Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	90	0	90	150	0	150	0	0	0
20202	8 254	1 292	9 546	165 947	2 661	168 608	160 821	2 274	163 095	13 380	1 679	15 059
30102	29 527	0	29 527	18 834 632	0	18 834 632	18 855 432	0	18 855 432	8 727	0	8 727
30110	139 018	25 554	164 572	2 628 041	413 598	3 041 639	2 554 668	403 650	2 958 318	212 391	35 502	247 893
30202	16 442	0	16 442	2 241	0	2 241	0	0	0	18 683	0	18 683
30204	3 030	0	3 030	0	0	0	671	0	671	2 359	0	2 359
30424	874	0	874	458 292	0	458 292	457 964	0	457 964	1 202	0	1 202
30602	233	0	233	237 203	0	237 203	236 857	0	236 857	579	0	579
32006	0	6 774	6 774	0	655	655	0	7 429	7 429	0	0	0
32007	0	17 896	17 896	0	8 818	8 818	0	366	366	0	26 348	26 348
32008	0	62 263	62 263	0	7 544	7 544	0	2 161	2 161	0	67 646	67 646
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	51 587	0	51 587	267 525	0	267 525	262 522	0	262 522	56 590	0	56 590
45203	3 892	0	3 892	51 053	0	51 053	52 712	0	52 712	2 233	0	2 233
45204	595 254	0	595 254	237 391	0	237 391	235 949	0	235 949	596 696	0	596 696
45205	1 023 568	20 875	1 044 443	374 400	1 200	375 600	337 314	22 075	359 389	1 060 654	0	1 060 654
45206	617 551	0	617 551	43 008	0	43 008	41 944	0	41 944	618 615	0	618 615
45207	177 014	0	177 014	0	0	0	563	0	563	176 451	0	176 451
45208	84 374	0	84 374	0	0	0	1 109	0	1 109	83 265	0	83 265
45504	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45505	3 102	0	3 102	1 430	0	1 430	511	0	511	4 021	0	4 021
45506	69 766	1 864	71 630	0	228	228	2 270	38	2 308	67 496	2 054	69 550
45507	4 458	0	4 458	0	0	0	66	0	66	4 392	0	4 392
45812	129 630	0	129 630	19 500	0	19 500	0	0	0	149 130	0	149 130
45815	3 007	0	3 007	1 700	0	1 700	566	0	566	4 141	0	4 141
45912	2 497	0	2 497	776	0	776	456	0	456	2 817	0	2 817
45915	429	0	429	2	0	2	389	0	389	42	0	42
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	524 610	524 610	0	524 610	524 610	0	0	0
47408	0	0	0	524 291	500 180	1 024 471	524 291	500 180	1 024 471	0	0	0
47423	50 454	0	50 454	6 697	6	6 703	6 667	6	6 673	50 484	0	50 484
47427	1 151	2 119	3 270	32 512	730	33 242	32 557	242	32 799	1 106	2 607	3 713
50207	253 049	0	253 049	2 698	0	2 698	89 157	0	89 157	166 590	0	166 590
50221	806	0	806	434	0	434	1 047	0	1 047	193	0	193
60302	31	0	31	48	0	48	0	0	0	79	0	79
60306	119	0	119	2 103	0	2 103	2 168	0	2 168	54	0	54
60308	139	0	139	318	0	318	307	0	307	150	0	150
60310	36	0	36	354	0	354	355	0	355	35	0	35
60312	1 339	0	1 339	2 585	0	2 585	2 733	0	2 733	1 191	0	1 191
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	4	0	4	178	0	178	179	0	179	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 253	0	1 253	0	0	0	214	0	214	1 039	0	1 039
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	74 861	0	74 861	74 861	0	74 861	0	0	0
61403	4 594	0	4 594	319	0	319	233	0	233	4 680	0	4 680
61702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61703	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70606	406 299	0	406 299	51 768	0	51 768	125	0	125	457 942	0	457 942
70608	148 163	0	148 163	18 369	0	18 369	0	0	0	166 532	0	166 532
70611	11 187	0	11 187	6 697	0	6 697	0	0	0	17 884	0	17 884
Итого по активу (баланс)	3 954 951	138 637	4 093 588	24 047 731	1 460 230	25 507 961	24 038 126	1 463 031	25 501 157	3 964 556	135 836	4 100 392
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	806	0	806	1 047	0	1 047	434	0	434	193	0	193
10609	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	560 000	0	560 000	2 590 000	0	2 590 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31305	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	101	0	101	0	0	0	100 500	0	100 500	100 601	0	100 601
40602	735	0	735	2	0	2	0	0	0	733	0	733
40701	6	0	6	101 022	0	101 022	101 025	0	101 025	9	0	9
40702	688 799	11 442	700 241	13 998 043	280 927	14 278 970	14 214 466	280 885	14 495 351	905 222	11 400	916 622
40703	3 561	0	3 561	4 082	0	4 082	3 774	0	3 774	3 253	0	3 253
40802	44 676	0	44 676	46	0	46	1	0	1	44 631	0	44 631
40817	5 945	463	6 408	22 486	11 449	33 935	22 709	12 147	34 856	6 168	1 161	7 329
40820	0	0	0	100	0	100	120	0	120	20	0	20
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42106	43 256	12 424	55 680	17 630	253	17 883	7 176	1 517	8 693	32 802	13 688	46 490
42206	90 607	0	90 607	0	0	0	57 250	0	57 250	147 857	0	147 857
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	4 339	4 339	0	4 339	4 339
42304	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	27	27
42305	7 312	871	8 183	5 200	18	5 218	200	6 723	6 923	2 312	7 576	9 888
42306	214 076	109 205	323 281	3 017	2 294	5 311	12 569	13 193	25 762	223 628	120 104	343 732
42309	24	40	64	0	1	1	0	5	5	24	44	68
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	13 595	0	13 595	4 398	0	4 398	1 599	0	1 599	10 796	0	10 796
45515	4 489	0	4 489	582	0	582	6 619	0	6 619	10 526	0	10 526
45818	11 918	0	11 918	13	0	13	6 468	0	6 468	18 373	0	18 373
45918	193	0	193	39	0	39	134	0	134	288	0	288
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	498 152	527 356	1 025 508	498 152	527 356	1 025 508	0	0	0
47411	1 690	1 605	3 295	1 906	215	2 121	2 041	646	2 687	1 825	2 036	3 861
47416	411	0	411	1 802	0	1 802	1 472	0	1 472	81	0	81
47422	57	0	57	92	0	92	116	0	116	81	0	81
47425	8 815	0	8 815	5 055	0	5 055	1 344	0	1 344	5 104	0	5 104
47426	21 465	442	21 907	21 527	9	21 536	15 740	110	15 850	15 678	543	16 221
50220	60	0	60	150	0	150	90	0	90	0	0	0
60301	187	0	187	8 884	0	8 884	8 697	0	8 697	0	0	0
60305	98	0	98	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	98	0	98
60309	0	0	0	60	0	60	142	0	142	82	0	82
60311	149	0	149	523	0	523	511	0	511	137	0	137
60322	64	0	64	160	0	160	96	0	96	0	0	0
60324	9	0	9	1	0	1	24	0	24	32	0	32
60601	5 808	0	5 808	0	0	0	253	0	253	6 061	0	6 061
70601	451 025	0	451 025	0	0	0	56 874	0	56 874	507 899	0	507 899
70603	171 142	0	171 142	0	0	0	19 890	0	19 890	191 032	0	191 032
70615	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	3 957 070	136 518	4 093 588	18 315 758	822 523	19 138 281	18 298 161	846 924	19 145 085	3 939 473	160 919	4 100 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 675	0	9 675	264	0	264	264	0	264	9 675	0	9 675
90902	222 347	0	222 347	33 591	0	33 591	6 384	0	6 384	249 554	0	249 554
90909	0	0	0	250 050	0	250 050	0	0	0	250 050	0	250 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 595 748	222 881	11 818 629	622 268	22 770	645 038	388 793	121 692	510 485	11 829 223	123 959	11 953 182
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 698	0	1 698	3 624	0	3 624	1 842	0	1 842	3 480	0	3 480
99998	4 521 908	0	4 521 908	1 203 476	0	1 203 476	1 162 531	0	1 162 531	4 562 853	0	4 562 853
Итого по активу (баланс)	16 551 378	222 881	16 774 259	2 113 273	22 770	2 136 043	1 559 814	121 692	1 681 506	17 104 837	123 959	17 228 796
Пассив
91003	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91312	4 162 629	0	4 162 629	85 032	0	85 032	114 469	0	114 469	4 192 066	0	4 192 066
91315	102 494	0	102 494	500	0	500	18 615	0	18 615	120 609	0	120 609
91316	5 410	0	5 410	70	0	70	0	0	0	5 340	0	5 340
91317	186 751	18 511	205 262	1 053 877	21 481	1 075 358	1 044 154	24 667	1 068 821	177 028	21 697	198 725
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 252 351	0	12 252 351	518 975	0	518 975	932 567	0	932 567	12 665 943	0	12 665 943
Итого по пассиву (баланс)	16 755 748	18 511	16 774 259	1 660 024	21 481	1 681 505	2 111 375	24 667	2 136 042	17 207 099	21 697	17 228 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 693	19 693	28 267	226 053	254 320	7 396	207 658	215 054	20 871	38 088	58 959
99996	19 713	0	19 713	252 940	0	252 940	214 275	0	214 275	58 378	0	58 378
Итого по активу (баланс)	19 713	19 693	39 406	281 207	226 053	507 260	221 671	207 658	429 329	79 249	38 088	117 337
Пассив
96901	19 713	0	19 713	206 896	7 380	214 276	223 864	29 077	252 941	36 681	21 697	58 378
99997	19 693	0	19 693	215 054	0	215 054	254 320	0	254 320	58 959	0	58 959
Итого по пассиву (баланс)	39 406	0	39 406	421 950	7 380	429 330	478 184	29 077	507 261	95 640	21 697	117 337
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	240 000,0000	0	0	180 343,0000	0	0	254 487,0000	0	0	165 856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	180 343,0000	0	0	254 487,0000	0	0	165 856,0000
Пассив
98050	0	0	180 000,0000	0	0	134 487,0000	0	0	60 343,0000	0	0	105 856,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	194 487,0000	0	0	120 343,0000	0	0	165 856,0000

Страница была полезной?