Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 950	0	117 950	69 227	0	69 227	23 601	0	23 601	163 576	0	163 576
20202	24 432	27 417	51 849	95 164	42 098	137 262	67 727	39 608	107 335	51 869	29 907	81 776
30102	2 027 698	0	2 027 698	319 377 163	0	319 377 163	309 479 476	0	309 479 476	11 925 385	0	11 925 385
30110	512 121	10 200	522 321	17 405 051	13 581	17 418 632	17 620 009	10 477	17 630 486	297 163	13 304	310 467
30114	89	4 566 072	4 566 161	0	235 096 637	235 096 637	0	234 407 148	234 407 148	89	5 255 561	5 255 650
30202	184 958	0	184 958	17 443	0	17 443	0	0	0	202 401	0	202 401
30204	142 802	0	142 802	59 135	0	59 135	0	0	0	201 937	0	201 937
30221	0	0	0	19 750	70 902	90 652	19 750	27 508	47 258	0	43 394	43 394
30233	115	917	1 032	137 820	105 789	243 609	136 641	103 060	239 701	1 294	3 646	4 940
30235	55 800	0	55 800	0	0	0	55 800	0	55 800	0	0	0
30302	421 483	405 107	826 590	5 262 472	2 617 506	7 879 978	4 885 001	2 392 133	7 277 134	798 954	630 480	1 429 434
30306	1 006 584	0	1 006 584	1 664 320	0	1 664 320	1 277 817	0	1 277 817	1 393 087	0	1 393 087
31902	8 500 000	0	8 500 000	85 500 000	0	85 500 000	94 000 000	0	94 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 400 000	0	26 400 000	19 600 000	0	19 600 000	6 800 000	0	6 800 000
32001	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
32101	0	0	0	593 292	0	593 292	307 795	0	307 795	285 497	0	285 497
32102	0	0	0	0	98 298 725	98 298 725	0	98 298 725	98 298 725	0	0	0
32103	0	0	0	0	26 601 445	26 601 445	0	24 431 730	24 431 730	0	2 169 715	2 169 715
32107	0	2 363 196	2 363 196	0	57 096	57 096	0	2 420 292	2 420 292	0	0	0
32201	0	3 168	3 168	0	387	387	0	65	65	0	3 490	3 490
45201	432 861	357 129	789 990	1 308 636	289 104	1 597 740	1 628 185	622 795	2 250 980	113 312	23 438	136 750
45203	618 000	0	618 000	468 000	0	468 000	1 018 000	0	1 018 000	68 000	0	68 000
45204	1 361 000	1 969 330	3 330 330	950 000	21 370	971 370	100 000	1 990 700	2 090 700	2 211 000	0	2 211 000
45205	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45208	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	529 000	0	529 000
45506	36 764	0	36 764	700	0	700	2 484	0	2 484	34 980	0	34 980
45509	496	94	590	35	13	48	265	3	268	266	104	370
45608	23	652	675	2 719	1 078	3 797	2 398	1 042	3 440	344	688	1 032
45708	24	43	67	25	7	32	40	2	42	9	48	57
45815	291	0	291	57	0	57	57	0	57	291	0	291
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	17 182	3 387 641	3 404 823	152 704 884	156 343 553	309 048 437	152 716 490	155 911 045	308 627 535	5 576	3 820 149	3 825 725
47408	0	0	0	282 437 825	306 077 438	588 515 263	282 437 825	306 077 438	588 515 263	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	245	0	245	0	182	182	0	0	0	245	182	427
47427	11 683	9 254	20 937	39 479	1 169	40 648	34 630	10 357	44 987	16 532	66	16 598
50205	4 872 770	0	4 872 770	32 439	0	32 439	0	0	0	4 905 209	0	4 905 209
50209	0	5 906 876	5 906 876	0	9 431 279	9 431 279	0	2 321 369	2 321 369	0	13 016 786	13 016 786
50221	245	0	245	581	0	581	618	0	618	208	0	208
52601	609 473	0	609 473	300 209	0	300 209	11 059	0	11 059	898 623	0	898 623
60302	40 374	0	40 374	25 218	0	25 218	2	0	2	65 590	0	65 590
60306	6 626	0	6 626	7 913	0	7 913	6 756	0	6 756	7 783	0	7 783
60308	162	41	203	885	64	949	730	53	783	317	52	369
60312	22 279	0	22 279	26 047	0	26 047	28 964	0	28 964	19 362	0	19 362
60314	0	1 118	1 118	0	22 878	22 878	0	22 447	22 447	0	1 549	1 549
60401	655 208	0	655 208	1 832	0	1 832	821	0	821	656 219	0	656 219
60701	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
61008	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61209	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61210	0	0	0	0	2 132 625	2 132 625	0	2 132 625	2 132 625	0	0	0
61403	29 223	265	29 488	2 667	3 649	6 316	9 207	1 236	10 443	22 683	2 678	25 361
61702	40 422	0	40 422	0	0	0	16 881	0	16 881	23 541	0	23 541
70606	15 135 451	0	15 135 451	1 935 281	0	1 935 281	0	0	0	17 070 732	0	17 070 732
70608	14 608 724	0	14 608 724	3 022 019	0	3 022 019	0	0	0	17 630 743	0	17 630 743
70611	72 600	0	72 600	4 462	0	4 462	25 080	0	25 080	51 982	0	51 982
70614	2 500 421	0	2 500 421	598 177	0	598 177	7 370	0	7 370	3 091 228	0	3 091 228
70616	65 120	0	65 120	0	0	0	2 581	0	2 581	62 539	0	62 539
Итого по активу (баланс)	54 983 331	19 008 520	73 991 851	900 824 157	837 228 581	1 738 052 738	885 527 290	831 221 864	1 716 749 154	70 280 198	25 015 237	95 295 435
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	245	0	245	618	0	618	581	0	581	208	0	208
10609	40 422	0	40 422	16 881	0	16 881	0	0	0	23 541	0	23 541
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	489	0	489	212	0	212	106	0	106	383	0	383
30111	501 657	0	501 657	34 843 135	0	34 843 135	34 392 505	0	34 392 505	51 027	0	51 027
30220	0	127 994	127 994	0	557 914	557 914	0	506 465	506 465	0	76 545	76 545
30223	752 942	0	752 942	6 553 145	0	6 553 145	14 307 853	0	14 307 853	8 507 650	0	8 507 650
30232	4 973	1 245	6 218	523 666	49 741	573 407	520 682	48 505	569 187	1 989	9	1 998
30236	7	358 402	358 409	6 038	14 632 205	14 638 243	34 026	14 306 704	14 340 730	27 995	32 901	60 896
30301	421 483	405 107	826 590	4 885 001	2 392 782	7 277 783	5 262 472	2 618 155	7 880 627	798 954	630 480	1 429 434
30305	1 006 584	0	1 006 584	1 277 817	0	1 277 817	1 664 321	0	1 664 321	1 393 088	0	1 393 088
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	89 419	89 419	0	89 419	89 419	0	0	0
31501	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0
40502	16 582	16 709	33 291	286 078	5 603 189	5 889 267	270 499	5 628 618	5 899 117	1 003	42 138	43 141
40701	824	5 257	6 081	4 967	11 226	16 193	4 800	13 358	18 158	657	7 389	8 046
40702	7 639 631	16 281 813	23 921 444	237 698 687	37 811 900	275 510 587	237 687 226	43 125 552	280 812 778	7 628 170	21 595 465	29 223 635
40703	64 411	31 426	95 837	62 183	16 454	78 637	34 998	22 930	57 928	37 226	37 902	75 128
40807	1 079 602	951 172	2 030 774	5 459 695	1 476 438	6 936 133	5 131 129	2 096 383	7 227 512	751 036	1 571 117	2 322 153
40817	276 878	290 396	567 274	237 711	68 961	306 672	223 363	87 763	311 126	262 530	309 198	571 728
40820	46 403	78 214	124 617	195 668	197 070	392 738	194 223	211 190	405 413	44 958	92 334	137 292
40821	4 210	0	4 210	408 882	0	408 882	408 573	0	408 573	3 901	0	3 901
42102	5 592 930	0	5 592 930	109 573 526	0	109 573 526	110 945 596	0	110 945 596	6 965 000	0	6 965 000
42103	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	281 000	0	281 000	296 000	0	296 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	189 000	0	189 000	378 000	0	378 000	189 000	0	189 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000
43805	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45215	21 144	0	21 144	14 324	0	14 324	150	0	150	6 970	0	6 970
45515	1 156	0	1 156	260	0	260	21	0	21	917	0	917
45615	675	0	675	58	0	58	105	0	105	722	0	722
45715	68	0	68	11	0	11	0	0	0	57	0	57
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	1 199 182	1 199 182	0	1 199 182	1 199 182	0	0	0
47407	0	0	0	283 502 119	305 266 795	588 768 914	283 502 119	305 266 795	588 768 914	0	0	0
47416	87	21 241	21 328	118 864 733	2 163 717	121 028 450	118 865 314	2 147 031	121 012 345	668	4 555	5 223
47422	357	0	357	0	0	0	16	0	16	373	0	373
47425	145 472	0	145 472	58 678	0	58 678	31 935	0	31 935	118 729	0	118 729
47426	3 582	0	3 582	40 545	0	40 545	40 347	0	40 347	3 384	0	3 384
50220	117 950	0	117 950	23 601	0	23 601	69 227	0	69 227	163 576	0	163 576
52602	766 064	0	766 064	91 262	0	91 262	598 097	0	598 097	1 272 899	0	1 272 899
60301	10 797	0	10 797	22 059	0	22 059	20 809	0	20 809	9 547	0	9 547
60305	0	0	0	35 274	0	35 274	35 274	0	35 274	0	0	0
60309	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
60311	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60601	290 440	0	290 440	821	0	821	3 032	0	3 032	292 651	0	292 651
61701	65 120	0	65 120	2 581	0	2 581	0	0	0	62 539	0	62 539
70601	14 651 622	0	14 651 622	121	0	121	1 611 965	0	1 611 965	16 263 466	0	16 263 466
70603	16 512 438	0	16 512 438	0	0	0	3 535 391	0	3 535 391	20 047 829	0	20 047 829
70613	1 473 353	0	1 473 353	7 370	0	7 370	307 499	0	307 499	1 773 482	0	1 773 482
Итого по пассиву (баланс)	55 422 873	18 568 978	73 991 851	805 322 129	371 536 993	1 176 859 122	820 794 656	377 368 050	1 198 162 706	70 895 400	24 400 035	95 295 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 112	0	96 112	14 230	0	14 230	11 497	0	11 497	98 845	0	98 845
90902	472 958	0	472 958	1 367 817	0	1 367 817	1 319 662	0	1 319 662	521 113	0	521 113
91202	28	0	28	0	2 715	2 715	0	2 715	2 715	28	0	28
91203	61	0	61	0	0	0	13	0	13	48	0	48
91219	0	0	0	1 966 380	0	1 966 380	1 490 759	0	1 490 759	475 621	0	475 621
91414	16 422 356	36 962 598	53 384 954	306 000	4 383 462	4 689 462	708 500	1 993 218	2 701 718	16 019 856	39 352 842	55 372 698
91501	2 471	0	2 471	0	0	0	1	0	1	2 470	0	2 470
91604	7 513	0	7 513	20 111	0	20 111	5 720	0	5 720	21 904	0	21 904
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	18 554	23 526	0	2 260	2 260	0	376	376	4 972	20 438	25 410
99998	28 399 172	0	28 399 172	10 109 030	0	10 109 030	6 884 434	0	6 884 434	31 623 768	0	31 623 768
Итого по активу (баланс)	45 415 236	36 981 152	82 396 388	13 783 568	4 388 437	18 172 005	10 420 586	1 996 309	12 416 895	48 778 218	39 373 280	88 151 498
Пассив
91003	0	0	0	17 443	0	17 443	17 443	0	17 443	0	0	0
91004	0	0	0	59 135	0	59 135	59 135	0	59 135	0	0	0
91315	2 185 334	1 711 078	3 896 412	444 773	634 224	1 078 997	1 983	355 297	357 280	1 742 544	1 432 151	3 174 695
91317	7 232 617	11 980 027	19 212 644	2 532 904	2 719 277	5 252 181	2 143 905	6 010 664	8 154 569	6 843 618	15 271 414	22 115 032
91319	203 241	4 889 745	5 092 986	11 151	465 527	476 678	22 302	1 498 300	1 520 602	214 392	5 922 518	6 136 910
91507	197 130	0	197 130	0	0	0	1	0	1	197 131	0	197 131
99999	53 997 216	0	53 997 216	5 532 461	0	5 532 461	8 062 975	0	8 062 975	56 527 730	0	56 527 730
Итого по пассиву (баланс)	63 815 538	18 580 850	82 396 388	8 597 867	3 819 028	12 416 895	10 307 744	7 864 261	18 172 005	65 525 415	22 626 083	88 151 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 070 860	523 703	1 594 563	945 860	523 703	1 469 563	125 000	0	125 000
93302	525 000	522 642	1 047 642	545 860	290	546 150	1 070 860	522 932	1 593 792	0	0	0
93303	295 860	0	295 860	193 777	0	193 777	420 860	0	420 860	68 777	0	68 777
93304	921 163	1 477 312	2 398 475	0	180 350	180 350	68 777	30 029	98 806	852 386	1 627 633	2 480 019
93305	2 543 105	1 935 023	4 478 128	0	236 227	236 227	0	39 333	39 333	2 543 105	2 131 917	4 675 022
93306	0	0	0	0	4 237 874	4 237 874	0	4 237 874	4 237 874	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 248 100	4 248 100	0	4 248 100	4 248 100	0	0	0
93308	0	1 248 850	1 248 850	0	44 792	44 792	0	1 293 642	1 293 642	0	0	0
93309	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400
93310	1 735 200	0	1 735 200	0	0	0	0	0	0	1 735 200	0	1 735 200
93901	4 614 931	3 414 148	8 029 079	59 746 903	125 797 771	185 544 674	62 597 338	117 487 745	180 085 083	1 764 496	11 724 174	13 488 670
93902	711 900	7 639 619	8 351 519	121 433 172	35 769 109	157 202 281	115 327 126	38 180 846	153 507 972	6 817 946	5 227 882	12 045 828
99996	28 884 903	0	28 884 903	346 733 147	0	346 733 147	339 591 844	0	339 591 844	36 026 206	0	36 026 206
Итого по активу (баланс)	41 523 462	16 237 594	57 761 056	529 723 719	171 038 216	700 761 935	520 022 665	166 564 204	686 586 869	51 224 516	20 711 606	71 936 122
Пассив
96301	0	0	0	525 000	987 227	1 512 227	525 000	1 113 382	1 638 382	0	126 155	126 155
96302	525 000	536 508	1 061 508	525 000	1 115 974	1 640 974	0	579 466	579 466	0	0	0
96303	0	300 755	300 755	0	442 260	442 260	0	217 527	217 527	0	76 022	76 022
96304	1 291 400	925 696	2 217 096	0	90 851	90 851	0	101 625	101 625	1 291 400	936 470	2 227 870
96305	1 735 200	2 497 700	4 232 900	0	57 255	57 255	0	291 445	291 445	1 735 200	2 731 890	4 467 090
96306	0	0	0	0	4 263 911	4 263 911	0	4 263 911	4 263 911	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 255 179	4 255 179	0	4 255 179	4 255 179	0	0	0
96308	0	1 264 873	1 264 873	0	1 313 109	1 313 109	0	48 236	48 236	0	0	0
96309	0	1 477 312	1 477 312	0	30 029	30 029	0	180 350	180 350	0	1 627 633	1 627 633
96310	0	1 935 023	1 935 023	0	39 333	39 333	0	236 227	236 227	0	2 131 917	2 131 917
96901	3 432 829	4 602 504	8 035 333	117 117 572	62 718 166	179 835 738	125 044 305	59 920 574	184 964 879	11 359 562	1 804 912	13 164 474
96902	5 323 272	3 036 831	8 360 103	28 917 541	124 879 674	153 797 215	24 049 269	133 592 888	157 642 157	455 000	11 750 045	12 205 045
99997	28 876 153	0	28 876 153	339 398 541	0	339 398 541	346 432 304	0	346 432 304	35 909 916	0	35 909 916
Итого по пассиву (баланс)	41 183 854	16 577 202	57 761 056	486 483 654	200 192 968	686 676 622	496 050 878	204 800 810	700 851 688	50 751 078	21 185 044	71 936 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 610 985,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	8 110 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 610 985,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	8 110 985,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	1 500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000
98070	0	0	4 668 925,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	4 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 610 985,0000	0	0	700 000,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	8 110 985,0000

Страница была полезной?