Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 593	5 289	28 882	93 726	12 718	106 444	91 058	12 597	103 655	26 261	5 410	31 671
20209	0	0	0	0	9 652	9 652	0	9 652	9 652	0	0	0
30102	132 121	0	132 121	444 738	0	444 738	452 208	0	452 208	124 651	0	124 651
30110	21 079	8 507	29 586	10 220	39 910	50 130	8 152	37 880	46 032	23 147	10 537	33 684
30202	1 894	0	1 894	123	0	123	0	0	0	2 017	0	2 017
30204	152	0	152	8	0	8	0	0	0	160	0	160
30233	379	0	379	8 001	4 383	12 384	8 135	4 383	12 518	245	0	245
30302	22 859	0	22 859	1 200	0	1 200	0	0	0	24 059	0	24 059
30306	21 845	0	21 845	2 019	0	2 019	0	0	0	23 864	0	23 864
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	117 150	0	117 150	8 000	0	8 000	19 800	0	19 800	105 350	0	105 350
45207	41 450	0	41 450	24 260	0	24 260	8 200	0	8 200	57 510	0	57 510
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	25 937	0	25 937	10 350	0	10 350	4 437	0	4 437	31 850	0	31 850
45506	63 822	0	63 822	5 100	0	5 100	1 303	0	1 303	67 619	0	67 619
45507	11 682	0	11 682	311	0	311	5 088	0	5 088	6 905	0	6 905
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	8 851	0	8 851	0	0	0	15	0	15	8 836	0	8 836
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	20 844	38 141	58 985	20 844	38 141	58 985	0	0	0
47415	394	0	394	0	0	0	3	0	3	391	0	391
47423	248	0	248	1	0	1	2	0	2	247	0	247
47427	32	0	32	24	0	24	56	0	56	0	0	0
60302	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	1	0	1	148	0	148	61	0	61	88	0	88
60310	114	0	114	117	0	117	96	0	96	135	0	135
60312	219	0	219	880	0	880	974	0	974	125	0	125
60323	344	0	344	90	0	90	40	0	40	394	0	394
60401	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	96	0	96	34	0	34	0	0	0	130	0	130
61008	515	0	515	111	0	111	20	0	20	606	0	606
61009	73	0	73	14	0	14	4	0	4	83	0	83
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 322	0	2 322	336	0	336	95	0	95	2 563	0	2 563
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	88 017	0	88 017	13 867	0	13 867	0	0	0	101 884	0	101 884
70608	21 743	0	21 743	2 042	0	2 042	0	0	0	23 785	0	23 785
70611	880	0	880	1 075	0	1 075	0	0	0	1 955	0	1 955
Итого по активу (баланс)	655 632	13 796	669 428	718 527	104 804	823 331	727 430	102 653	830 083	646 729	15 947	662 676
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	200	41	241	206	41	247	6	0	6
30301	22 859	0	22 859	0	0	0	1 200	0	1 200	24 059	0	24 059
30305	21 845	0	21 845	0	0	0	2 019	0	2 019	23 864	0	23 864
40602	1 233	0	1 233	6 936	0	6 936	8 409	0	8 409	2 706	0	2 706
40702	153 016	2 999	156 015	446 024	27 038	473 062	427 470	25 601	453 071	134 462	1 562	136 024
40703	2 060	0	2 060	3 363	0	3 363	2 580	0	2 580	1 277	0	1 277
40802	8 147	0	8 147	30 033	1 229	31 262	30 626	1 229	31 855	8 740	0	8 740
40817	13 104	8 895	21 999	19 313	1 676	20 989	17 684	2 838	20 522	11 475	10 057	21 532
40820	6	255	261	3	18	21	3	29	32	6	266	272
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42301	12 131	122	12 253	15 886	1 879	17 765	6 659	1 890	8 549	2 904	133	3 037
42305	27 876	705	28 581	861	419	1 280	1 312	57	1 369	28 327	343	28 670
42601	5	4	9	0	0	0	0	1	1	5	5	10
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	20 959	0	20 959	8 086	0	8 086	7 066	0	7 066	19 939	0	19 939
45515	18 039	0	18 039	3 240	0	3 240	1 909	0	1 909	16 708	0	16 708
45818	11 506	0	11 506	15	0	15	0	0	0	11 491	0	11 491
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	38 267	20 582	58 849	38 267	20 582	58 849	0	0	0
47411	547	23	570	49	6	55	186	3	189	684	20	704
47416	169	0	169	1 294	259	1 553	1 250	259	1 509	125	0	125
47425	247	0	247	2	0	2	4	0	4	249	0	249
60301	29	0	29	2 014	0	2 014	1 985	0	1 985	0	0	0
60305	182	0	182	3 064	0	3 064	2 882	0	2 882	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	21	0	21	196	0	196	181	0	181	6	0	6
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 766	0	7 766	0	0	0	67	0	67	7 833	0	7 833
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	38	0	38	9	0	9	21	0	21	50	0	50
70601	95 561	0	95 561	0	0	0	18 518	0	18 518	114 079	0	114 079
70603	21 843	0	21 843	0	0	0	2 202	0	2 202	24 045	0	24 045
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	656 425	13 003	669 428	582 692	53 167	635 859	576 557	52 550	629 107	650 290	12 386	662 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 426 777	0	1 426 777	1 464	0	1 464	1 375 622	0	1 375 622	52 619	0	52 619
90902	30 126	0	30 126	1 864	0	1 864	6 635	0	6 635	25 355	0	25 355
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 075	0	38 075	700	0	700	16 200	0	16 200	22 575	0	22 575
91604	2 035	0	2 035	72	0	72	0	0	0	2 107	0	2 107
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	329	0	329	131	0	131	9 406	0	9 406
Итого по активу (баланс)	1 506 819	0	1 506 819	4 429	0	4 429	1 398 588	0	1 398 588	112 660	0	112 660
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91315	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 497 611	0	1 497 611	1 398 457	0	1 398 457	4 100	0	4 100	103 254	0	103 254
Итого по пассиву (баланс)	1 506 819	0	1 506 819	1 398 588	0	1 398 588	4 429	0	4 429	112 660	0	112 660

Страница была полезной?