Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377	0	377	0	0	0	7	0	7	370	0	370
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	29 469	431	29 900	4 371	400	4 771	4 587	364	4 951	29 253	467	29 720
20208	14	0	14	45	0	45	29	0	29	30	0	30
20209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30102	18 593	0	18 593	2 425 601	0	2 425 601	2 404 201	0	2 404 201	39 993	0	39 993
30110	173	149	322	10 041	234	10 275	10 045	3	10 048	169	380	549
30114	0	1 336	1 336	0	1 235	1 235	0	2 068	2 068	0	503	503
30202	4 934	0	4 934	0	0	0	647	0	647	4 287	0	4 287
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30413	2 455	0	2 455	133 921	0	133 921	131 515	0	131 515	4 861	0	4 861
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 551	0	1 551	2 696 555	0	2 696 555	2 698 093	0	2 698 093	13	0	13
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	14 800	0	14 800	0	0	0	10 000	0	10 000	4 800	0	4 800
45505	105	0	105	0	0	0	30	0	30	75	0	75
45506	25 115	0	25 115	0	0	0	0	0	0	25 115	0	25 115
45507	62 724	0	62 724	0	0	0	50	0	50	62 674	0	62 674
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	304	0	304	1 146	0	1 146	1 171	0	1 171	279	0	279
47408	0	0	0	1 869 800	1 310	1 871 110	1 869 800	1 310	1 871 110	0	0	0
47423	105	0	105	121	8	129	103	8	111	123	0	123
47427	746	0	746	603	0	603	0	0	0	1 349	0	1 349
50605	0	0	0	117 587	0	117 587	117 587	0	117 587	0	0	0
50606	43 006	0	43 006	3 706 533	0	3 706 533	3 700 296	0	3 700 296	49 243	0	49 243
50618	108 289	0	108 289	2 888 898	0	2 888 898	2 885 263	0	2 885 263	111 924	0	111 924
50621	100	0	100	9 301	0	9 301	6 199	0	6 199	3 202	0	3 202
50706	17 626	0	17 626	0	0	0	0	0	0	17 626	0	17 626
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
60306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	10	0	10	992	0	992	636	0	636	366	0	366
60310	40	0	40	75	0	75	43	0	43	72	0	72
60312	18	0	18	494	0	494	495	0	495	17	0	17
60323	194	0	194	0	0	0	84	0	84	110	0	110
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60410	61 322	0	61 322	0	0	0	30 512	0	30 512	30 810	0	30 810
60411	30 363	0	30 363	30 512	0	30 512	0	0	0	60 875	0	60 875
61002	64	0	64	20	0	20	30	0	30	54	0	54
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	936 338	0	936 338	936 338	0	936 338	0	0	0
61403	236	136	372	221	0	221	90	47	137	367	89	456
61702	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	166 896	0	166 896	10 181	0	10 181	0	0	0	177 077	0	177 077
70607	28 515	0	28 515	14 773	0	14 773	15 710	0	15 710	27 578	0	27 578
70608	1 039	0	1 039	64	0	64	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	873 192	2 052	875 244	14 858 542	3 187	14 861 729	14 823 911	3 800	14 827 711	907 823	1 439	909 262
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	90 581	0	90 581	2 025 693	0	2 025 693	1 935 112	0	1 935 112	0	0	0
31503	0	0	0	404 296	0	404 296	500 743	0	500 743	96 447	0	96 447
40702	127 457	32	127 489	2 865 893	2 017	2 867 910	2 881 835	2 020	2 883 855	143 399	35	143 434
40703	420	0	420	1 042	0	1 042	1 042	90	1 132	420	90	510
40802	266	0	266	911	0	911	895	0	895	250	0	250
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	6 090	0	6 090	3 650	0	3 650	0	0	0	2 440	0	2 440
45515	10 849	0	10 849	4	0	4	0	0	0	10 845	0	10 845
47108	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47407	0	0	0	1 868 962	2 099	1 871 061	1 868 962	2 099	1 871 061	0	0	0
47416	342	0	342	1 966	0	1 966	1 624	0	1 624	0	0	0
47422	214	0	214	42	0	42	45	0	45	217	0	217
47425	2 808	0	2 808	1 550	0	1 550	156	0	156	1 414	0	1 414
47426	4 024	0	4 024	0	0	0	63	0	63	4 087	0	4 087
50620	33 524	0	33 524	11 947	0	11 947	11 062	0	11 062	32 639	0	32 639
50720	377	0	377	7	0	7	0	0	0	370	0	370
60301	868	0	868	972	0	972	294	0	294	190	0	190
60305	307	0	307	731	0	731	779	0	779	355	0	355
60309	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60311	56	0	56	1 233	0	1 233	1 240	0	1 240	63	0	63
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 970	0	14 970	0	0	0	127	0	127	15 097	0	15 097
61304	841	0	841	549	0	549	980	0	980	1 272	0	1 272
61701	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
70601	230 668	0	230 668	3	0	3	14 987	0	14 987	245 652	0	245 652
70602	1 310	0	1 310	9 961	0	9 961	13 012	0	13 012	4 361	0	4 361
70603	1 567	0	1 567	0	0	0	198	0	198	1 765	0	1 765
70615	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
Итого по пассиву (баланс)	875 195	49	875 244	7 199 606	4 125	7 203 731	7 233 530	4 219	7 237 749	909 119	143	909 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82	0	82	10	0	10	17	0	17	75	0	75
90902	26 465	0	26 465	21	0	21	369	0	369	26 117	0	26 117
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	191 854	0	191 854	1 500	0	1 500	30 870	0	30 870	162 484	0	162 484
Итого по активу (баланс)	221 966	0	221 966	1 531	0	1 531	31 256	0	31 256	192 241	0	192 241
Пассив
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	47 057	0	47 057	29 370	0	29 370	0	0	0	17 687	0	17 687
91317	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
99999	30 112	0	30 112	385	0	385	30	0	30	29 757	0	29 757
Итого по пассиву (баланс)	221 966	0	221 966	31 255	0	31 255	1 530	0	1 530	192 241	0	192 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 010	0	40 010	1 150 323	0	1 150 323	928 844	0	928 844	261 489	0	261 489
94101	50 589	0	50 589	1 128 184	0	1 128 184	946 544	0	946 544	232 229	0	232 229
99996	90 581	0	90 581	2 279 345	0	2 279 345	1 876 803	0	1 876 803	493 123	0	493 123
Итого по активу (баланс)	181 180	0	181 180	4 557 852	0	4 557 852	3 752 191	0	3 752 191	986 841	0	986 841
Пассив
96901	50 912	0	50 912	938 857	0	938 857	1 117 451	0	1 117 451	229 506	0	229 506
97101	39 669	0	39 669	937 946	0	937 946	1 161 894	0	1 161 894	263 617	0	263 617
99997	90 599	0	90 599	1 875 388	0	1 875 388	2 278 507	0	2 278 507	493 718	0	493 718
Итого по пассиву (баланс)	181 180	0	181 180	3 752 191	0	3 752 191	4 557 852	0	4 557 852	986 841	0	986 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	78 991 651,0000	0	0	2 809 141 837,0000	0	0	2 809 169 890,0000	0	0	78 963 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 991 651,0000	0	0	2 809 141 837,0000	0	0	2 809 169 890,0000	0	0	78 963 598,0000
Пассив
98050	0	0	78 991 651,0000	0	0	2 809 169 890,0000	0	0	2 809 141 837,0000	0	0	78 963 598,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 991 651,0000	0	0	2 809 169 890,0000	0	0	2 809 141 837,0000	0	0	78 963 598,0000

Страница была полезной?