Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 341 979	0	1 341 979	276 749	0	276 749	123 922	0	123 922	1 494 806	0	1 494 806
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	586 586	1 061 870	1 648 456	7 418 600	5 716 383	13 134 983	6 980 370	6 440 624	13 420 994	1 024 816	337 629	1 362 445
20208	214 337	2 405	216 742	731 257	10 091	741 348	713 236	10 015	723 251	232 358	2 481	234 839
20209	14 815	0	14 815	3 161 305	2 557 149	5 718 454	3 174 820	2 557 149	5 731 969	1 300	0	1 300
20302	0	3 084	3 084	0	349	349	0	69	69	0	3 364	3 364
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30110	251 971	288 031	540 002	1 037 962	5 951 415	6 989 377	985 030	5 946 340	6 931 370	304 903	293 106	598 009
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30221	0	31 815	31 815	768 900	12 157 346	12 926 246	768 900	11 538 246	12 307 146	0	650 915	650 915
30233	7 288	2 189	9 477	143 300	22 130	165 430	146 894	19 146	166 040	3 694	5 173	8 867
30302	594 870	720 468	1 315 338	5 539 479	2 032 224	7 571 703	5 333 185	1 926 585	7 259 770	801 164	826 107	1 627 271
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45815	97 397	4 831	102 228	1 565	1 262	2 827	1 354	121	1 475	97 608	5 972	103 580
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45912	220 639	1 695	222 334	102 471	1 124	103 595	60 535	42	60 577	262 575	2 777	265 352
45915	19 778	235	20 013	2 469	30	2 499	196	8	204	22 051	257	22 308
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47417	0	0	0	1 813 299	7 262	1 820 561	1 813 299	7 262	1 820 561	0	0	0
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47427	996 510	242 746	1 239 256	921 180	310 668	1 231 848	918 414	261 158	1 179 572	999 276	292 256	1 291 532
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50106	122 497	0	122 497	782	0	782	0	0	0	123 279	0	123 279
50118	184 561	0	184 561	1 177	0	1 177	0	0	0	185 738	0	185 738
50205	853 011	6 634 006	7 487 017	39 503 990	831 235	40 335 225	37 476 723	232 521	37 709 244	2 880 278	7 232 720	10 112 998
50206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	1 568 890	0	1 568 890	9 019 104	0	9 019 104	8 151 381	0	8 151 381	2 436 613	0	2 436 613
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50318	0	875 197	875 197	2 597 688	217 836	2 815 524	1 731 049	131 245	1 862 294	866 639	961 788	1 828 427
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70610	67 234	0	67 234	5 869	0	5 869	0	0	0	73 103	0	73 103
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70614	15 909	0	15 909	23 672	0	23 672	22 994	0	22 994	16 587	0	16 587
Итого по активу (баланс)	253 241 244	81 887 091	335 128 335	945 585 309	2 870 871 215	3 816 456 524	932 716 134	2 862 638 310	3 795 354 444	266 110 419	90 119 996	356 230 415
Пассив
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10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	11 863	0	11 863	8 088	0	8 088	7 894	0	7 894	11 669	0	11 669
10609	86 511	0	86 511	0	0	0	0	0	0	86 511	0	86 511
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30222	0	500	500	0	215 835	215 835	0	216 018	216 018	0	683	683
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30232	748	2 649	3 397	628 577	85 496	714 073	628 187	84 753	712 940	358	1 906	2 264
30301	594 870	720 468	1 315 338	5 333 185	1 926 585	7 259 770	5 539 479	2 032 224	7 571 703	801 164	826 107	1 627 271
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30601	4 104	465	4 569	274 461	18	274 479	271 564	4 378	275 942	1 207	4 825	6 032
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40703	434 285	11 958	446 243	274 361	24 920	299 281	232 372	16 908	249 280	392 296	3 946	396 242
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40807	269 278	181 982	451 260	12 952	1 063 144	1 076 096	25 452	1 250 987	1 276 439	281 778	369 825	651 603
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
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60324	63 635	0	63 635	6 061	0	6 061	5 757	0	5 757	63 331	0	63 331
60601	279 046	0	279 046	31	0	31	4 593	0	4 593	283 608	0	283 608
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70601	44 544 059	0	44 544 059	6 697	0	6 697	7 785 683	0	7 785 683	52 323 045	0	52 323 045
70602	4 598	0	4 598	984	0	984	3 866	0	3 866	7 480	0	7 480
70603	68 006 869	0	68 006 869	0	0	0	11 656 656	0	11 656 656	79 663 525	0	79 663 525
70604	17 837	0	17 837	0	0	0	349	0	349	18 186	0	18 186
70605	90 692	0	90 692	0	0	0	31 828	0	31 828	122 520	0	122 520
70613	8 388	0	8 388	23 755	0	23 755	23 710	0	23 710	8 343	0	8 343
70615	112 143	0	112 143	0	0	0	0	0	0	112 143	0	112 143
Итого по пассиву (баланс)	258 220 845	76 907 490	335 128 335	849 438 223	3 658 900 104	4 508 338 327	860 958 385	3 668 482 022	4 529 440 407	269 741 007	86 489 408	356 230 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254 054	108 531	362 585	24 463	14 690	39 153	67 537	4 266	71 803	210 980	118 955	329 935
80601	0	0	0	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979	0	0	0
80801	4 497	426	4 923	44 363	1 135	45 498	44 787	304	45 091	4 073	1 257	5 330
80901	0	0	0	20 219	0	20 219	1 578	0	1 578	18 641	0	18 641
81001	4 879	0	4 879	1 579	0	1 579	3 502	0	3 502	2 956	0	2 956
Итого по активу (баланс)	263 430	108 957	372 387	111 603	15 825	127 428	138 383	4 570	142 953	236 650	120 212	356 862
Пассив
85101	251 078	111 544	362 622	44 681	2 268	46 949	0	13 617	13 617	206 397	122 893	329 290
85201	405	281	686	63 251	1 288	64 539	62 846	1 007	63 853	0	0	0
85401	0	0	0	430	0	430	18 923	0	18 923	18 493	0	18 493
85501	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
Итого по пассиву (баланс)	260 562	111 825	372 387	108 362	3 556	111 918	81 769	14 624	96 393	233 969	122 893	356 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	232 365	0	232 365	3 397 074	0	3 397 074	1 493 781	0	1 493 781	2 135 658	0	2 135 658
90704	0	0	0	671 258	2 650 818	3 322 076	671 258	2 650 818	3 322 076	0	0	0
90803	2 533 100	13 823 544	16 356 644	0	4 325 148	4 325 148	0	2 919 560	2 919 560	2 533 100	15 229 132	17 762 232
90901	1 832 503	0	1 832 503	121 754	0	121 754	136 247	0	136 247	1 818 010	0	1 818 010
90902	4 682 185	0	4 682 185	890 630	0	890 630	705 393	0	705 393	4 867 422	0	4 867 422
90907	0	0	0	67 183	0	67 183	0	0	0	67 183	0	67 183
90908	0	1 758 574	1 758 574	0	219 848	219 848	0	100 623	100 623	0	1 877 799	1 877 799
91202	47	0	47	3	0	3	6	0	6	44	0	44
91203	15	0	15	9	0	9	11	0	11	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	2 363 196	2 363 196	0	288 498	288 498	0	48 036	48 036	0	2 603 658	2 603 658
91414	166 484 875	24 726 981	191 211 856	3 813 215	3 904 060	7 717 275	7 316 327	1 813 712	9 130 039	162 981 763	26 817 329	189 799 092
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 820	0	4 820	0	0	0	175	0	175	4 645	0	4 645
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	120 072	5 824	125 896	38 086	1 027	39 113	22 593	171	22 764	135 565	6 680	142 245
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	57	209 639	0	7	7	0	1	1	209 582	63	209 645
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	36 137	627 213	0	4 412	4 412	0	735	735	591 076	39 814	630 890
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	179 971 592	0	179 971 592	28 760 507	0	28 760 507	25 360 457	0	25 360 457	183 371 642	0	183 371 642
Итого по активу (баланс)	357 698 436	42 714 313	400 412 749	37 759 719	11 393 818	49 153 537	35 706 248	7 533 656	43 239 904	359 751 907	46 574 475	406 326 382
Пассив
91004	0	0	0	16 916	0	16 916	16 916	0	16 916	0	0	0
91311	6 169 387	127 384	6 296 771	101 500	14 248	115 748	40 648	14 191	54 839	6 108 535	127 327	6 235 862
91312	104 313 493	22 224 207	126 537 700	4 005 458	1 878 203	5 883 661	9 496 561	2 584 280	12 080 841	109 804 596	22 930 284	132 734 880
91314	441 786	0	441 786	4 488 858	0	4 488 858	4 047 072	0	4 047 072	0	0	0
91315	31 230 307	298 642	31 528 949	872 159	465 836	1 337 995	455 553	594 009	1 049 562	30 813 701	426 815	31 240 516
91316	5 513 724	781 813	6 295 537	3 744 838	701 929	4 446 767	3 698 364	560 752	4 259 116	5 467 250	640 636	6 107 886
91317	7 117 628	940 981	8 058 609	6 872 349	2 197 370	9 069 719	4 950 973	2 300 077	7 251 050	5 196 252	1 043 688	6 239 940
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91507	805 372	0	805 372	680	0	680	1 100	0	1 100	805 792	0	805 792
91508	5 271	0	5 271	113	0	113	11	0	11	5 169	0	5 169
99999	220 441 157	0	220 441 157	17 810 110	0	17 810 110	20 323 693	0	20 323 693	222 954 740	0	222 954 740
Итого по пассиву (баланс)	376 039 722	24 373 027	400 412 749	37 912 981	5 257 586	43 170 567	43 030 891	6 053 309	49 084 200	381 157 632	25 168 750	406 326 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	3 581	0	3 581	21 061	0	21 061	19 263	0	19 263	5 379	0	5 379
93305	0	369 018	369 018	0	43 059	43 059	0	8 459	8 459	0	403 618	403 618
93310	0	390 919	390 919	0	47 723	47 723	0	7 946	7 946	0	430 696	430 696
93506	0	0	0	123 857	0	123 857	123 857	0	123 857	0	0	0
93507	123 857	0	123 857	0	0	0	123 857	0	123 857	0	0	0
93901	9 008 581	43 786 815	52 795 396	173 836 846	1 336 131 967	1 509 968 813	179 415 718	1 271 493 304	1 450 909 022	3 429 709	108 425 478	111 855 187
93902	1 980 543	45 947 056	47 927 599	55 849 283	873 336 414	929 185 697	53 671 874	848 115 512	901 787 386	4 157 952	71 167 958	75 325 910
94002	0	407 687	407 687	0	4 958 427	4 958 427	0	5 130 662	5 130 662	0	235 452	235 452
99996	102 021 639	0	102 021 639	2 444 226 853	0	2 444 226 853	2 357 913 419	0	2 357 913 419	188 335 073	0	188 335 073
Итого по активу (баланс)	113 138 201	90 901 495	204 039 696	2 674 057 900	2 214 517 590	4 888 575 490	2 591 267 988	2 124 755 883	4 716 023 871	195 928 113	180 663 202	376 591 315
Пассив
96305	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
96306	0	0	0	124 884	0	124 884	124 884	0	124 884	0	0	0
96307	124 884	0	124 884	124 884	0	124 884	0	0	0	0	0	0
96310	0	365 906	365 906	0	8 388	8 388	0	42 696	42 696	0	400 214	400 214
96704	3 528	0	3 528	19 177	0	19 177	21 226	0	21 226	5 577	0	5 577
96901	4 347 882	48 443 628	52 791 510	112 634 325	1 338 239 013	1 450 873 338	111 664 509	1 398 314 633	1 509 979 142	3 378 066	108 519 248	111 897 314
96902	2 305 476	46 036 469	48 341 945	49 069 898	857 674 841	906 744 739	48 413 162	885 587 656	934 000 818	1 648 740	73 949 284	75 598 024
97101	0	0	0	48 530	0	48 530	48 530	0	48 530	0	0	0
97102	0	0	0	86 358	0	86 358	86 358	0	86 358	0	0	0
99997	102 018 057	0	102 018 057	2 357 986 594	0	2 357 986 594	2 444 224 780	0	2 444 224 780	188 256 243	0	188 256 243
Итого по пассиву (баланс)	108 799 827	95 239 869	204 039 696	2 520 094 650	2 195 930 248	4 716 024 898	2 604 583 449	2 283 993 068	4 888 576 517	193 288 626	183 302 689	376 591 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	1 036 259 393,0000	0	0	39 357 127,0000	0	0	34 867 661,0000	0	0	1 040 748 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 036 259 510,0000	0	0	39 357 134,0000	0	0	34 867 665,0000	0	0	1 040 748 979,0000
Пассив
98040	0	0	59 358 299,0000	0	0	316 532,0000	0	0	52 750,0000	0	0	59 094 517,0000
98050	0	0	974 122 679,0000	0	0	33 603 673,0000	0	0	34 540 797,0000	0	0	975 059 803,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	266 532,0000	0	0	266 532,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 211 418,0000	0	0	118 675,0000	0	0	34 264,0000	0	0	1 127 007,0000
98070	0	0	1 334 749,0000	0	0	50 004,0000	0	0	2 047 249,0000	0	0	3 331 994,0000
98090	0	0	232 365,0000	0	0	828 781,0000	0	0	2 732 074,0000	0	0	2 135 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 036 259 510,0000	0	0	35 184 197,0000	0	0	39 673 666,0000	0	0	1 040 748 979,0000

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