Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 765	0	124 765	2 824	0	2 824	1 700	0	1 700	125 889	0	125 889
10610	88 688	0	88 688	0	0	0	0	0	0	88 688	0	88 688
20202	574 816	115 187	690 003	6 010 157	499 499	6 509 656	6 058 329	522 681	6 581 010	526 644	92 005	618 649
20208	280 142	157	280 299	2 533 775	784	2 534 559	2 508 769	854	2 509 623	305 148	87	305 235
20209	30 003	0	30 003	4 061 929	123 830	4 185 759	4 080 914	118 929	4 199 843	11 018	4 901	15 919
20302	0	59 766	59 766	0	5 842	5 842	0	19 810	19 810	0	45 798	45 798
20305	0	0	0	0	59 072	59 072	0	59 072	59 072	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	326 619	0	326 619	13 888 838	0	13 888 838	13 712 189	0	13 712 189	503 268	0	503 268
30110	70 270	28 240	98 510	15 024 172	220 856	15 245 028	14 999 885	185 204	15 185 089	94 557	63 892	158 449
30114	0	12 972	12 972	0	104 783	104 783	0	69 080	69 080	0	48 675	48 675
30118	0	0	0	0	25 216	25 216	0	21 351	21 351	0	3 865	3 865
30202	199 136	0	199 136	1 752	0	1 752	0	0	0	200 888	0	200 888
30204	7 192	0	7 192	0	0	0	54	0	54	7 138	0	7 138
30210	1 500	0	1 500	281 644	0	281 644	283 144	0	283 144	0	0	0
30221	0	0	0	13 160	55 402	68 562	13 160	55 402	68 562	0	0	0
30233	56 045	3 971	60 016	364 094	4 147	368 241	364 410	3 714	368 124	55 729	4 404	60 133
30413	9 004	148 772	157 776	159 009	112 917	271 926	164 266	155 735	320 001	3 747	105 954	109 701
30602	608	0	608	830 955	5 118	836 073	826 436	5 118	831 554	5 127	0	5 127
31902	430 600	0	430 600	12 450 300	0	12 450 300	12 580 000	0	12 580 000	300 900	0	300 900
32002	240 000	0	240 000	1 560 000	0	1 560 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32109	0	79 825	79 825	0	9 745	9 745	0	1 623	1 623	0	87 947	87 947
44209	3 234	0	3 234	0	0	0	85	0	85	3 149	0	3 149
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	0	0	0	33 000	0	33 000
44906	440 000	0	440 000	0	0	0	1 250	0	1 250	438 750	0	438 750
44907	118 625	0	118 625	0	0	0	12 050	0	12 050	106 575	0	106 575
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	161 259	0	161 259	0	0	0	9 162	0	9 162	152 097	0	152 097
45108	309 916	0	309 916	10 235	0	10 235	7 012	0	7 012	313 139	0	313 139
45201	16 556	0	16 556	41 378	0	41 378	42 075	0	42 075	15 859	0	15 859
45203	3 250	0	3 250	0	0	0	125	0	125	3 125	0	3 125
45204	2 000	0	2 000	141 147	0	141 147	85 370	0	85 370	57 777	0	57 777
45205	7 680	0	7 680	114 420	0	114 420	10 904	0	10 904	111 196	0	111 196
45206	587 836	0	587 836	232 600	0	232 600	105 688	0	105 688	714 748	0	714 748
45207	3 388 155	26 291	3 414 446	154 216	3 209	157 425	332 143	535	332 678	3 210 228	28 965	3 239 193
45208	1 361 361	0	1 361 361	98 399	0	98 399	50 592	0	50 592	1 409 168	0	1 409 168
45301	402	0	402	2 197	0	2 197	2 599	0	2 599	0	0	0
45303	909	0	909	0	0	0	454	0	454	455	0	455
45306	2 582	0	2 582	0	0	0	2 073	0	2 073	509	0	509
45307	35 405	0	35 405	20 000	0	20 000	3 529	0	3 529	51 876	0	51 876
45308	65 517	0	65 517	0	0	0	451	0	451	65 066	0	65 066
45401	18 524	0	18 524	13 368	0	13 368	21 727	0	21 727	10 165	0	10 165
45403	400	0	400	0	0	0	22	0	22	378	0	378
45405	195	0	195	600	0	600	195	0	195	600	0	600
45406	24 297	0	24 297	4 000	0	4 000	4 641	0	4 641	23 656	0	23 656
45407	861 781	0	861 781	75 396	0	75 396	50 849	0	50 849	886 328	0	886 328
45408	563 385	0	563 385	12 073	0	12 073	56 248	0	56 248	519 210	0	519 210
45502	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
45503	105	0	105	0	0	0	52	0	52	53	0	53
45504	18 902	0	18 902	9 002	0	9 002	9 023	0	9 023	18 881	0	18 881
45505	50 856	0	50 856	10 987	0	10 987	8 608	0	8 608	53 235	0	53 235
45506	810 139	0	810 139	45 719	0	45 719	60 514	0	60 514	795 344	0	795 344
45507	4 971 913	0	4 971 913	164 579	0	164 579	95 736	0	95 736	5 040 756	0	5 040 756
45509	26 689	0	26 689	30 480	0	30 480	29 827	0	29 827	27 342	0	27 342
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	199 805	0	199 805	30 024	0	30 024	21 778	0	21 778	208 051	0	208 051
45813	4 909	0	4 909	335	0	335	59	0	59	5 185	0	5 185
45814	45 614	0	45 614	2 862	0	2 862	6 877	0	6 877	41 599	0	41 599
45815	172 727	0	172 727	17 802	0	17 802	18 401	0	18 401	172 128	0	172 128
45912	2 897	0	2 897	248	0	248	2 123	0	2 123	1 022	0	1 022
45913	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
45914	363	0	363	760	0	760	202	0	202	921	0	921
45915	9 244	0	9 244	4 209	0	4 209	4 848	0	4 848	8 605	0	8 605
47101	24 782	0	24 782	26 663	0	26 663	41 301	0	41 301	10 144	0	10 144
47404	0	0	0	65 074	98 521	163 595	65 074	98 521	163 595	0	0	0
47408	163 652	0	163 652	145 825	119 553	265 378	145 826	119 553	265 379	163 651	0	163 651
47415	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
47417	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
47423	56 732	240	56 972	3 556	81 685	85 241	2 859	48 162	51 021	57 429	33 763	91 192
47427	12 769	0	12 769	141 984	258	142 242	139 976	0	139 976	14 777	258	15 035
47803	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 576	0	38 576	233	0	233	0	0	0	38 809	0	38 809
50106	252 754	0	252 754	1 707	0	1 707	3 462	0	3 462	250 999	0	250 999
50107	219 802	0	219 802	1 521	0	1 521	1 757	0	1 757	219 566	0	219 566
50110	10 146	0	10 146	65	0	65	0	0	0	10 211	0	10 211
50121	208	0	208	0	0	0	140	0	140	68	0	68
50305	75 521	0	75 521	484	0	484	0	0	0	76 005	0	76 005
50308	270 378	0	270 378	38 228	0	38 228	0	0	0	308 606	0	308 606
50705	47 652	0	47 652	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	47 652	0	47 652
50706	455 942	0	455 942	1 400 573	0	1 400 573	1 408 592	0	1 408 592	447 923	0	447 923
50718	0	0	0	1 394 257	0	1 394 257	1 394 257	0	1 394 257	0	0	0
50721	20 762	0	20 762	3 083	0	3 083	190	0	190	23 655	0	23 655
51506	46 457	0	46 457	80	0	80	0	0	0	46 537	0	46 537
51507	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	3 437	0	3 437	0	0	0	3 437	0	3 437	0	0	0
60302	36 054	0	36 054	1 529	0	1 529	35 117	0	35 117	2 466	0	2 466
60306	2 910	0	2 910	17 225	0	17 225	18 494	0	18 494	1 641	0	1 641
60308	554	201	755	2 726	108	2 834	2 562	88	2 650	718	221	939
60310	0	0	0	4 289	0	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0
60312	386 587	0	386 587	55 889	0	55 889	56 745	0	56 745	385 731	0	385 731
60314	0	3 961	3 961	18	8	26	18	212	230	0	3 757	3 757
60323	73 346	0	73 346	5 403	0	5 403	2 146	0	2 146	76 603	0	76 603
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 192 518	0	1 192 518	15 983	0	15 983	787	0	787	1 207 714	0	1 207 714
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	130 404	0	130 404	25 527	0	25 527	17 637	0	17 637	138 294	0	138 294
60705	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61002	294	0	294	204	0	204	315	0	315	183	0	183
61008	5 782	0	5 782	1 333	0	1 333	2 943	0	2 943	4 172	0	4 172
61009	10 542	0	10 542	827	0	827	5 057	0	5 057	6 312	0	6 312
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	11 457	0	11 457	4 808	0	4 808	0	0	0	16 265	0	16 265
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	19 517	0	19 517	19 517	0	19 517	0	0	0
61212	0	0	0	15 490	0	15 490	15 490	0	15 490	0	0	0
61213	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61403	23 864	0	23 864	2 812	0	2 812	114	0	114	26 562	0	26 562
70606	3 066 156	0	3 066 156	349 923	0	349 923	1 957	0	1 957	3 414 122	0	3 414 122
70607	8 316	0	8 316	4 143	0	4 143	380	0	380	12 079	0	12 079
70608	441 671	0	441 671	59 674	0	59 674	0	0	0	501 345	0	501 345
70609	96 351	0	96 351	7 108	0	7 108	0	0	0	103 459	0	103 459
70611	54 396	0	54 396	20 215	0	20 215	0	0	0	74 611	0	74 611
70616	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	24 141 031	479 583	24 620 614	62 390 771	1 530 553	63 921 324	61 965 143	1 485 644	63 450 787	24 566 659	524 492	25 091 151
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	20 762	0	20 762	190	0	190	3 083	0	3 083	23 655	0	23 655
10609	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	62 252	62 252	0	20 071	20 071	0	6 895	6 895	0	49 076	49 076
30109	356	0	356	26 302	0	26 302	26 000	0	26 000	54	0	54
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30222	489	0	489	308 294	31 406	339 700	308 294	31 406	339 700	489	0	489
30226	43	0	43	2	0	2	10	0	10	51	0	51
30232	56 299	16 724	73 023	2 902 565	58 549	2 961 114	2 901 122	63 078	2 964 200	54 856	21 253	76 109
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	184 100	0	184 100	2 075	0	2 075	0	0	0	182 025	0	182 025
40116	7 517	0	7 517	294 228	0	294 228	296 045	0	296 045	9 334	0	9 334
40302	23 480	0	23 480	4 411	0	4 411	3 774	0	3 774	22 843	0	22 843
40503	43 247	0	43 247	252 971	480	253 451	321 070	480	321 550	111 346	0	111 346
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	687 902	0	687 902	592 420	0	592 420	481 398	0	481 398	576 880	0	576 880
40603	10 028	0	10 028	8 157	0	8 157	6 282	0	6 282	8 153	0	8 153
40701	70 169	1	70 170	1 510 753	1	1 510 754	1 446 309	0	1 446 309	5 725	0	5 725
40702	1 087 787	8 788	1 096 575	6 916 929	100 449	7 017 378	6 945 246	105 283	7 050 529	1 116 104	13 622	1 129 726
40703	272 128	0	272 128	525 294	0	525 294	574 659	0	574 659	321 493	0	321 493
40802	372 056	3 067	375 123	1 771 630	11 075	1 782 705	1 787 059	13 118	1 800 177	387 485	5 110	392 595
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 694 308	7 182	1 701 490	3 017 589	2 825	3 020 414	3 150 008	11 232	3 161 240	1 826 727	15 589	1 842 316
40820	3 856	334	4 190	6 723	1 910	8 633	6 483	1 913	8 396	3 616	337	3 953
40821	16 626	0	16 626	207 567	0	207 567	205 750	0	205 750	14 809	0	14 809
40903	9 722	0	9 722	11 989	0	11 989	12 833	0	12 833	10 566	0	10 566
40905	46	20	66	27 273	0	27 273	27 273	2	27 275	46	22	68
40906	30 195	0	30 195	539 451	0	539 451	520 292	0	520 292	11 036	0	11 036
40909	0	0	0	2 183	2 079	4 262	2 183	2 079	4 262	0	0	0
40910	0	0	0	103	261	364	103	261	364	0	0	0
40911	2 220	0	2 220	255 007	0	255 007	254 423	0	254 423	1 636	0	1 636
40912	0	0	0	30 838	14 097	44 935	30 838	14 097	44 935	0	0	0
40913	0	0	0	38 797	15 640	54 437	38 797	15 640	54 437	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	132	0	132	1	0	1	24	0	24	155	0	155
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	620 041	0	620 041	155 030	0	155 030	0	0	0	465 011	0	465 011
42107	17 403	0	17 403	0	0	0	0	0	0	17 403	0	17 403
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	10 198	0	10 198	5 000	0	5 000	0	0	0	5 198	0	5 198
42207	448 654	0	448 654	0	0	0	1 498	0	1 498	450 152	0	450 152
42301	24 256	183	24 439	7 343	157	7 500	9 712	174	9 886	26 625	200	26 825
42303	8 300	0	8 300	3 276	0	3 276	5 421	0	5 421	10 445	0	10 445
42304	48 123	35 561	83 684	8 572	7 796	16 368	6 432	14 181	20 613	45 983	41 946	87 929
42305	4 544 001	265 862	4 809 863	1 288 892	30 858	1 319 750	1 491 416	49 944	1 541 360	4 746 525	284 948	5 031 473
42306	4 068 295	61 049	4 129 344	768 493	3 640	772 133	631 505	8 376	639 881	3 931 307	65 785	3 997 092
42307	333 139	22 991	356 130	1 181 410	63 493	1 244 903	1 221 346	59 667	1 281 013	373 075	19 165	392 240
42309	5 948	0	5 948	3 039	0	3 039	0	0	0	2 909	0	2 909
42601	0	23	23	0	0	0	0	3	3	0	26	26
42604	700	0	700	705	0	705	75	0	75	70	0	70
42605	10 251	1 719	11 970	0	35	35	0	210	210	10 251	1 894	12 145
42606	185	0	185	58	0	58	32	0	32	159	0	159
42607	120	413	533	128	8	136	66	51	117	58	456	514
43802	0	0	0	767 248	0	767 248	767 248	0	767 248	0	0	0
43807	395 000	0	395 000	0	0	0	27 000	0	27 000	422 000	0	422 000
44915	5 993	0	5 993	1 905	0	1 905	1 890	0	1 890	5 978	0	5 978
45015	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45115	2 292	0	2 292	57	0	57	45	0	45	2 280	0	2 280
45215	323 185	0	323 185	88 843	0	88 843	94 678	0	94 678	329 020	0	329 020
45315	6 592	0	6 592	2 743	0	2 743	2 684	0	2 684	6 533	0	6 533
45415	42 054	0	42 054	4 486	0	4 486	4 068	0	4 068	41 636	0	41 636
45515	225 862	0	225 862	21 216	0	21 216	26 146	0	26 146	230 792	0	230 792
45818	358 124	0	358 124	21 436	0	21 436	26 613	0	26 613	363 301	0	363 301
45918	4 437	0	4 437	298	0	298	335	0	335	4 474	0	4 474
47108	1 855	0	1 855	5 664	0	5 664	3 956	0	3 956	147	0	147
47403	0	0	0	0	68 731	68 731	0	68 731	68 731	0	0	0
47407	0	0	0	259 922	83 475	343 397	259 922	83 475	343 397	0	0	0
47411	302 272	1 229	303 501	118 439	913	119 352	65 875	992	66 867	249 708	1 308	251 016
47416	5 069	0	5 069	76 841	55	76 896	85 844	55	85 899	14 072	0	14 072
47422	72 328	0	72 328	1 360 122	90 760	1 450 882	1 298 810	90 760	1 389 570	11 016	0	11 016
47425	81 952	0	81 952	12 615	0	12 615	12 776	0	12 776	82 113	0	82 113
47426	509	0	509	19 666	0	19 666	19 762	0	19 762	605	0	605
47804	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	8 435	0	8 435	380	0	380	4 143	0	4 143	12 198	0	12 198
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	124 765	0	124 765	1 700	0	1 700	2 824	0	2 824	125 889	0	125 889
51510	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60206	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
60301	22 105	0	22 105	43 682	0	43 682	44 898	0	44 898	23 321	0	23 321
60305	13 581	0	13 581	33 622	0	33 622	35 401	0	35 401	15 360	0	15 360
60307	0	0	0	274	0	274	663	0	663	389	0	389
60309	23 168	0	23 168	5 620	0	5 620	5 666	0	5 666	23 214	0	23 214
60311	2 267	0	2 267	13 924	0	13 924	13 893	0	13 893	2 236	0	2 236
60322	892	8	900	978	0	978	1 310	1	1 311	1 224	9	1 233
60324	137 320	0	137 320	4 636	0	4 636	5 572	0	5 572	138 256	0	138 256
60601	322 536	0	322 536	515	0	515	5 198	0	5 198	327 219	0	327 219
60706	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
61012	1 091	0	1 091	0	0	0	695	0	695	1 786	0	1 786
61304	3 325	0	3 325	535	0	535	404	0	404	3 194	0	3 194
61501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61701	45 762	0	45 762	0	0	0	0	0	0	45 762	0	45 762
70601	3 199 160	0	3 199 160	23 738	0	23 738	404 880	0	404 880	3 580 302	0	3 580 302
70602	157	0	157	141	0	141	0	0	0	16	0	16
70603	431 928	0	431 928	0	0	0	59 168	0	59 168	491 096	0	491 096
70604	95 836	0	95 836	0	0	0	7 155	0	7 155	102 991	0	102 991
70615	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
Итого по пассиву (баланс)	24 133 208	487 406	24 620 614	25 569 186	609 966	26 179 152	26 006 383	643 306	26 649 689	24 570 405	520 746	25 091 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	0	0	0	1 568 511	0	1 568 511
90901	53	0	53	29 131	0	29 131	26 607	0	26 607	2 577	0	2 577
90902	3 061 341	25 600	3 086 941	385 472	3 125	388 597	226 383	521	226 904	3 220 430	28 204	3 248 634
91202	829	0	829	75	0	75	255	0	255	649	0	649
91203	4 603	0	4 603	278	0	278	19	0	19	4 862	0	4 862
91207	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91414	13 240 541	46 829	13 287 370	622 229	5 717	627 946	456 940	952	457 892	13 405 830	51 594	13 457 424
91501	60 849	0	60 849	1 164	0	1 164	0	0	0	62 013	0	62 013
91604	114 809	0	114 809	18 429	0	18 429	16 918	0	16 918	116 320	0	116 320
91704	38 900	0	38 900	2 596	0	2 596	9	0	9	41 487	0	41 487
91802	123 983	0	123 983	5 117	0	5 117	49	0	49	129 051	0	129 051
91803	30 209	0	30 209	2 139	0	2 139	0	0	0	32 348	0	32 348
99998	17 759 669	0	17 759 669	1 646 436	0	1 646 436	1 244 919	0	1 244 919	18 161 186	0	18 161 186
Итого по активу (баланс)	36 004 311	72 429	36 076 740	2 713 067	8 842	2 721 909	1 972 102	1 473	1 973 575	36 745 276	79 798	36 825 074
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91311	1 736 759	0	1 736 759	8 785	0	8 785	51 949	0	51 949	1 779 923	0	1 779 923
91312	14 271 026	0	14 271 026	605 827	0	605 827	1 004 627	0	1 004 627	14 669 826	0	14 669 826
91315	1 067 512	0	1 067 512	37 334	0	37 334	7 578	0	7 578	1 037 756	0	1 037 756
91316	40 760	0	40 760	193 818	0	193 818	223 747	0	223 747	70 689	0	70 689
91317	618 253	0	618 253	397 457	0	397 457	357 635	0	357 635	578 431	0	578 431
91319	9 812	0	9 812	798	0	798	0	0	0	9 014	0	9 014
91507	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
99999	18 317 071	0	18 317 071	703 669	0	703 669	1 050 486	0	1 050 486	18 663 888	0	18 663 888
Итого по пассиву (баланс)	36 076 740	0	36 076 740	1 949 386	0	1 949 386	2 697 720	0	2 697 720	36 825 074	0	36 825 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	234 923	234 923	0	99 508	99 508	0	63 930	63 930	0	270 501	270 501
93901	0	29 684	29 684	19 083	20 011	39 094	19 083	49 695	68 778	0	0	0
94101	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
99996	239 094	0	239 094	127 405	0	127 405	120 720	0	120 720	245 779	0	245 779
Итого по активу (баланс)	239 094	264 607	503 701	156 064	119 519	275 583	149 379	113 625	263 004	245 779	270 501	516 280
Пассив
96311	209 307	0	209 307	52 257	0	52 257	68 657	0	68 657	225 707	0	225 707
96901	29 787	0	29 787	49 276	0	49 276	39 561	0	39 561	20 072	0	20 072
97101	0	0	0	19 187	0	19 187	19 187	0	19 187	0	0	0
99997	264 607	0	264 607	142 283	0	142 283	148 177	0	148 177	270 501	0	270 501
Итого по пассиву (баланс)	503 701	0	503 701	263 003	0	263 003	275 582	0	275 582	516 280	0	516 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	334,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	348,0000
98010	0	0	147 960,0000	0	0	0,0000	0	0	11 047,0000	0	0	136 913,0000
98015	0	0	240 181 492,0000	0	0	130 239 900,0000	0	0	130 190 700,0000	0	0	240 230 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 329 786,0000	0	0	130 239 919,0000	0	0	130 201 752,0000	0	0	240 367 953,0000
Пассив
98040	0	0	66 660,0000	0	0	11 047,0000	0	0	0,0000	0	0	55 613,0000
98050	0	0	239 935 726,0000	0	0	842 863 535,0000	0	0	842 912 749,0000	0	0	239 984 940,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	712 672 830,0000	0	0	712 672 830,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 329 786,0000	0	0	1 555 547 412,0000	0	0	1 555 585 579,0000	0	0	240 367 953,0000

Страница была полезной?