Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 161	0	54 161	20 842	0	20 842	11 576	0	11 576	63 427	0	63 427
20202	89 332	59 924	149 256	1 465 846	212 659	1 678 505	1 469 602	202 060	1 671 662	85 576	70 523	156 099
20208	5 541	0	5 541	31 664	0	31 664	31 312	0	31 312	5 893	0	5 893
20209	5 300	0	5 300	565 105	49 464	614 569	560 405	49 464	609 869	10 000	0	10 000
30102	300 534	0	300 534	11 069 876	0	11 069 876	11 014 318	0	11 014 318	356 092	0	356 092
30110	9 990	118 614	128 604	2 299 188	2 037 947	4 337 135	2 294 712	1 896 486	4 191 198	14 466	260 075	274 541
30114	0	50 743	50 743	0	2 838 814	2 838 814	0	2 507 947	2 507 947	0	381 610	381 610
30202	49 453	0	49 453	2 175	0	2 175	0	0	0	51 628	0	51 628
30204	5 871	0	5 871	0	0	0	1 583	0	1 583	4 288	0	4 288
30210	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
30215	0	2 166	2 166	0	265	265	0	44	44	0	2 387	2 387
30221	0	33 479	33 479	0	281 295	281 295	0	288 737	288 737	0	26 037	26 037
30233	55	0	55	16 156	2 090	18 246	16 124	1 604	17 728	87	486	573
30424	10 524	0	10 524	1 443 441	1 451 637	2 895 078	1 443 444	1 451 637	2 895 081	10 521	0	10 521
30602	12 336	0	12 336	3 325 039	0	3 325 039	3 336 481	0	3 336 481	894	0	894
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 965	1 965	0	286	286	0	40	40	0	2 211	2 211
45201	39 233	0	39 233	103 193	0	103 193	97 136	0	97 136	45 290	0	45 290
45203	0	0	0	11 999	0	11 999	6 000	0	6 000	5 999	0	5 999
45204	99 876	0	99 876	192 691	0	192 691	105 126	0	105 126	187 441	0	187 441
45205	1 428 866	0	1 428 866	359 766	0	359 766	364 300	0	364 300	1 424 332	0	1 424 332
45206	296 235	0	296 235	153 920	0	153 920	33 745	0	33 745	416 410	0	416 410
45207	506 382	0	506 382	34 616	0	34 616	55 725	0	55 725	485 273	0	485 273
45208	472 549	0	472 549	3 421	0	3 421	8 465	0	8 465	467 505	0	467 505
45401	2 608	0	2 608	7 642	0	7 642	5 908	0	5 908	4 342	0	4 342
45404	20 000	0	20 000	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	20 000	0	20 000
45405	26 942	0	26 942	5 460	0	5 460	5 362	0	5 362	27 040	0	27 040
45406	4 254	0	4 254	300	0	300	1 354	0	1 354	3 200	0	3 200
45407	14 130	0	14 130	0	0	0	2 165	0	2 165	11 965	0	11 965
45504	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45505	4 967	0	4 967	800	0	800	1 569	0	1 569	4 198	0	4 198
45506	189 431	0	189 431	22 490	0	22 490	12 022	0	12 022	199 899	0	199 899
45507	915 392	0	915 392	95 781	0	95 781	17 128	0	17 128	994 045	0	994 045
45812	32 807	0	32 807	4 856	0	4 856	8 948	0	8 948	28 715	0	28 715
45814	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45815	52 212	0	52 212	2 287	0	2 287	13 496	0	13 496	41 003	0	41 003
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 627	0	1 627	217	0	217	483	0	483	1 361	0	1 361
45915	5 863	0	5 863	1 689	0	1 689	1 519	0	1 519	6 033	0	6 033
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 501 893	2 892 031	4 393 924	1 501 893	2 892 031	4 393 924	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	927	0	927	6 000	0	6 000	6 001	0	6 001	926	0	926
47427	4 143	0	4 143	6 006	0	6 006	5 144	0	5 144	5 005	0	5 005
47801	266 750	0	266 750	0	0	0	32 893	0	32 893	233 857	0	233 857
47802	189 964	0	189 964	380	0	380	8 979	0	8 979	181 365	0	181 365
50205	169 863	0	169 863	1 826 862	0	1 826 862	1 833 033	0	1 833 033	163 692	0	163 692
50206	202 669	0	202 669	663 964	0	663 964	706 687	0	706 687	159 946	0	159 946
50207	207 003	0	207 003	629 779	0	629 779	646 258	0	646 258	190 524	0	190 524
50208	221 897	0	221 897	309 739	0	309 739	344 989	0	344 989	186 647	0	186 647
50209	0	31 660	31 660	0	3 723	3 723	0	726	726	0	34 657	34 657
50211	31 172	0	31 172	199	0	199	1 174	0	1 174	30 197	0	30 197
50218	443 118	0	443 118	3 428 965	0	3 428 965	3 424 504	0	3 424 504	447 579	0	447 579
50221	24	0	24	10	0	10	22	0	22	12	0	12
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51501	1 201	0	1 201	48 396	0	48 396	49 597	0	49 597	0	0	0
51502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51503	18 021	0	18 021	0	0	0	18 021	0	18 021	0	0	0
51507	14 354	0	14 354	194	0	194	7 348	0	7 348	7 200	0	7 200
51508	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
52503	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
52601	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	143	0	143	4	0	4	8	0	8	139	0	139
60306	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
60308	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	3 734	0	3 734	9 542	0	9 542	9 025	0	9 025	4 251	0	4 251
60401	346 833	0	346 833	4 662	0	4 662	4 500	0	4 500	346 995	0	346 995
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60410	12 492	0	12 492	7 624	0	7 624	7 624	0	7 624	12 492	0	12 492
60411	22 126	0	22 126	7 624	0	7 624	0	0	0	29 750	0	29 750
60412	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	0	0	0
60413	7 920	0	7 920	13 176	0	13 176	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	147	0	147	44	0	44	191	0	191	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	107	0	107	158	0	158	265	0	265	0	0	0
61008	671	0	671	559	0	559	627	0	627	603	0	603
61009	356	0	356	516	0	516	639	0	639	233	0	233
61011	45 499	0	45 499	0	0	0	21 363	0	21 363	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61210	0	0	0	124 162	0	124 162	124 162	0	124 162	0	0	0
61212	0	0	0	41 492	0	41 492	41 492	0	41 492	0	0	0
61403	4 286	0	4 286	181	0	181	216	0	216	4 251	0	4 251
61601	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61702	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
70606	1 344 494	0	1 344 494	240 096	0	240 096	1 419	0	1 419	1 583 171	0	1 583 171
70608	427 595	0	427 595	62 068	0	62 068	0	0	0	489 663	0	489 663
70611	6 831	0	6 831	1 003	0	1 003	4	0	4	7 830	0	7 830
70614	1 407	0	1 407	274	0	274	0	0	0	1 681	0	1 681
Итого по активу (баланс)	8 688 773	298 551	8 987 324	30 320 861	9 770 211	40 091 072	29 864 171	9 290 776	39 154 947	9 145 463	777 986	9 923 449
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	24	0	24	22	0	22	10	0	10	12	0	12
10609	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	4 284	42	4 326	4 600	3 856	8 456	753	3 860	4 613	437	46	483
30220	0	1 982	1 982	0	767 464	767 464	0	774 783	774 783	0	9 301	9 301
30222	0	0	0	11 953	0	11 953	11 953	0	11 953	0	0	0
30232	509	144	653	58 263	26 303	84 566	58 838	26 159	84 997	1 084	0	1 084
31201	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31202	0	0	0	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000
31206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	180 016	0	180 016	1 560 324	0	1 560 324	1 380 308	0	1 380 308	0	0	0
31503	200 341	0	200 341	1 342 063	0	1 342 063	1 512 718	0	1 512 718	370 996	0	370 996
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
40602	79	3	82	89	0	89	10	1	11	0	4	4
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	377	90	467	2 210	2	2 212	1 990	11	2 001	157	99	256
40702	875 283	70 172	945 455	10 379 673	6 797 645	17 177 318	10 246 362	7 238 740	17 485 102	741 972	511 267	1 253 239
40703	15 893	7	15 900	17 287	122	17 409	16 096	122	16 218	14 702	7	14 709
40802	48 368	5	48 373	788 368	1	788 369	773 865	1	773 866	33 865	5	33 870
40807	76	156	232	0	3	3	0	19	19	76	172	248
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 464	19 334	140 798	806 139	35 457	841 596	781 314	39 593	820 907	96 639	23 470	120 109
40820	8	0	8	743	0	743	763	0	763	28	0	28
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40901	1 531	0	1 531	3 211	0	3 211	1 680	0	1 680	0	0	0
40905	35	0	35	2 117	0	2 117	2 118	0	2 118	36	0	36
40909	0	0	0	1 214	2 236	3 450	1 214	2 236	3 450	0	0	0
40910	0	0	0	314	484	798	314	484	798	0	0	0
40911	0	0	0	60 386	0	60 386	60 390	0	60 390	4	0	4
40912	0	0	0	1 520	6 864	8 384	1 520	6 864	8 384	0	0	0
40913	0	0	0	2 933	19 187	22 120	2 933	19 187	22 120	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42005	7 200	0	7 200	3 200	0	3 200	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	33 800	0	33 800	70 700	0	70 700	86 990	0	86 990	50 090	0	50 090
42103	19 900	0	19 900	16 700	0	16 700	11 100	0	11 100	14 300	0	14 300
42104	308 660	0	308 660	130 515	0	130 515	151 893	0	151 893	330 038	0	330 038
42105	44 400	0	44 400	2 000	0	2 000	13 105	0	13 105	55 505	0	55 505
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 113	1 369	4 482	5 456	4 157	9 613	5 014	3 848	8 862	2 671	1 060	3 731
42303	7 137	1 494	8 631	7 870	1 110	8 980	13 227	2 205	15 432	12 494	2 589	15 083
42304	153 192	91 094	244 286	58 019	17 600	75 619	81 389	27 852	109 241	176 562	101 346	277 908
42305	760 850	0	760 850	146 523	1	146 524	238 840	3 897	242 737	853 167	3 896	857 063
42306	1 949 863	0	1 949 863	336 595	0	336 595	298 680	3 974	302 654	1 911 948	3 974	1 915 922
42307	774 230	108 777	883 007	100 026	9 670	109 696	20 899	14 496	35 395	695 103	113 603	808 706
42601	0	43	43	0	1	1	0	5	5	0	47	47
42605	650	0	650	681	0	681	31	0	31	0	0	0
42606	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
45215	81 774	0	81 774	61 835	0	61 835	89 173	0	89 173	109 112	0	109 112
45415	157	0	157	58	0	58	33	0	33	132	0	132
45515	29 457	0	29 457	732	0	732	4 766	0	4 766	33 491	0	33 491
45818	45 401	0	45 401	2 423	0	2 423	525	0	525	43 503	0	43 503
45918	3 314	0	3 314	104	0	104	123	0	123	3 333	0	3 333
47405	0	0	0	1 389 175	7 730	1 396 905	1 392 175	7 730	1 399 905	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	2 943 528	1 440 393	4 383 921	2 943 528	1 440 393	4 383 921	0	0	0
47411	135 730	3 471	139 201	31 745	755	32 500	21 342	1 103	22 445	125 327	3 819	129 146
47416	1 001	0	1 001	40 519	0	40 519	42 219	0	42 219	2 701	0	2 701
47422	0	0	0	13 528	0	13 528	13 528	0	13 528	0	0	0
47425	9 117	0	9 117	35 745	0	35 745	32 284	0	32 284	5 656	0	5 656
47426	16 462	0	16 462	1 764	0	1 764	5 957	0	5 957	20 655	0	20 655
47804	9 803	0	9 803	1 238	0	1 238	1 989	0	1 989	10 554	0	10 554
50220	50 548	0	50 548	11 286	0	11 286	20 571	0	20 571	59 833	0	59 833
50408	2 727	0	2 727	1 550	0	1 550	22	0	22	1 199	0	1 199
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 613	0	3 613	290	0	290	271	0	271	3 594	0	3 594
51510	14 820	0	14 820	28 313	0	28 313	15 005	0	15 005	1 512	0	1 512
52301	7 664	0	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	2 466	0	2 466	7 453	0	7 453	4 987	0	4 987	0	0	0
60305	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
60311	4 460	0	4 460	662	0	662	1 988	0	1 988	5 786	0	5 786
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	13	0	13
60601	20 558	0	20 558	0	0	0	602	0	602	21 160	0	21 160
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61304	183	0	183	47	0	47	55	0	55	191	0	191
70601	1 387 917	0	1 387 917	91	0	91	240 407	0	240 407	1 628 233	0	1 628 233
70603	427 369	0	427 369	0	0	0	62 374	0	62 374	489 743	0	489 743
70613	1 282	0	1 282	0	0	0	310	0	310	1 592	0	1 592
70615	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	8 689 125	298 199	8 987 324	21 137 706	9 141 041	30 278 747	21 597 308	9 617 564	31 214 872	9 148 727	774 722	9 923 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 533	0	401 533	29 502	0	29 502	33 847	0	33 847	397 188	0	397 188
90902	417 265	0	417 265	128 600	0	128 600	113 372	0	113 372	432 493	0	432 493
90907	0	8 259	8 259	0	7 171	7 171	0	264	264	0	15 166	15 166
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 467	1 467	0	179	179	0	30	30	0	1 616	1 616
91411	220 857	0	220 857	790 516	0	790 516	689 178	0	689 178	322 195	0	322 195
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 639 060	0	6 639 060	541 498	0	541 498	339 018	0	339 018	6 841 540	0	6 841 540
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	60 812	0	60 812	0	0	0	15 712	0	15 712	45 100	0	45 100
91501	13 846	0	13 846	18 845	0	18 845	13 845	0	13 845	18 846	0	18 846
91604	28 174	0	28 174	2 116	0	2 116	2 609	0	2 609	27 681	0	27 681
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 295	0	49 295	0	0	0	0	0	0	49 295	0	49 295
99998	6 286 327	0	6 286 327	1 388 082	0	1 388 082	1 506 215	0	1 506 215	6 168 194	0	6 168 194
Итого по активу (баланс)	14 391 448	9 726	14 401 174	2 899 159	7 350	2 906 509	2 713 796	294	2 714 090	14 576 811	16 782	14 593 593
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91311	718 612	0	718 612	7 875	0	7 875	38 362	0	38 362	749 099	0	749 099
91312	4 789 335	0	4 789 335	363 291	0	363 291	445 773	0	445 773	4 871 817	0	4 871 817
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	122 310	0	122 310	206 507	0	206 507	147 641	0	147 641	63 444	0	63 444
91317	605 591	0	605 591	927 949	0	927 949	755 713	0	755 713	433 355	0	433 355
91507	25 479	0	25 479	0	0	0	0	0	0	25 479	0	25 479
99999	8 114 847	0	8 114 847	1 182 766	0	1 182 766	1 493 318	0	1 493 318	8 425 399	0	8 425 399
Итого по пассиву (баланс)	14 401 174	0	14 401 174	2 688 980	0	2 688 980	2 881 399	0	2 881 399	14 593 593	0	14 593 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	1 148	0	1 148	4 809	0	4 809	5 957	0	5 957	0	0	0
99996	1 169	0	1 169	4 469	0	4 469	5 638	0	5 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 317	0	2 317	9 278	0	9 278	11 595	0	11 595	0	0	0
Пассив
96304	1 169	0	1 169	5 638	0	5 638	4 469	0	4 469	0	0	0
99997	1 148	0	1 148	5 957	0	5 957	4 809	0	4 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 317	0	2 317	11 595	0	11 595	9 278	0	9 278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	64 179 874,0000	0	0	4 964 506,0000	0	0	5 044 692,0000	0	0	64 099 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 180 058,0000	0	0	4 964 519,0000	0	0	5 044 703,0000	0	0	64 099 874,0000
Пассив
98050	0	0	63 633 361,0000	0	0	3 517 025,0000	0	0	3 488 841,0000	0	0	63 605 177,0000
98070	0	0	546 697,0000	0	0	1 524 460,0000	0	0	1 472 460,0000	0	0	494 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 180 058,0000	0	0	5 041 485,0000	0	0	4 961 301,0000	0	0	64 099 874,0000

Страница была полезной?