Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 811	27 307	72 118	545 083	178 596	723 679	445 513	186 340	631 853	144 381	19 563	163 944
20209	0	0	0	159 970	0	159 970	159 970	0	159 970	0	0	0
30102	344 725	0	344 725	12 891 018	0	12 891 018	12 752 718	0	12 752 718	483 025	0	483 025
30110	10 134	38 434	48 568	15 003	282 693	297 696	14 546	284 452	298 998	10 591	36 675	47 266
30114	1 657	572 923	574 580	10 303	1 959 589	1 969 892	10 714	1 729 270	1 739 984	1 246	803 242	804 488
30202	69 249	0	69 249	4 362	0	4 362	0	0	0	73 611	0	73 611
30204	21 483	0	21 483	903	0	903	0	0	0	22 386	0	22 386
30221	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
30233	0	0	0	13 030	1 197	14 227	13 030	1 197	14 227	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	72 638	0	72 638	0	0	0	40 156	0	40 156	32 482	0	32 482
30413	10 242	0	10 242	1 840 561	0	1 840 561	1 846 735	0	1 846 735	4 068	0	4 068
30424	9 225	0	9 225	3 823 369	0	3 823 369	3 827 407	0	3 827 407	5 187	0	5 187
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	225 000	0	225 000	1 740 000	0	1 740 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 320 000	0	1 320 000	1 300 000	0	1 300 000	50 000	0	50 000
32201	0	4 372	4 372	498	534	1 032	498	89	587	0	4 817	4 817
32202	0	0	0	941 876	0	941 876	941 876	0	941 876	0	0	0
32203	0	0	0	200 798	0	200 798	200 798	0	200 798	0	0	0
44606	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45107	260 221	0	260 221	0	0	0	150 558	0	150 558	109 663	0	109 663
45201	72 883	0	72 883	224 558	0	224 558	230 673	0	230 673	66 768	0	66 768
45204	672 390	0	672 390	459 954	0	459 954	206 438	0	206 438	925 906	0	925 906
45205	1 331 000	0	1 331 000	3 000	1 666	4 666	5 000	27	5 027	1 329 000	1 639	1 330 639
45206	447 389	2 797	450 186	0	327	327	100 556	64	100 620	346 833	3 060	349 893
45207	523 060	0	523 060	414 000	0	414 000	54 924	0	54 924	882 136	0	882 136
45208	96 076	273 453	369 529	0	33 383	33 383	4 265	5 558	9 823	91 811	301 278	393 089
45502	0	0	0	0	18 117	18 117	0	18 117	18 117	0	0	0
45503	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	5 250	0	5 250	2 250	0	2 250
45504	30 200	0	30 200	8 000	0	8 000	14 200	0	14 200	24 000	0	24 000
45505	35 812	63 749	99 561	0	7 584	7 584	14 087	3 961	18 048	21 725	67 372	89 097
45506	663 501	48 573	712 074	3 579	5 725	9 304	113 550	4 617	118 167	553 530	49 681	603 211
45507	109 763	52 861	162 624	55 000	6 403	61 403	2 458	2 166	4 624	162 305	57 098	219 403
45509	434	1 100	1 534	414	615	1 029	845	1 053	1 898	3	662	665
45604	0	199 816	199 816	0	23 315	23 315	0	4 580	4 580	0	218 551	218 551
45705	1 000	4 995	5 995	0	583	583	0	114	114	1 000	5 464	6 464
45708	0	0	0	238	0	238	91	0	91	147	0	147
45812	13 831	0	13 831	5 999	0	5 999	555	0	555	19 275	0	19 275
45815	46 842	0	46 842	3 250	2 732	5 982	1 200	0	1 200	48 892	2 732	51 624
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	1 129	0	1 129	751	0	751	526	0	526	1 354	0	1 354
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	45 244	45 244	4 137 626	2 704 594	6 842 220	4 137 626	2 694 154	6 831 780	0	55 684	55 684
47408	0	0	0	4 143 184	4 349 976	8 493 160	4 143 184	4 349 976	8 493 160	0	0	0
47423	59	0	59	1 302	1 211	2 513	1 311	1 211	2 522	50	0	50
47427	2 482	8	2 490	3 651	1 934	5 585	3 231	16	3 247	2 902	1 926	4 828
50104	141 245	0	141 245	20 331	0	20 331	0	0	0	161 576	0	161 576
50106	646 990	0	646 990	713 633	0	713 633	795 462	0	795 462	565 161	0	565 161
50107	211 727	0	211 727	31 617	0	31 617	79 628	0	79 628	163 716	0	163 716
50110	30 403	128 859	159 262	254	113 317	113 571	1 294	5 722	7 016	29 363	236 454	265 817
50118	331 839	0	331 839	825 744	0	825 744	563 957	0	563 957	593 626	0	593 626
50121	1 032	0	1 032	2 273	0	2 273	17	0	17	3 288	0	3 288
50606	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
50621	9 688	0	9 688	1 571	0	1 571	0	0	0	11 259	0	11 259
60302	607	0	607	94	0	94	38	0	38	663	0	663
60308	542	654	1 196	182	79	261	214	15	229	510	718	1 228
60310	9	0	9	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	9	0	9
60312	898	0	898	14 751	0	14 751	6 686	0	6 686	8 963	0	8 963
60314	0	0	0	0	345	345	0	197	197	0	148	148
60401	19 387	0	19 387	52	0	52	0	0	0	19 439	0	19 439
60701	106	0	106	51	0	51	51	0	51	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	257 027	0	257 027	6 530	0	6 530	12 000	0	12 000	251 557	0	251 557
61209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
61403	11 156	0	11 156	380	0	380	931	0	931	10 605	0	10 605
61702	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
70606	2 004 062	0	2 004 062	190 806	0	190 806	692	0	692	2 194 176	0	2 194 176
70607	37 875	0	37 875	15 881	0	15 881	7 352	0	7 352	46 404	0	46 404
70608	1 469 459	0	1 469 459	210 110	0	210 110	0	0	0	1 679 569	0	1 679 569
70611	6 320	0	6 320	2 627	0	2 627	0	0	0	8 947	0	8 947
70614	6 789	0	6 789	331	0	331	0	0	0	7 120	0	7 120
Итого по активу (баланс)	10 673 217	1 468 296	12 141 513	35 073 059	9 694 900	44 767 959	34 259 372	9 292 960	43 552 332	11 486 904	1 870 236	13 357 140
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	39	39	0	1	1	0	5	5	0	43	43
30111	106 045	0	106 045	1 238 424	0	1 238 424	1 141 652	0	1 141 652	9 273	0	9 273
30232	1 151	395	1 546	14 792	8 954	23 746	14 332	8 625	22 957	691	66	757
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	72 638	0	72 638	40 156	0	40 156	0	0	0	32 482	0	32 482
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	150	0	150	700	0	700	550	0	550	0	0	0
32901	292 642	0	292 642	496 248	0	496 248	710 911	0	710 911	507 305	0	507 305
40602	116	0	116	20 874	0	20 874	20 863	0	20 863	105	0	105
40701	4 018	13	4 031	71 953	12	71 965	71 335	14	71 349	3 400	15	3 415
40702	1 128 736	60 614	1 189 350	8 677 734	443 573	9 121 307	9 113 063	522 785	9 635 848	1 564 065	139 826	1 703 891
40703	1 191	0	1 191	11 014	1 287	12 301	22 652	4 815	27 467	12 829	3 528	16 357
40802	18 414	485	18 899	48 052	16 815	64 867	44 497	34 196	78 693	14 859	17 866	32 725
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	24 490	125 709	150 199	7 611	3 827	11 438	6 832	15 564	22 396	23 711	137 446	161 157
40817	135 309	139 624	274 933	887 654	336 669	1 224 323	947 639	431 266	1 378 905	195 294	234 221	429 515
40820	17 334	11 353	28 687	23 563	13 172	36 735	21 543	16 902	38 445	15 314	15 083	30 397
40911	0	0	0	16 856	0	16 856	16 856	0	16 856	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	29 000	50 480	79 480	0	1 026	1 026	1 000	6 387	7 387	30 000	55 841	85 841
42104	0	60 096	60 096	0	1 222	1 222	0	7 337	7 337	0	66 211	66 211
42105	1 672	0	1 672	0	0	0	855	0	855	2 527	0	2 527
42106	343 100	307 408	650 508	0	6 637	6 637	0	36 720	36 720	343 100	337 491	680 591
42301	244	417	661	206	10	216	205	49	254	243	456	699
42304	13 120	0	13 120	4 720	0	4 720	2 000	0	2 000	10 400	0	10 400
42305	22 533	5 664	28 197	0	258	258	13 686	14 945	28 631	36 219	20 351	56 570
42306	3 182 805	578 124	3 760 929	432 265	131 048	563 313	278 307	201 226	479 533	3 028 847	648 302	3 677 149
42309	208	0	208	20	0	20	12	0	12	200	0	200
42601	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42606	42 518	24 711	67 229	5 579	567	6 146	644	2 906	3 550	37 583	27 050	64 633
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
45115	9 761	0	9 761	5 009	0	5 009	0	0	0	4 752	0	4 752
45215	169 791	0	169 791	23 618	0	23 618	32 592	0	32 592	178 765	0	178 765
45515	82 038	0	82 038	14 995	0	14 995	27 874	0	27 874	94 917	0	94 917
45615	7 093	0	7 093	0	0	0	666	0	666	7 759	0	7 759
45715	1 599	0	1 599	20	0	20	265	0	265	1 844	0	1 844
45818	50 085	0	50 085	165	0	165	14 922	0	14 922	64 842	0	64 842
45918	498	0	498	105	0	105	249	0	249	642	0	642
47403	0	0	0	1 830 980	0	1 830 980	1 830 980	0	1 830 980	0	0	0
47407	0	0	0	4 444 422	4 044 660	8 489 082	4 444 422	4 044 660	8 489 082	0	0	0
47411	128	0	128	0	0	0	7	0	7	135	0	135
47416	300	0	300	48 555	16 308	64 863	49 438	16 308	65 746	1 183	0	1 183
47422	1 363	554	1 917	80	12	92	2 190	252	2 442	3 473	794	4 267
47425	25 934	0	25 934	9 523	0	9 523	14 188	0	14 188	30 599	0	30 599
47426	2 224	64	2 288	5 418	1 446	6 864	7 697	1 621	9 318	4 503	239	4 742
50120	48 941	0	48 941	5 754	0	5 754	15 733	0	15 733	58 920	0	58 920
52602	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60301	436	0	436	5 431	0	5 431	5 383	0	5 383	388	0	388
60305	11	0	11	9 411	0	9 411	9 400	0	9 400	0	0	0
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	2 072	0	2 072	8 282	0	8 282	6 281	0	6 281	71	0	71
60322	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
60324	1 095	0	1 095	0	0	0	503	0	503	1 598	0	1 598
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	10 179	0	10 179	0	0	0	182	0	182	10 361	0	10 361
60903	144	0	144	0	0	0	6	0	6	150	0	150
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	164	0	164	5 103	0	5 103	10 668	0	10 668	5 729	0	5 729
61304	387	0	387	67	0	67	45	0	45	365	0	365
70601	1 894 092	0	1 894 092	3 632	0	3 632	162 778	0	162 778	2 053 238	0	2 053 238
70602	10 818	0	10 818	1 797	0	1 797	4 176	0	4 176	13 197	0	13 197
70603	1 586 618	0	1 586 618	0	0	0	224 457	0	224 457	1 811 075	0	1 811 075
70613	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70615	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
Итого по пассиву (баланс)	10 775 762	1 365 751	12 141 513	18 485 738	5 029 174	23 514 912	19 362 285	5 368 254	24 730 539	11 652 309	1 704 831	13 357 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	427	0	427	1 144	0	1 144	1 171	0	1 171	400	0	400
90902	392 129	0	392 129	37 041	0	37 041	155 292	0	155 292	273 878	0	273 878
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 105 983	921 441	12 027 424	3 122 899	171 667	3 294 566	1 216 680	19 871	1 236 551	13 012 202	1 073 237	14 085 439
91604	15 196	25	15 221	1 578	24	1 602	386	0	386	16 388	49	16 437
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91802	28 396	0	28 396	0	0	0	9 864	0	9 864	18 532	0	18 532
91803	260	16	276	0	2	2	45	1	46	215	17	232
99998	4 693 906	0	4 693 906	2 100 785	0	2 100 785	2 480 191	0	2 480 191	4 314 500	0	4 314 500
Итого по активу (баланс)	16 237 441	921 482	17 158 923	5 263 447	171 693	5 435 140	3 863 633	19 872	3 883 505	17 637 255	1 073 303	18 710 558
Пассив
91003	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
91004	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 445 606	16 148	3 461 754	386 385	17 709	404 094	34 000	1 561	35 561	3 093 221	0	3 093 221
91314	0	0	0	1 223 098	0	1 223 098	1 223 098	0	1 223 098	0	0	0
91315	615 548	0	615 548	2	0	2	20 084	0	20 084	635 630	0	635 630
91316	4 165	0	4 165	410 099	1 566	411 665	459 999	4 571	464 570	54 065	3 005	57 070
91317	500 179	3 443	503 622	435 156	909	436 065	350 814	1 392	352 206	415 837	3 926	419 763
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
99999	12 465 017	0	12 465 017	1 403 315	0	1 403 315	3 334 356	0	3 334 356	14 396 058	0	14 396 058
Итого по пассиву (баланс)	17 139 332	19 591	17 158 923	3 863 321	20 184	3 883 505	5 427 616	7 524	5 435 140	18 703 627	6 931	18 710 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	47 681	47 681	0	47 681	47 681	0	0	0
93502	0	0	0	0	47 928	47 928	0	47 928	47 928	0	0	0
93901	100 030	0	100 030	3 235 128	748 503	3 983 631	3 168 194	746 333	3 914 527	166 964	2 170	169 134
94101	0	0	0	0	39 227	39 227	0	39 227	39 227	0	0	0
99996	99 908	0	99 908	4 084 746	0	4 084 746	4 008 939	0	4 008 939	175 715	0	175 715
Итого по активу (баланс)	199 938	0	199 938	7 319 874	883 339	8 203 213	7 177 133	881 169	8 058 302	342 679	2 170	344 849
Пассив
96301	0	0	0	0	48 036	48 036	0	48 036	48 036	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 138	48 138	0	48 138	48 138	0	0	0
96901	0	99 908	99 908	744 363	3 216 438	3 960 801	746 501	3 290 107	4 036 608	2 138	173 577	175 715
99997	100 030	0	100 030	4 001 682	0	4 001 682	4 070 786	0	4 070 786	169 134	0	169 134
Итого по пассиву (баланс)	100 030	99 908	199 938	4 746 045	3 312 612	8 058 657	4 817 287	3 386 281	8 203 568	171 272	173 577	344 849
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 084 048,0000	0	0	1 175 459,0000	0	0	1 285 358,0000	0	0	974 149,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 048,0000	0	0	1 175 459,0000	0	0	1 285 358,0000	0	0	974 149,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 059 038,0000	0	0	1 260 348,0000	0	0	1 175 459,0000	0	0	974 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 048,0000	0	0	1 285 358,0000	0	0	1 175 459,0000	0	0	974 149,0000

Страница была полезной?