 655	4 915	0	4 915	3 260	0	3 260	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60309	133	0	133	133	0	133	103	0	103	103	0	103
60311	256	0	256	107	0	107	88	0	88	237	0	237
60322	1	0	1	0	0	0	75 000	0	75 000	75 001	0	75 001
60324	469	0	469	0	0	0	175	0	175	644	0	644
60601	60 572	0	60 572	0	0	0	457	0	457	61 029	0	61 029
61012	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
61301	581	0	581	66	0	66	0	0	0	515	0	515
61304	284	0	284	77	0	77	98	0	98	305	0	305
61701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
70601	107 150	0	107 150	0	0	0	14 060	0	14 060	121 210	0	121 210
70603	147 234	0	147 234	0	0	0	23 275	0	23 275	170 509	0	170 509
Итого по пассиву (баланс)	942 207	128 224	1 070 431	919 447	453 193	1 372 640	1 009 415	502 386	1 511 801	1 032 175	177 417	1 209 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	34 532	1	34 533	8 775	0	8 775	710	1	711	42 597	0	42 597
90902	466 633	0	466 633	763	0	763	9 268	0	9 268	458 128	0	458 128
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	75 596	54 747	130 343	5 850	6 684	12 534	11 565	1 113	12 678	69 881	60 318	130 199
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	20 962	485	21 447	1 229	602	1 831	666	467	1 133	21 525	620	22 145
91704	1 222	1 049	2 271	0	128	128	0	22	22	1 222	1 155	2 377
91802	9 959	5 120	15 079	0	625	625	0	104	104	9 959	5 641	15 600
99998	483 464	0	483 464	96 552	0	96 552	73 054	0	73 054	506 962	0	506 962
Итого по активу (баланс)	1 092 394	61 402	1 153 796	113 169	8 039	121 208	95 263	1 707	96 970	1 110 300	67 734	1 178 034
Пассив
91312	326 254	134 592	460 846	17 545	2 736	20 281	23 450	16 431	39 881	332 159	148 287	480 446
91315	7 500	1 969	9 469	0	40	40	0	241	241	7 500	2 170	9 670
91317	13 133	0	13 133	52 734	0	52 734	56 431	0	56 431	16 830	0	16 830
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	670 332	0	670 332	23 915	0	23 915	24 655	0	24 655	671 072	0	671 072
Итого по пассиву (баланс)	1 017 235	136 561	1 153 796	94 194	2 776	96 970	104 536	16 672	121 208	1 027 577	150 457	1 178 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 178 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 178 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000
Пассив
98050	0	0	55 178 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 178 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000

Страница была полезной?