Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
20202	32 437	14 470	46 907	160 967	148 206	309 173	145 057	142 741	287 798	48 347	19 935	68 282
20209	0	0	0	61 951	36 511	98 462	61 951	36 511	98 462	0	0	0
30102	87 603	0	87 603	8 100 301	0	8 100 301	8 020 798	0	8 020 798	167 106	0	167 106
30110	58 752	13 235	71 987	791 988	17 349	809 337	796 590	8 380	804 970	54 150	22 204	76 354
30114	0	79 155	79 155	0	2 159 136	2 159 136	0	2 205 179	2 205 179	0	33 112	33 112
30202	19 195	0	19 195	2 910	0	2 910	0	0	0	22 105	0	22 105
30204	11 853	0	11 853	2 646	0	2 646	0	0	0	14 499	0	14 499
30215	140	1 067	1 207	0	131	131	0	22	22	140	1 176	1 316
30233	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
32002	370 000	236 320	606 320	3 965 000	1 223 520	5 188 520	4 335 000	1 459 840	5 794 840	0	0	0
32003	0	51 203	51 203	1 535 000	1 498 417	3 033 417	1 270 000	1 310 951	2 580 951	265 000	238 669	503 669
32004	0	0	0	0	660 299	660 299	0	530 116	530 116	0	130 183	130 183
45203	522	0	522	2 000	0	2 000	522	0	522	2 000	0	2 000
45204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	225 041	19 693	244 734	148 533	68 449	216 982	92 130	5 693	97 823	281 444	82 449	363 893
45207	673 749	17 991	691 740	20 050	1 971	22 021	31 197	2 594	33 791	662 602	17 368	679 970
45208	120 289	17 413	137 702	0	0	0	1 453	17 413	18 866	118 836	0	118 836
45505	230	0	230	0	0	0	29	0	29	201	0	201
45506	41 604	1 617	43 221	0	35	35	2 595	1 348	3 943	39 009	304	39 313
45507	29 467	1 692	31 159	0	200	200	1 684	115	1 799	27 783	1 777	29 560
45604	0	25 116	25 116	0	2 739	2 739	0	5 657	5 657	0	22 198	22 198
45703	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45704	1 109	642	1 751	0	70	70	93	275	368	1 016	437	1 453
45705	37 176	7 256	44 432	0	1 720	1 720	3 383	798	4 181	33 793	8 178	41 971
45706	13 704	6 053	19 757	0	707	707	635	577	1 212	13 069	6 183	19 252
45812	117 120	7 912	125 032	3 442	1 800	5 242	12 154	166	12 320	108 408	9 546	117 954
45815	13 681	0	13 681	2 252	0	2 252	1 521	0	1 521	14 412	0	14 412
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	14 631	11 276	25 907	1 825	1 945	3 770	1 362	2 542	3 904	15 094	10 679	25 773
45912	425	156	581	467	19	486	486	3	489	406	172	578
45915	912	0	912	129	0	129	153	0	153	888	0	888
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 893	243	2 136	232	43	275	245	56	301	1 880	230	2 110
47408	0	0	0	244 349	365 910	610 259	244 349	365 910	610 259	0	0	0
47417	0	0	0	284	14	298	284	14	298	0	0	0
47423	103	0	103	61 965	36 511	98 476	61 965	36 511	98 476	103	0	103
47427	3 267	174	3 441	11 940	985	12 925	12 389	670	13 059	2 818	489	3 307
50209	0	39 090	39 090	0	5 021	5 021	0	794	794	0	43 317	43 317
50221	6 183	0	6 183	3 269	0	3 269	0	0	0	9 452	0	9 452
60302	376	0	376	13	0	13	0	0	0	389	0	389
60308	266	0	266	216	0	216	219	0	219	263	0	263
60310	65	0	65	465	0	465	467	0	467	63	0	63
60312	2 696	0	2 696	4 845	0	4 845	4 081	0	4 081	3 460	0	3 460
60314	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
60323	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60401	98 972	0	98 972	215	0	215	0	0	0	99 187	0	99 187
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	27	0	27	0	0	0	43	0	43
61008	247	0	247	325	0	325	219	0	219	353	0	353
61009	164	0	164	237	0	237	395	0	395	6	0	6
61010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	21 698	0	21 698	789	0	789	780	0	780	21 707	0	21 707
61702	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70606	237 639	0	237 639	37 096	0	37 096	387	0	387	274 348	0	274 348
70608	635 929	0	635 929	85 316	0	85 316	0	0	0	721 245	0	721 245
70610	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	13 891	0	13 891	3 953	0	3 953	0	0	0	17 844	0	17 844
Итого по активу (баланс)	2 910 761	551 774	3 462 535	15 256 273	6 232 417	21 488 690	15 104 848	6 135 585	21 240 433	3 062 186	648 606	3 710 792
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	6 183	0	6 183	0	0	0	3 269	0	3 269	9 452	0	9 452
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	4 467	4 967	0	97	97	0	532	532	500	4 902	5 402
30111	44 316	0	44 316	726 776	0	726 776	753 932	0	753 932	71 472	0	71 472
30220	0	0	0	0	2 011	2 011	0	2 011	2 011	0	0	0
30232	126	4	130	809	3 263	4 072	698	3 400	4 098	15	141	156
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31409	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
40702	491 562	28 382	519 944	2 786 025	475 847	3 261 872	2 803 240	506 254	3 309 494	508 777	58 789	567 566
40703	28	2	30	79	76	155	75	81	156	24	7	31
40802	3 956	0	3 956	3 743	0	3 743	3 930	0	3 930	4 143	0	4 143
40807	1 262	6	1 268	8 179	7 468	15 647	7 801	7 468	15 269	884	6	890
40817	38 230	33 498	71 728	66 499	29 704	96 203	68 096	37 015	105 111	39 827	40 809	80 636
40820	32 112	25 419	57 531	50 487	54 147	104 634	42 434	56 144	98 578	24 059	27 416	51 475
40909	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
40910	0	285	285	0	2 289	2 289	0	3 002	3 002	0	998	998
40911	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40912	0	99	99	224	7 907	8 131	224	8 160	8 384	0	352	352
40913	0	585	585	4 924	90 274	95 198	4 924	92 987	97 911	0	3 298	3 298
42102	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	70	1 185	1 255	0	25	25	0	319	319	70	1 479	1 549
42302	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
42303	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0
42305	0	984	984	0	20	20	100	120	220	100	1 084	1 184
42601	199	6 793	6 992	0	3 159	3 159	0	522	522	199	4 156	4 355
42602	3 651	2 541	6 192	3 651	2 734	6 385	12 016	5 723	17 739	12 016	5 530	17 546
42603	6 311	5 017	11 328	5 762	5 355	11 117	4 548	3 119	7 667	5 097	2 781	7 878
42605	2 974	42 330	45 304	0	861	861	0	5 168	5 168	2 974	46 637	49 611
45215	20 374	0	20 374	17 085	0	17 085	16 020	0	16 020	19 309	0	19 309
45515	8 377	0	8 377	497	0	497	284	0	284	8 164	0	8 164
45715	8 697	0	8 697	767	0	767	474	0	474	8 404	0	8 404
45818	134 829	0	134 829	5 243	0	5 243	3 614	0	3 614	133 200	0	133 200
45918	1 752	0	1 752	11	0	11	39	0	39	1 780	0	1 780
47407	0	0	0	361 954	247 487	609 441	361 954	247 487	609 441	0	0	0
47411	93	1 032	1 125	45	24	69	76	289	365	124	1 297	1 421
47416	7	0	7	1 643	1 104	2 747	1 648	1 114	2 762	12	10	22
47422	744	19	763	2 924	0	2 924	2 924	2	2 926	744	21	765
47425	2 166	0	2 166	698	0	698	418	0	418	1 886	0	1 886
47426	11	5 673	5 684	111	132	243	124	1 734	1 858	24	7 275	7 299
52301	54 112	0	54 112	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	54 112	0	54 112
52501	5	0	5	6	0	6	86	0	86	85	0	85
60301	2 070	0	2 070	7 705	0	7 705	5 762	0	5 762	127	0	127
60305	3 149	0	3 149	9 762	0	9 762	6 613	0	6 613	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60601	21 560	0	21 560	0	0	0	428	0	428	21 988	0	21 988
60903	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61701	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
70601	308 896	0	308 896	0	0	0	50 879	0	50 879	359 775	0	359 775
70603	634 297	0	634 297	0	0	0	85 485	0	85 485	719 782	0	719 782
70615	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по пассиву (баланс)	2 910 348	552 187	3 462 535	4 146 147	942 812	5 088 959	4 305 660	1 031 556	5 337 216	3 069 861	640 931	3 710 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 112	0	54 112	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	54 112	0	54 112
90901	2 033	0	2 033	6	0	6	3	0	3	2 036	0	2 036
90902	134 519	0	134 519	11 412	0	11 412	1 996	0	1 996	143 935	0	143 935
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 522 185	1 835 717	7 357 902	761 470	1 195 013	1 956 483	249 914	284 155	534 069	6 033 741	2 746 575	8 780 316
91604	34 478	2 392	36 870	5 582	579	6 161	4 602	139	4 741	35 458	2 832	38 290
91704	0	1 063	1 063	0	130	130	0	22	22	0	1 171	1 171
91802	0	2 429	2 429	0	296	296	0	49	49	0	2 676	2 676
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 867 803	0	3 867 803	543 441	0	543 441	645 773	0	645 773	3 765 471	0	3 765 471
Итого по активу (баланс)	9 615 245	1 841 601	11 456 846	1 365 911	1 196 018	2 561 929	946 288	284 365	1 230 653	10 034 868	2 753 254	12 788 122
Пассив
91003	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
91004	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
91311	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 966 641	319 990	2 286 631	308 942	6 641	315 583	49 501	38 780	88 281	1 707 200	352 129	2 059 329
91315	260 333	329 557	589 890	125 873	31 545	157 418	0	43 340	43 340	134 460	341 352	475 812
91317	193 907	0	193 907	143 433	0	143 433	95 762	264 705	360 467	146 236	264 705	410 941
91319	377 213	376 162	753 375	1 500	31 828	33 328	29 425	69 917	99 342	405 138	414 251	819 389
99999	7 589 043	0	7 589 043	584 648	0	584 648	2 018 256	0	2 018 256	9 022 651	0	9 022 651
Итого по пассиву (баланс)	10 431 137	1 025 709	11 456 846	1 213 952	70 014	1 283 966	2 198 500	416 742	2 615 242	11 415 685	1 372 437	12 788 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?