Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 126	0	47 126	27 946	0	27 946	2 178	0	2 178	72 894	0	72 894
20202	102 620	126 830	229 450	1 021 327	160 934	1 182 261	1 044 981	194 003	1 238 984	78 966	93 761	172 727
20208	76 460	0	76 460	312 827	0	312 827	324 158	0	324 158	65 129	0	65 129
20209	2 349	0	2 349	434 195	0	434 195	379 993	0	379 993	56 551	0	56 551
30102	680 964	0	680 964	7 914 502	0	7 914 502	8 266 954	0	8 266 954	328 512	0	328 512
30110	205 370	1 769 250	1 974 620	171 592	6 492 533	6 664 125	211 143	6 330 215	6 541 358	165 819	1 931 568	2 097 387
30114	0	84 121	84 121	0	218 589	218 589	0	209 418	209 418	0	93 292	93 292
30202	45 221	0	45 221	0	0	0	4 401	0	4 401	40 820	0	40 820
30204	91 518	0	91 518	8 919	0	8 919	0	0	0	100 437	0	100 437
30215	200	1 260	1 460	0	154	154	0	25	25	200	1 389	1 589
30221	5 203	2 231	7 434	1	2 656	2 657	0	2 437	2 437	5 204	2 450	7 654
30233	1 607	0	1 607	543 986	7 613	551 599	542 979	7 613	550 592	2 614	0	2 614
30413	909	20 086	20 995	120 633	2 452	123 085	120 690	408	121 098	852	22 130	22 982
30424	50 513	0	50 513	4 706 779	0	4 706 779	4 726 978	0	4 726 978	30 314	0	30 314
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32007	0	78 773	78 773	0	9 617	9 617	0	44 996	44 996	0	43 394	43 394
32201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32309	0	5 476	5 476	0	668	668	0	111	111	0	6 033	6 033
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	28 658	0	28 658	15 508	0	15 508	15 984	0	15 984	28 182	0	28 182
45205	67 457	0	67 457	11 161	0	11 161	7 161	0	7 161	71 457	0	71 457
45206	848 808	0	848 808	55 997	0	55 997	475 795	0	475 795	429 010	0	429 010
45207	2 946 980	0	2 946 980	442 542	0	442 542	462 181	0	462 181	2 927 341	0	2 927 341
45208	3 536 059	285 435	3 821 494	19 468	34 846	54 314	84 156	5 803	89 959	3 471 371	314 478	3 785 849
45504	15 476	0	15 476	0	0	0	23	0	23	15 453	0	15 453
45505	255 725	0	255 725	8 790	0	8 790	9 656	0	9 656	254 859	0	254 859
45506	76 260	0	76 260	5 360	0	5 360	6 538	0	6 538	75 082	0	75 082
45507	458 400	191 931	650 331	27 665	23 431	51 096	18 277	3 902	22 179	467 788	211 460	679 248
45508	141	0	141	712	0	712	596	0	596	257	0	257
45509	1 645	0	1 645	3 061	0	3 061	3 571	0	3 571	1 135	0	1 135
45510	695	0	695	702	0	702	695	0	695	702	0	702
45604	631 200	0	631 200	0	0	0	154 823	0	154 823	476 377	0	476 377
45812	270 544	0	270 544	17 300	0	17 300	10 373	0	10 373	277 471	0	277 471
45815	4 761	0	4 761	356	0	356	362	0	362	4 755	0	4 755
45912	320	0	320	0	0	0	8	0	8	312	0	312
45915	2	0	2	65	0	65	62	0	62	5	0	5
47404	0	4 678 276	4 678 276	4 432 210	6 732 899	11 165 109	4 432 210	6 265 754	10 697 964	0	5 145 421	5 145 421
47408	162	13 042	13 204	21 691 229	20 583 677	42 274 906	21 691 391	20 596 719	42 288 110	0	0	0
47410	29 979	54 325	84 304	0	4 793	4 793	0	14 451	14 451	29 979	44 667	74 646
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 459	0	1 459	329	182	511	350	182	532	1 438	0	1 438
47427	5 192	4 058	9 250	4 092	919	5 011	5 798	2 578	8 376	3 486	2 399	5 885
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	91 368	0	91 368	687	0	687	34	0	34	92 021	0	92 021
50205	0	274 680	274 680	0	32 773	32 773	0	24 725	24 725	0	282 728	282 728
50206	422 729	0	422 729	432 635	0	432 635	10 875	0	10 875	844 489	0	844 489
50207	10 023	0	10 023	38 367	0	38 367	0	0	0	48 390	0	48 390
50208	49 738	0	49 738	43 724	0	43 724	244	0	244	93 218	0	93 218
50211	0	186 134	186 134	0	24 299	24 299	0	3 840	3 840	0	206 593	206 593
50221	0	0	0	1 030	0	1 030	4	0	4	1 026	0	1 026
50306	171 302	0	171 302	2 250	0	2 250	30 446	0	30 446	143 106	0	143 106
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 222	0	166 222	133	0	133	133	0	133	166 222	0	166 222
50618	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50621	654	0	654	638	0	638	573	0	573	719	0	719
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	102 148	0	102 148	0	0	0	0	0	0	102 148	0	102 148
50709	237 193	0	237 193	384	0	384	0	0	0	237 577	0	237 577
50721	1 522	0	1 522	0	0	0	465	0	465	1 057	0	1 057
51401	0	0	0	0	20 341	20 341	0	20 341	20 341	0	0	0
51405	0	19 564	19 564	0	950	950	0	20 514	20 514	0	0	0
60204	0	68	68	0	8	8	0	2	2	0	74	74
60302	4 438	0	4 438	388	0	388	121	0	121	4 705	0	4 705
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 164	0	1 164	1	0	1
60308	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	12 589	0	12 589	6 153	0	6 153	12 070	0	12 070	6 672	0	6 672
60314	0	399	399	0	1 127	1 127	0	441	441	0	1 085	1 085
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	77 534	0	77 534	0	0	0	1 412	0	1 412	76 122	0	76 122
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
61002	172	0	172	57	0	57	123	0	123	106	0	106
61008	2 001	0	2 001	592	0	592	881	0	881	1 712	0	1 712
61009	365	0	365	263	0	263	220	0	220	408	0	408
61209	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61210	0	0	0	30 150	20 244	50 394	30 150	20 244	50 394	0	0	0
61403	1 033	210	1 243	442	24	466	0	4	4	1 475	230	1 705
70606	8 103 510	0	8 103 510	751 616	0	751 616	119	0	119	8 855 007	0	8 855 007
70607	8 107	0	8 107	3 204	0	3 204	1 398	0	1 398	9 913	0	9 913
70608	6 199 948	0	6 199 948	1 073 083	0	1 073 083	0	0	0	7 273 031	0	7 273 031
70610	98 984	0	98 984	2 519	0	2 519	0	0	0	101 503	0	101 503
70611	87 263	0	87 263	32 569	0	32 569	1	0	1	119 831	0	119 831
Итого по активу (баланс)	27 278 866	7 796 149	35 075 015	44 428 232	34 375 729	78 803 961	43 451 825	33 768 726	77 220 551	28 255 273	8 403 152	36 658 425
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 522	0	1 522	470	0	470	1 030	0	1 030	2 082	0	2 082
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30220	0	5 111	5 111	0	681 152	681 152	0	716 969	716 969	0	40 928	40 928
30226	7 634	0	7 634	0	0	0	220	0	220	7 854	0	7 854
30232	768	26	794	130 439	1 058	131 497	132 064	1 032	133 096	2 393	0	2 393
30601	101 833	0	101 833	107 213	0	107 213	16 487	0	16 487	11 107	0	11 107
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	833	0	833	1 453	0	1 453	1 706	0	1 706	1 086	0	1 086
40702	1 439 276	5 039 516	6 478 792	7 991 607	8 148 662	16 140 269	7 984 360	8 078 365	16 062 725	1 432 029	4 969 219	6 401 248
40703	18 229	0	18 229	27 153	305	27 458	25 537	305	25 842	16 613	0	16 613
40802	11 421	0	11 421	37 512	0	37 512	36 246	0	36 246	10 155	0	10 155
40807	28 032	164 940	192 972	154 845	188 032	342 877	156 766	121 804	278 570	29 953	98 712	128 665
40817	439 033	246 043	685 076	707 920	245 647	953 567	694 183	99 713	793 896	425 296	100 109	525 405
40820	2 290	7	2 297	55 430	522	55 952	53 771	57 623	111 394	631	57 108	57 739
40821	236	0	236	15 866	0	15 866	16 038	0	16 038	408	0	408
40902	29 979	109 935	139 914	0	15 726	15 726	0	11 282	11 282	29 979	105 491	135 470
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	2 349	0	2 349	140 755	0	140 755	145 477	0	145 477	7 071	0	7 071
40909	0	0	0	209	22	231	209	22	231	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
40912	0	0	0	321	126	447	321	126	447	0	0	0
42102	0	1 181 598	1 181 598	0	1 210 146	1 210 146	0	28 548	28 548	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	1 301 829	1 301 829	0	1 301 829	1 301 829
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42106	1 074 500	0	1 074 500	387 000	0	387 000	130 000	0	130 000	817 500	0	817 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 147	47 297	58 444	16 130	13 696	29 826	23 546	13 161	36 707	18 563	46 762	65 325
42303	1 811	39 963	41 774	757	42 233	42 990	494	2 490	2 984	1 548	220	1 768
42304	27 231	2 708	29 939	1 939	766	2 705	3 323	902	4 225	28 615	2 844	31 459
42305	214 330	135 784	350 114	12 829	4 572	17 401	15 624	18 824	34 448	217 125	150 036	367 161
42306	30 513	70 663	101 176	2 343	12 384	14 727	5 740	13 109	18 849	33 910	71 388	105 298
42307	253 431	0	253 431	43 240	0	43 240	71 189	0	71 189	281 380	0	281 380
42310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42507	342 821	468 545	811 366	0	9 524	9 524	0	57 200	57 200	342 821	516 221	859 042
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 617 001	0	3 617 001	337 283	0	337 283	149 808	0	149 808	3 429 526	0	3 429 526
45515	632 452	0	632 452	56 296	0	56 296	56 412	0	56 412	632 568	0	632 568
45615	631 200	0	631 200	154 823	0	154 823	0	0	0	476 377	0	476 377
45818	275 149	0	275 149	5 396	0	5 396	12 192	0	12 192	281 945	0	281 945
45918	320	0	320	8	0	8	1	0	1	313	0	313
47403	0	0	0	287 270	0	287 270	287 270	0	287 270	0	0	0
47407	0	24 615	24 615	20 537 270	21 763 752	42 301 022	20 537 270	21 739 137	42 276 407	0	0	0
47411	7 198	946	8 144	1 819	494	2 313	2 610	846	3 456	7 989	1 298	9 287
47416	310	0	310	22 761	64 535	87 296	22 506	64 535	87 041	55	0	55
47422	13 125	0	13 125	575 766	65	575 831	577 207	65	577 272	14 566	0	14 566
47425	302 750	0	302 750	68 373	0	68 373	405 339	0	405 339	639 716	0	639 716
47426	0	10	10	0	477	477	0	1 818	1 818	0	1 351	1 351
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 080	0	1 080	34	0	34	2 205	0	2 205	3 251	0	3 251
50220	29 270	0	29 270	1 880	0	1 880	27 847	0	27 847	55 237	0	55 237
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	90 038	0	90 038	4 791	0	4 791	292	0	292	85 539	0	85 539
50719	15 483	0	15 483	0	0	0	23	0	23	15 506	0	15 506
50720	17 856	0	17 856	298	0	298	99	0	99	17 657	0	17 657
52205	9 300	0	9 300	1 600	0	1 600	0	0	0	7 700	0	7 700
52301	198	32 482	32 680	55 307	660	55 967	55 307	3 965	59 272	198	35 787	35 985
52305	11 120	0	11 120	0	0	0	1 132	0	1 132	12 252	0	12 252
52404	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
52405	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
52406	15 389	0	15 389	1	0	1	1 371	0	1 371	16 759	0	16 759
52501	786	610	1 396	145	12	157	62	150	212	703	748	1 451
60301	2 721	0	2 721	37 549	0	37 549	35 566	0	35 566	738	0	738
60305	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	6	0	6	224	0	224	223	0	223	5	0	5
60322	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60324	459	0	459	250	0	250	232	0	232	441	0	441
60601	51 830	0	51 830	1 411	0	1 411	349	0	349	50 768	0	50 768
60602	645	0	645	0	0	0	107	0	107	752	0	752
70601	8 312 351	0	8 312 351	21 124	0	21 124	780 957	0	780 957	9 072 184	0	9 072 184
70602	5 629	0	5 629	63	0	63	4 263	0	4 263	9 829	0	9 829
70603	6 311 312	0	6 311 312	0	0	0	1 186 350	0	1 186 350	7 497 662	0	7 497 662
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	27 504 216	7 570 799	35 075 015	32 019 213	32 404 568	64 423 781	33 673 371	32 333 820	66 007 191	29 158 374	7 500 051	36 658 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	36	0	36	16	0	16	133	0	133
80601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
80801	18	0	18	7	0	7	24	0	24	1	0	1
80901	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
81001	1 208	0	1 208	0	0	0	1	0	1	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	1 346	0	1 346	80	0	80	79	0	79	1 347	0	1 347
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 346	0	1 346	4	0	4	5	0	5	1 347	0	1 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	16	50 900	50 916	0	6 214	6 214	0	1 035	1 035	16	56 079	56 095
90901	444	0	444	155 271	0	155 271	155 598	0	155 598	117	0	117
90902	941 464	64 372	1 005 836	53 716	7 858	61 574	140 842	1 308	142 150	854 338	70 922	925 260
90907	45 515	0	45 515	0	0	0	25 124	0	25 124	20 391	0	20 391
90908	29 979	109 935	139 914	0	11 281	11 281	0	15 725	15 725	29 979	105 491	135 470
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	7	0	7	17	0	17	18	0	18	6	0	6
91414	11 020 135	180 235	11 200 370	320 129	99 069	419 198	246 416	84 047	330 463	11 093 848	195 257	11 289 105
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	261 598	82 514	344 112	72 729	13 020	85 749	56 783	3 487	60 270	277 544	92 047	369 591
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 895	0	260 895	0	0	0	0	0	0	260 895	0	260 895
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 126 529	0	12 126 529	801 306	0	801 306	426 555	0	426 555	12 501 280	0	12 501 280
Итого по активу (баланс)	24 964 003	487 956	25 451 959	1 403 184	137 442	1 540 626	1 051 352	105 602	1 156 954	25 315 835	519 796	25 835 631
Пассив
91004	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
91311	1 153 609	396 047	1 549 656	13 269	8 050	21 319	3 705	48 349	52 054	1 144 045	436 346	1 580 391
91312	9 928 664	5 967	9 934 631	142 093	121	142 214	47 860	728	48 588	9 834 431	6 574	9 841 005
91314	942	0	942	1 057	0	1 057	1 069	0	1 069	954	0	954
91315	207 051	5 476	212 527	30 826	111	30 937	4 416	668	5 084	180 641	6 033	186 674
91316	179 601	0	179 601	4 603	0	4 603	0	0	0	174 998	0	174 998
91317	234 552	0	234 552	221 924	0	221 924	690 010	0	690 010	702 638	0	702 638
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 325 430	0	13 325 430	729 845	0	729 845	738 766	0	738 766	13 334 351	0	13 334 351
Итого по пассиву (баланс)	25 044 469	407 490	25 451 959	1 148 135	8 282	1 156 417	1 490 344	49 745	1 540 089	25 386 678	448 953	25 835 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
93901	94 785	0	94 785	20 763 300	89 109	20 852 409	20 384 889	89 109	20 473 998	473 196	0	473 196
99996	94 624	0	94 624	20 910 445	0	20 910 445	20 515 698	0	20 515 698	489 371	0	489 371
Итого по активу (баланс)	189 409	0	189 409	41 673 962	89 109	41 763 071	40 900 804	89 109	40 989 913	962 567	0	962 567
Пассив
96303	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
96304	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
96901	0	94 624	94 624	0	20 515 481	20 515 481	0	20 910 228	20 910 228	0	489 371	489 371
99997	94 785	0	94 785	20 474 215	0	20 474 215	20 852 626	0	20 852 626	473 196	0	473 196
Итого по пассиву (баланс)	94 785	94 624	189 409	20 474 649	20 515 481	40 990 130	20 853 060	20 910 228	41 763 288	473 196	489 371	962 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	391,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	388,0000
98010	0	0	437 567 779,0000	0	0	11 425 056,0000	0	0	16 943 579,0000	0	0	432 049 256,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 568 171,0000	0	0	11 425 060,0000	0	0	16 943 587,0000	0	0	432 049 644,0000
Пассив
98040	0	0	186 311 704,0000	0	0	16 545 845,0000	0	0	10 624 130,0000	0	0	180 389 989,0000
98050	0	0	228 014 753,0000	0	0	394 492,0000	0	0	794 157,0000	0	0	228 414 418,0000
98055	0	0	1 179 391,0000	0	0	3 248,0000	0	0	6 772,0000	0	0	1 182 915,0000
98070	0	0	22 062 322,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 062 322,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 568 171,0000	0	0	16 943 587,0000	0	0	11 425 060,0000	0	0	432 049 644,0000

Страница была полезной?