Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 551	0	47 551	40 694	0	40 694	31 992	0	31 992	56 253	0	56 253
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	199 536	41 903	241 439	1 591 718	243 199	1 834 917	1 655 232	248 591	1 903 823	136 022	36 511	172 533
20208	57 041	0	57 041	188 520	0	188 520	181 044	0	181 044	64 517	0	64 517
20209	8 206	2 156	10 362	1 027 899	120 451	1 148 350	1 027 719	118 428	1 146 147	8 386	4 179	12 565
30102	467 630	0	467 630	4 660 420	0	4 660 420	4 878 164	0	4 878 164	249 886	0	249 886
30110	65 920	96 243	162 163	148 621	234 368	382 989	207 982	259 590	467 572	6 559	71 021	77 580
30202	39 557	0	39 557	0	0	0	947	0	947	38 610	0	38 610
30204	10 636	0	10 636	0	0	0	1 228	0	1 228	9 408	0	9 408
30215	750	2 954	3 704	0	361	361	0	60	60	750	3 255	4 005
30221	0	0	0	0	3 598	3 598	0	3 598	3 598	0	0	0
30233	39	0	39	6 536	1 338	7 874	6 546	1 189	7 735	29	149	178
30302	167 884	1 221	169 105	433 364	65 244	498 608	409 260	14 479	423 739	191 988	51 986	243 974
30306	1 188 527	98 666	1 287 193	289 922	121 238	411 160	382 299	39 752	422 051	1 096 150	180 152	1 276 302
30413	52	0	52	132 053	0	132 053	132 092	0	132 092	13	0	13
30424	22 611	0	22 611	115 396	0	115 396	132 787	0	132 787	5 220	0	5 220
30602	0	13 160	13 160	11 311	5 254	16 565	11 311	18 414	29 725	0	0	0
31901	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32007	50 000	29 972	79 972	0	3 498	3 498	0	687	687	50 000	32 783	82 783
32008	0	64 940	64 940	0	7 578	7 578	0	1 489	1 489	0	71 029	71 029
45201	700	0	700	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	700	0	700
45204	21 032	0	21 032	3 830	0	3 830	4 682	0	4 682	20 180	0	20 180
45205	57 883	0	57 883	71 753	0	71 753	36 541	0	36 541	93 095	0	93 095
45206	473 510	0	473 510	92 016	0	92 016	87 660	0	87 660	477 866	0	477 866
45207	235 242	0	235 242	4 735	0	4 735	16 155	0	16 155	223 822	0	223 822
45208	470 480	25 961	496 441	35 204	3 000	38 204	12 506	921	13 427	493 178	28 040	521 218
45307	1 002	0	1 002	0	0	0	167	0	167	835	0	835
45308	1 739	0	1 739	0	0	0	421	0	421	1 318	0	1 318
45403	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45404	1 695	0	1 695	80	0	80	1 410	0	1 410	365	0	365
45405	5 327	0	5 327	1 700	0	1 700	2 025	0	2 025	5 002	0	5 002
45406	59 927	0	59 927	28 708	0	28 708	14 499	0	14 499	74 136	0	74 136
45407	131 020	0	131 020	7 611	0	7 611	26 276	0	26 276	112 355	0	112 355
45408	377 314	0	377 314	37 378	0	37 378	52 720	0	52 720	361 972	0	361 972
45504	8 060	0	8 060	0	0	0	170	0	170	7 890	0	7 890
45505	6 435	0	6 435	576	0	576	1 487	0	1 487	5 524	0	5 524
45506	87 905	0	87 905	9 154	0	9 154	11 699	0	11 699	85 360	0	85 360
45507	404 776	0	404 776	9 107	0	9 107	18 863	0	18 863	395 020	0	395 020
45509	1 015	0	1 015	2 874	0	2 874	3 162	0	3 162	727	0	727
45812	140 134	0	140 134	1 464	0	1 464	1 884	0	1 884	139 714	0	139 714
45813	418	0	418	387	0	387	418	0	418	387	0	387
45815	3 765	0	3 765	415	0	415	0	0	0	4 180	0	4 180
45912	23	0	23	39	0	39	40	0	40	22	0	22
45915	892	0	892	2	0	2	0	0	0	894	0	894
47404	0	0	0	110 675	0	110 675	110 675	0	110 675	0	0	0
47408	0	0	0	113 131	231 881	345 012	113 131	231 881	345 012	0	0	0
47415	504	0	504	0	0	0	11	0	11	493	0	493
47423	623	0	623	6 636	30 951	37 587	6 596	30 951	37 547	663	0	663
47427	12 796	5 630	18 426	11 160	1 214	12 374	10 431	129	10 560	13 525	6 715	20 240
47803	151	0	151	0	0	0	14	0	14	137	0	137
50104	9 928	0	9 928	57	0	57	0	0	0	9 985	0	9 985
50205	635 642	175 850	811 492	114 731	22 542	137 273	0	3 583	3 583	750 373	194 809	945 182
50206	249 051	0	249 051	1 747	0	1 747	11 311	0	11 311	239 487	0	239 487
50208	40 533	0	40 533	259	0	259	0	0	0	40 792	0	40 792
50211	0	154 106	154 106	0	19 542	19 542	0	8 254	8 254	0	165 394	165 394
50221	0	0	0	285	0	285	39	0	39	246	0	246
50305	180 157	0	180 157	1 075	0	1 075	0	0	0	181 232	0	181 232
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51404	0	0	0	0	66 252	66 252	0	1 027	1 027	0	65 225	65 225
51405	0	60 593	60 593	0	7 389	7 389	0	1 317	1 317	0	66 665	66 665
51406	0	61 723	61 723	0	7 181	7 181	0	9 846	9 846	0	59 058	59 058
51506	13 992	0	13 992	132	0	132	0	0	0	14 124	0	14 124
51507	23 140	0	23 140	219	0	219	0	0	0	23 359	0	23 359
60302	2 679	0	2 679	611	0	611	603	0	603	2 687	0	2 687
60306	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
60308	98	0	98	323	0	323	281	0	281	140	0	140
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	5 420	0	5 420	13 374	0	13 374	12 549	0	12 549	6 245	0	6 245
60323	487	0	487	66	0	66	23	0	23	530	0	530
60401	291 977	0	291 977	1 135	0	1 135	0	0	0	293 112	0	293 112
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 222	0	3 222	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	3 222	0	3 222
61002	130	0	130	42	0	42	15	0	15	157	0	157
61008	242	0	242	86	0	86	136	0	136	192	0	192
61009	704	0	704	538	0	538	258	0	258	984	0	984
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	11 315	8 722	20 037	11 315	8 722	20 037	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 205	0	3 205	265	0	265	864	0	864	2 606	0	2 606
61702	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	949 468	0	949 468	98 977	0	98 977	162	0	162	1 048 283	0	1 048 283
70607	807	0	807	861	0	861	651	0	651	1 017	0	1 017
70608	950 112	0	950 112	121 790	0	121 790	0	0	0	1 071 902	0	1 071 902
70611	8 280	0	8 280	1 024	0	1 024	0	0	0	9 304	0	9 304
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0	8 518	0	8 518
Итого по активу (баланс)	8 764 565	835 078	9 599 643	9 691 347	1 204 801	10 896 148	9 737 799	1 002 908	10 740 707	8 718 113	1 036 971	9 755 084
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	0	0	0	39	0	39	285	0	285	246	0	246
10609	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30109	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30126	1 004	0	1 004	1 221	0	1 221	925	0	925	708	0	708
30220	0	0	0	0	11 132	11 132	0	11 132	11 132	0	0	0
30223	58 693	0	58 693	1 394 689	0	1 394 689	1 400 020	0	1 400 020	64 024	0	64 024
30226	18	0	18	49	0	49	44	0	44	13	0	13
30232	7 118	1 520	8 638	289 421	20 789	310 210	291 913	20 260	312 173	9 610	991	10 601
30236	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
30301	167 884	1 221	169 105	407 017	14 479	421 496	431 121	65 244	496 365	191 988	51 986	243 974
30305	1 188 527	98 666	1 287 193	422 580	39 752	462 332	330 203	121 238	451 441	1 096 150	180 152	1 276 302
30601	22 546	0	22 546	22 609	0	22 609	5 208	0	5 208	5 145	0	5 145
30607	132	0	132	183	0	183	51	0	51	0	0	0
32015	1 449	0	1 449	22	0	22	111	0	111	1 538	0	1 538
40503	0	14	14	0	1 362	1 362	0	1 348	1 348	0	0	0
40602	89 160	0	89 160	113 621	25 438	139 059	75 042	25 438	100 480	50 581	0	50 581
40603	98 123	3	98 126	28 681	508	29 189	15 581	509	16 090	85 023	4	85 027
40701	243	0	243	1	0	1	8	0	8	250	0	250
40702	876 014	1 953	877 967	4 244 099	63 007	4 307 106	4 120 848	68 616	4 189 464	752 763	7 562	760 325
40703	36 981	2 651	39 632	44 483	5 302	49 785	49 417	2 651	52 068	41 915	0	41 915
40802	177 913	0	177 913	1 051 272	0	1 051 272	1 050 658	0	1 050 658	177 299	0	177 299
40807	666	1 249	1 915	697	547	1 244	700	118	818	669	820	1 489
40817	208 370	0	208 370	281 750	0	281 750	290 442	0	290 442	217 062	0	217 062
40820	10 559	0	10 559	18 487	0	18 487	23 969	0	23 969	16 041	0	16 041
40821	1 244	0	1 244	145 014	0	145 014	147 004	0	147 004	3 234	0	3 234
40905	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
40909	0	0	0	1 323	2 065	3 388	1 323	2 065	3 388	0	0	0
40910	0	0	0	178	121	299	178	121	299	0	0	0
40911	0	0	0	209 356	0	209 356	209 356	0	209 356	0	0	0
40912	0	0	0	9 816	10 141	19 957	9 816	10 141	19 957	0	0	0
40913	0	0	0	3 486	11 299	14 785	3 486	11 299	14 785	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	11 014	0	11 014	8 000	0	8 000	0	0	0	3 014	0	3 014
42106	474 055	0	474 055	75 760	0	75 760	0	0	0	398 295	0	398 295
42107	314 600	0	314 600	94 700	0	94 700	10 000	0	10 000	229 900	0	229 900
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	50 377	13 645	64 022	242 973	67 912	310 885	244 474	65 726	310 200	51 878	11 459	63 337
42303	2 700	847	3 547	1 211	231	1 442	1 071	312	1 383	2 560	928	3 488
42304	79 706	3 681	83 387	3 705	759	4 464	3 074	1 212	4 286	79 075	4 134	83 209
42305	126 826	232 511	359 337	33 658	88 245	121 903	23 787	122 865	146 652	116 955	267 131	384 086
42306	1 440 583	195 712	1 636 295	224 299	37 028	261 327	191 358	44 572	235 930	1 407 642	203 256	1 610 898
42307	541	0	541	590	0	590	562	0	562	513	0	513
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	892	5 980	6 872	3 653	2 894	6 547	3 407	8 962	12 369	646	12 048	12 694
42604	0	65	65	0	1	1	0	8	8	0	72	72
42605	1 416	0	1 416	832	0	832	834	0	834	1 418	0	1 418
42606	843	218 248	219 091	0	134 282	134 282	29	155 111	155 140	872	239 077	239 949
43807	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45215	104 712	0	104 712	15 575	0	15 575	27 727	0	27 727	116 864	0	116 864
45315	721	0	721	389	0	389	0	0	0	332	0	332
45415	17 902	0	17 902	3 482	0	3 482	1 563	0	1 563	15 983	0	15 983
45515	21 788	0	21 788	2 863	0	2 863	2 381	0	2 381	21 306	0	21 306
45818	113 603	0	113 603	1 219	0	1 219	1 502	0	1 502	113 886	0	113 886
45918	555	0	555	14	0	14	14	0	14	555	0	555
47403	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
47407	0	0	0	272 643	71 249	343 892	272 643	71 249	343 892	0	0	0
47411	27 153	7 735	34 888	7 139	6 045	13 184	6 324	2 186	8 510	26 338	3 876	30 214
47416	2 549	0	2 549	22 661	0	22 661	20 432	0	20 432	320	0	320
47422	35	13	48	4 066	14 111	18 177	4 056	14 114	18 170	25	16	41
47425	12 932	0	12 932	8 542	0	8 542	9 158	0	9 158	13 548	0	13 548
47426	2 120	0	2 120	2 118	0	2 118	722	0	722	724	0	724
47804	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50120	1 637	0	1 637	651	0	651	861	0	861	1 847	0	1 847
50219	28	0	28	12	0	12	0	0	0	16	0	16
50220	22 348	0	22 348	14 885	0	14 885	27 065	0	27 065	34 528	0	34 528
50319	1 802	0	1 802	0	0	0	10	0	10	1 812	0	1 812
50720	25 203	0	25 203	17 108	0	17 108	13 630	0	13 630	21 725	0	21 725
51410	1 223	0	1 223	121	0	121	808	0	808	1 910	0	1 910
51510	371	0	371	0	0	0	4	0	4	375	0	375
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	500	0	500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
52501	9	0	9	4	0	4	10	0	10	15	0	15
60301	2 267	0	2 267	9 452	0	9 452	7 185	0	7 185	0	0	0
60305	5 231	0	5 231	17 449	0	17 449	12 218	0	12 218	0	0	0
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	193	0	193	489	0	489	365	0	365	69	0	69
60311	0	0	0	3 081	108	3 189	3 081	108	3 189	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 145	0	1 145	148	0	148	142	0	142	1 139	0	1 139
60601	80 728	0	80 728	0	0	0	699	0	699	81 427	0	81 427
61012	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
61304	86	0	86	16	0	16	21	0	21	91	0	91
61701	40 463	0	40 463	0	0	0	0	0	0	40 463	0	40 463
70601	985 052	0	985 052	0	0	0	95 820	0	95 820	1 080 872	0	1 080 872
70603	949 171	0	949 171	0	0	0	126 500	0	126 500	1 075 671	0	1 075 671
70615	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
Итого по пассиву (баланс)	8 813 929	785 714	9 599 643	9 799 059	629 897	10 428 956	9 756 702	827 695	10 584 397	8 771 572	983 512	9 755 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	1 406 976	0	1 406 976	5 974	0	5 974	24 635	0	24 635	1 388 315	0	1 388 315
90902	828 721	0	828 721	106 121	0	106 121	65 898	0	65 898	868 944	0	868 944
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 571 765	173 440	16 745 205	871 046	20 238	891 284	996 799	3 976	1 000 775	16 446 012	189 702	16 635 714
91418	151	0	151	0	0	0	13	0	13	138	0	138
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	17 986	0	17 986	2 791	0	2 791	1 051	0	1 051	19 726	0	19 726
91704	0	1 853	1 853	0	226	226	0	38	38	0	2 041	2 041
91802	32 199	20 320	52 519	0	2 481	2 481	0	413	413	32 199	22 388	54 587
91803	7 913	12 165	20 078	0	1 485	1 485	0	247	247	7 913	13 403	21 316
99998	4 991 082	0	4 991 082	530 571	0	530 571	504 242	0	504 242	5 017 411	0	5 017 411
Итого по активу (баланс)	23 862 939	207 778	24 070 717	1 517 013	24 430	1 541 443	1 593 146	4 674	1 597 820	23 786 806	227 534	24 014 340
Пассив
91311	13 921	0	13 921	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000	6 621	0	6 621
91312	3 753 030	0	3 753 030	211 612	0	211 612	293 247	0	293 247	3 834 665	0	3 834 665
91315	658 026	0	658 026	35 839	0	35 839	6 950	0	6 950	629 137	0	629 137
91316	43 211	0	43 211	33 417	0	33 417	36 050	0	36 050	45 844	0	45 844
91317	430 681	14 002	444 683	209 748	327	210 075	193 277	1 996	195 273	414 210	15 671	429 881
91319	20 732	0	20 732	6 950	0	6 950	0	0	0	13 782	0	13 782
91507	57 477	0	57 477	0	0	0	2	0	2	57 479	0	57 479
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 079 635	0	19 079 635	1 070 776	0	1 070 776	988 070	0	988 070	18 996 929	0	18 996 929
Итого по пассиву (баланс)	24 056 715	14 002	24 070 717	1 581 642	327	1 581 969	1 523 596	1 996	1 525 592	23 998 669	15 671	24 014 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	107	3 998	4 105	107	3 998	4 105	0	0	0
99996	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 204	3 998	8 202	4 204	3 998	8 202	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 989	108	4 097	3 989	108	4 097	0	0	0
99997	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 095	108	8 203	8 095	108	8 203	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	282 120 209,0000	0	0	280 416,0000	0	0	317 438,0000	0	0	282 083 187,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 120 252,0000	0	0	280 495,0000	0	0	317 517,0000	0	0	282 083 230,0000
Пассив
98040	0	0	273 439 520,0000	0	0	4 021 700,0000	0	0	3 998 600,0000	0	0	273 416 420,0000
98050	0	0	8 680 732,0000	0	0	121 539,0000	0	0	107 617,0000	0	0	8 666 810,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 159 330,0000	0	0	4 159 330,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 120 252,0000	0	0	8 302 569,0000	0	0	8 265 547,0000	0	0	282 083 230,0000

Страница была полезной?