Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	179 174	66 250	245 424	1 186 073	170 707	1 356 780	1 195 987	184 016	1 380 003	169 260	52 941	222 201
20208	8 502	19	8 521	37 900	43	37 943	35 557	58	35 615	10 845	4	10 849
20209	0	0	0	832 971	56 887	889 858	832 971	56 887	889 858	0	0	0
30102	80 298	0	80 298	10 220 391	0	10 220 391	10 069 262	0	10 069 262	231 427	0	231 427
30110	38 867	19 453	58 320	4 965 413	16 030	4 981 443	4 959 465	11 074	4 970 539	44 815	24 409	69 224
30114	0	252 311	252 311	0	3 651 722	3 651 722	0	3 439 456	3 439 456	0	464 577	464 577
30202	106 974	0	106 974	0	0	0	7 937	0	7 937	99 037	0	99 037
30204	48 087	0	48 087	0	0	0	732	0	732	47 355	0	47 355
30215	50	0	50	460	2 718	3 178	0	28	28	510	2 690	3 200
30221	0	788	788	0	404 187	404 187	0	213 392	213 392	0	191 583	191 583
30233	1 590	2 442	4 032	30 933	3 963	34 896	31 465	4 922	36 387	1 058	1 483	2 541
30413	0	0	0	1 418 370	0	1 418 370	1 418 370	0	1 418 370	0	0	0
30424	84	0	84	13 062 138	0	13 062 138	13 062 132	0	13 062 132	90	0	90
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
32202	548 960	0	548 960	5 881 632	0	5 881 632	6 430 592	0	6 430 592	0	0	0
32203	0	0	0	1 770 917	0	1 770 917	1 770 917	0	1 770 917	0	0	0
32306	0	20 231	20 231	0	1 349	1 349	0	21 580	21 580	0	0	0
32307	0	20 981	20 981	0	1 526	1 526	0	22 507	22 507	0	0	0
32308	0	0	0	0	61 194	61 194	0	0	0	0	61 194	61 194
45201	3 097	0	3 097	25 242	0	25 242	16 506	0	16 506	11 833	0	11 833
45203	97 635	0	97 635	473 046	0	473 046	474 325	0	474 325	96 356	0	96 356
45205	65 643	0	65 643	2 120	0	2 120	35 720	0	35 720	32 043	0	32 043
45206	615 486	0	615 486	98 831	0	98 831	127 438	0	127 438	586 879	0	586 879
45207	834 639	78 773	913 412	74 574	9 617	84 191	52 393	1 601	53 994	856 820	86 789	943 609
45208	289 343	0	289 343	48 400	0	48 400	33 841	0	33 841	303 902	0	303 902
45401	2 858	0	2 858	4 400	0	4 400	4 871	0	4 871	2 387	0	2 387
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	115 748	0	115 748	5 018	0	5 018	4 424	0	4 424	116 342	0	116 342
45408	38 400	0	38 400	6 000	0	6 000	200	0	200	44 200	0	44 200
45502	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
45503	302	26	328	0	4	4	97	30	127	205	0	205
45504	234	0	234	1	0	1	10	0	10	225	0	225
45505	32 795	0	32 795	4 127	0	4 127	8 176	0	8 176	28 746	0	28 746
45506	269 912	33 491	303 403	15 940	3 964	19 904	14 734	1 504	16 238	271 118	35 951	307 069
45507	243 949	7	243 956	20 759	0	20 759	7 308	7	7 315	257 400	0	257 400
45812	115 963	0	115 963	14 598	0	14 598	12 208	0	12 208	118 353	0	118 353
45814	3 002	0	3 002	256	0	256	0	0	0	3 258	0	3 258
45815	2 361	0	2 361	910	0	910	586	0	586	2 685	0	2 685
45912	1 247	0	1 247	409	0	409	802	0	802	854	0	854
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	234	0	234	247	0	247	326	0	326	155	0	155
47404	4	51 463	51 467	7 410 147	11 110 431	18 520 578	7 410 151	10 499 743	17 909 894	0	662 151	662 151
47408	0	0	0	7 891 919	8 764 460	16 656 379	7 891 919	8 764 460	16 656 379	0	0	0
47417	0	2	2	0	210	210	0	212	212	0	0	0
47423	259 133	0	259 133	2 168	40 781	42 949	2 928	40 780	43 708	258 373	1	258 374
47427	5 206	37	5 243	35 991	894	36 885	35 113	816	35 929	6 084	115	6 199
50104	198 994	0	198 994	1 194	0	1 194	1 661	0	1 661	198 527	0	198 527
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 346	3 067	4 413	0	364	364	52	201	253	1 294	3 230	4 524
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	13 338	0	13 338	179	0	179	148	0	148	13 369	0	13 369
60306	4 415	0	4 415	4 708	0	4 708	4 360	0	4 360	4 763	0	4 763
60308	0	0	0	122	0	122	82	0	82	40	0	40
60310	559	0	559	1 234	0	1 234	1 192	0	1 192	601	0	601
60312	7 466	0	7 466	11 194	0	11 194	12 547	0	12 547	6 113	0	6 113
60314	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60323	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60401	611 847	0	611 847	127	0	127	1 153	0	1 153	610 821	0	610 821
60701	25 496	0	25 496	127	0	127	127	0	127	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	305	0	305	669	0	669	329	0	329	645	0	645
61009	326	0	326	157	0	157	157	0	157	326	0	326
61011	14 277	0	14 277	0	0	0	204	0	204	14 073	0	14 073
61209	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61403	52 448	54	52 502	2 738	139	2 877	1 750	83	1 833	53 436	110	53 546
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 229 337	0	1 229 337	102 359	0	102 359	131	0	131	1 331 565	0	1 331 565
70607	4 802	0	4 802	2 836	0	2 836	1 228	0	1 228	6 410	0	6 410
70608	1 326 644	0	1 326 644	175 090	0	175 090	0	0	0	1 501 734	0	1 501 734
70611	1 330	0	1 330	174	0	174	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по активу (баланс)	7 633 084	553 728	8 186 812	56 506 790	24 301 737	80 808 527	56 386 165	23 263 463	79 649 628	7 753 709	1 592 002	9 345 711
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	0	0	0	0	0	0	150 901	0	150 901
30126	270	0	270	1 081	0	1 081	1 345	0	1 345	534	0	534
30220	0	15	15	33	459 347	459 380	33	459 332	459 365	0	0	0
30226	0	0	0	68	0	68	93	0	93	25	0	25
30232	23	0	23	12 138	5 779	17 917	12 116	5 779	17 895	1	0	1
30236	0	0	0	0	1 304	1 304	0	1 304	1 304	0	0	0
30601	1 065	0	1 065	671	0	671	514	0	514	908	0	908
31202	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
31501	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40116	20	0	20	17 415	0	17 415	18 224	0	18 224	829	0	829
40302	10 570	0	10 570	9 113	0	9 113	2 671	0	2 671	4 128	0	4 128
40502	14 753	22 397	37 150	4 792	514	5 306	5 923	2 613	8 536	15 884	24 496	40 380
40503	0	1 948	1 948	0	39	39	0	238	238	0	2 147	2 147
40602	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40701	63 372	0	63 372	114 479	0	114 479	175 426	0	175 426	124 319	0	124 319
40702	1 509 541	66 804	1 576 345	9 961 119	749 410	10 710 529	10 152 709	808 323	10 961 032	1 701 131	125 717	1 826 848
40703	63 597	5 839	69 436	108 881	270	109 151	119 153	862	120 015	73 869	6 431	80 300
40802	96 282	17	96 299	374 113	984	375 097	369 571	971	370 542	91 740	4	91 744
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	63 402	52 416	115 818	527 699	505 343	1 033 042	781 640	739 565	1 521 205	317 343	286 638	603 981
40817	70 380	116 714	187 094	447 224	75 316	522 540	433 387	60 907	494 294	56 543	102 305	158 848
40820	570	531	1 101	32 368	198	32 566	31 991	113	32 104	193	446	639
40821	22 271	0	22 271	50 875	0	50 875	53 315	0	53 315	24 711	0	24 711
40901	900	0	900	2 978	0	2 978	2 078	0	2 078	0	0	0
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40910	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40911	1	0	1	16 496	0	16 496	16 533	0	16 533	38	0	38
40912	0	0	0	198	291	489	198	291	489	0	0	0
42006	16 000	12 026	28 026	17 371	244	17 615	1 371	1 468	2 839	0	13 250	13 250
42103	70 500	0	70 500	30 844	0	30 844	100 344	0	100 344	140 000	0	140 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800
42105	28 470	11 225	39 695	0	228	228	1 500	1 370	2 870	29 970	12 367	42 337
42106	2 947	2 704	5 651	3 210	61	3 271	390	315	705	127	2 958	3 085
42205	22 250	0	22 250	22 550	0	22 550	1 550	0	1 550	1 250	0	1 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	119 952	222 878	342 830	356 248	125 186	481 434	362 475	135 113	497 588	126 179	232 805	358 984
42303	3 762	418	4 180	3 558	110	3 668	13 355	2 626	15 981	13 559	2 934	16 493
42304	21 671	14 583	36 254	8 549	10 410	18 959	3 821	25 884	29 705	16 943	30 057	47 000
42305	67 539	26 152	93 691	27 404	6 621	34 025	29 910	4 152	34 062	70 045	23 683	93 728
42306	536 174	356 163	892 337	41 563	47 370	88 933	23 496	73 884	97 380	518 107	382 677	900 784
42307	272 217	129 227	401 444	160 078	3 886	163 964	118 593	15 224	133 817	230 732	140 565	371 297
42309	2 016	1 369	3 385	45	44	89	38	165	203	2 009	1 490	3 499
42601	1 639	69	1 708	257	3	260	208	57	265	1 590	123	1 713
42604	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328
42605	0	394	394	0	8	8	0	48	48	0	434	434
42606	2 371	42	2 413	0	45	45	10	871	881	2 381	868	3 249
42609	35	30	65	0	1	1	5	4	9	40	33	73
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 258	0	15 258	13 356	0	13 356	12 274	0	12 274	14 176	0	14 176
45415	3 018	0	3 018	255	0	255	0	0	0	2 763	0	2 763
45515	18 609	0	18 609	1 870	0	1 870	628	0	628	17 367	0	17 367
45818	112 593	0	112 593	102	0	102	885	0	885	113 376	0	113 376
45918	782	0	782	16	0	16	13	0	13	779	0	779
47403	0	0	0	9 060 661	7 308 991	16 369 652	9 060 661	7 308 991	16 369 652	0	0	0
47405	0	0	0	474 706	471 706	946 412	474 706	471 706	946 412	0	0	0
47407	0	0	0	8 681 593	7 961 345	16 642 938	8 681 593	7 961 345	16 642 938	0	0	0
47411	51 156	12 246	63 402	5 161	1 985	7 146	7 023	3 476	10 499	53 018	13 737	66 755
47416	134	0	134	4 651	0	4 651	5 515	0	5 515	998	0	998
47422	117	0	117	1 139	40 201	41 340	2 851	40 201	43 052	1 829	0	1 829
47425	114 891	0	114 891	15 872	0	15 872	16 030	0	16 030	115 049	0	115 049
47426	5 368	363	5 731	3 680	7	3 687	773	131	904	2 461	487	2 948
50120	4 780	0	4 780	1 228	0	1 228	2 836	0	2 836	6 388	0	6 388
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52305	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
52306	5 539	82 010	87 549	0	1 667	1 667	0	10 012	10 012	5 539	90 355	95 894
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	3 484	0	3 484	7 993	0	7 993	5 479	0	5 479	970	0	970
60305	7	0	7	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	7	0	7
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	378	0	378	346	0	346
60311	71	0	71	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	71	0	71
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	884	0	884	93	0	93	296	0	296	1 087	0	1 087
60405	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
60601	222 302	0	222 302	1 153	0	1 153	3 304	0	3 304	224 453	0	224 453
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	4 997	0	4 997	72	0	72	0	0	0	4 925	0	4 925
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1 309	105	1 414	229	15	244	179	21	200	1 259	111	1 370
61701	47 154	0	47 154	0	0	0	0	0	0	47 154	0	47 154
70601	1 210 861	0	1 210 861	87	0	87	119 840	0	119 840	1 330 614	0	1 330 614
70603	1 318 685	0	1 318 685	0	0	0	163 442	0	163 442	1 482 127	0	1 482 127
70615	38 616	0	38 616	0	0	0	0	0	0	38 616	0	38 616
Итого по пассиву (баланс)	7 048 122	1 138 690	8 186 812	30 651 850	17 779 006	48 430 856	31 452 315	18 137 440	49 589 755	7 848 587	1 497 124	9 345 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	645	0	645	13 756	0	13 756	13 775	0	13 775	626	0	626
90902	1 544 914	1	1 544 915	60 357	0	60 357	68 283	0	68 283	1 536 988	1	1 536 989
90907	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
91414	7 975 931	123 647	8 099 578	311 448	15 067	326 515	503 125	3 229	506 354	7 784 254	135 485	7 919 739
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	9 919	0	9 919	6 726	0	6 726	5 363	0	5 363	11 282	0	11 282
91704	37 271	230	37 501	0	28	28	0	5	5	37 271	253	37 524
91802	142 673	2 713	145 386	0	332	332	0	55	55	142 673	2 990	145 663
99998	5 024 378	0	5 024 378	8 950 590	0	8 950 590	9 521 719	0	9 521 719	4 453 249	0	4 453 249
Итого по активу (баланс)	14 760 070	126 591	14 886 661	9 346 804	15 427	9 362 231	10 117 088	3 289	10 120 377	13 989 786	138 729	14 128 515
Пассив
91311	7 370	78 773	86 143	0	1 601	1 601	0	9 617	9 617	7 370	86 789	94 159
91312	3 658 402	11 816	3 670 218	62 024	240	62 264	89 760	1 443	91 203	3 686 138	13 019	3 699 157
91314	580 822	0	580 822	8 636 864	0	8 636 864	8 056 042	0	8 056 042	0	0	0
91315	190 569	45 869	236 438	0	22 473	22 473	561	42 908	43 469	191 130	66 304	257 434
91316	2 187	0	2 187	14 650	0	14 650	14 050	0	14 050	1 587	0	1 587
91317	377 474	1 660	379 134	802 767	936	803 703	764 461	1 192	765 653	339 168	1 916	341 084
91319	0	69 436	69 436	0	38 626	38 626	0	29 018	29 018	0	59 828	59 828
99999	9 862 283	0	9 862 283	597 828	0	597 828	410 811	0	410 811	9 675 266	0	9 675 266
Итого по пассиву (баланс)	14 679 107	207 554	14 886 661	10 114 133	63 876	10 178 009	9 335 685	84 178	9 419 863	13 900 659	227 856	14 128 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 315	576 751	582 066	1 824 189	6 634 891	8 459 080	1 672 660	7 156 339	8 828 999	156 844	55 303	212 147
99996	582 642	0	582 642	8 456 294	0	8 456 294	8 822 505	0	8 822 505	216 431	0	216 431
Итого по активу (баланс)	587 957	576 751	1 164 708	10 280 483	6 634 891	16 915 374	10 495 165	7 156 339	17 651 504	373 275	55 303	428 578
Пассив
96901	577 325	5 317	582 642	7 139 321	1 683 184	8 822 505	6 615 663	1 840 631	8 456 294	53 667	162 764	216 431
99997	582 066	0	582 066	8 828 999	0	8 828 999	8 459 080	0	8 459 080	212 147	0	212 147
Итого по пассиву (баланс)	1 159 391	5 317	1 164 708	15 968 320	1 683 184	17 651 504	15 074 743	1 840 631	16 915 374	265 814	162 764	428 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	391 236 033,0000	0	0	4 782 491,0000	0	0	5 373 000,0000	0	0	390 645 524,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 236 041,0000	0	0	4 782 491,0000	0	0	5 373 000,0000	0	0	390 645 532,0000
Пассив
98040	0	0	389 945 407,0000	0	0	867 058,0000	0	0	867 549,0000	0	0	389 945 898,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	3 756 000,0000	0	0	3 756 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 290 633,0000	0	0	4 952 730,0000	0	0	4 361 730,0000	0	0	699 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 236 041,0000	0	0	9 575 788,0000	0	0	8 985 279,0000	0	0	390 645 532,0000

Страница была полезной?