Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 264	14 806	67 070	803 847	307 792	1 111 639	834 213	307 432	1 141 645	21 898	15 166	37 064
20209	0	0	0	707 529	301 489	1 009 018	707 529	301 489	1 009 018	0	0	0
30102	4 310	0	4 310	19 446 460	0	19 446 460	19 351 283	0	19 351 283	99 487	0	99 487
30110	12 853	5 037	17 890	2 460 308	13 760	2 474 068	2 269 687	4 927	2 274 614	203 474	13 870	217 344
30114	0	100 103	100 103	0	1 135 648	1 135 648	0	1 068 474	1 068 474	0	167 277	167 277
30202	51 024	0	51 024	3 544	0	3 544	0	0	0	54 568	0	54 568
30204	3 749	0	3 749	0	0	0	2 800	0	2 800	949	0	949
30215	899	2 010	2 909	1	244	245	0	41	41	900	2 213	3 113
30221	0	0	0	4 730 500	6 073	4 736 573	4 730 500	6 073	4 736 573	0	0	0
30233	0	0	0	1 176	1 609	2 785	1 104	1 609	2 713	72	0	72
30424	2 484	0	2 484	511 888	0	511 888	498 887	0	498 887	15 485	0	15 485
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32002	385 000	0	385 000	3 145 000	0	3 145 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	590 000	0	590 000	260 000	0	260 000
32201	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
45201	6 190	0	6 190	22 569	0	22 569	19 384	0	19 384	9 375	0	9 375
45203	355 000	0	355 000	327 242	0	327 242	445 357	0	445 357	236 885	0	236 885
45204	45 150	0	45 150	36 280	0	36 280	650	0	650	80 780	0	80 780
45205	217 589	0	217 589	134 554	0	134 554	161 197	0	161 197	190 946	0	190 946
45206	463 939	0	463 939	2 118	0	2 118	47 215	0	47 215	418 842	0	418 842
45207	751 748	0	751 748	90 000	0	90 000	146 760	0	146 760	694 988	0	694 988
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	30 800	0	30 800	60	0	60	6	0	6	30 854	0	30 854
45505	87 116	0	87 116	500	0	500	963	0	963	86 653	0	86 653
45506	118 206	0	118 206	4 000	0	4 000	2 132	0	2 132	120 074	0	120 074
45507	163 389	0	163 389	8 150	0	8 150	1 725	0	1 725	169 814	0	169 814
45812	45 643	0	45 643	1 000	0	1 000	500	0	500	46 143	0	46 143
45815	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	55	0	55	244	0	244	0	0	0	299	0	299
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	12 873	12 873	8 316 062	8 752 676	17 068 738	8 316 062	8 734 049	17 050 111	0	31 500	31 500
47408	0	0	0	330 893	17 679	348 572	330 893	17 679	348 572	0	0	0
47423	929	0	929	106	50 753	50 859	103	50 753	50 856	932	0	932
47427	8 325	0	8 325	24 931	0	24 931	24 758	0	24 758	8 498	0	8 498
50104	13 237	0	13 237	28	0	28	0	0	0	13 265	0	13 265
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	4 135	0	4 135	1 029	0	1 029	1 893	0	1 893	3 271	0	3 271
60302	6 445	0	6 445	126	0	126	5 796	0	5 796	775	0	775
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	435	0	435	948	0	948	1 018	0	1 018	365	0	365
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	3 007	0	3 007	8 010	0	8 010	6 146	0	6 146	4 871	0	4 871
60314	0	49	49	0	463	463	0	172	172	0	340	340
60323	636	0	636	38	0	38	128	0	128	546	0	546
60401	66 242	0	66 242	0	0	0	0	0	0	66 242	0	66 242
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60901	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61002	818	0	818	692	0	692	568	0	568	942	0	942
61008	108	0	108	1 155	0	1 155	1 177	0	1 177	86	0	86
61009	17	0	17	208	0	208	209	0	209	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 051	0	2 051	6	0	6	206	0	206	1 851	0	1 851
61703	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	1 899 127	0	1 899 127	163 232	0	163 232	0	0	0	2 062 359	0	2 062 359
70607	637	0	637	167	0	167	111	0	111	693	0	693
70608	294 734	0	294 734	10 102	0	10 102	0	0	0	304 836	0	304 836
70611	9 481	0	9 481	5 669	0	5 669	0	0	0	15 150	0	15 150
70616	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	5 194 100	138 029	5 332 129	42 173 774	10 588 571	52 762 345	42 064 281	10 492 762	52 557 043	5 303 593	233 838	5 537 431
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	141 388	225	141 613	150 017	21 129	171 146	149 127	21 206	170 333	140 498	302	140 800
30126	17	0	17	0	0	0	24	0	24	41	0	41
30222	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	184	183	367	4 791	6 362	11 153	4 607	6 361	10 968	0	182	182
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	3 538	0	3 538	20 545	0	20 545	17 088	0	17 088	81	0	81
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	155 983	0	155 983	172 594	0	172 594	29 190	0	29 190	12 579	0	12 579
40702	1 391 578	14 112	1 405 690	16 854 700	345 690	17 200 390	17 010 930	346 434	17 357 364	1 547 808	14 856	1 562 664
40703	12 595	2	12 597	24 660	0	24 660	23 152	0	23 152	11 087	2	11 089
40802	65 417	0	65 417	164 211	0	164 211	169 645	0	169 645	70 851	0	70 851
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 231	23	1 254	8 112	9 659	17 771	13 021	9 791	22 812	6 140	155	6 295
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	5 912	0	5 912	18 452	0	18 452	18 998	0	18 998	6 458	0	6 458
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40909	0	0	0	799	1 453	2 252	799	1 453	2 252	0	0	0
40910	0	0	0	26	139	165	26	139	165	0	0	0
40911	130	0	130	128 582	0	128 582	128 526	0	128 526	74	0	74
40912	0	0	0	1 221	9 647	10 868	1 221	9 647	10 868	0	0	0
40913	0	0	0	847	788	1 635	847	788	1 635	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	254	647	0	6	6	0	31	31	393	279	672
42601	84	53	137	0	1	1	0	6	6	84	58	142
45215	251 526	0	251 526	58 611	0	58 611	50 210	0	50 210	243 125	0	243 125
45415	8 400	0	8 400	3 600	0	3 600	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	70 459	0	70 459	15 553	0	15 553	29 457	0	29 457	84 363	0	84 363
45818	58 438	0	58 438	313	0	313	547	0	547	58 672	0	58 672
45918	703	0	703	0	0	0	35	0	35	738	0	738
47403	0	0	0	8 731 567	8 336 637	17 068 204	8 731 567	8 336 637	17 068 204	0	0	0
47407	0	0	0	17 505	331 540	349 045	17 505	331 540	349 045	0	0	0
47416	2 877	0	2 877	34 090	0	34 090	36 327	0	36 327	5 114	0	5 114
47422	3 201	30	3 231	86 548	50 649	137 197	87 430	50 661	138 091	4 083	42	4 125
47425	37 100	0	37 100	11 407	0	11 407	7 248	0	7 248	32 941	0	32 941
47426	153	0	153	153	0	153	165	0	165	165	0	165
50120	2 703	0	2 703	111	0	111	167	0	167	2 759	0	2 759
52301	0	0	0	29 695	0	29 695	29 695	0	29 695	0	0	0
52303	35 636	0	35 636	85 311	0	85 311	58 672	0	58 672	8 997	0	8 997
52304	51 368	0	51 368	17 436	0	17 436	17 436	0	17 436	51 368	0	51 368
52305	42 389	0	42 389	560	0	560	0	0	0	41 829	0	41 829
52306	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60301	802	0	802	8 729	0	8 729	8 591	0	8 591	664	0	664
60305	443	0	443	8 886	0	8 886	8 443	0	8 443	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	30 353	0	30 353	0	0	0	768	0	768	31 121	0	31 121
61304	13 394	0	13 394	3 154	0	3 154	616	0	616	10 856	0	10 856
61701	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
70601	1 917 554	0	1 917 554	17	0	17	150 030	0	150 030	2 067 567	0	2 067 567
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	337 028	0	337 028	2 433	0	2 433	53 533	0	53 533	388 128	0	388 128
Итого по пассиву (баланс)	5 317 245	14 884	5 332 129	27 028 129	9 113 708	36 141 837	27 232 437	9 114 702	36 347 139	5 521 553	15 878	5 537 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	103 307	0	103 307	103 307	0	103 307	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 741	0	4 741	8 308	0	8 308	11 036	0	11 036	2 013	0	2 013
90902	618 124	0	618 124	8 157	0	8 157	12 284	0	12 284	613 997	0	613 997
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 636 950	0	5 636 950	150 426	0	150 426	673 549	0	673 549	5 113 827	0	5 113 827
91604	1 502	0	1 502	1 970	0	1 970	1 718	0	1 718	1 754	0	1 754
99998	1 276 739	0	1 276 739	782 902	0	782 902	827 467	0	827 467	1 232 174	0	1 232 174
Итого по активу (баланс)	7 538 062	0	7 538 062	1 055 070	0	1 055 070	1 629 361	0	1 629 361	6 963 771	0	6 963 771
Пассив
91003	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91312	916 877	0	916 877	134 860	0	134 860	139 095	0	139 095	921 112	0	921 112
91315	48 242	0	48 242	0	0	0	0	0	0	48 242	0	48 242
91316	41 369	0	41 369	11 583	0	11 583	3 000	0	3 000	32 786	0	32 786
91317	246 136	0	246 136	680 280	0	680 280	640 063	0	640 063	205 919	0	205 919
91507	24 056	0	24 056	0	0	0	0	0	0	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 261 323	0	6 261 323	801 893	0	801 893	272 167	0	272 167	5 731 597	0	5 731 597
Итого по пассиву (баланс)	7 538 062	0	7 538 062	1 629 360	0	1 629 360	1 055 069	0	1 055 069	6 963 771	0	6 963 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 572	0	123 572	8 401 194	0	8 401 194	8 316 062	0	8 316 062	208 704	0	208 704
99996	123 444	0	123 444	8 435 280	0	8 435 280	8 341 752	0	8 341 752	216 972	0	216 972
Итого по активу (баланс)	247 016	0	247 016	16 836 474	0	16 836 474	16 657 814	0	16 657 814	425 676	0	425 676
Пассив
96901	0	123 444	123 444	0	8 341 753	8 341 753	0	8 435 280	8 435 280	0	216 971	216 971
99997	123 572	0	123 572	8 316 061	0	8 316 061	8 401 194	0	8 401 194	208 705	0	208 705
Итого по пассиву (баланс)	123 572	123 444	247 016	8 316 061	8 341 753	16 657 814	8 401 194	8 435 280	16 836 474	208 705	216 971	425 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?