Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 431	0	87 431	16 642	0	16 642	13 418	0	13 418	90 655	0	90 655
10610	10 997	0	10 997	987	0	987	11 984	0	11 984	0	0	0
20202	168 462	76 512	244 974	3 609 028	257 327	3 866 355	3 644 879	252 188	3 897 067	132 611	81 651	214 262
20208	274 938	0	274 938	1 811 266	0	1 811 266	1 685 459	0	1 685 459	400 745	0	400 745
20209	0	0	0	1 433 585	4 176	1 437 761	1 433 585	4 176	1 437 761	0	0	0
30102	454 917	0	454 917	28 960 922	0	28 960 922	29 175 013	0	29 175 013	240 826	0	240 826
30110	112 292	12 755	125 047	1 266 840	42 593	1 309 433	1 262 023	43 241	1 305 264	117 109	12 107	129 216
30114	0	297 356	297 356	0	8 410 047	8 410 047	0	7 100 624	7 100 624	0	1 606 779	1 606 779
30202	35 356	0	35 356	0	0	0	22	0	22	35 334	0	35 334
30204	10 937	0	10 937	0	0	0	644	0	644	10 293	0	10 293
30210	0	0	0	682 951	0	682 951	677 951	0	677 951	5 000	0	5 000
30215	150	354	504	0	44	44	0	7	7	150	391	541
30218	0	0	0	4 955	1 827	6 782	4 955	1 827	6 782	0	0	0
30221	0	0	0	508 374	0	508 374	478 374	0	478 374	30 000	0	30 000
30233	4 559	7	4 566	116 362	1 106	117 468	113 454	1 105	114 559	7 467	8	7 475
30235	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30302	8 515 339	5 310 579	13 825 918	4 486 535	1 273 895	5 760 430	2 352 579	746 371	3 098 950	10 649 295	5 838 103	16 487 398
30306	8 339 543	5 346 880	13 686 423	5 659 148	662 141	6 321 289	3 520 932	115 607	3 636 539	10 477 759	5 893 414	16 371 173
30413	3 287	0	3 287	2 063 323	0	2 063 323	2 066 607	0	2 066 607	3	0	3
30424	23 215	0	23 215	7 417 530	0	7 417 530	7 404 941	0	7 404 941	35 804	0	35 804
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	2 012	943	2 955	662	116	778	1 091	20	1 111	1 583	1 039	2 622
31902	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 939	3 939	0	480	480	0	80	80	0	4 339	4 339
32202	3 577	0	3 577	200 182	0	200 182	203 759	0	203 759	0	0	0
32203	50 000	0	50 000	138 950	0	138 950	57 784	0	57 784	131 166	0	131 166
45201	7 124	0	7 124	11 371	0	11 371	16 129	0	16 129	2 366	0	2 366
45205	114 500	0	114 500	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	84 500	0	84 500
45206	92 428	0	92 428	1 925	0	1 925	7 795	0	7 795	86 558	0	86 558
45207	449 914	0	449 914	32 892	0	32 892	18 593	0	18 593	464 213	0	464 213
45208	194 442	0	194 442	0	0	0	5 663	0	5 663	188 779	0	188 779
45401	398	0	398	1 069	0	1 069	606	0	606	861	0	861
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 408	0	1 408	783	0	783	1 920	0	1 920	271	0	271
45407	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45502	0	0	0	5 682	0	5 682	0	0	0	5 682	0	5 682
45503	2 986	0	2 986	193	0	193	0	0	0	3 179	0	3 179
45504	13 706	0	13 706	0	0	0	704	0	704	13 002	0	13 002
45505	24 328	0	24 328	807	0	807	1 671	0	1 671	23 464	0	23 464
45506	332 252	0	332 252	16 502	0	16 502	32 287	0	32 287	316 467	0	316 467
45507	221 878	0	221 878	40 039	0	40 039	9 552	0	9 552	252 365	0	252 365
45509	24 437	0	24 437	57 758	1	57 759	60 651	0	60 651	21 544	1	21 545
45708	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
45812	75 175	0	75 175	1 358	0	1 358	5	0	5	76 528	0	76 528
45814	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
45815	24 876	0	24 876	3 598	0	3 598	2 016	0	2 016	26 458	0	26 458
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	292	0	292	0	0	0	103	0	103	189	0	189
45915	821	0	821	313	0	313	317	0	317	817	0	817
47404	0	72 964	72 964	14 391 328	3 522 407	17 913 735	14 391 328	3 515 127	17 906 455	0	80 244	80 244
47408	0	0	0	4 440 500	2 005 563	6 446 063	4 440 500	2 005 563	6 446 063	0	0	0
47417	592	0	592	0	803	803	592	803	1 395	0	0	0
47423	22 035	0	22 035	6 136 244	6 130	6 142 374	6 131 473	5 275	6 136 748	26 806	855	27 661
47427	492	0	492	1 036	0	1 036	884	0	884	644	0	644
47901	127 509	0	127 509	616	0	616	616	0	616	127 509	0	127 509
50104	75 448	0	75 448	693 778	0	693 778	710 080	0	710 080	59 146	0	59 146
50105	30 981	0	30 981	3 252 708	0	3 252 708	3 250 937	0	3 250 937	32 752	0	32 752
50106	132 887	0	132 887	1 873 115	0	1 873 115	1 938 031	0	1 938 031	67 971	0	67 971
50107	232 156	0	232 156	4 512 727	0	4 512 727	4 316 373	0	4 316 373	428 510	0	428 510
50118	1 527 597	0	1 527 597	10 082 930	0	10 082 930	10 204 960	0	10 204 960	1 405 567	0	1 405 567
50121	3 483	0	3 483	4 695	0	4 695	4 352	0	4 352	3 826	0	3 826
50205	5 248	0	5 248	33	0	33	0	0	0	5 281	0	5 281
50206	0	0	0	982 965	0	982 965	982 965	0	982 965	0	0	0
50207	274 878	0	274 878	4 372 763	0	4 372 763	4 647 608	0	4 647 608	33	0	33
50208	196 965	0	196 965	4 560 601	0	4 560 601	4 567 653	0	4 567 653	189 913	0	189 913
50211	0	140 887	140 887	0	18 133	18 133	0	2 864	2 864	0	156 156	156 156
50218	1 659 490	0	1 659 490	9 968 900	0	9 968 900	9 924 449	0	9 924 449	1 703 941	0	1 703 941
50221	0	0	0	1 300	0	1 300	25	0	25	1 275	0	1 275
50605	1 490	0	1 490	60 522	0	60 522	56 705	0	56 705	5 307	0	5 307
50606	28 476	0	28 476	73 021	0	73 021	62 034	0	62 034	39 463	0	39 463
50621	219	0	219	1 398	0	1 398	375	0	375	1 242	0	1 242
50709	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	43 016	0	43 016
52601	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60302	13 788	0	13 788	939	0	939	338	0	338	14 389	0	14 389
60306	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
60308	15	0	15	424	0	424	397	0	397	42	0	42
60310	34	0	34	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	34	0	34
60312	7 263	0	7 263	9 364	0	9 364	10 995	0	10 995	5 632	0	5 632
60314	0	340	340	87	1 693	1 780	87	824	911	0	1 209	1 209
60323	1 332	32	1 364	10	4	14	33	1	34	1 309	35	1 344
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	529 556	0	529 556	1 363	0	1 363	65 761	0	65 761	465 158	0	465 158
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60410	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
60411	0	0	0	3 220	0	3 220	0	0	0	3 220	0	3 220
60412	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60413	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
60701	72 489	0	72 489	411	0	411	411	0	411	72 489	0	72 489
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	852	0	852	138	0	138	218	0	218	772	0	772
61008	2 129	0	2 129	976	0	976	964	0	964	2 141	0	2 141
61009	322	0	322	272	0	272	237	0	237	357	0	357
61011	247 048	0	247 048	63	0	63	6 130	0	6 130	240 981	0	240 981
61209	0	0	0	106 438	0	106 438	106 438	0	106 438	0	0	0
61210	0	0	0	493 254	0	493 254	493 254	0	493 254	0	0	0
61403	23 427	0	23 427	1 957	0	1 957	1 818	0	1 818	23 566	0	23 566
61601	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
70606	1 781 950	0	1 781 950	167 754	0	167 754	30 962	0	30 962	1 918 742	0	1 918 742
70607	80 380	0	80 380	37 043	0	37 043	22 385	0	22 385	95 038	0	95 038
70608	14 656 780	0	14 656 780	2 489 169	0	2 489 169	770 255	0	770 255	16 375 694	0	16 375 694
70611	11 397	0	11 397	1 061	0	1 061	0	0	0	12 458	0	12 458
70614	5 796	0	5 796	610	0	610	12	0	12	6 394	0	6 394
Итого по активу (баланс)	41 902 193	11 266 699	53 168 892	128 334 972	16 208 871	144 543 843	122 903 794	13 795 767	136 699 561	47 333 371	13 679 803	61 013 174
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	108 155	0	108 155	26 842	0	26 842	0	0	0	81 313	0	81 313
10603	0	0	0	25	0	25	1 300	0	1 300	1 275	0	1 275
10609	0	0	0	0	0	0	987	0	987	987	0	987
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	332 993	0	332 993	0	0	0	18 948	0	18 948	351 941	0	351 941
30109	215	186	401	23 528	23 244	46 772	23 948	23 250	47 198	635	192	827
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	136	123	259	171 976	8 457	180 433	171 940	8 469	180 409	100	135	235
30236	0	0	0	3 200	1 103	4 303	3 223	1 103	4 326	23	0	23
30301	8 515 339	5 310 579	13 825 918	2 352 579	746 371	3 098 950	4 486 535	1 273 895	5 760 430	10 649 295	5 838 103	16 487 398
30305	8 339 543	5 346 880	13 686 423	3 520 932	115 607	3 636 539	5 659 148	662 141	6 321 289	10 477 759	5 893 414	16 371 173
30601	37 376	5	37 381	331 302	0	331 302	299 575	1	299 576	5 649	6	5 655
30606	206	0	206	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	206	0	206
30607	30	0	30	5	0	5	1	0	1	26	0	26
31502	2 930	0	2 930	2 395 164	0	2 395 164	2 392 234	0	2 392 234	0	0	0
31503	0	0	0	520 706	0	520 706	520 758	0	520 758	52	0	52
32901	2 692 816	0	2 692 816	13 377 783	0	13 377 783	13 304 517	0	13 304 517	2 619 550	0	2 619 550
40701	112 827	95	112 922	586 682	2	586 684	496 533	12	496 545	22 678	105	22 783
40702	920 074	53 222	973 296	33 570 683	4 894 121	38 464 804	33 294 162	5 103 342	38 397 504	643 553	262 443	905 996
40703	16 471	0	16 471	44 119	0	44 119	38 468	0	38 468	10 820	0	10 820
40802	25 528	0	25 528	148 087	0	148 087	139 327	0	139 327	16 768	0	16 768
40807	202 231	283 906	486 137	572 650	7 418 562	7 991 212	374 888	8 254 179	8 629 067	4 469	1 119 523	1 123 992
40817	877 795	6 981	884 776	1 938 001	18 309	1 956 310	2 014 250	25 769	2 040 019	954 044	14 441	968 485
40820	3 325	0	3 325	6 315	0	6 315	4 811	0	4 811	1 821	0	1 821
40821	2 810	0	2 810	80 115	0	80 115	79 938	0	79 938	2 633	0	2 633
40901	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
40902	0	0	0	0	3 033	3 033	17 990	4 836	22 826	17 990	1 803	19 793
40905	24	0	24	1 235	0	1 235	1 231	0	1 231	20	0	20
40909	0	0	0	1 845	1 099	2 944	1 845	1 099	2 944	0	0	0
40910	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	736	0	736	56 116	0	56 116	56 457	0	56 457	1 077	0	1 077
40912	0	0	0	2 726	2 279	5 005	2 726	2 279	5 005	0	0	0
40913	0	0	0	1 156	371	1 527	1 156	371	1 527	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42003	7 200	0	7 200	13 200	0	13 200	6 000	0	6 000	0	0	0
42004	34 000	0	34 000	42 100	0	42 100	8 100	0	8 100	0	0	0
42006	11 910	0	11 910	2 410	0	2 410	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42102	0	0	0	1 097 000	0	1 097 000	1 288 220	0	1 288 220	191 220	0	191 220
42103	0	0	0	0	0	0	22 355	0	22 355	22 355	0	22 355
42104	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500
42105	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42106	0	0	0	500	0	500	1 960	0	1 960	1 460	0	1 460
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	4 254	1 509	5 763	37 183	12 267	49 450	36 878	12 493	49 371	3 949	1 735	5 684
42303	851	0	851	0	0	0	3	0	3	854	0	854
42304	100 653	15 451	116 104	14 746	4 966	19 712	11 998	3 692	15 690	97 905	14 177	112 082
42305	534 670	34 722	569 392	55 388	4 366	59 754	56 202	9 310	65 512	535 484	39 666	575 150
42306	1 064 989	170 699	1 235 688	112 568	16 944	129 512	64 325	37 113	101 438	1 016 746	190 868	1 207 614
42507	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	0	394	394	0	401	401	0	7	7	0	0	0
42605	0	2 324	2 324	0	50	50	1 922	279	2 201	1 922	2 553	4 475
43807	0	39 387	39 387	0	801	801	0	4 808	4 808	0	43 394	43 394
45215	125 896	0	125 896	10 838	0	10 838	9 842	0	9 842	124 900	0	124 900
45415	189	0	189	178	0	178	4	0	4	15	0	15
45515	21 108	0	21 108	1 597	0	1 597	2 346	0	2 346	21 857	0	21 857
45818	106 261	0	106 261	448	0	448	3 489	0	3 489	109 302	0	109 302
45918	637	0	637	53	0	53	59	0	59	643	0	643
47403	0	0	0	14 391 328	0	14 391 328	14 391 328	0	14 391 328	0	0	0
47405	0	0	0	633 286	3 163 729	3 797 015	633 286	3 163 729	3 797 015	0	0	0
47407	0	0	0	2 451 285	3 985 275	6 436 560	2 451 285	3 985 275	6 436 560	0	0	0
47411	46 499	4 133	50 632	9 661	1 972	11 633	10 106	1 040	11 146	46 944	3 201	50 145
47416	213	0	213	9 989	334	10 323	9 884	345	10 229	108	11	119
47422	11 216	4	11 220	8 009 302	5 269	8 014 571	8 000 342	5 270	8 005 612	2 256	5	2 261
47425	26 090	0	26 090	2 687	0	2 687	3 702	0	3 702	27 105	0	27 105
47426	3 617	0	3 617	21 647	0	21 647	19 716	0	19 716	1 686	0	1 686
47902	49 419	0	49 419	0	0	0	0	0	0	49 419	0	49 419
50120	113 507	0	113 507	19 059	0	19 059	33 060	0	33 060	127 508	0	127 508
50220	87 431	0	87 431	13 418	0	13 418	16 642	0	16 642	90 655	0	90 655
50620	19 739	0	19 739	2 177	0	2 177	2 041	0	2 041	19 603	0	19 603
50719	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
52406	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	9 343	0	9 343	14 777	0	14 777	6 890	0	6 890	1 456	0	1 456
60305	6 866	0	6 866	23 065	0	23 065	16 199	0	16 199	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	6 812	0	6 812	6 725	0	6 725
60311	11 704	0	11 704	84 512	0	84 512	79 512	0	79 512	6 704	0	6 704
60322	47	0	47	3 059	0	3 059	3 015	0	3 015	3	0	3
60324	1 587	0	1 587	14	0	14	17	0	17	1 590	0	1 590
60405	4 649	0	4 649	3 397	0	3 397	132	0	132	1 384	0	1 384
60601	264 822	0	264 822	31 947	0	31 947	2 776	0	2 776	235 651	0	235 651
60706	12 579	0	12 579	0	0	0	0	0	0	12 579	0	12 579
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	53 890	0	53 890	2 123	0	2 123	0	0	0	51 767	0	51 767
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	10 997	0	10 997	4 090	0	4 090	0	0	0	6 907	0	6 907
70601	1 608 176	0	1 608 176	31 201	0	31 201	190 648	0	190 648	1 767 623	0	1 767 623
70602	58 845	0	58 845	9 073	0	9 073	11 232	0	11 232	61 004	0	61 004
70603	14 757 854	0	14 757 854	770 186	0	770 186	2 495 258	0	2 495 258	16 482 926	0	16 482 926
70613	4 240	0	4 240	74	0	74	650	0	650	4 816	0	4 816
Итого по пассиву (баланс)	41 898 292	11 270 600	53 168 892	87 681 128	20 428 932	108 110 060	93 370 235	22 584 107	115 954 342	47 587 399	13 425 775	61 013 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	20	0	20	21	0	21	52	0	52
80601	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
81001	323	0	323	2	0	2	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	381	0	381	43	0	43	44	0	44	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
85501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	381	0	381	41	0	41	40	0	40	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	3 448 469	0	3 448 469	869 617	0	869 617	1 018 373	0	1 018 373	3 299 713	0	3 299 713
90902	3 815 776	0	3 815 776	1 910 496	0	1 910 496	2 622 900	0	2 622 900	3 103 372	0	3 103 372
90908	0	0	0	17 990	4 836	22 826	0	3 033	3 033	17 990	1 803	19 793
91202	16 519	0	16 519	5	0	5	7	0	7	16 517	0	16 517
91203	7	0	7	16	0	16	17	0	17	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 409 848	0	2 409 848	22 871	0	22 871	14 082	0	14 082	2 418 637	0	2 418 637
91501	5 557	0	5 557	378	0	378	0	0	0	5 935	0	5 935
91502	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
91604	11 820	0	11 820	1 335	0	1 335	197	0	197	12 958	0	12 958
91704	19 633	0	19 633	11	0	11	4	0	4	19 640	0	19 640
91802	319 177	0	319 177	108	0	108	8	0	8	319 277	0	319 277
91803	8 523	0	8 523	11	0	11	0	0	0	8 534	0	8 534
99998	2 273 874	0	2 273 874	534 967	0	534 967	459 983	0	459 983	2 348 858	0	2 348 858
Итого по активу (баланс)	12 349 208	0	12 349 208	3 357 950	4 836	3 362 786	4 115 671	3 033	4 118 704	11 591 487	1 803	11 593 290
Пассив
91211	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91311	85 227	0	85 227	6 040	0	6 040	7 670	0	7 670	86 857	0	86 857
91312	1 949 333	0	1 949 333	12 256	0	12 256	2 585	0	2 585	1 939 662	0	1 939 662
91314	57 842	0	57 842	293 781	0	293 781	372 438	0	372 438	136 499	0	136 499
91315	41 379	0	41 379	574	0	574	0	0	0	40 805	0	40 805
91316	1 000	0	1 000	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	1 000	0	1 000
91317	118 290	200	118 490	145 798	4	145 802	150 694	23	150 717	123 186	219	123 405
91507	20 445	0	20 445	10	0	10	37	0	37	20 472	0	20 472
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	10 075 334	0	10 075 334	2 312 514	0	2 312 514	1 481 612	0	1 481 612	9 244 432	0	9 244 432
Итого по пассиву (баланс)	12 349 008	200	12 349 208	2 772 493	4	2 772 497	2 016 556	23	2 016 579	11 593 071	219	11 593 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	20 610	0	20 610	20 610	0	20 610	0	0	0
93303	1 725	0	1 725	37 793	0	37 793	14 068	0	14 068	25 450	0	25 450
93602	0	0	0	20 036	0	20 036	20 036	0	20 036	0	0	0
93603	1 668	0	1 668	51 288	0	51 288	9 525	0	9 525	43 431	0	43 431
93901	80 712	44 882	125 594	1 456 044	192 758	1 648 802	1 271 732	237 640	1 509 372	265 024	0	265 024
94101	3 747	0	3 747	147 768	0	147 768	134 362	0	134 362	17 153	0	17 153
99996	132 900	0	132 900	1 937 774	0	1 937 774	1 710 035	0	1 710 035	360 639	0	360 639
Итого по активу (баланс)	220 752	44 882	265 634	3 671 313	192 758	3 864 071	3 180 368	237 640	3 418 008	711 697	0	711 697
Пассив
96302	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
96303	1 650	0	1 650	9 333	0	9 333	51 083	0	51 083	43 400	0	43 400
96602	0	0	0	20 036	0	20 036	20 036	0	20 036	0	0	0
96603	1 668	0	1 668	13 750	0	13 750	38 141	0	38 141	26 059	0	26 059
96901	48 849	78 773	127 622	361 283	1 170 541	1 531 824	329 421	1 352 134	1 681 555	16 987	260 366	277 353
97101	1 960	0	1 960	115 203	0	115 203	127 070	0	127 070	13 827	0	13 827
99997	132 734	0	132 734	1 707 972	0	1 707 972	1 926 296	0	1 926 296	351 058	0	351 058
Итого по пассиву (баланс)	186 861	78 773	265 634	2 247 467	1 170 541	3 418 008	2 511 937	1 352 134	3 864 071	451 331	260 366	711 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	21 364 726 068,0000	0	0	85 487 783,0000	0	0	102 308 666,0000	0	0	21 347 905 185,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 364 726 108,0000	0	0	85 487 787,0000	0	0	102 308 667,0000	0	0	21 347 905 228,0000
Пассив
98040	0	0	21 356 439 119,0000	0	0	48 334 512,0000	0	0	29 955 718,0000	0	0	21 338 060 325,0000
98050	0	0	7 102 754,0000	0	0	75 620 278,0000	0	0	77 176 935,0000	0	0	8 659 411,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	763 093,0000	0	0	763 093,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 350,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	1 181 885,0000	0	0	29 800,0000	0	0	31 000,0000	0	0	1 183 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 364 726 108,0000	0	0	124 747 683,0000	0	0	107 926 803,0000	0	0	21 347 905 228,0000

Страница была полезной?