Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 514	8 685	36 199	217 459	17 673	235 132	221 627	16 952	238 579	23 346	9 406	32 752
20208	7 065	0	7 065	44 500	0	44 500	38 334	0	38 334	13 231	0	13 231
20209	353	246	599	91 671	13 268	104 939	91 365	12 977	104 342	659	537	1 196
30102	48 261	0	48 261	5 458 175	0	5 458 175	5 476 379	0	5 476 379	30 057	0	30 057
30110	9 709	62 308	72 017	197 553	53 768	251 321	194 652	32 569	227 221	12 610	83 507	96 117
30202	12 437	0	12 437	169	0	169	0	0	0	12 606	0	12 606
30204	1 455	0	1 455	0	0	0	531	0	531	924	0	924
30215	0	79	79	0	10	10	0	2	2	0	87	87
30221	0	0	0	94 500	326	94 826	94 500	326	94 826	0	0	0
30233	0	78	78	5 083	77	5 160	5 026	155	5 181	57	0	57
30424	33	0	33	30 776	0	30 776	30 649	0	30 649	160	0	160
30602	906	0	906	16 464	0	16 464	17 158	0	17 158	212	0	212
31902	175 000	0	175 000	3 680 000	0	3 680 000	3 855 000	0	3 855 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	810 000	0	810 000	205 000	0	205 000
32201	0	197	197	0	24	24	0	4	4	0	217	217
45201	19 825	0	19 825	10 698	0	10 698	14 642	0	14 642	15 881	0	15 881
45206	13 570	0	13 570	0	0	0	7 800	0	7 800	5 770	0	5 770
45207	249 894	0	249 894	0	0	0	75 258	0	75 258	174 636	0	174 636
45208	212 018	964	212 982	43 859	108	43 967	7 639	596	8 235	248 238	476	248 714
45301	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
45401	596	0	596	545	0	545	366	0	366	775	0	775
45408	13 545	0	13 545	0	0	0	234	0	234	13 311	0	13 311
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	21 266	0	21 266	2 997	0	2 997	3 860	0	3 860	20 403	0	20 403
45506	154 099	0	154 099	18 767	0	18 767	14 325	0	14 325	158 541	0	158 541
45507	843 535	1 843	845 378	48 246	224	48 470	26 617	56	26 673	865 164	2 011	867 175
45812	3 809	0	3 809	27 038	0	27 038	281	0	281	30 566	0	30 566
45815	12 082	0	12 082	2 942	0	2 942	2 143	0	2 143	12 881	0	12 881
45912	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
45915	841	7	848	1 291	0	1 291	1 120	0	1 120	1 012	7	1 019
47404	0	3 978	3 978	23 982	7 063	31 045	23 982	6 658	30 640	0	4 383	4 383
47408	0	0	0	33 093	32 290	65 383	33 093	32 290	65 383	0	0	0
47423	60	0	60	76	0	76	72	0	72	64	0	64
47427	25 592	0	25 592	18 270	14	18 284	17 250	14	17 264	26 612	0	26 612
50104	18 065	0	18 065	6 373	0	6 373	11 192	0	11 192	13 246	0	13 246
50105	5 097	0	5 097	4 067	0	4 067	0	0	0	9 164	0	9 164
50106	15 510	0	15 510	126	0	126	359	0	359	15 277	0	15 277
50107	55 057	0	55 057	5 621	0	5 621	3 681	0	3 681	56 997	0	56 997
50121	15	0	15	35	0	35	5	0	5	45	0	45
50605	700	0	700	550	0	550	150	0	150	1 100	0	1 100
50606	6 800	0	6 800	1 100	0	1 100	1 050	0	1 050	6 850	0	6 850
50621	161	0	161	81	0	81	128	0	128	114	0	114
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60308	10	0	10	217	0	217	217	0	217	10	0	10
60310	100	0	100	266	0	266	256	0	256	110	0	110
60312	5 556	0	5 556	33 869	0	33 869	1 404	0	1 404	38 021	0	38 021
60323	1 627	0	1 627	18	0	18	41	0	41	1 604	0	1 604
60401	24 032	0	24 032	731	0	731	1 788	0	1 788	22 975	0	22 975
60701	1 348	0	1 348	103	0	103	731	0	731	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	105	0	105	63	0	63	71	0	71	97	0	97
61008	106	0	106	270	0	270	184	0	184	192	0	192
61009	235	0	235	195	0	195	102	0	102	328	0	328
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	32 094	0	32 094	65 022	0	65 022
61209	0	0	0	37 415	0	37 415	37 415	0	37 415	0	0	0
61210	0	0	0	16 566	0	16 566	16 566	0	16 566	0	0	0
61403	394	0	394	74	0	74	89	0	89	379	0	379
61702	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
70606	254 224	0	254 224	58 749	0	58 749	45	0	45	312 928	0	312 928
70607	1 175	0	1 175	624	0	624	436	0	436	1 363	0	1 363
70608	129 915	0	129 915	12 629	0	12 629	0	0	0	142 544	0	142 544
70611	4 193	0	4 193	997	0	997	0	0	0	5 190	0	5 190
Итого по активу (баланс)	2 478 764	78 385	2 557 149	11 264 651	124 845	11 389 496	11 172 690	102 599	11 275 289	2 570 725	100 631	2 671 356
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	245	0	245	15	0	15	124	0	124	354	0	354
30223	3 307	0	3 307	71 071	0	71 071	73 962	0	73 962	6 198	0	6 198
30232	30	0	30	45 699	891	46 590	45 669	895	46 564	0	4	4
30236	0	0	0	194	14	208	194	14	208	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40602	0	0	0	756	0	756	1 256	0	1 256	500	0	500
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	162 975	654	163 629	916 363	69 539	985 902	923 086	82 915	1 006 001	169 698	14 030	183 728
40703	16 831	0	16 831	37 381	0	37 381	32 405	0	32 405	11 855	0	11 855
40802	8 192	0	8 192	28 480	0	28 480	28 521	0	28 521	8 233	0	8 233
40817	11 981	0	11 981	87 451	0	87 451	88 771	0	88 771	13 301	0	13 301
40821	0	0	0	107	0	107	907	0	907	800	0	800
40901	4 494	0	4 494	16 000	0	16 000	16 056	0	16 056	4 550	0	4 550
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	85	13	98	85	13	98	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	119	0	119	6 565	0	6 565	6 520	0	6 520	74	0	74
40912	0	0	0	44	968	1 012	44	968	1 012	0	0	0
40913	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42106	377 204	0	377 204	0	0	0	8 530	0	8 530	385 734	0	385 734
42301	2 499	29	2 528	5 231	1 184	6 415	5 185	1 952	7 137	2 453	797	3 250
42303	5 990	0	5 990	255	0	255	89	0	89	5 824	0	5 824
42304	496	0	496	269	0	269	23	0	23	250	0	250
42305	2 705	1 651	4 356	8 933	34	8 967	18 194	211	18 405	11 966	1 828	13 794
42306	591	2 996	3 587	588	473	1 061	0	402	402	3	2 925	2 928
42307	750 995	68 857	819 852	40 153	1 407	41 560	33 679	8 850	42 529	744 521	76 300	820 821
42309	695	0	695	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	695	0	695
45215	65 702	0	65 702	27 021	0	27 021	152	0	152	38 833	0	38 833
45315	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45415	135	0	135	2	0	2	0	0	0	133	0	133
45515	24 939	0	24 939	8 038	0	8 038	5 821	0	5 821	22 722	0	22 722
45818	10 362	0	10 362	839	0	839	27 688	0	27 688	37 211	0	37 211
45918	1 274	0	1 274	19	0	19	41	0	41	1 296	0	1 296
47403	0	0	0	6 644	23 845	30 489	6 644	23 845	30 489	0	0	0
47407	0	0	0	41 221	30 165	71 386	41 221	30 165	71 386	0	0	0
47411	2 493	439	2 932	5 578	424	6 002	5 763	481	6 244	2 678	496	3 174
47416	15	0	15	5 363	0	5 363	5 368	0	5 368	20	0	20
47422	44	4	48	3 595	4	3 599	3 595	0	3 595	44	0	44
47425	1 827	0	1 827	373	0	373	600	0	600	2 054	0	2 054
47426	1 849	0	1 849	2 996	9	3 005	3 170	9	3 179	2 023	0	2 023
50120	496	0	496	117	0	117	361	0	361	740	0	740
50620	1 711	0	1 711	285	0	285	136	0	136	1 562	0	1 562
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	907	0	907	2 302	0	2 302	2 181	0	2 181	786	0	786
60305	539	0	539	2 529	0	2 529	2 547	0	2 547	557	0	557
60309	0	0	0	127	0	127	163	0	163	36	0	36
60311	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	266	0	266	867	0	867	875	0	875	274	0	274
60324	1 669	0	1 669	88	0	88	6 808	0	6 808	8 389	0	8 389
60601	19 903	0	19 903	1 788	0	1 788	81	0	81	18 196	0	18 196
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	8 871	0	8 871	6 419	0	6 419	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 460	0	2 460	550	0	550	370	0	370	2 280	0	2 280
61304	54	0	54	10	0	10	3	0	3	47	0	47
70601	268 026	0	268 026	2	0	2	64 827	0	64 827	332 851	0	332 851
70602	565	0	565	168	0	168	244	0	244	641	0	641
70603	130 735	0	130 735	0	0	0	13 078	0	13 078	143 813	0	143 813
70615	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
Итого по пассиву (баланс)	2 482 519	74 630	2 557 149	1 387 866	129 067	1 516 933	1 480 323	150 817	1 631 140	2 574 976	96 380	2 671 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	859	0	859	859	0	859	18 065	0	18 065
90902	96 654	0	96 654	59 207	0	59 207	3 034	0	3 034	152 827	0	152 827
90907	4 494	0	4 494	16 056	0	16 056	16 000	0	16 000	4 550	0	4 550
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 455 547	138 004	2 593 551	13 295	16 847	30 142	87 963	2 805	90 768	2 380 879	152 046	2 532 925
91501	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	40 746	38	40 784	1 841	11	1 852	2 213	13	2 226	40 374	36	40 410
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	882	0	882	0	0	0	98	0	98	784	0	784
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 350 644	0	2 350 644	103 576	0	103 576	157 493	0	157 493	2 296 727	0	2 296 727
Итого по активу (баланс)	4 980 525	138 042	5 118 567	194 835	16 858	211 693	267 660	2 818	270 478	4 907 700	152 082	5 059 782
Пассив
91311	107 964	0	107 964	45 443	0	45 443	0	0	0	62 521	0	62 521
91312	2 024 531	0	2 024 531	66 025	0	66 025	43 127	0	43 127	2 001 633	0	2 001 633
91316	12 181	0	12 181	6 500	0	6 500	0	0	0	5 681	0	5 681
91317	94 286	395	94 681	39 517	8	39 525	53 815	634	54 449	108 584	1 021	109 605
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	6 000	0	6 000	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 767 923	0	2 767 923	112 985	0	112 985	108 117	0	108 117	2 763 055	0	2 763 055
Итого по пассиву (баланс)	5 118 172	395	5 118 567	270 470	8	270 478	211 059	634	211 693	5 058 761	1 021	5 059 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
94101	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
99996	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
97101	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
99997	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 030 031,0000	0	0	48 403,0000	0	0	2 114 623,0000	0	0	11 963 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 030 031,0000	0	0	48 403,0000	0	0	2 114 623,0000	0	0	11 963 811,0000
Пассив
98050	0	0	14 030 031,0000	0	0	2 114 623,0000	0	0	48 403,0000	0	0	11 963 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 030 031,0000	0	0	2 114 623,0000	0	0	48 403,0000	0	0	11 963 811,0000

Страница была полезной?