Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
20202	86 506	21 490	107 996	605 977	28 544	634 521	626 130	20 691	646 821	66 353	29 343	95 696
20208	19 212	0	19 212	37 956	0	37 956	37 710	0	37 710	19 458	0	19 458
20209	0	0	0	446 492	2 019	448 511	446 492	2 019	448 511	0	0	0
30102	184 945	0	184 945	8 870 154	0	8 870 154	8 993 083	0	8 993 083	62 016	0	62 016
30110	15 700	42 182	57 882	8 062 907	319 811	8 382 718	8 057 457	149 898	8 207 355	21 150	212 095	233 245
30114	0	12 536	12 536	0	18 789	18 789	0	12 165	12 165	0	19 160	19 160
30202	30 228	0	30 228	0	0	0	1 621	0	1 621	28 607	0	28 607
30204	2 891	0	2 891	0	0	0	199	0	199	2 692	0	2 692
30221	0	0	0	4 177 966	0	4 177 966	4 177 966	0	4 177 966	0	0	0
30233	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
30302	1 334	8 578	9 912	7 858	2 903	10 761	7 488	10 094	17 582	1 704	1 387	3 091
30306	650 766	139 316	790 082	17 076 347	36 885	17 113 232	17 070 028	14 649	17 084 677	657 085	161 552	818 637
30424	557	0	557	54 614	0	54 614	53 999	0	53 999	1 172	0	1 172
31902	100 000	0	100 000	3 947 000	0	3 947 000	3 875 000	0	3 875 000	172 000	0	172 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45201	89 197	0	89 197	141 865	0	141 865	177 976	0	177 976	53 086	0	53 086
45203	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	25 190	0	25 190	11 325	0	11 325	1 000	0	1 000	35 515	0	35 515
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300	1 700	0	1 700
45206	435 371	803	436 174	23 300	98	23 398	64 713	16	64 729	393 958	885	394 843
45207	598 216	9 770	607 986	16 756	1 194	17 950	9 983	199	10 182	604 989	10 765	615 754
45208	810 574	110 495	921 069	1	13 112	13 113	2 814	2 428	5 242	807 761	121 179	928 940
45406	44 582	0	44 582	550	0	550	2 950	0	2 950	42 182	0	42 182
45407	137 389	0	137 389	200	0	200	3 054	0	3 054	134 535	0	134 535
45408	89 213	0	89 213	1 246	0	1 246	119	0	119	90 340	0	90 340
45503	260	0	260	0	0	0	8	0	8	252	0	252
45504	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45505	20 492	0	20 492	6 888	0	6 888	1 488	0	1 488	25 892	0	25 892
45506	145 184	0	145 184	0	0	0	9 835	0	9 835	135 349	0	135 349
45507	95 001	1 419	96 420	16 001	173	16 174	6 551	29	6 580	104 451	1 563	106 014
45509	568	0	568	878	0	878	1 072	0	1 072	374	0	374
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	53 592	0	53 592	1 796	0	1 796	730	0	730	54 658	0	54 658
45814	31 600	0	31 600	0	0	0	88	0	88	31 512	0	31 512
45815	23 694	0	23 694	497	0	497	22	0	22	24 169	0	24 169
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	3 867	0	3 867	322	0	322	77	0	77	4 112	0	4 112
45914	2 869	0	2 869	148	0	148	6	0	6	3 011	0	3 011
45915	1 735	0	1 735	314	0	314	1	0	1	2 048	0	2 048
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	22 188	29 984	52 172	2 149	27 814	29 963	20 039	2 170	22 209
47408	0	0	0	105 136	45 926	151 062	105 136	45 926	151 062	0	0	0
47423	1 122 303	0	1 122 303	11 629	9 728	21 357	1 606	9 728	11 334	1 132 326	0	1 132 326
47427	41 289	2 033	43 322	28 901	1 106	30 007	27 126	649	27 775	43 064	2 490	45 554
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	23 271	0	23 271	239	0	239	15 653	0	15 653	7 857	0	7 857
60306	0	0	0	2 731	0	2 731	2 713	0	2 713	18	0	18
60308	39	0	39	389	0	389	398	0	398	30	0	30
60310	0	0	0	118	0	118	33	0	33	85	0	85
60312	10 506	0	10 506	4 346	0	4 346	3 339	0	3 339	11 513	0	11 513
60323	766	0	766	67	0	67	49	0	49	784	0	784
60401	275 308	0	275 308	0	0	0	0	0	0	275 308	0	275 308
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	55 479	0	55 479	0	0	0	146	0	146	55 333	0	55 333
60409	89 892	0	89 892	0	0	0	22 024	0	22 024	67 868	0	67 868
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	89	0	89	8	0	8	54	0	54	43	0	43
61008	445	0	445	237	0	237	231	0	231	451	0	451
61009	1 013	0	1 013	233	0	233	748	0	748	498	0	498
61011	30 918	0	30 918	21 794	0	21 794	21 040	0	21 040	31 672	0	31 672
61209	0	0	0	21 046	0	21 046	21 046	0	21 046	0	0	0
61403	7 957	0	7 957	67	0	67	263	0	263	7 761	0	7 761
61702	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715
61703	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
70606	1 708 428	0	1 708 428	95 805	0	95 805	1 401	0	1 401	1 802 832	0	1 802 832
70608	400 358	0	400 358	52 135	0	52 135	0	0	0	452 493	0	452 493
Итого по активу (баланс)	7 685 631	349 410	8 035 041	43 877 630	510 368	44 387 998	43 996 311	296 321	44 292 632	7 566 950	563 457	8 130 407
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	5 960	0	5 960	520	0	520	2 033	0	2 033	7 473	0	7 473
30222	0	0	0	471	0	471	547	0	547	76	0	76
30223	5 482	0	5 482	189 138	0	189 138	188 210	0	188 210	4 554	0	4 554
30232	188	0	188	3 803	0	3 803	3 767	0	3 767	152	0	152
30301	1 334	8 578	9 912	7 488	10 094	17 582	7 858	2 903	10 761	1 704	1 387	3 091
30305	650 766	139 316	790 082	17 070 028	14 649	17 084 677	17 076 347	36 885	17 113 232	657 085	161 552	818 637
31205	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
31309	71 000	0	71 000	6 550	0	6 550	0	0	0	64 450	0	64 450
32015	79	0	79	0	0	0	8	0	8	87	0	87
40502	9 610	0	9 610	59 972	0	59 972	65 163	0	65 163	14 801	0	14 801
40602	616	0	616	366	0	366	4 567	0	4 567	4 817	0	4 817
40701	2 061	0	2 061	4 368	0	4 368	4 214	0	4 214	1 907	0	1 907
40702	434 215	36 555	470 770	2 694 427	239 950	2 934 377	2 551 603	248 912	2 800 515	291 391	45 517	336 908
40703	12 333	0	12 333	14 803	0	14 803	14 971	0	14 971	12 501	0	12 501
40802	40 444	16	40 460	234 830	118	234 948	236 131	104	236 235	41 745	2	41 747
40807	151	0	151	146	0	146	0	0	0	5	0	5
40817	26 511	200	26 711	42 390	5	42 395	45 657	24	45 681	29 778	219	29 997
40820	42	0	42	57	0	57	22	0	22	7	0	7
40906	0	0	0	34 396	0	34 396	34 396	0	34 396	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	700	0	700	21 078	0	21 078	21 278	0	21 278	900	0	900
40912	0	0	0	27	26	53	27	26	53	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42105	571 430	104 327	675 757	440 010	2 413	442 423	39 280	34 207	73 487	170 700	136 121	306 821
42106	350 500	0	350 500	0	0	0	300 000	0	300 000	650 500	0	650 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	38 069	2 171	40 240	178 196	10 522	188 718	183 914	140 955	324 869	43 787	132 604	176 391
42303	3 728	0	3 728	1 101	0	1 101	3 531	0	3 531	6 158	0	6 158
42304	113 898	741	114 639	12 667	15	12 682	24 606	92	24 698	125 837	818	126 655
42305	51 212	2 278	53 490	7 791	168	7 959	2 504	4 710	7 214	45 925	6 820	52 745
42306	1 401 334	56 785	1 458 119	111 266	1 534	112 800	91 250	7 683	98 933	1 381 318	62 934	1 444 252
42307	8 418	0	8 418	1 277	0	1 277	47	0	47	7 188	0	7 188
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
42606	800	0	800	0	0	0	32	0	32	832	0	832
45215	155 954	0	155 954	6 654	0	6 654	33 546	0	33 546	182 846	0	182 846
45415	11 241	0	11 241	41	0	41	8	0	8	11 208	0	11 208
45515	11 444	0	11 444	839	0	839	3 548	0	3 548	14 153	0	14 153
45818	112 601	0	112 601	805	0	805	2 117	0	2 117	113 913	0	113 913
45918	7 530	0	7 530	49	0	49	396	0	396	7 877	0	7 877
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
47407	0	0	0	33 466	93 421	126 887	33 466	93 421	126 887	0	0	0
47411	30 083	155	30 238	13 049	212	13 261	13 996	234	14 230	31 030	177	31 207
47416	326	0	326	7 322	0	7 322	7 412	0	7 412	416	0	416
47422	26	3	29	3 959 790	3 627	3 963 417	3 959 789	3 654	3 963 443	25	30	55
47425	458 701	0	458 701	4 197	0	4 197	7 768	0	7 768	462 272	0	462 272
47426	17 407	724	18 131	13 246	16	13 262	6 188	272	6 460	10 349	980	11 329
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	3 424	0	3 424	5 752	0	5 752	3 221	0	3 221	893	0	893
60305	2 736	0	2 736	10 109	0	10 109	7 391	0	7 391	18	0	18
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60311	7	0	7	17 530	0	17 530	17 530	0	17 530	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	3	0	3	1 847	0	1 847	1 845	0	1 845	1	0	1
60324	677	0	677	23	0	23	86	0	86	740	0	740
60348	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
60405	14 573	0	14 573	7 342	0	7 342	0	0	0	7 231	0	7 231
60601	48 363	0	48 363	0	0	0	1 979	0	1 979	50 342	0	50 342
60603	2 384	0	2 384	1 131	0	1 131	201	0	201	1 454	0	1 454
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	110	0	110	0	0	0	5	0	5	115	0	115
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
61301	44	0	44	267	0	267	397	0	397	174	0	174
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 367 252	0	1 367 252	2 262	0	2 262	69 416	0	69 416	1 434 406	0	1 434 406
70603	398 649	0	398 649	0	0	0	52 973	0	52 973	451 622	0	451 622
70615	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	7 683 192	351 849	8 035 041	25 228 614	376 770	25 605 384	25 126 668	574 082	25 700 750	7 581 246	549 161	8 130 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	424 059	0	424 059	2 761	0	2 761	8 128	0	8 128	418 692	0	418 692
90902	1 851 390	0	1 851 390	28 077	0	28 077	18 782	0	18 782	1 860 685	0	1 860 685
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	104 450	0	104 450	0	0	0	40 000	0	40 000	64 450	0	64 450
91414	4 168 652	0	4 168 652	34 218	0	34 218	423 822	0	423 822	3 779 048	0	3 779 048
91417	71 700	0	71 700	3 300	0	3 300	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	11 296	0	11 296	4 635	0	4 635	2 317	0	2 317	13 614	0	13 614
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 178	0	40 178	0	0	0	0	0	0	40 178	0	40 178
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 477 078	0	3 477 078	239 937	0	239 937	500 309	0	500 309	3 216 706	0	3 216 706
Итого по активу (баланс)	10 159 761	0	10 159 761	312 929	0	312 929	993 358	0	993 358	9 479 332	0	9 479 332
Пассив
91311	166 720	0	166 720	0	0	0	0	0	0	166 720	0	166 720
91312	3 077 386	0	3 077 386	248 270	0	248 270	36 296	0	36 296	2 865 412	0	2 865 412
91315	38 514	0	38 514	369	0	369	0	0	0	38 145	0	38 145
91316	18 195	0	18 195	2 805	0	2 805	0	0	0	15 390	0	15 390
91317	154 683	0	154 683	248 866	0	248 866	203 642	0	203 642	109 459	0	109 459
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 682 683	0	6 682 683	489 498	0	489 498	69 441	0	69 441	6 262 626	0	6 262 626
Итого по пассиву (баланс)	10 159 761	0	10 159 761	995 372	0	995 372	314 943	0	314 943	9 479 332	0	9 479 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 792	10 792	0	10 792	10 792	0	0	0
99996	0	0	0	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 775	10 792	21 567	10 775	10 792	21 567	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	0	0	0
99997	0	0	0	10 792	0	10 792	10 792	0	10 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 567	0	21 567	21 567	0	21 567	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?