Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	45 033	68 496	113 529	1 120 811	325 949	1 446 760	1 106 609	313 790	1 420 399	59 235	80 655	139 890
20208	11 025	0	11 025	32 800	0	32 800	33 437	0	33 437	10 388	0	10 388
20209	0	0	0	271 761	0	271 761	271 761	0	271 761	0	0	0
30102	112 283	0	112 283	5 067 741	0	5 067 741	5 105 197	0	5 105 197	74 827	0	74 827
30110	132 085	137 180	269 265	1 350 136	244 332	1 594 468	1 275 036	213 334	1 488 370	207 185	168 178	375 363
30202	28 911	0	28 911	59	0	59	0	0	0	28 970	0	28 970
30204	2 390	0	2 390	72	0	72	0	0	0	2 462	0	2 462
30215	500	236	736	0	29	29	0	5	5	500	260	760
30233	1 448	967	2 415	41 899	4 097	45 996	40 735	5 032	45 767	2 612	32	2 644
30602	825	0	825	58 351	0	58 351	59 175	0	59 175	1	0	1
31901	690 000	0	690 000	400 000	0	400 000	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 600 000	0	1 600 000	1 770 000	0	1 770 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	170 000	0	170 000
45106	361	0	361	0	0	0	72	0	72	289	0	289
45107	52 003	0	52 003	845	0	845	3 489	0	3 489	49 359	0	49 359
45108	80 440	0	80 440	0	0	0	758	0	758	79 682	0	79 682
45201	39 240	0	39 240	33 469	0	33 469	39 162	0	39 162	33 547	0	33 547
45204	16 000	0	16 000	3 600	0	3 600	0	0	0	19 600	0	19 600
45205	212 439	0	212 439	32 300	0	32 300	19 389	0	19 389	225 350	0	225 350
45206	452 454	0	452 454	49 500	0	49 500	168 791	0	168 791	333 163	0	333 163
45207	89 462	0	89 462	8 000	0	8 000	3 247	0	3 247	94 215	0	94 215
45208	566 072	0	566 072	22 500	0	22 500	5 638	0	5 638	582 934	0	582 934
45307	6 568	0	6 568	0	0	0	330	0	330	6 238	0	6 238
45401	1 407	0	1 407	183	0	183	600	0	600	990	0	990
45405	8 600	0	8 600	4 000	0	4 000	3 600	0	3 600	9 000	0	9 000
45407	17 064	0	17 064	0	0	0	1 009	0	1 009	16 055	0	16 055
45408	164 050	0	164 050	11 000	0	11 000	4 085	0	4 085	170 965	0	170 965
45504	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
45505	129 617	0	129 617	35 525	0	35 525	695	0	695	164 447	0	164 447
45506	139 363	0	139 363	3 530	0	3 530	14 482	0	14 482	128 411	0	128 411
45507	745 950	0	745 950	20 283	0	20 283	21 067	0	21 067	745 166	0	745 166
45509	3 590	0	3 590	1 330	0	1 330	1 373	0	1 373	3 547	0	3 547
45812	13 432	0	13 432	3 380	0	3 380	957	0	957	15 855	0	15 855
45814	1 906	0	1 906	676	0	676	60	0	60	2 522	0	2 522
45815	51 836	0	51 836	8 993	0	8 993	27 061	0	27 061	33 768	0	33 768
45912	149	0	149	107	0	107	149	0	149	107	0	107
45914	66	0	66	18	0	18	66	0	66	18	0	18
45915	417	0	417	136	0	136	61	0	61	492	0	492
47408	0	0	0	140 798	192 434	333 232	140 798	192 434	333 232	0	0	0
47423	281	0	281	1 206	30 551	31 757	884	30 551	31 435	603	0	603
47427	994	0	994	804	0	804	1 352	0	1 352	446	0	446
47801	3 045	0	3 045	0	0	0	35	0	35	3 010	0	3 010
47802	11 989	0	11 989	27	0	27	561	0	561	11 455	0	11 455
50104	19 928	0	19 928	113	0	113	0	0	0	20 041	0	20 041
50106	90 556	0	90 556	574	0	574	60 745	0	60 745	30 385	0	30 385
60302	434	0	434	106	0	106	512	0	512	28	0	28
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60308	75	0	75	362	0	362	387	0	387	50	0	50
60310	54	0	54	141	0	141	151	0	151	44	0	44
60312	2 573	0	2 573	10 361	0	10 361	10 195	0	10 195	2 739	0	2 739
60323	37 417	0	37 417	1 055	0	1 055	392	0	392	38 080	0	38 080
60401	307 457	0	307 457	6 623	0	6 623	161	0	161	313 919	0	313 919
60404	4 540	0	4 540	186	0	186	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	372	0	372	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	21	0	21	1	0	1	4	0	4	18	0	18
61008	1 326	0	1 326	1 163	0	1 163	279	0	279	2 210	0	2 210
61009	699	0	699	111	0	111	144	0	144	666	0	666
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	59 664	0	59 664	59 664	0	59 664	0	0	0
61212	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61403	11 655	0	11 655	148	0	148	526	0	526	11 277	0	11 277
70606	1 140 503	0	1 140 503	128 542	0	128 542	730	0	730	1 268 315	0	1 268 315
70607	3 118	0	3 118	76	0	76	1 368	0	1 368	1 826	0	1 826
70608	208 985	0	208 985	31 401	0	31 401	0	0	0	240 386	0	240 386
70611	26 409	0	26 409	9 664	0	9 664	0	0	0	36 073	0	36 073
70616	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	6 369 075	206 879	6 575 954	11 850 283	797 392	12 647 675	11 921 141	755 146	12 676 287	6 298 217	249 125	6 547 342
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	30 276	0	30 276	701 302	0	701 302	707 656	0	707 656	36 630	0	36 630
30232	1 868	104	1 972	93 569	11 686	105 255	93 476	11 934	105 410	1 775	352	2 127
31309	81 326	0	81 326	8 860	0	8 860	0	0	0	72 466	0	72 466
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40701	5 001	0	5 001	18 508	0	18 508	15 362	0	15 362	1 855	0	1 855
40702	403 742	73 509	477 251	2 738 338	160 026	2 898 364	2 724 622	178 591	2 903 213	390 026	92 074	482 100
40703	701	0	701	27 445	0	27 445	27 558	0	27 558	814	0	814
40802	14 275	0	14 275	107 320	0	107 320	100 472	0	100 472	7 427	0	7 427
40807	49 276	0	49 276	124 501	0	124 501	75 230	0	75 230	5	0	5
40817	92 995	56 833	149 828	229 411	1 514	230 925	214 286	7 038	221 324	77 870	62 357	140 227
40820	576	2	578	333	0	333	251	1	252	494	3	497
40901	23 760	0	23 760	83 220	0	83 220	102 273	0	102 273	42 813	0	42 813
40905	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40909	0	0	0	313	2 949	3 262	313	2 949	3 262	0	0	0
40910	0	0	0	636	1 087	1 723	636	1 087	1 723	0	0	0
40911	1	0	1	172 197	0	172 197	172 435	0	172 435	239	0	239
40912	0	0	0	1 105	3 135	4 240	1 105	3 135	4 240	0	0	0
40913	0	0	0	1 950	6 878	8 828	1 950	6 878	8 828	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006
42105	27 000	0	27 000	55 600	0	55 600	57 500	0	57 500	28 900	0	28 900
42106	35 957	0	35 957	15 197	0	15 197	6 925	0	6 925	27 685	0	27 685
42301	122 655	6 253	128 908	267 168	70 305	337 473	265 347	78 193	343 540	120 834	14 141	134 975
42304	11 452	0	11 452	7 464	0	7 464	5 782	0	5 782	9 770	0	9 770
42305	33 109	0	33 109	7 269	0	7 269	9 250	0	9 250	35 090	0	35 090
42306	2 076 245	67 150	2 143 395	358 111	3 583	361 694	227 385	9 642	237 027	1 945 519	73 209	2 018 728
42309	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	68	0	68	5	0	5	5	0	5	68	0	68
42601	3	5	8	532	8 737	9 269	532	8 737	9 269	3	5	8
42606	620	0	620	6	0	6	6	0	6	620	0	620
45215	176 368	0	176 368	7 811	0	7 811	6 901	0	6 901	175 458	0	175 458
45315	1 755	0	1 755	98	0	98	0	0	0	1 657	0	1 657
45415	10 733	0	10 733	591	0	591	1 098	0	1 098	11 240	0	11 240
45515	258 857	0	258 857	33 094	0	33 094	55 045	0	55 045	280 808	0	280 808
45818	64 988	0	64 988	27 097	0	27 097	9 708	0	9 708	47 599	0	47 599
45918	310	0	310	22	0	22	33	0	33	321	0	321
47407	0	0	0	249 349	83 599	332 948	249 349	83 599	332 948	0	0	0
47411	917	1 310	2 227	26	110	136	126	358	484	1 017	1 558	2 575
47416	18 795	0	18 795	22 310	0	22 310	3 521	0	3 521	6	0	6
47422	516	0	516	433	0	433	1 388	0	1 388	1 471	0	1 471
47425	9 638	0	9 638	10 543	0	10 543	16 169	0	16 169	15 264	0	15 264
47426	1 793	0	1 793	0	0	0	146	0	146	1 939	0	1 939
47804	3 504	0	3 504	51	0	51	70	0	70	3 523	0	3 523
50120	3 217	0	3 217	1 449	0	1 449	76	0	76	1 844	0	1 844
52305	8 444	0	8 444	2 137	0	2 137	0	0	0	6 307	0	6 307
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
52406	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60301	4 684	0	4 684	16 810	0	16 810	12 126	0	12 126	0	0	0
60305	6 679	0	6 679	11 998	0	11 998	5 319	0	5 319	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	552	0	552	553	0	553	31	0	31	30	0	30
60311	106	0	106	148	0	148	195	0	195	153	0	153
60322	2 515	46	2 561	2 609	46	2 655	119	35	154	25	35	60
60324	37 507	0	37 507	315	0	315	967	0	967	38 159	0	38 159
60601	41 972	0	41 972	161	0	161	1 199	0	1 199	43 010	0	43 010
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
61304	1 141	0	1 141	334	0	334	2	0	2	809	0	809
61701	19 239	0	19 239	0	0	0	0	0	0	19 239	0	19 239
70601	1 245 138	0	1 245 138	1 238	0	1 238	136 996	0	136 996	1 380 896	0	1 380 896
70602	122	0	122	0	0	0	80	0	80	202	0	202
70603	210 499	0	210 499	0	0	0	31 380	0	31 380	241 879	0	241 879
Итого по пассиву (баланс)	6 370 742	205 212	6 575 954	5 423 338	353 655	5 776 993	5 356 204	392 177	5 748 381	6 303 608	243 734	6 547 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	147 778	0	147 778	238 403	0	238 403	359 009	0	359 009	27 172	0	27 172
90901	97 587	0	97 587	6 217	0	6 217	11 571	0	11 571	92 233	0	92 233
90902	102 685	0	102 685	19 987	0	19 987	57 428	0	57 428	65 244	0	65 244
90907	23 760	0	23 760	102 273	0	102 273	83 220	0	83 220	42 813	0	42 813
91202	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
91412	236 810	0	236 810	0	0	0	8 860	0	8 860	227 950	0	227 950
91414	8 799 618	0	8 799 618	532 323	0	532 323	451 467	0	451 467	8 880 474	0	8 880 474
91418	15 033	0	15 033	0	0	0	568	0	568	14 465	0	14 465
91604	27 061	0	27 061	3 550	0	3 550	1 325	0	1 325	29 286	0	29 286
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	4 372 436	0	4 372 436	646 669	0	646 669	574 283	0	574 283	4 444 822	0	4 444 822
Итого по активу (баланс)	13 826 556	0	13 826 556	1 549 429	0	1 549 429	1 547 731	0	1 547 731	13 828 254	0	13 828 254
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	124 356	0	124 356	0	0	0	1 072	0	1 072	125 428	0	125 428
91312	3 614 268	0	3 614 268	229 585	0	229 585	368 883	0	368 883	3 753 566	0	3 753 566
91315	132 006	0	132 006	3 283	0	3 283	0	0	0	128 723	0	128 723
91316	203 118	0	203 118	85 366	0	85 366	18 320	0	18 320	136 072	0	136 072
91317	298 148	0	298 148	255 918	0	255 918	258 263	0	258 263	300 493	0	300 493
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	9 454 120	0	9 454 120	970 770	0	970 770	900 082	0	900 082	9 383 432	0	9 383 432
Итого по пассиву (баланс)	13 826 556	0	13 826 556	1 545 053	0	1 545 053	1 546 751	0	1 546 751	13 828 254	0	13 828 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
99996	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	807	807	0	807	807	0	0	0
99997	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	808	807	1 615	808	807	1 615	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	59 143,0000	0	0	49 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	59 143,0000	0	0	49 250,0000
Пассив
98050	0	0	89 143,0000	0	0	59 143,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	59 143,0000	0	0	0,0000	0	0	49 250,0000

Страница была полезной?